Dự án Khu vui chơi Thể thao Giải trí Bảo An Đường 0903034381

KHU DU LỊCH SINH THÁI BÌNH AN KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN Địa điểm đầu tư: Xã P

KHU DU LỊCH SINH THÁI BÌNH AN

KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ

BẢO AN ĐƯỜNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

Địa điểm đầu tư:

Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH BẢO AN ĐƯỜNG

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN 1

1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1

1.2 Mô tả sơ bộ thông tin dự án 1

CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2

2.1 Căn cứ pháp lý 2

2.2 Căn cứ điều kiện vùng thực hiện dự án 4

2.2.1 Vị trí địa lý 4

2.2.2 Điều kiện tự nhiên 5

2.3 Nhu cầu thể thao vui chơi giải trí 6

2.4 Kết luận sự cần thiết đầu tư 6

CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN 7

3.1 Địa điểm đầu tư 7

3.2 Các hạng mục xây dựng 7

3.3 Các hạng mục máy móc thiết bị 7

3.4 Tiến độ dự án 7

3.5 Nhân sự dự án 8

CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 9

4.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 9

4.2 Nội dung tổng mức đầu tư 10

4.2.1 Nội dung 10

4.2.2 Tổng mức đầu tư 11

CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 12

5.1 Kế hoạch đầu tư 12

5.2 Phương án hoàn trả lãi và vốn vay 12

CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 15

6.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 15

6.1.1 Giả định về doanh thu 15

6.1.2 Giả định về chi phí 15

6.2 Hiệu quả kinh tế 17

6.2.1 Chi phí hoạt động 17

6.2.2 Doanh thu dự án 17

6.2.3 Báo cáo thu nhập dự trù 17

6.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) 18

6.4 Khả năng trả nợ 20

6.5 Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 20

CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN 22

7.1 Kết luận 22

7.2 Kiến nghị 22

CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1 Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên công ty : Công ty TNHH Bảo An Đường

- Mã số doanh nghiệp : 0312345627

- Cấp ngày : 27/6/2013

- Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh

- Đại diện pháp luật : Võ Minh Hoàng Chức vụ : Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở : 22 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ :

- Ngành nghề KD :

1.2 Mô tả sơ bộ thông tin dự án

- Tên dự án : Khu thể thao - vui chơi - giải trí Bảo An Đường

- Địa điểm xây dựng : Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM

- Quy mô : 13.384 m2

- Các hạng mục đầu tư:

+ Hồ bơi (1 hồ trẻ em, 1 hồ người lớn)

+ Sân bóng đá (4 sân mini)

+ Sân tennis (2 sân)

+ Khu vui chơi cho trẻ

- Mục đích đầu tư : Phục vụ các hoạt động luyện tập thể thao, vui chơi giải trí cho người dân huyện Củ Chi

- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý

CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

2.1 Căn cứ pháp lý

Báo cáo đầu tư được lập dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau :

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự

án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi thành phố

cư nông thôn);

- Quyết định số 5300/QĐ–UBND ngày 26/9/2013 của UBND Tp.HCM về phê duyệt

đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện

Củ Chi (phân khu 1);

- Quyết định số 7270/QĐ–UBND ngày 31/12/2013 của UBND Tp.HCM về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) Khu nông

nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1);

- Quyết định số 3688/QĐ-SQHKT ngày 28/10/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp.HCM v/v ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện

Củ Chi (phân khu 1) đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 và Quyết định số 7270/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013;

- Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;

2.2 Căn cứ điều kiện vùng thực hiện dự án

2.2.1 Vị trí địa lý

Vị trí dự án “Khu thể thao - vui chơi - giải trí Bảo An Đường” thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu quy hoạch theo Quyết định

số 3688/QĐ-SQHKT

Ranh giới quy hoạch xã Phú Mỹ Hưng được giới hạn như sau :

- Phía Đông - Bắc giáp : sông Sài Gòn

- Phía Tây - Nam giáp : Tỉnh lộ 15 và sông Sài Gòn

- Phía Đông và Đông - Nam giáp : rạch Ông Cơ

Hình: Vị trí huyện Củ Chi

2.2.2 Điều kiện tự nhiên

 Địa hình

Địa hình dự án nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Tây nam bộ và miền sụt Đông nam bộ, với độ cao giảm dần theo 2 hướng Tây bắc – Đông nam và Đông bắc – Tây nam Độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 8m – 10m

 Khí hậu

Dự án nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo Khí hậu chia thành hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng

12 đến tháng 4 năm sau, với đặc trưng chủ yếu là:

Nhiệt độ tương đối ổn định, cao đều trong năm và ít thay đổi, trung bình năm khoảng 26,6oC Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28.8oC (tháng 4), nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất 24,8oC (tháng 12) Tuy nhiên biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, vào mùa khô có trị số 8 – 10oC

Lượng mưa trung bình năm từ 1.300 mm – 1770 mm, tăng dần lên phía Bắc theo chiều cao địa hình, mưa phân bổ không đều giữa các tháng trong năm, mưa tập trung vào tháng 7,8,9; vào tháng 12,tháng 1 lượng mưa không đáng kể

Độ ẩm không khí trung bình năm khá cao 79,5% cao nhất vào tháng 7,8,9 là 80 – 90%, thấp nhất vào tháng 12,1 là 70%

Tổng số giờ nắng trung bình trong năm là 2.100 – 2920 giờ

Huyện nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của hai hướng gió mùa chủ yếu phân bố vào các tháng trong năm như sau:

Từ tháng 2 đến tháng 5 gió Tín phong có hướng Đông Nam hoặc Nam với vận tốc trung bình từ 1,5 – 2,0 m/s;

Tháng 5 đến tháng 9 thịnh hành là gió Tây – Tây nam, vận tốc trung bình từ 1,5 – 3,0 m/s

Ngoài ra, từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau có gió Đông Bắc, vận tốc trung bình từ

Nhìn chung hệ thống sông, kênh, rạch trực tiếp chi phối chế độ thủy văn của huyện

và nét nổi bậc của dòng chảy và sự xâm nhập của thủy triều

Tóm lại, vị trí và điều kiện tự nhiên nơi đây rất thuận lợi để đầu tư xây dựng khu vui chơi- thể thao- giải trí

2.3 Nhu cầu thể thao vui chơi giải trí

Huyện Củ Chi có số dân khoảng 355.822 người (năm 2010) và mật độ dân số khoảng 819 người/km2, gồm 1 thị trấn và 20 xã Vùng đất Củ Chi phát triển đa lĩnh vực nên thu hút rất nhiều lao động làm việc tại đây Điều này kéo theo nhu cầu cần thiết về những hoạt động như thể thao giải trí vui chơi cho toàn thể cư dân đang sinh sống và làm việc tại vùng đất này

2.4 Kết luận sự cần thiết đầu tư

Nhận thấy tiềm năng phát triển của huyện huyện Củ Chi nói chung và những lợi thế tại xã Phú Mỹ Hưng nói riêng; đồng thời hiểu rõ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và thể thao của người dân đang sinh sống, làm việc ở đây, Công ty TNHH Bảo An Đường

quyết định đầu tư xây dựng dự án Khu thể thao – vui chơi -giải trí Bảo An Đường tại xã

Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Dự án nằm trên khu đất có tổng diện tích 13.384 m2 Trong dự án này, chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hạng mục công trình thuộc lĩnh vực: thể thao, vui chơi, giải trí cho mọi đối tượng người lớn và trẻ em như: Hồ bơi, sân bóng đá (4 sân mini), sân tennis (2 sân), khu vui chơi cho trẻ (Bập bênh thú nhún lò xo, Bộ liên hoàn cầu trợt, Bập bênh đòn bẩy 4 chỗ, Cầu trượt cá heo, Đu quay 5 con giống, Nhà banh, Xích đu,…

Việc đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn cần thiết, là một định hướng đầu tư đúng đắn không chỉ giải quyết một phần nào các hiệu quả xã hội, giải quyết nhu cầu dịch vụ thể thao, giải trí mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế huyện nhà nói riêng, Tp.HCM nói chung

CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN

3.1 Địa điểm đầu tư

Khu thể thao - vui chơi - giải trí Bảo An Đường nằm trên khu đất có tổng diện tích

13.384 m2 thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM

3.2 Các hạng mục xây dựng

Với quy mô 13.384 m2 dự án gồm các hạng mục xây dựng sau :

1 Hồ bơi (1 hồ trẻ em, 1 hồ người lớn) m2 955

2 Sân bóng (4 sân mini) m2 2,856

3 Khu vui chơi thiếu nhi m2 2,713

4 Sân tennis (2 sân) m2 520

5 Hàng rào,cổng phụ, cây xanh m2 6,340

Bộ liên hoàn cầu trượt (3 chòi, 3 máng trượt) bộ 2

Cầu trượt cá heo bộ 2

Đu quay 5 con giống bộ 5

Xích đu bộ 3 con bộ 5

Bồn chơi cát con cua bộ 1

Bồn chơi cát con rùa bộ 1

5 Nhân viên nhặt bóng tennis và phục vụ 4

6 Nhân viên phục vụ khu vui chơi thiếu nhi 15

CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

4.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư cho Dự án “Khu thể thao-vui chơi-giải trí Bảo An Đường” được

lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng hoà

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;

- Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

- Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán

và dự toán công trình

4.2 Nội dung tổng mức đầu tư

4.2.1 Nội dung

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án

“Khu thể thao-vui chơi-giải trí Bảo An Đường” làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư và xác định hiệu quả đầu tư của dự án

Tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng)

42,787,780,000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm lẻ ba

ngàn đồng) bao gồm:

+ Chi phí đầu tư xây dựng

+ Chi phí mua máy móc thiết bị

+ Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Dự phòng phí

+ Chi phí đất

+ Lãi vay trong thời gian xây dựng

 Chi phí đầu tư xây dựng

1 Hồ bơi (1 hồ trẻ em, 1 hồ người lớn) m2 3,117 955 2,976,871

2 Sân bóng (4 sân mini) m2 700 2,856 1,999,200

3 Khu vui chơi thiếu nhi m2 1000 2,713 2,713,000

4 Sân tennis (2 sân) m2 3,770 520 1,960,400

5 Hàng rào,cổng phụ, cây xanh m2 200 6,340 1,268,000

 Chi phí đầu tư máy móc thiết bị

Đvt: 1,000 vnđ

1 Hồ bơi (1 hồ trẻ em, 1 hồ người lớn) 870 955 880,701

2 Sân bóng (4 sân mini) 50 2,856 151,368

3 Sân tennis (2 sân) 330 520 181,896

4 Khu vui chơi cho trẻ 481,090 Bập bênh thú nhún lò xo con 1,800 5 9,000 Bập bênh đòn bẩy 4 chỗ bộ 2,470 3 7,410

Bộ liên hoàn cầu trợt (3 chòi, 3 máng trượt) bộ 36,400 2 72,800 Cầu trượt cá heo bộ 11,000 2 22,000

Đu quay 5 con giống bộ 9,480 5 47,400 Góc sân chơi bộ 4,160 2 8,320 Nhà banh bộ 24,700 2 49,400