Đang tải... (xem toàn văn)
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG...............................................................................4 1.1.Mô tả sơ lược về doanh nghiệp.................................................................................4 1.2.Mô tả tóm tắt về kế hoạch kinh doanh......................................................................4 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING.....................................................................6 2.1.Mô tả sản phẩmdịch vụ............................................................................................6 2.2.Các tính chất và khu vực thị trường mục tiêu...........................................................7 2.3.Nhóm khách hàng mục tiêu......................................................................................7 2.4.Đối thủ cạnh tranh.....................................................................................................8 2.5.Phân tích cung cầu....................................................................................................9 2.6. Thị phần của doanh nghiệp......................................................................................9 2.7.Dự báo doanh thu....................................................................................................10 2.8.Các chiến lược marketing.......................................................................................11 2.9.Các chi phí cho hoạt động marketing và bán hàng………………………………12 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT……………………………………………….14 3.1.Quy trình sản xuất...................................................................................................14 3.2.Các tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh..............................................14 3.3.Nguồn cũng cấp và điều khoản mua hàng..............................................................14 3.4.Khả năng sản xuất của doanh nghiệp.....................................................................14 3.5.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp............................................................................14 3.6.Nguồn và khả năng cũng cấp nguyên vật liệu........................................................15 3.7.Chi phí lao động trực tiếp.......................................................................................15 3.8.Chi phí sản xuất chung ..........................................................................................16 3.9.Tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩmdịch vụ............................................16 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ................................................18 4.1.Mô tả khả năng, vị trí và trách nhiệm tương ứng của các thành viên....................18 4.2.Tài sản cố định dùng trong bộ phận quản lý...........................................................18 4.3.Chi phí tiền lương cho bộ phận quản lý..................................................................18 4.4.Chi phí hành chính..................................................................................................18 4.5.Tổng chi phí quản lí doanh nghiệp.........................................................................18 CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH…………………………………………….19 5.1.Xác định tổng vốn đầu tư và các nguồn tài chính.................................................19 5.2.Dự tính lãi lỗ...........................................................................................................19 5.3.Kế hoạch trả vốn vay..............................................................................................20 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN……………………………………………………………..21 6.1.Khẳng định tính khả thi của dự án..........................................................................21 6.2.Đóng góp của dự án về mặt kinh tế xã hội...........................................................21
Điểm tiểu luận Phần mở đầu: …………./0,5đ Phần nội dung: Chương ……………/1.5đ Chương ……………/1.5đ Chương ……………/1.5đ Chương ……………/0.5đ Chương ……………/0.5đ Chương ……………/0.5đ Hình thức trình bày: ……… /1.5đ Chỉnh sửa đề cương: ……… /1.5đ Tổng cộng:………………………./10đ Mục lục CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG .4 1.1 1.2 Mô tả sơ lược doanh nghiệp .4 Mơ tả tóm tắt kế hoạch kinh doanh CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Mô tả sản phẩm/dịch vụ Các tính chất khu vực thị trường mục tiêu Nhóm khách hàng mục tiêu Đối thủ cạnh tranh Phân tích cung cầu Thị phần doanh nghiệp Dự báo doanh thu 10 Các chiến lược marketing .11 Các chi phí cho hoạt động marketing bán hàng………………………………12 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT……………………………………………….14 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Quy trình sản xuất 14 Các tài sản cố định dùng sản xuất kinh doanh 14 Nguồn cấp điều khoản mua hàng 14 Khả sản xuất doanh nghiệp 14 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 Nguồn khả cấp nguyên vật liệu 15 Chi phí lao động trực tiếp .15 Chi phí sản xuất chung 16 Tổng chi phí sản xuất giá thành sản phẩm/dịch vụ 16 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 18 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Mơ tả khả năng, vị trí trách nhiệm tương ứng thành viên 18 Tài sản cố định dùng phận quản lý 18 Chi phí tiền lương cho phận quản lý 18 Chi phí hành 18 Tổng chi phí quản lí doanh nghiệp .18 CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH…………………………………………….19 5.1 5.2 5.3 Xác định tổng vốn đầu tư nguồn tài .19 Dự tính lãi lỗ 19 Kế hoạch trả vốn vay 20 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN…………………………………………………………… 21 6.1 6.2 Khẳng định tính khả thi dự án 21 Đóng góp dự án mặt kinh tế - xã hội 21 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 1.2 Mô tả sơ lược doanh nghiệp - Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất sản phẩm từ dâu tây - Tên công ty: Vườn dâu tây Linh Anh - Quy mô: Doanh nghiệp nhỏ - Ngày, tháng, năm thành lập: 1/1/2019 - Địa điểm dự kiến triển khai dự án: xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng - Chủ sở hữu: ……… - Tầm nhìn: năm vườn dâu mở rộng thêm 1ha - Sứ mạng: cung cấp trái tạo việc làm cho khoảng 10 người Mơ tả tóm tắt kế hoạch kinh doanh Vườn dâu hoạt động sản xuất kinh doanh với sản phẩm dịch vụ sau: - Sản phẩm: dâu chậu dâu cảnh Dịch vụ: sản xuất kết hợp với du lịch trải nghiệm tham quan thưởng thức dâu tây vườn - Khách hàng mục tiêu: cá nhân học sinh - sinh viên, cá nhân có nhu cầu tặng quà, khách du lịch, quán nước, khách hàng bình dân trung lưu nói chung - Chiến lược kinh doanh: Kinh doanh ngắn hạn Doanh nghiệp phát triển dựa vào: Lợi cạnh tranh sẵn có: Ở Hải Phòng, từ tháng 10 đến tháng năm sau có khí hậu mát lạnh, ánh sáng dồi dào, độ ẩm khơng q cao thích hợp để trồng dâu tây Hải Phòng nơi phát triển mạnh cảng biển du lịch điều khiến cho việc quảng cáo phân phối sản phẩm thuận lợi Dâu tây khơng bổ dưỡng mà ngào ngon miệng Thậm chí dâu tây trang trí tơ điểm cho nhà bạn Giá thành dâu tây cao so với mặt hàng rau củ khác Thị trường nước có nhu cầu lớn sản phẩm dâu tây: Lợi công nghệ: Doanh nghiệp có khả tự chủ cơng nghệ trồng dâu tây nhà kính tạo thành vườn dâu trĩu chín đỏ điều mà khơng phải nhà vườn làm Tạo dựng lòng tin khách hàng: Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm sức khỏe cộng đồng Phát triển thương hiệu: Hiện địa bàn thành phố Hải Phòng có nơi trồng dâu tây Các doanh nghiệp chủ yếu hướng đến để tạo trái dâu ngon Do - doanh nghiệp chúng tơi cạnh tranh cao so với đối thủ cạnh tranh khác thị trường sản phẩm chậu dâu cảnh đem lại mẻ mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp Tổng vốn đầu tư: 986,000,000 đồng Trong đó: Vốn chủ: 591,600,000 đồng = 60% Vốn vay: 394,400,000 đồng = 40% Lợi nhuận sau thuế: 214.000.000VNĐ Thuế nộp: 2.200.000VNĐ Số lao động: 10 người Ảnh hưởng kinh tế - xã hội - môi trường dự án: Vườn dâu tây Linh Anh đời mang tới thuận lợi mặt kinh tế - xã hội cho địa phương Tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương Làm cho kinh tế địa phương động Tuy đất cảng xã Khởi Nghĩa chưa thật phát triển Vườn dâu tây nơi mà người dân học hỏi để phát triển Mơi trường: thân thiện với môi trường lấy sức khỏe người hết Vườn dâu không gây hại tới mơi trường khơng có chất thải - CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1 - Mô tả sản phẩm/dịch vụ Sản phẩm: dâu dâu cảnh Hình 1.1 Quả dâu tây - 2.2 Hình 1.2 Chậu dâu tây cảnh Dịch vụ: sản xuất kinh doanh trái dâu tây kết hợp du lịch trải nghiệm tham quan vườn dâu hái dâu vườn Kết hợp tổ chức dịch vụ du lịch nhằm kết hợp sản xuất kinh doanh du lịch trải nghiệm Hải Phòng: khu du lịch suối nước khống nóng Tiên Lãng-Hải Phòng, Đền Gấm, khu nghỉ dưỡng Đồ Sơn, Các tính chất khu vực thị trường mục tiêu 2.2.1 Thị trường mục tiêu xét theo khu vực địa lý Thị trường mục tiêu số huyện thuộc Hải Phòng: huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão Sau có xu hướng phát triển sang tỉnh lân cận: Quảng Ninh , Hải Dương, Thái Bình Thị trường có đặc điểm sau: - Bao gồm bốn tỉnh thành phố với diện tích 10917,77 km2 khoảng 7476690 người - Thế mạnh vị trí: khu vực có tiềm to lớn nhiều lợi vượt trội so với nhiều vùng kinh tế khác; có vị trí thuận lợi cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thu nhập bình quân đầu người khoảng 4000 USD - Thành phần dân cư đa dạng, nhiều lễ hội, chương trình văn hóa, địa điểm du lịch thu hút khách du lịch nước 2.2.2 Phân tích thuận lợi khó khăn thị trường a Thuận lợi - Dân cư đông đúc, nhiều thành phần: thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm đa dạng hóa kiểu dáng chậu dâu cảnh - Phong cảnh du lịch phong phú, đa dạng, nhiều lễ hội: góp phần tạo mở rộng thương hiệu, thuận lợi cho việc lấy sản phẩm từ dâu tây để làm quà tặng b Khó khăn - Thời tiết thường khơng ổn định, hay có bão, lũ lụt ảnh hưởng lớn đến sản lượng chất lượng dâu tây - Chưa có kinh nghiệm nhiều việc xúc tiến đưa sản phẩm vào siêu thị lớn 2.3 Nhóm khách hàng mục tiêu - Trẻ em: Ngày xã hội phát triển yêu cầu chế độ dinh dưỡng dành cho bậc phụ huynh cải thiện Dâu tây có chứa nhiều vitamin C (một chén dâu tây chứa 51,5mg vitamin C) tốt cho hệ thống miễn dịch, giúp bé chống lại công loại virut gây bệnh Dâu tây có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho đơi mắt trẻ Cụ thể, vitamin C giữ trò tăng cường khỏe mạnh cho giác mạc võng mạc bé Bên cạnh đó, dâu tây nguồn cung cấp chất xơ, giúp phòng ngừa tình trạng táo bón hiệu cho trẻ Trong dâu tây có chứa chất dinh dưỡng thiết yếu kali, folate, vitamin B, Omega-3, vitamin K, magiê, đồng,… tốt cho phát triển trí não trẻ Ngồi dâu tây có màu sắc bắt mắt có vị kích thích vị giác trẻ - 2.4 - Hình 2.1 bé thưởng thức dâu tây ưa thích Giới trẻ: Học sinh sinh viên nhóm tuổi thích trải nghiệm cảm giác hái thưởng thức dâu tây vườn Ngồi nhóm khách hàng với độ tuổi lớn ln có nhu cầu trạng thái tình cảm tâm lí phong phú đa dạng Vườn dâu tây nơi giúp bạn trẻ tận hưởng dây phút ngào với trái dâu chín mọng Dâu tây nhiều bạn trẻ u thích Hình 2.2 Các ban trẻ thích thú hái dâu vườn Những quán nước, siêu thị: Đây nơi mà vườn dâu tây đưa sản phẩm tiếp cận với người tiêu dung cầu nối để người tiêu dung biết đến vườn dâu Đối thủ cạnh tranh Cửa hàng dâu tây Đà Lạt Hải Phòng: Hệ thống phân phối: Cả nước Chiến lược chiêu thị, quảng cáo: Luôn cập nhật đưa thông tin cần thiết độ ngon trái dâu khơi gợi quan tâm từ khách hàng Thị trường: Nhắm đến thị trường nội địa nước Trên địa bàn thành phố Hải Phòng tỉnh lân cận khơng có vườn dâu tận dụng dâu để tạo vật trang trí nhà cửa Bên cạnh đa số vườn dâu không phát triển du lịch trải nghiệm Họ chủ yếu cung cấp trái dâu tây Vườn dâu tây Linh Anh vườn dâu địa bàn phát triển du lịch trải nghiệm thưởng thức dâu vườn, kết hợp với phương pháp trồng công nghệ cao suất dâu hẳn vườn dâu khác Đó thơng tin đáng mừng cho vườn dâu tây Linh Anh Như với thông tin đối thủ thị trường, nhận thấy vườn dâu tây Đà Lạt mạnh kinh nghiệm lâu năm thị trường dâu tây Vườn dâu họ tận dụng mạng xã hội facebook, zalo để quảng bá đưa sản phẩm tới tay người tiêu dung Vườn dâu họ không lớn dâu tây mặt hàng kinh doanh họ Mặt khác, với lợi phát triển du lịch trải nghiệm kết hợp với địa điểm du lịch địa phương hợp tác quảng bá Nhóm khách hàng mang đến cho vườn dâu lợi cạnh tranh khác biệt 2.5 Phân tích cung cầu 2.5.1 Cung thị trường - Nguồn cung cấp dâu chủ yếu cho địa bàn thành phố Hải Phòng vườn dâu Đà Lạt, Hải Dương,…một số dâu nhập từ nước Nhật Bản, Hàn Quốc… - Những năm gần vườn dâu Đà Lạt áp dụng cơng nghệ cao để tròng dâu dẫn đến suất cao họ phân phối dâu khắp nước chí suất nước ngồi 2.5.2 Cầu thị trường - Những năm gần dâu tây nhiều người ưa dùng, giới trẻ, họ thường uống sinh tố dâu tây dùng trái dâu để làm đẹp - Có nhiều người hứng thú với việc trải nghiệm thưởng thức dâu vườn 2.6 Thị phần doanh nghiệp Trong giai đoạn đầu xác đinh thị trường mục tiêu huyện tiên Lãng, đối tượng mà vườn dâu hướng đến học sinh, sinh viên trẻ em, quán nước điểm bán trái Bằng chiến lược marketing hợp lí vườn dâu có khách hàng thị trường Tại thị trường huyện tiên lãng khơng có vườn dâu nào, đối thủ cạnh tranh chủ yếu nguồn dâu nhập từ bên Đà Lạt,…như vậy, vườn dâu chiếm đa số thị phần thị trường 2.7 Dự báo doanh thu Giá thành sản phẩm dự kiến: giá trái dâu tây khoảng 35.000 đồng/kg Tuy nhiên loại dâu khác nên giá giảm xuống tang lên thị trường Theo khảo sát thị trường giá dâu tây giống dâu Newzealan có giá dao động từ 250.000-390.000 đồng/kg, giống dâu nhật có giá dao động từ 300.000400.000 đồng/1kg, giống dâu mỹ có giá dao động từ 120.000-200.000 đồng/kg Chậu dâu tây tùy theo giống chậu nhỏ hay lớn mà có giá thành khác dao động từ khoảng 100.000-400.000 đồng/kg - Ở siêu thị giá dâu tây bán 420.000 đồng/kg Ở cửa hàng trái giá dâu tây dao động từ 200.000-300.000 đồng/kg Do ta có bảng dự kiến doanh thu sau: 10 Bảng Dự trù doanh thu năm Sản lượng Giá bán dự kiến 300.000 Doanh thu dự kiến 1.200.000.00 37.500.000 Tổng doanh thu dự kiến Trái dâu 4000 kg tây Năm Chậu dâu 250 chậu 150.000 1.237.500.00 tây cảnh Trái dâu 5000 kg 310.000 1,550.000.00 tây Năm Chậu dâu 300 chậu 160.000 48.000.000 1.598.000.00 tây cảnh Trái dâu 6000 kg 330.000 1.980.000.00 tây Năm Chậu dâu 350 chậu 170.000 59.500.000 2.039.500.00 tây cảnh 2.8 Các chiến lược marketing 2.8.1 Chiến lược sản phẩm Một doanh nghiệp khôn ngoan không tung hết đặc tính sản phẩm tất lợi ích sử dụng sản phẩm Chiến lược quảng bá phát triển sản phẩm đến tay người tiêu dùng cần phải có chiến lược phù hợp Một số chiến lược sản phẩm: - Tạo niềm tin cách chứng minh trái dâu tây mang lại lợi ích cho người tiêu dùng - Hình 2.3 Lợi ích trái dâu tây Sử dụng mạng xã hội nơi giúp người tiêu dùng tương tác với thương hiệu cách trực tiếp gần gũi, giúp xây dựng mối quan hệ từ hai bên 11 - Hình 2.4 Mạng xã hội Tạo tin đồn: khiến cho người dùng sốt sắng mong chờ tới vườn dâu tây Hình 2.5 Lời đồn lan rộng 2.8.2 Chiến lược giá Chiến lược giá dựa tiêu chí: - Phù hợp với mức tiêu dùng đối tượng khách hàng mục tiêu - Phù hợp với dịch vụ cung cấp nhằm mục đích tạo chỗ đứng thị trường, phù hợp với sản phẩm chất lượng phục vụ Qua đó, sách vườn dâu tây đưa chọn sách “hớt váng thị trường” Mức giá mặt hàng tháng đầu cao sau hạ sau thấp với mức giá chung sản phẩm đối thủ tung thị trường 2.8.3 Chiến lược phân phối - Kênh mua hàng online điện thoại giao hàng tận nơi nhanh lịch - Vườn dâu hợp tác với bốn hợp tác xã nhà cung ứng cho cửa hàng - Khu vực giao hàng: Hải Phòng gần địa vườn dâu Tiên Lãng 2.9 Các chi phí cho hoạt động marketing bán hàng 12 Bảng Chi phí cho hoạt động marketing bán hàng STT Các hoạt động marketing Số tiền(VNĐ) Đăng tin quảng cáo TV, internet Khuyến mãi, giảm giá 50.000.000 30.000.000 Quảng cáo (tờ rơi, áp phích) 5.000.000 Tổng chi phí: 85.000.000 Các kế hoạch thực chiến thuật: - Tạo trang cá nhân facebook, instagram hay trả tiền cho hãng tìm kiếm trực tuyến Google để đưa người đến trang web gõ từ khố Hay trả tiền cho Facebook quảng cáo vườn dâu tây để tạo biết đến nhanh chóng cộng đồng mạng Biết quan tâm ủng hộ qua số lượng truy cập trang cá nhân Vườn dâu tây đăng tải lời giới thiệu để khách hàng hiểu rõ sản phẩm vườn dâu, giới thiệu sản phẩm giá chúng Đồng thời tiếp nhận trả lời phản hồi khách hàng, theo dõi phản ứng khách hàng - Trang cá nhân quản lý chủ vườn dâu - Chi phí quảng cáo facebook 50.000.000 VNĐ/năm - Chi phí quảng cáo google: 3.000.000 VNĐ/tháng 13 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 3.1 - Quy trình sản xuất Quy trình trồng dâu nhà kính: Cho trấu mùn dừa vào máng trồng dâu Trồng dâu vào máng, máng hàng, cách 10 cm Thực tưới nhỏ giọt Sau 20 ngày, phủ màng nilon để tránh nước sâu bệnh Thực bón phân NPK với tỉ lệ phù hợp 3.2 Sau tháng cho dâu trĩu Các tài sản cố định dùng sản xuất kinh doanh Bảng Tài sản cố định sản xuất kinh doanh - 3.3 - 3.4 3.5 - STT Tên tài sản cố định Nguyên giá(VNĐ) Máng trồng 50.000.000 Nhà kính 500.000.000 Hệ thống tưới nhỏ giọt 10.000.000 Chậu trồng 5.000.000 Nhà kính đức xây dựng ban đầu có giá trị 500.000.000 VNĐ để phục vụ cho hoạt động sản xuất Sau ba năm hoạt động, nhà kính tận dụng để phát triển mở rộng sản xuất vườn dâu Nguồn cung cấp điều khoản mua hàng Nguồn thu mua giống: nhà vườn lớn Đà Lạt Điều khoản mua hàng: Về phía người bán: cấp giống tốt, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu Về phía doanh nghiệp: mua giống với nhà cấp đưa Khả sản xuất doanh nghiệp Sản xuất, bán hàng theo mùa vụ Sử dụng lao động thủ công Cho thị trường 800kg/tháng Tạo trái dâu Tây chậu dâu cảnh Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí mua giống dâu tây Chi phí hội đựng sản phẩm Bảng Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 STT 3.6 3.7 Nội dung Chi phí (VNĐ) Giống dâu tây 3.000.000 Hộp đựng dâu 30.000.000 Nguồn khả cấp nguyên vật liệu Nguồn khả cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất điều kiện quan trọng để xác định tính sống tầm cỡ đa số dự án Vì nguồn cung cấp hạt dâu tây vườn phải đảm bảo Các vườn dâu tây giống Đà Lạt có khả cung cấp đủ số lượng giống cho dự án Chi phí lao động trực tiếp Phân đoạn trồng cây, hái trái, phân phối sản phẩm có người phụ trách tham gia kiểm sốt làm việc trực tiếp Gồm có 10 người tham gia sản xuất 15 Bảng Lượng cố định chi trả tháng Loại lao động Số người Tiền lương(VNĐ) Quản lí 7.500.000 Lao động phổ thông Tổng lương/tháng 4.000.000 Làm việc giờ/ngày 11.500.000 Tổng lương/năm 3.8 Hình thức 138.000.000 Chi phí sản xuất chung Bảng Chi phí sản xuất chung dự án năm Đơn vị:VNĐ Năm 3.9 Chi phí sản xuất chung 154.000.000 Tiền lương nhân viên 138.000.000 Chi phí thuê mặt 10.000.000 Chi phí tiền nước 5.000.000 158.000.000 142.000.000 10.000.000 6.000.000 164.000.000 148.000.000 10.000.000 7.000.000 Tổng chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Tổng chi phí sản xuất bao gồm chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung Vậy tổng chi phí 211.000.000 VNĐ 16 Bảng Giá vốn sản phẩm dự án Đơn vị:VNĐ Giá thành sản xuất chậu dâu cảnh Nhân công giai đoạn sản xuất chậu dâu cảnh Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí giai đoạn sản xuất dâu cảnh Tổng sản lượng Giá vốn sản phẩm Năm Năm Năm 48.000.000 50.000.000 54.000.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 49.000.000 51.500.000 56.000.000 250 260 270 196.000 198.000 207.407 Đơn vị:VNĐ Giá thành sản xuất trái dâu Nhân công giai đoạm sản xuất trái dâu Chi phí sản xuất chung Tiếp thị quảng cáo Năm Năm Năm 90.000.000 92.000.000 94.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000 Tổng chi phí giai đoạn sản xuất trái dâu Tổng sản lượng(kg) Giá vốn sản xuất 190.000.000 193.000.000 196.000.000 1000 950 900 190.000 203.157 217,777 17 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 - Mô tả khả năng, vị trí trách nhiệm tương ứng thành viên Chủ vườn dâu người điều hành công việc ngày vườn dâu Chịu trách nhiệm pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Quản lí hoạt động bán hàng vườn dâu Lao động phổ thơng: chăm sóc vườn dâu, đóng gói sản phẩm Tài sản cố định dùng phận quản lí Bảng Tài sản cố định dùng phận quản lí STT Tên thiết bị Bàn làm việc Số lượng Đơn giá (VNĐ) 1.500.000 Thành tiền (VNĐ) 3.000.000 Ghế 250.000 500.000 Điện thoại bàn 336.000 672.000 Tủ đựng đồ 1.500.000 1.500.000 Chi phí tiền lương cho phận quản lí Nhân viên quản lí gồm người, tiền lương 6.000.000 VNĐ/tháng Chi phí hành Bảng Chi phí hành STT Khoản mục Thành tiền (VNĐ) Giấy phép đăng kí kinh doanh 200.000 Mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm 3.000.000 Tổng 3.200.000 Tổng chi phí quản lí vườn dâu Tổng chi phí quản lý vườn dâu bao gồm chi phí tài sản cố định, chi phí tiền lương cho phận quản lý chi phí hành Vậy tổng chi phí 20.872.000 VNĐ 18 CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 5.1 Xác định tổng vốn đầu tư nguồn tài Nguồn vốn ước tính ban đầu dự án dự tính khoảng 986.000.000 VNĐ bao gồm chi phí lập dự án, chi phí th đất, xây dựng nhà kính, cơng cụ, dụng cụ dự án, phí thành lập dự án, vốn lưu động chi phí dự phòng Bảng 10 Bảng dự toán vốn đầu tư bạn đầu dự án STT - Khoản mục Thành tiền (VNĐ) Chi phí lập dự án 200.000 Xây nhà kính 500.000.000 Tài sản cố định 115.000.000 Thuê đất 50.000.000 Công cụ, dụng cụ sản xuất 30.000.000 Chi phí marketing 89.000.000 Vốn lưu động 100.000.000 Chi phí dự phòng 100.000.000 Tổng 986.000.000 Cơ cấu nguồn vốn phân bố sau: Bảng 11 Cơ cấu nguồn vốn Đơn vị:VNĐ 5.2 STT Tổng vốn đầu tư 986.000.000 Vốn vay (40%) 394.400.000 Vốn huy động (60%) 591.600.000 Dự tính lãi lỗ Giá bán trung bình 300.000/sản phẩm năm tăng theo tỷ lệ lạm phát chi phí đầu tư ban đầu tính vào đầu năm một, sau trừ khoản chi phí trình sản xuất, sau năm đạt 214.000.000 chi phí tập trung 19 5.3 - phân bố vào năm nên lợi nhuận thấp Tuy nhiên từ năm hai lợi nhuận dự kiến tăng nhanh Kế hoạch trả vốn vay Dự án sử dụng 980.000.000 VNĐ vốn ngân hàng vay ngân hàng Agribank chi nhánh Hải Phòng với lãi suất 12% Khoản tiền vay ngân hàng 394.400.000 VNĐ trả nợ sau: Vay 394.400.000 VNĐ vào năm thực dự án trả nợ vòng năm Trả lãi gốc cuối năm với số Kì trả nợ năm sau thực dự án 20 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 6.1 - - - 6.2 - - - Khẳng định tính khả thi dự án Qua phân tích tài dự án chúng tơi nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh trái dâu tây cho dâu cảnh có hiệu kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu người xu hướng phát triển xã hội Vốn đầu tư ban đầu dự án 986.000.000 VNĐ Sau trừ khoản chi phí q trình sản xuất, sau năm thứ lợi nhuận đạt 214.000.000 VNĐ Vì chi phí tập chung vào năm nên lợi nhuận từ năm thứ hai trở dự kiến tăng nhanh Mơ hình sản xuất kinh doanh kết hợp với du lịch trải nghiệm dự án nghiên cứu triển khai khoa học phù hợp với lợi cạnh tranh mà thành phố Hải Phòng có Mơ hình tham quan thưởng thức cơng ty tạo tiềm cho du lịch Hải Phòng Đóng góp dự án mặt kinh tế-xã hội Tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động với mức thu nhập ổn định điều kiện đảm bảo sức khỏe, không tạp chất không độc hại nhiễm mơi trường Hải Phòng mạnh toàn diện du lịch, dự án không phục vụ sản xuất mà kết hợp với vườn dâu chắn tạo tiềm cho du lịch Hải Phòng Dâu tây loại phục vụ cho nhu cầu làm đẹp chị em phụ nữ giúp phát triển trí tuệ cho trẻ nhỏ Chủ dự án (ký tên) 21 - PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/22/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11/12/2008 phủ thuế thu nhập doanh nghiệp 22 ... nước, khách hàng bình dân trung lưu nói chung - Chiến lược kinh doanh: Kinh doanh ngắn hạn Doanh nghiệp phát triển dựa vào: Lợi cạnh tranh sẵn có: Ở Hải Phòng, từ tháng 10 đến tháng năm sau... doanh nghiệp chủ yếu hướng đến để tạo trái dâu ngon Do - doanh nghiệp cạnh tranh cao so với đối thủ cạnh tranh khác thị trường sản phẩm chậu dâu cảnh đem lại mẻ mang lại hiệu kinh tế cho doanh... Ảnh hưởng kinh tế - xã hội - môi trường dự án: Vườn dâu tây Linh Anh đời mang tới thuận lợi mặt kinh tế - xã hội cho địa phương Tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương Làm cho kinh tế