Thông tin tài liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON NHÂN ĐỨC _ Tháng 06/2018 _ Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON NHÂN ĐỨC CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án Error! Bookmark not defined II Quy mô dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 16 III.1 Địa điểm xây dựng 16 III.2 Hình thức đầu tƣ 16 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 16 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 16 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 16 Chƣơng III 18 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phƣơng pháp giảng dạy áp dụng dự án 19 Chƣơng IV 23 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 23 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 23 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 23 III Phƣơng án tổ chức thực 23 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 23 Chƣơng V 25 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 25 I Đánh giá tác động môi trƣờng 25 I.1 Giới thiệu chung 25 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 25 II Tác động dự án tới môi trƣờng 26 II.1 Giai đoạn xây dựng dự án 26 II.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 27 III Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 27 III.1 Giai đoạn xây dựng dự án 27 III.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 28 IV Kết luận 29 Chƣơng VI 30 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 30 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 30 II Nguồn vốn thực dự án 30 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 32 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 36 Phƣơng án vay 37 Các thơng số tài dự án 37 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 37 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 37 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 38 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 39 KẾT LUẬN 40 I Kết luận 40 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức II Đề xuất kiến nghị 40 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁNError! Bookmark Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Giấy phép ĐKKD số: Đại diện pháp luật: Chức vụ : Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Đầu tƣ xây dựng Trƣờng Mầm non Nhân Đức Địa điểm xây dựng: Bến Lức – Long An Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 36.673.541.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn đồng) Trong : - Vốn tự có – huy động : 11.002.062.000 đồng - Vốn vay: 25.671.479.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng việc đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách ngƣời Chính thế, hầu hết quốc gia tổ chức quốc tế xác định giáo dục mầm non mục tiêu quan trọng giáo dục cho ngƣời Thụy Điển coi giai đoạn mầm non “thời kỳ vàng đời'' Luật Hệ thống giáo dục quốc gia Indonesia công nhận giáo dục mầm non giai đoạn tiền đề cho hệ thống giáo dục Luật Giáo dục Thái Lan nhấn mạnh gia đình Chính phủ phải chia sẻ trách nhiệm giáo dục mầm non nhằm thực Công ƣớc quốc tế quyền trẻ em Ở nƣớc ta, Đảng Nhà nƣớc coi trọng giáo dục mầm non Nhƣng nhiều yếu tố, có vấn đề khó khăn ngân sách nên so với bậc học khác, đến chƣa lo đƣợc nhiều cho giáo dục mầm non Đây mảng yếu giáo dục Việt Nam Từ vấn đề trên, Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non” với quan Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức điểm đạo là: “ Đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi chế, sách để tổ chức, cá nhân toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non” Quan điểm đạo hoàn toàn phù hợp với xu chung giới phát triển giáo dục quốc dân Ở nhiều nƣớc, không nƣớc nghèo mà nƣớc giàu, để phát triển nghiệp giáo dục, họ tìm nhiều giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, có xã hội hóa giáo dục mầm non Trong nhận thức chung, xã hội hóa giáo dục đƣợc hiểu huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân dƣới quản lý Nhà nƣớc Ở nƣớc ta, xã hội hóa giáo dục quan điểm đạo Đảng nghiệp phát triển giáo dục nhằm làm cho hoạt động giáo dục thực sự nghiệp dân, dân dân Tại tỉnh Long An huyện Bến Lức nói riêng, cơng tác xã hội hóa giáo dục nói chung, xã hội hóa giáo dục mầm non nói riêng đƣợc đẩy mạnh đạt thành công định Tuy nhiên, thực tiễn năm qua cho thấy, q trình triển khai cơng tác chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu xã hội ngày đòi hỏi tăng cao chất lƣợng Từ vấn đề trên, Chúng phối hợp Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ tiến hành nghiên cứu lập dự án “Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Nhân Đức” trình quan ban ngành có liên quan, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án Với nội dung đƣợc thể chi tiết dự án đầu tƣ IV Các pháp lý Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 04/12/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt “Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011-2020”; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng cơng trình; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2008 Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trƣờng Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nƣớc giáo dục; Nghị số 44/2014/NQ-CP ngày 09/6/2014 Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”; Quyết định số 500/2006/TTg, ngày 08/7/1997 Thủ tƣớng Chính phủ xây dựng chiến lƣợc phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến năm 2020; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Xây dựng giáo dục phát triển ngƣời toàn diện, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững KT-XH địa phƣơng; thích ứng với kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN; có khả hội nhập với giáo dục Khu vực Thế giới Tạo hội bình đẳng tham gia giáo dục cho ngƣời, trì củng cố vững thành phổ cập THCS, tăng dần tỷ lệ dân số độ tuổi học THPT huyện, thị xã, thành phố có điều kiện thuận lợi Nâng cao chất lƣợng giáo dục, giảm dần chênh lệch chất lƣợng giáo dục vùng miền, thực công xã hội giáo dục, xây dựng xã hội học tập từ sở Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng trƣờng mầm non với quy mô 400-500 cháu Dự án Trƣờng Mầm non Nhân Đức nhằm mang đến cho học sinh môi trƣờng giáo dục tốt nhất, hệ thống kiến thức đại đáp ứng nhu cầu đa dạng nhiều bậc cha mẹ học sinh, ngƣời ln muốn dành chăm sóc giáo dục tốt cho em mình; Xây dựng Hệ thống trƣờng học chất lƣợng, tiên tiến phát triển mạnh, bền vững theo thời gian Mang đến cho học sinh chƣơng trình phong phú nƣớc quốc tế Và chƣơng trình ngoại ngữ tự chọn, đa dạng Vận dụng phƣơng pháp giáo dục tiên tiến giới vào chƣơng trình Chăm sóc - Giáo dục Việt Nam cách khoa học hiệu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Long An nằm tọa độ địa lý : 105030' 30'' đến 106047' 02'' kinh độ Đông 10023'40'' đến 11002' 00'' vĩ độ Bắc Long An có diện tích tự nhiên 4.493,8 km2, chiếm tỷ lệ 1,35 % so với diện tích nƣớc 11,06 % diện tích vùng Đồng Sơng Cửu Long Phía Đơng: giáp với Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh Phía Bắc: giáp với Vƣơng Quốc Campuchia Phía Tây: giáp Đồng Tháp Phía Nam: giáp Tiền Giang Long An có đƣờng ranh giới quốc gia với Campuchia dài: 137,7 km, với hai cửa Bình Hiệp (Mộc Hóa) Tho Mo (Đức Huệ) Địa hình: Long An có địa hình đơn giản, phẳng nhƣng có xu thấp dần từ phía Bắc - Đơng Bắc xuống Nam - Tây Nam Địa hình bị chia cắt hai sơng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức II.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Ơ nhiễm khơng khí: Khí thải phƣơng tiện: Khí thải từ máy móc (máy in, máy điều hòa nhiệt độ, máy photocopy) lớp học + Ơ nhiễm nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt có chứa chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng vi sinh Nƣớc mƣa chảy tràn: Vào mùa mƣa, nuớc mƣa chảy tràn qua khu vực sân bãi theo đất cát, cây… rơi vãi mặt đất đƣa xuống hệ thống nƣớc, làm tăng mức độ nhiễm nguồn nƣớc tiếp nhận + Ô nhiễm chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thành phần đơn giản, chủ yếu chất hữu dễ phân hủy nhƣ thực phẩm dƣ thừa loại bao bì (giấy bìa, chất dẻo, thủy tinh…) III Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm III.1 Giai đoạn xây dựng dự án Phun nƣớc làm ẩm khu vực gây bụi nhƣ đƣờng đi, đào đất, san ủi mặt bằng… Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mƣa, nƣớc chảy tràn, bố trí cuối hƣớng gió có biện pháp cách ly tránh tƣợng gió để khơng ảnh hƣởng tồn khu vực Tận dụng tối đa phƣơng tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên Cung cấp đầy đủ phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết Hạn chế ảnh hƣởng tiếng ồn khu vực công trƣờng xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtơng… gây tiếng ồn lớn không hoạt động từ 18h – 6h Chủ đầu tƣ đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: Công nhân tập trung bên ngồi khu vực thi cơng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 27 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc xây dựng đủ cho số lƣợng công nhân cần tập trung khu vực Rác sinh hoạt đƣợc thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung Có phận chun trách để hƣớng dẫn cơng tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh mơi trƣờng, an tồn lao động kỷ luật lao động cho cơng nhân III.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu nhiễm khơng khí: Trồng xanh: Nhằm tạo cảnh quan môi trƣờng xanh cho trƣờng học, tạo bóng mát có tác dụng cản bụi, hạn chế tiếng ồn cải tạo môi trƣờng + Giảm thiểu nhiễm khí thải phƣơng tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi áp dụng thơng thống Để tiết kiệm lƣợng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thơng thống đối lƣu tự nhiên có hổ trợ đối lƣu cƣỡng Q trình thơng thống tự nhiên sử dụng cửa thơng gió, chọn hƣớng gió chủ đạo năm, bố trí theo hƣớng đón gió theo hƣớng xi gió + Giảm thiểu nhiễm nƣớc thải: Nƣớc thải trƣờng học đƣợc xử lý từ nƣớc thải nhà vệ sinh sang bể tự hoại Nƣớc thải sau đƣa hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 – mức I, trƣớc thải môi trƣờng + Giảm thiểu ô nhiễm nƣớc thải rắn: Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng, Ban quản lý khu dân cƣ thực chu đáo chƣơng trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phƣơng tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 28 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức Các loại chất thải tái sử dụng (bao bì, can đựng hóa chất…) đƣơc tái sử dụng, loại chất thải tái chế (giấy, nylon…) tận dụng đƣợc hợp đồng đơn vị khác để xử lý IV Kết luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đƣa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng khu vực Nhƣng để chủ động việc quản lý môi trƣờng, dự án vào hoạt động, cho phân tích nguồn gốc gây nhiễm đƣa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo đƣợc môi trƣờng làm việc, học tập vùng dự án đƣợc lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi môi trƣờng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 29 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án STT Nội dung ĐVT I Xây dựng Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 7.150 24.948.800 m² 4.551 3.000 13.653.000 Nhà bảo vệ m² 12 1.500 18.000 Cây xanh m² 579 300 173.700 Hồ bơi + Sân chơi m² 655 2.500 1.637.500 Đƣờng nội + Sân bãi m² 1.353 5.000 6.765.000 HT cấp điện toàn khu HT 800.000 800.000 HT thoát nƣớc tổng thể HT 500.000 500.000 HT cấp nƣớc tổng thể HT 600.000 600.000 Hàng rào bảo vệ md 600 650 390.000 10 San lấp mặt m² 4.116 100 411.600 Xây dựng cơng trình (1 trệt, lầu) II Thiết bị 7.265.000 Tủ để đồ học sinh chung Tủ 25 20.000 500.000 Ghế học sinh Ghế 700 550 385.000 Tủ đồ lớp Tủ 25 10.000 250.000 Máy 10 28.000 280.000 Bộ 360.000 360.000 Máy chiếu phục vụ giảng dạy Thiết bị nhà bếp dụng cụ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 30 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền phục vụ ăn uống Thiết bị văn phòng - quản trị Bộ 940.000 940.000 Thiết bị thông tin, internet camera quan sát Bộ 450.000 450.000 Máy lạnh hệ thống nƣớc uống nóng lạnh HT 1.300.000 1.300.000 Thiết bị hội trƣờng âm nhạc phục vụ dạy học Bộ 2.000.000 2.000.000 Bộ 800.000 800.000 10 Thiết bị khác III Chi phí quản lý dự án 2,833 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 912.557 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 2.146.777 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,559 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 180.099 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 1,041 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 335.285 GXDtt * ĐMTL% 406.082 GXDtt * ĐMTL% 243.649 GXDtt * ĐMTL% 61.533 Chi phí thiết kế kỹ thuật 1,628 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 0,977 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,247 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 0,239 GXDtt * ĐMTL% 59.560 Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng 0,364 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL% 90.811 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 31 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức STT ĐVT Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 3,085 V Dự phòng phí Số lƣợng Đơn giá GXDtt * ĐMTL% 5% Thành tiền 769.758 1.400.407 Tổng cộng 36.673.541 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT Nội dung I Xây dựng Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 24.948.800 7.484.640 17.464.160 13.653.000 4.095.900 9.557.100 18.000 5.400 12.600 173.700 52.110 121.590 Hồ bơi + Sân chơi 1.637.500 491.250 1.146.250 Đƣờng nội + Sân bãi 6.765.000 2.029.500 4.735.500 HT cấp điện tồn khu 800.000 240.000 560.000 HT nƣớc tổng thể 500.000 150.000 350.000 HT cấp nƣớc tổng thể 600.000 180.000 420.000 Hàng rào bảo vệ 390.000 117.000 273.000 10 San lấp mặt 411.600 123.480 288.120 7.265.000 2.179.500 5.085.500 Tủ để đồ học sinh chung 500.000 150.000 350.000 Ghế học sinh 385.000 115.500 269.500 Xây dựng cơng trình (1 trệt, lầu) Nhà bảo vệ Cây xanh II Thiết bị Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 32 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tủ đồ lớp 250.000 75.000 175.000 Máy chiếu phục vụ giảng dạy 280.000 84.000 196.000 360.000 108.000 252.000 Thiết bị văn phòng - quản trị 940.000 282.000 658.000 Thiết bị thông tin, internet camera quan sát 450.000 135.000 315.000 Máy lạnh hệ thống nƣớc uống nóng lạnh 1.300.000 390.000 910.000 Thiết bị hội trƣờng âm nhạc phục vụ dạy học 2.000.000 600.000 1.400.000 10 Thiết bị khác 800.000 240.000 560.000 III Chi phí quản lý dự án 912.557 273.767 638.790 2.146.777 644.033 1.502.744 IV Thiết bị nhà bếp dụng cụ phục vụ ăn uống Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 180.099 54.030 126.069 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 335.285 100.586 234.700 Chi phí thiết kế kỹ thuật 406.082 121.825 284.257 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 243.649 73.095 170.554 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 61.533 18.460 43.073 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 59.560 17.868 41.692 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 33 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng Chi phí lập HSMT, HSDT thi công xây dựng 90.811 27.243 63.567 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 769.758 230.927 538.831 1.400.407 420.122 980.285 V Dự phòng phí Tổng cộng 36.673.541 11.002.062 25.671.479 Tỷ lệ (%) 30% 70% Tiến độ thực Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền I 24.948.800 19.959.040 4.989.760 13.653.000 10.922.400 2.730.600 10 II Xây dựng Xây dựng cơng trình (1 trệt, lầu) Nhà bảo vệ Cây xanh Hồ bơi + Sân chơi Đƣờng nội + Sân bãi HT cấp điện tồn khu HT nƣớc tổng thể HT cấp nƣớc tổng thể Hàng rào bảo vệ San lấp mặt Thiết bị 18.000 173.700 1.637.500 6.765.000 800.000 500.000 600.000 390.000 411.600 7.265.000 14.400 138.960 1.310.000 5.412.000 640.000 400.000 480.000 312.000 329.280 3.600 34.740 327.500 1.353.000 160.000 100.000 120.000 78.000 82.320 7.265.000 Tủ để đồ học sinh chung 500.000 500.000 Ghế học sinh Tủ đồ lớp Máy chiếu phục vụ giảng dạy 385.000 250.000 385.000 250.000 280.000 280.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2019 2020 34 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức STT 10 III IV V Nội dung Thiết bị nhà bếp dụng cụ phục vụ ăn uống Thiết bị văn phòng - quản trị Thiết bị thông tin, internet camera quan sát Máy lạnh hệ thống nƣớc uống nóng lạnh Thiết bị hội trƣờng âm nhạc phục vụ dạy học Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Dự phòng phí Tổng cộng Thành tiền Tiến độ thực 2019 2020 360.000 360.000 940.000 940.000 450.000 450.000 1.300.000 1.300.000 2.000.000 2.000.000 800.000 912.557 - 800.000 912.557 2.146.777 1.317.459 829.318 180.099 180.099 - 335.285 335.285 - 406.082 406.082 - 243.649 243.649 - 61.533 61.533 - 59.560 90.811 59.560 90.811 - 769.758 769.758 1.400.407 36.673.541 21.276.499 1.400.407 15.397.042 58,02% 41,98% Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 35 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ: 36.673.541.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn đồng) Trong : - Vốn tự có – huy động : 11.002.062.000 đồng - Vốn vay: 25.671.479.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 36.673.541 Vốn tự có (huy động) 11.002.062 Vốn vay Ngân hàng 25.671.479 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00% + Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ học phí học sinh Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 3% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% Chi phí khác Chi phí lƣơng nhân viên, giáo viên, Chi phí tiền điện, nƣớc, internet,… 5% 0% "" 1% 0% Chế độ thuế Thuế TNDN 0 Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 20 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 36 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức III.2 Phƣơng án vay - Số tiền : 25.671.479.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 8% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 7,4% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm III.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 5,4 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 105% trả đƣợc nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 37 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,84 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 3,84 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động III.3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Nhƣ PIp = 1,93 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,93 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,4%) t Tp O P CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV P CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 38 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,4%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 32.953.315.000 đồng Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 32.953.315.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 14,833%>7,40% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu kinh tế dự án mang lại, đồng thời góp phần phát triển ngành giáo dục tỉnh nhà, giải việc làm cho cán công nhân viên Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu giáo dục ngày đƣợc đƣợc nâng cao Phụ huynh mong muốn tạo điều kiện tốt để em đƣợc đào tạo môi trƣờng tốt nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết cho em nhƣ môi trƣờng tuổi thơ Nên nhu cầu trƣờng chuẩn đƣợc quan tâm nhiều, Dự án đầu tƣ xây dựng trƣờng mầm non Nhân Đức đƣợc thực thi bắt kịp đƣợc phát triển xã hội Sự đầu tƣ tuyệt đối sở vật chất, đội ngũ giáo viên chƣơng trình giảng dạy dự án nhằm vào mục tiêu xây dựng khẳng định mơ hình giáo dục mới, tiên tiến tỉnh nhà + Dự án vào hoạt động góp phần giải đƣợc số lƣợng việc làm cho ngƣời lao động có chun mơn, tạo thu nhập cho chủ đầu tƣ đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ xã hội hóa nghiệp trồng ngƣời” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 40 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 ... định giáo dục mầm non mục tiêu quan trọng giáo dục cho ngƣời Thụy Điển coi giai đoạn mầm non “thời kỳ vàng đời'' Luật Hệ thống giáo dục quốc gia Indonesia công nhận giáo dục mầm non giai đoạn tiền... PICC 0903034381 Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhân Đức V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng trƣờng mầm non với quy mô 400-500 cháu Dự án Trƣờng Mầm non Nhân Đức nhằm mang đến cho học sinh môi trƣờng... Trường mầm non Nhân Đức II Phân tích lựa chọn phƣơng pháp giảng dạy áp dụng dự án Phƣơng pháp, nghiệp vụ sƣ phạm mầm non ln đóng vai trò quan trọng việc dạy dỗ, chăm sóc trẻ trƣờng mầm non Có đƣợc
Ngày đăng: 26/03/2020, 14:49
Xem thêm:
