Thuyết minh dự án Khu thể thao giải trí huyện Nhà bè TPHCM 0918755356

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ VƢỜN THIÊN THANH ĐỊA ĐIỂM: XÃ HIỆP PHƢỚC – HUYỆN NHÀ BÈ – TP HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƢ: CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HIỆP ĐỨC THÀNH TP.HCM - tháng 10 năm 2010 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH NỘI DUNG CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý triển khai dự án CHƢƠNG II: II.1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG T ỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM II.1.1 Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam: II.2 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TP.HCM GIAI ĐOẠN 2006-2010 10 II.3 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NHÀ BÈ 13 II.4 Thị trƣờng mật độ dân số thành phố Hồ Chí Minh 15 II.5 Một số khu du lịch sinh thái điển hình .15 CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 17 III.1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tƣ .17 III.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ xây dựng 17 CHƢƠNG IV: IV.1 IV.2 Mô tả địa điểm xây dựng 18 Điều kiện tự nhiên .18 IV.2.1 IV.2.2 IV.2.3 IV.2.4 IV.3 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 18 Địa hình 18 Địa chất cơng trình: 18 Thủy văn 19 Khí hậu thời tiết: 19 Hiện trạng sử dụng đất .20 IV.3.1 Nền đất khu vực dự án 21 IV.3.2 Cơng trình kiến trúc khác 21 IV.3.3 Hiện trạng dân cƣ 21 IV.4 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 21 IV.4.1 Đƣờng giao thông 21 IV.4.2 Hệ thống thoát nƣớc mặt 21 IV.4.3 Hệ thống nƣớc bẩn, vệ sinh mơi trƣờng 21 V.4.4 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 21 IV.4 Hệ thống cấp nƣớc 21 IV.5 Nhận xét chung trạng 21 CHƢƠNG V: PHƢƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG 22 5.1 Tổng quĩ đất đầu tƣ xây dựng cơng trình 22 5.2 Chính sách bồi thƣờng - Mô tả trạng khu đất 22 CHƢƠNG VI: VI.1 VI.2 QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 23 Phạm vi dự án 23 Lựa chọn cấu hình cơng suất .23 VI.2.2 Qui mô đầu tƣ xây dựng: 26 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH CHƢƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 28 VII.1 Các hạng mục công trình 28 Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế 28 VII.2 Giải pháp thiết kế cơng trình 28 VII.3.5 Hệ thống cấp nước: 31 VII.3.6 Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng: 32 VII.4 Xây dựng đường, sân bãi 32 VII.6 Hạ tầng kỹ thuật 33 CHƢƠNG VIII: PHƢƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 34 VIII.1 Phƣơng án hoạt động sử dụng ngƣời lao động 34 CHƢƠNG IX: PHƢƠNG ÁN THI CƠNG CƠNG TRÌNH 35 IX.1 Tiến độ thực - Tiến độ dự án: 35 IX.2 Giải pháp thi công xây dựng - Phương án thi công 35 IX.3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG .35 IX.4 THIẾT BỊ THI CƠNG CHÍNH .35 IX.5 Hình thức quản lý dự án 36 CHƢƠNG X: X.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG, AT-PCCN 37 Đánh giá tác động môi trƣờng 37 CHƢƠNG XI: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 44 XI.1 Cơ sở lập Tổng mức đầu tƣ 44 XI.2 Nội dung Tổng mức đầu tƣ .45 CHƢƠNG XII: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 52 XII.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 52 XII.2 Phƣơng án hoàn trả vốn vay 53 CHƢƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 54 XIII.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 54 XIII.2 Tính tốn chi phí .54 XIII.3 Các tiêu kinh tế dự án 58 XIII.4 Đánh giá ảnh hƣởng Kinh tế - Xã hội 58 CHƢƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 XIV.1 Kết luận 59 XIV.2 Kiến nghị 59 Phụ lục : Bảng Phân tích chi phí, doanh thu hiệu kinh tế dự án Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ - Tên Công Ty: Công ty TNHH Sản xuất – Thƣơng mại - Dịch vụ Hiệp Đức Thành - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102054068 phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tƣ TP Hồ Chí Minh cấp ngày: 20/9/2007 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số : 0305264649 cục thuế TP.Hồ Chí Minh cấp ngày: 24/10/2007 - Trụ sở công ty: 323 Đƣờng Trần Hƣng Đạo, Phƣờng 10, Quận 5, TP.HCM - Đại diện pháp luật cơng ty: Ơng Nguyễn Văn Hiệp ; - Chức vụ: Giám đốc công ty ; - Điện Thoại: 08.3751256 ; Di động: 0903728222 I.2 Mô tả sơ dự án - Tên dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Vƣờn Thiên Thanh - Địa điểm: Tại xã Hiệp Phƣớc, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh - Hình thức đầu tƣ: Đầu tƣ xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý triển khai dự án I.4.1 CÁC VĂN BẢN PHÁP QUI VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH - Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; - Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng; - Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; - Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; - Cơng văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, bảo ơn đƣờng ống, phụ tùng thiết bị khai thác nƣớc ngầm; - Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng; - Thơng tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng; Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự tốn dự tốn cơng trình I.4.2 CÁC TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN XÂY DỰNG Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án đầu tƣ xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Vƣờn Thiên Thanh thực sở tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; - TCVN 375-2006 : Thiết kế cơng trình chống động đất; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình; - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, cơng trình u cầu thiết kế; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996: Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.293); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; - TCXD 33-1985 - TCVN 5576-1991: thuật; : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; Hệ thống cấp nƣớc - quy phạm quản lý kỹ Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH - TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nƣớc nhà; - TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong; - TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong; - TCVN 4513-1998 : Cấp nƣớc nhà; - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc nƣớc thải sinh hoạt; - TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị; - TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt; - TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí sƣởi ấm; - TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; - 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; - 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế; - TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; - TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình dân dụng; - TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện nhà cơng trình công cộng; - TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà cơng trình cơng cộng; - TCVN-46-89 : Chống sét cho cơng trình xây dựng; - EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG II.1 T ỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM II.1.1 Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam: Năm 2009, trƣớc tình hình khủng hoảng tài suy thối kinh tế giới, Việt Nam chuyển sang mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế giữ ổn định kinh tế vĩ mô Kinh tế Việt Nam năm 2009 bên cạnh điểm sáng thể thành tựu đạt đƣợc bộc lộ nhiều hạn chế thách thức Việc đánh giá, nhìn nhận lại kinh tế Việt Nam năm 2009 để rút học, rõ thách thức giải pháp cho năm 2010 có ý nghĩa quan trọng nhà hoạch định sách Việt Nam Tăng trƣởng kinh tế: Cần khẳng định dƣới tác động mạnh khủng hoảng kinh tế tồn cầu, q trình suy giảm kinh tế Việt Nam không kéo dài phục hồi tốc độ tăng trƣởng đến nhanh.Tốc độ tăng trƣởng kinh tế tăng quý I/2009 sau liên tục cải thiên tốc độ quý sau Tốc độ tăng GDP quý II đạt 4,5%, quý III đạt 5,8% dự đoán quý IV đạt 6,8% Các số tăng trƣởng cho ngành thể xu hƣớng phục hồi rõ rệt Giá trị sản xuất công nghiệp quý I đạt 3,2%, quý II tăng lên 7,6% quý III 8,5% So với khu vực cơng nghiệp, khu vực dịch vụ chịu tác động ảnh hƣởng suy thoái kinh tế giới mức độ thấp Nhìn chung, khu vực dịch vụ trì tăng trƣởng cao, tốc độ tăng trƣởng quý I 5,1%, quý II, 5,7% 6,8% quý III Căn kết thực tháng đầu năm triển vọng tháng tiếp theo, tốc độ tăng trƣởng giá trị khu vực dịch vụ ƣớc thực năm 2009 đạt 6,5% Đối với lĩnh vực nơng nghiệp, sản lƣợng lƣơng thực năm 2008 đạt mức kỷ lục so với trƣớc, nên ngành nông nghiệp tăng không nhiều năm 2009 Uớc thực giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 1,9% Nhƣ xu hƣớng phục hồi tăng trƣởng vững đạt đƣợc từ trƣớc gói kích cầu đƣợc triển khai thực tế Đầu tƣ phát triển: Trong bối cảnh suy giảm kinh tế, khó khăn sản xuất kinh doanh hiệu đầu tƣ kinh doanh giảm sút ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động đầu tƣ phát triển Trƣớc tình hình đó, Chính phủ thực giải pháp kích cầu đầu tƣ, tăng cƣờng huy động nguồn vốn, bao gồm việc ứng trƣớc kế hoạch đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc năm sau, bổ sung thêm nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tƣ, tín dụng xuất khẩu, tín dụng đào tạo lại cho ngƣời lao động bị việc làm… Với nỗ lực đó, nguồn vốn đầu tƣ toàn xã hội năm 2009 đạt đƣợc kết tích cực Ƣớc tính tổng đầu tƣ tồn xã hội năm 2009 đạt 708,5 nghìn tỷ đồng, 42,2% GDP, tăng 16% so với năm 2008 Trong đó, nguồn vốn đầu tƣ nhà nƣớc 321 nghìn tỷ đồng, tăng 43,3% so với năm 2008; nguồn vốn đầu tƣ tƣ nhân dân cƣ 220,5 nghìn tỷ, tăng 22,5% Những kết cho thấy nguồn lực nƣớc đƣợc huy động tích cực Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tƣ nƣớc có gia Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH tăng nguồn vốn FDI năm 2009 lại giảm mạnh Tổng số vốn FDI đăng ký tăng thêm ƣớc đạt 20 tỷ USD (so với 64 tỷ USD năm 2008), vốn thực ƣớc đạt khoảng tỷ USD (so với 11,5 tỷ USD năm 2008) Tổng vốn ODA ký kết năm ƣớc đạt 5,456 tỷ USD, giải ngân đạt khoảng tỷ USD Chỉ số ICOR năm 2009 tăng tới mức cao, so với 6,6 năm 2008 Bên cạnh xảy tình trạng chậm trễ giải ngân nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, lãng phí, thất vốn đầu tƣ tất khâu trình quản lý dự án đầu tƣ Thu chi ngân sách: Năm 2009, giải pháp miễn, giảm, giãn thuế kết hợp với giảm thu từ dầu thô giảm thu suy giảm kinh tế làm cho nguồn thu ngân sách bị giảm mạnh Uớc tính tổng thu ngân sách năm đạt 390,65 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ so với mức dự tốn (389,9 nghìn tỷ) giảm 6,3% so với thực năm 2008 Mặt khác, nhu cầu áp lực chi tăng lên cho kích thích tăng trƣởng đảm bảo an sinh xã hội Tổng chi ngân sách ƣớc đạt 533 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với dự toán 7,5% so với năm 2008 Tổng bội chi ngân sách ƣớc khoảng 115,9 nghìn tỷ đồng, 6,9% GDP, cao nhiều so với mức 4,95% năm 2008 kế hoạch đề (4,82%) Xuất nhập cán cân thƣơng mại: Năm 2009, tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế tồn cầu dẫn đến đình trệ sản xuất hạn chế tiêu dùng nƣớc vốn thị trƣờng xuất lớn Việt Nam nhƣ Mỹ, Nhật Bản, EU Tổng kim ngạch xuất năm 2009 ƣớc đạt khoảng 56,5 tỷ USD, giảm 9,9% so với năm 2008 Tổng kim ngạch nhập năm 2009 ƣớc đạt 67,5 tỷ USD, giảm 16,4% so với năm 2008 Điều phản ánh khó khăn sản xuất nƣớc suy giảm kinh tế Tuy nhiên, tháng cuối năm, nhu cầu nhập tăng lên biện pháp hỗ trợ sản xuất phát huy tác dụng Mặc dù kim ngạch xuất kim ngạch nhập giảm sút, nhƣng tốc độ giảm kim ngạch xuất chậm tốc độ giảm kim ngạch nhập khẩu, nên nhập siêu năm 2009 giảm xuống khoảng 11 tỷ USD, chiếm 16,5% tổng kim ngạch xuất Bảo đảm an sinh xã hội: Chính phủ đạo thực đồng bộ, có hiệu sách giảm nghèo, có sách hỗ trợ cho hộ nghèo xây nhà ở, vay vốn sản xuất, kinh doanh, cho vay học sinh, sinh viên, mua thẻ bảo hiểm y tế Đồng thời, phủ triển khai công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ bị ảnh hƣởng thiên tai, bị thiệt hại gia súc, gia cầm, vật nuôi để ổn định sản xuất đời sống Ngồi ra, phủ tích cực triển khai thực Nghị 30a/2008/NQ-CP Chính phủ gắn với chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới; tổ chức, động viên doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hỗ trợ huyện nghèo thực chƣơng trình này; ứng trƣớc vốn cho huyện; triển khai sách mới, có sách cấp gạo cho hộ nghèo biên giới, thực mức khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ học nghề, xuất lao động tăng cƣờng cán cho huyện nghèo Hoạt động chăm sóc ngƣời có cơng đối tƣợng sách tiếp tục đƣợc trì mở rộng Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH II.1.2 Những thách thức kinh tế Việt Nam năm 2010 Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010 phụ thuộc vào yếu tố chính: tình hình kinh tế giới, sức mạnh nội kinh tế nƣớc điều hành vĩ mơ Chính phủ Tuy nhiên bên cạnh thời cơ, thuận lợi đặt nhiều thách thức cho yếu tố Trong ngắn hạn, năm 2010 chứng kiến phục hồi kinh tế lớn giới Hoạt động đầu tƣ thƣơng mại quốc tế đƣợc hồi phục sau có giảm sút mạnh năm 2009 Với tƣ cách kinh tế nhỏ có độ mở cao4, điều tạo ảnh hƣởng tích cực trực tiếp lên kinh tế Việt Nam để đạt tăng trƣởng cao năm 2010 Tuy nhiên, từ kinh nghiệm năm vừa qua, vấn đề đặt cho Việt Nam cần phải xác định điểu chỉnh độ mở kinh tế nhƣ cho phù hợp để tránh đƣợc cú sốc hội nhập quốc tế mang đến Đối với nƣớc, bất ổn vĩ mơ nội kinh tế tồn trở thành thách thức cho phát triển kinh tế năm 2010 Thách thức áp lực lạm phát cao Lạm phát là vấn đề năm 2009, nhƣng năm 2010 hoàn toàn năm lạm phát bùng lên trở lại nguyên nhân gây lạm phát bị tích lũy ngày nhiều năm 2009 Về công cụ điều hành kinh tế vĩ mô, dựa cơng cụ để tác động đến kinh tế, sách tài khố, sách tiền tệ sách cán cân tốn Đối với sách tài khố, bù đắp thâm hụt ngân sách biện pháp vay nợ nƣớc gây áp lực tăng lãi suất Điều ngƣợc với mục tiêu sách tiền tệ giảm dần lãi suất thời gian tới Nhƣng bù đắp thâm hụt ngân sách việc vay nợ nƣớc ngồi gặp phải áp lực gia tăng nợ nƣớc mà tỷ lệ cao Đối với sách tiền tệ, khoảng cách lãi suất huy động trần lãi suất cho vay nhỏ Do vậy, bỏ lãi suất trần làm thắt chặt tiền tệ sớm ảnh hƣởng đến phục hồi kinh tế Mặt khác, với lạm phát kỳ vọng cao thời gian tới, dƣờng nhƣ khơng hội cho thực nới lỏng tiền tệ để kích thích kinh tế Những đặc điểm đóng vai trò quan trọng việc định hình kinh tế Việt nam năm 2010 Tuy nhiên cần phải nhận thấy điểm tích cực khả chống chọi với suy thối kinh tế bất ổn vĩ mơ Việt Nam Thực tế cho thấy, dƣới tác động mạnh khủng hoảng kinh tế giới bất ổn kinh tế vĩ mô nƣớc, trình suy giảm tăng trƣởng kinh tế năm 2009 không kéo dài phục hồi đến nhanh không “bi quan” “nghiêm trọng” nhƣ dự báo đầu năm 2009 Điều mặt cho thấy lực chống đỡ kinh tế đƣợc nâng lên, nhƣng mặt khác cho thấy khả dự báo sách hạn chế bất cập II.1.3 Tình hình kinh tế xã hội Trong năm 2009 vừa qua, phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức lớn chịu ảnh hƣởng khủng hoảng tài suy giảm kinh tế giới nhƣng với tập trung đạo liệt lãnh đạo thành phố, Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH - Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự tốn dự tốn cơng trình Tổng mức đầu tƣ xây dựng cơng trình đƣợc lập sở tham khảo chào giá Nhà cung cấp VTTB XI.2 Nội dung Tổng mức đầu tƣ Mục đích tổng mức đầu tƣ tính tốn tồn chi phí đầu tƣ xây dựng dự án xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Vƣờn Thiên Thanh làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tƣ thiết bị; Chi phí tƣ vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí 10% lãi vay thời gian xây dựng XI.2.1 Chi phí xây dựng lắp đặt Chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình; Chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi cơng; chi phí nhà tạm trƣờng để điều hành thi cơng XI.2.2 Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ; chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan Các thiết bị cơng nghệ Để giảm chi phí đầu tƣ mua sắm thiết bị tiết kiệm chi phí lãi vay, phƣơng tiện vận tải chọn phƣơng án thuê cần thiết Với phƣơng án khơng giảm chi phí đầu tƣ mà giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển nhƣ chi phí quản lý lƣơng lái xe, chi phí bảo trì bảo dƣỡng sửa chữa… XI.2.3 Chi phí quản lý dự án: Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 45 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trƣờng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, tốn, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tƣ xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành; Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: bao gồm - Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế sở; - Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế vẽ thi công; - Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hồ sơ u cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; - Chi phí quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng: tổng mức đầu tƣ, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; - Chi phí tƣ vấn quản lý dự án; XI.2.4 XI.2.5 Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: - Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tƣ; Chi phí bảo hiểm cơng trình; - Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tƣ; - Chi phí vốn lƣu động ban đầu dự án đầu tƣ xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay thời gian xây dựng; chi phí cho q trình tiền chạy thử chạy thử XI.2.6 Dự phòng phí: Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 46 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH - Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chi phí khác phù hợp với Thơng tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hƣớng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình” XI.2.7 Lãi vay thời gian xây dựng: - Lãi vay thời gian xây dựng đƣợc tính dựa vào tỷ lệ vốn vay tiến độ huy động vốn Năm xây dựng TT NỘI DUNG Tổng vốn huy động Vốn vay giai đoạn (70% tổng vốn)+vốn vay lƣu động Tiền vốn vay tích luỹ đầu giai đoạn Số tiền lãi phải trả đầu giai đoạn Lãi tích lũy cuối giai đoạn Năm QI QII QIII QIV 15,330,483 25,177,910 13,660,928 4,728,990 3,066,097 5,035,582 2,732,186 945,798 3,066,097 8,101,679 10,833,864 11,779,662 114,979 303,813 406,270 441,737 114,979 418,792 825,061 1,266,799 Năm xây dựng TT NỘI DUNG QI Tổng vốn huy động Vốn vay giai đoạn (70% tổng vốn)+vốn vay lƣu động Tiền vốn vay tích luỹ đầu giai đoạn Số tiền lãi phải trả đầu giai đoạn Lãi tích lũy cuối giai đoạn TỔNG CỘNG Năm QII QIII QIV 4,728,990 5,325,300 5,325,300 5,027,145 79,305,045 945,798 1,065,060 1,065,060 1,005,429 15,861,009 12,725,460 13,790,520 14,855,580 15,861,009 477,205 517,145 557,084 594,788 1,744,004 2,261,148 2,818,232 3,413,020 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 3,413,020 Trang 47 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH KẾT QUẢ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƢ Giá trị xây lắp STT I Hạng mục xây dựng ĐVT: 1000 đ Đơn vị Khối lƣợng Giá trị trƣớc thuế Đơn giá Thành tiền Thuế VAT Giá trị sau thuế Các hạng mục cơng trình Khu A Cổng m2 30.00 2,045.5 61,363.6 6,136.4 67,500.0 Nhà bảo vệ m2 7.50 1,859.5 13,946.3 1,394.6 15,340.9 Bãi đậu xe cho khách m2 246.80 280.0 69,104.0 6,910.4 76,014.4 Khu nhà nghỉ, biệt thự m2 1,687.07 3,200.0 5,398,617.6 539,861.8 5,938,479.4 Khu nhà hàng ẩm thực m2 345.00 1,859.5 641,528.9 64,152.9 705,681.8 m2 281.46 2,454.5 690,856.4 69,085.6 759,942.0 m2 753.00 850.0 640,050.0 64,005.0 704,055.0 Khu nhà hàng, lễ tân… Khu ao kiểng, sinh vật cảnh… Nhà để xe nhân viên m2 97.50 1,450.0 141,375.0 14,137.5 155,512.5 Vườn kiểng m2 1,047.80 560.0 586,768.0 58,676.8 645,444.8 10 Giao thông, sân bãi m2 2,019.30 380.0 767,334.0 76,733.4 844,067.4 Khu B 11 Khu nhà điều hành m2 434.56 3,250.0 1,412,320.0 141,232.0 1,553,552.0 12 m2 648.70 4,000.0 2,594,800.0 259,480.0 2,854,280.0 m2 1,696.00 550.0 932,800.0 93,280.0 1,026,080.0 14 Khu hồ bơi Sân thể thao tennis, bóng chuyền Cây xanh m2 2,061.30 120.0 247,356.0 24,735.6 272,091.6 15 Giao thông, sân bãi m2 1,219.00 380.0 463,220.0 46,322.0 509,542.0 13 Khu C 16 Ao câu cá m2 2,146.70 250.0 536,675.0 53,667.5 590,342.5 17 Nhà hàng m2 120.00 1,859.5 223,140.5 22,314.0 245,454.5 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 48 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH 19 17 chòi câu 10 cầu dẫn Vườn 20 Khu nuôi gia cầm m2 433.20 575.0 249,090.0 24,909.0 273,999.0 21 m2 838.30 380.0 318,554.0 31,855.4 350,409.4 M3 20,976.45 25.0 524,411.3 52,441.1 576,852.4 23 Giao thông, sân bãi Phần khối lượng san lấp mặt Hàng rào bảo vệ m 585.00 250.0 146,250.0 14,625.0 160,875.0 24 Hệ thống cấp nước HT 1.00 350,000.0 350,000.0 35,000.0 385,000.0 25 Hệ thống thoát nước HT 1.00 455,000.0 455,000.0 45,500.0 500,500.0 26 Hệ thống PCCC HT 1.00 150,000.0 150,000.0 15,000.0 165,000.0 HT 1.00 480,000.0 480,000.0 48,000.0 528,000.0 HT 1.00 75,000.0 75,000.0 7,500.0 82,500.0 18 22 Hệ thống điện chiếu sáng Hệ thống điện chống sét Tổng cộng 27 28 m2 332.00 1,150.0 381,800.0 38,180.0 419,980.0 m2 336.80 120.0 40,416.0 4,041.6 44,457.6 18,591,776.6 1,859,177.7 20,450,954.2 Giá trị thiết bị Đơn vị: 1.000 đồng STT I Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lƣợng Cái Giá trị trƣớc thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế Đơn giá Thành tiền 1.00 350,000 350,000 35,000 385,000 Cái 1.00 65,000 65,000 6,500 71,500 TH 1.00 420,000 420,000 42,000 462,000 Các hạng mục thiết bị Máy phát điện 150 KVA Máy bơm nước 20 m3/h Trang thiết bị nhà hàng, nhà ăn khu ẩm thực, nhà nghỉ Tổng đài điện thoại (6 line) Bộ 1.00 35,000 35,000 3,500 38,500 Máy vi tính đặt bàn Bộ 3.00 18,000 54,000 5,400 59,400 Máy vi tính xách tay Máy 2.00 20,000 40,000 4,000 44,000 Máy in Laser A3 Máy 1.00 25,000 25,000 2,500 27,500 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 49 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH Máy Fax Xe ô tô chỗ 10 Tủ tài liệu, bàn ghế văn HT phòng, điện thoại … 11 12 13 14 15 16 17 Thiết bị Hồ bơi Khu hoa kiểng, cảnh Thiết bị cấp, thoát nước Thiết bị PCCC Thiết bị điện chiếu sáng; điện động lực Thiết bị điện chống sét Tổng cộng Máy 1.00 6,500 6,500 650 7,150 Xe 1.00 680,000 680,000 68,000 748,000 1.00 150,000 150,000 15,000 165,000 HT 1.00 400,000 400,000 40,000 440,000 HT 1.00 75,000 75,000 7,500 82,500 HT 1.00 60,000 60,000 6,000 66,000 HT 1.00 50,000 50,000 5,000 55,000 HT 1.00 250,000 250,000 25,000 275,000 HT 1.00 50,000 50,000 5,000 55,000 2,710,500 271,050 2,981,550 Tổng mức đầu tƣ Đơn vị tính: 1000 đồng STT Hạng mục Giá trị trƣớc thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế I Chi phí xây lắp 18,591,777 1,859,178 20,450,954.2 II Giá trị thiết bị 2,710,500 271,050 2,981,550.0 III Chi phí quản lý dự án =(GXL+GTB)*2,12% 455,443 45,544 500,986.9 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 1,403,031 140,303 1,543,334.3 227,273 22,727 250,000.0 164,726 16,473 181,198.9 450,293 45,029 495,322.1 4.1 4.2 4.3 Chi phí khảo sát địa chất lập qui hoạch 1/500 Chi phí lập dự án=(1,3*Gxlsc+GXL+GTB)*0,53% Chi phí thiết kế lập TKBVTC=GXL*2.4% 4.4 Chi phí thẩm tra thiết kế=GXL*0,08% 15,059 1,506 16,565.3 4.5 Chi phí thẩm tra dự tốn=GXL*0,173% Chi phí lập HSMT xây lắp=GXL*0,26% Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị=GTB*0,34% Chi phí giám sát thi cơng xây lắp=GXL*2,2% Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị=GTB*0,63% 32,350 3,235 35,584.7 49,826 4,983 54,808.6 9,297 930 10,226.7 423,335 42,333 465,668.2 17,320 1,732 19,052.1 4.6 4.7 4.8 4.9 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 50 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH 4.10 Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị=GTB*0.5% Chi phí tiền đất 13,553 1,355 14,907.8 41,954,970 4,195,497 46,150,467.0 Chi phí khác Chi phí lán trại tạm phục vụ thi cơng=GXL*0.5% Chi phí cấp chứng ISO=(GXL+GTB)*0,3% Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5% Chi phí kiểm tốn=(GXL+GTB)*0,125%*70% 425,639 42,564 468,203.1 92,959 9,296 102,254.8 63,907 6,391 70,297.5 92,959 9,296 102,254.8 29,188 2,919 32,106.7 5.5 Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn=(GXL+GTB)*0,081% 30,627 3,063 33,689.4 5.6 hi phí rà phá bom m n… hi phí lập báo cáo đánh giá tác động m i trường CHI PHÍ DỰ PHỊNG=(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% 66,000 6,600 72,600.0 50,000 5,000 55,000.0 V VI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.7 VII VIII 7,209,549.6 Lãi vay thời gian xây dựng * Tổng vốn cố định * Vốn lƣu động Tổng cộng nguồn vốn đầu tƣ Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 79,305,045.1 200,000.0 79,505,045.1 Trang 51 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH CHƢƠNG XII: XII.1 VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN Nguồn vốn đầu tƣ dự án Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư (Đvt: 1.000 đồng) Năm S T T Hạng mục Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1,543,334 Chi phí xây dựng 20,450,954 Chi phí thiết bị 2,981,550 Chi phí quản lý dự án 500,987 62,623 62,623 Chi phí khác 468,203 58,525 Chi phí đất 46,150,467 46,150,467 7,209,550 * * Dự phòng phí Tổng cộng nguồn vốn cần huy động Lãi vay thời gian xây dựng Vốn lưu động Tổng cộng nguồn vốn Tổng cộng nguồn vốn Tổng số QI QIII QIV QI QII QIII QIV 3,408,492 3,408,492 3,408,492 3,408,492 3,408,492 3,408,492 298,155 298,155 894,465 894,465 596,310 62,623 62,623 62,623 62,623 62,623 62,623 58,525 58,525 58,525 58,525 58,525 58,525 58,525 901,194 901,194 901,194 901,194 901,194 901,194 901,194 901,194 79,305,045 47,635,810 2,102,676 4,430,835 4,728,990 4,728,990 5,325,300 5,325,300 5,027,145 3,724,536 357,269 373,039 406,270 441,737 477,205 517,145 557,084 594,788 20,000 40,000 40,000 40,000 60,000 5,190,727 5,246,195 5,882,444 5,922,384 5,681,933 463,000 QII Năm 1,080,334 200,000 83,229,581 47,993,078 2,475,715 4,837,105 60,496,625 22,732,956 Nguồn vốn thực dự án Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 52 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH Tổng vốn cố định: 79,305,045 đồng, - Vốn góp cổ đơng: 63,444,036 đồng = 80 % vốn cố định - Vốn vay thƣơng mại: 15,861,009 đồng = 20 % vốn cố định Với tổng mức đầu tƣ 79,5 tỷ đồng Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 80% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 63,44 tỷ đồng Ngoài công ty dự định vay Ngân hàng 20% tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần vay 15,86 tỷ đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian năm với lãi suất dự kiến 14.5%/năm đƣợc giải ngân thời gian từ năm đến cuối năm vòng đời dự án Số vốn vay kỳ vọng đƣợc giải ngân tháng lần cuối quý I/2011 đến cuối quý IV/2012, thời gian xây dựng cuối năm trả toàn lãi vay chƣa trả vốn gốc chƣa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng 3,72 tỷ đồng Lãi vay thời gian xây dựng đƣợc chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 14.5%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ đối tác hợp tác nhƣ ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ đƣợc thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần phụ lục sau: XII.2 Phƣơng án hoàn trả vốn vay Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất dự án phƣơng án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể cụ thể bảng sau: Năm vận hành TT Nội dung Nợ đầu năm Tổng số trả nợ năm Tiền lãi phải trả năm Tiền gốc phải trả năm Nợ cuối năm Cuối năm Năm Năm Năm Năm Năm 19,585,545 19,585,545 16,680,704 13,340,137 9,498,485 5,080,585 5,842,673 5,842,673 5,842,673 5,842,673 5,842,673 2,937,832 2,502,106 2,001,021 1,424,773 2,904,841 3,340,567 3,841,652 4,417,900 5,080,585 16,680,704 13,340,137 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 762,088 9,498,485 5,080,585 Trang 53 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH CHƢƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN XIII.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn XIII.1.1 Các thơng số giả định dùng để tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án 50 năm, 12/2012 - Vốn chủ sở hữu 80%, vốn vay 20%; - Doanh thu dự án đƣợc theo giá bán cho khách hàng nay; Chi phí nguyên vật liệu đầu vào: - Chí phí vận hành, sản xuất bảo dƣỡng: bao gồm chi phí nhân cơng; chi phí ngun, nhiên vật liệu; chi phí bảo dƣỡng VTTB bảo trì thay thế; chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm) - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 14.5%/năm; - Thời hạn trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% Các thơng số giả định dùng tính tốn hiệu kinh tế XIII.2 Tính tốn chi phí Bảng tổng hợp chí phí 04 năm đầu dự án: 1.1 Chi phí tăng 5% cho năm 10 năm đầu dự án Chi phí tiếp thị quảng cáo chiếm – 5% Doanh thu: 82.564.000 đ 1.2 Chi phí điện, nƣớc 3,2% DT: 363.283.000 đồng/năm 1.3 Chi phí bảo trì : 0,5%-2% giá trị tài sản = 204.510.000 đồng 1.4 Chi phí lƣơng cho nhân viên : 1.548.000.000 đồng (bảng tính) 1.5 Chi phí bảo hiển XH, Y tế, trợ cấp : 829.584.000 đồng (bảng tính) 1.6 Chi phí bảo hiểm tài sản (0,3% tài sản )= 220.800.000 đồng/năm Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 54 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH 1.7 Chi phí nguyên liệu thức ăn, nƣớc uống 3.678.400.000 đồng/năm Bảng tổng hợp chí phí 05 năm đầu dự án: Chi phí tăng 5% cho năm 10 năm đầu dự án Năm vận hành STT Nội dung Năm 1 hi phí điện, nước,… 2,2% DT Năm Năm Năm Năm 363,283 381,448 400,520 420,546 441,573 Chi phí tiếp thị, quảng cáo, (2-5%DT) 82,564 86,693 91,027 95,579 100,358 Chi phí trả lãi vay vốn đầu tư 2,937,832 2,502,106 2,001,021 1,424,773 762,088 Chi phí trả lương 1,548,000 1,548,000 1,548,000 1,594,440 1,594,440 Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế 220,800 220,800 220,800 220,800 220,800 hi phí điện thoại 0.1% DT 16,513 17,339 18,205 19,116 20,072 Chi phí sữa chữa lớn (2% giá thiết bị/năm) Chi phí sửa chữa thường xuyên (1 - 2% giá XL/năm) 204,510 204,510 204,510 204,510 204,510 Chi phí bảo hiểm tài sản cố định (0,3%/năm) 70,298 70,298 70,298 70,298 70,298 59,631 10 Khấu hao tài sản cố định 1,951,223 1,951,223 3,340,091 3,340,091 3,340,091 11 Chi phí nguyên liệu đầu vào, thức ăn, nước uống 3,678,400 3,862,320 4,055,436 4,258,208 4,471,118 * Tổng cộng 11,073,423 10,844,735 12,009,538 11,648,359 11,225,346 Bảng tổng hợp doanh thu dự án: Dự kiến ngày lễ , thứ bảy, chủ nhật có 110 ngày/năm Các ngày bình thƣờng có khoảng 20% lƣợng khách tham gia so với ngày lễ: 210 ngày/năm Dự kiến năm có 35 ngày mƣa gió lƣợng khách khơng đáng kể Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 55 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH TT 10 Hạng mục kinh doanh Doanh thu từ cho thuê nhà 09 biệt thự Doanh thu từ kinh doanh khu ẩm thực ăn uống… Doanh thu từ kinh doanh 02 sân tennis Doanh thu từ kinh doanh sân bóng chuyền Vé hồ bơi trẻ em Vé Hồ bơi người lớn Vé Cần câu cá Doanh thu từ nhà hàng ao nuôi cá Doanh thu từ bãi gửi xe otô, xe máy Doanh thu từ vườn ăn trái, nuôi gia cầm… Tỷ lệ Số lƣợng Số ngày kinh doanh Ngày lễ + T7, CN 50% 110 190 4,612,500.00 60% 350 110 190 6,272,000.00 60% 12 110 190 322,560.00 60% 110 190 67,200.00 25 60% 150 110 190 840,000.00 30 60% 200 110 190 1,344,000.00 15 60% 200 110 190 672,000.00 60% 200 110 190 3,584,000.00 60% 120 110 190 268,800.00 Đơn giá (1000 đồng) 2500 80 120 60 80 10 Số ngày kinh doanh bình thƣờng tính 20% lƣơng khách Thành tiền/năm 30,000.00 30 Tổng cộng 18,013,060.00 Bảng tổng hợp doanh thu 04 năm đầu dự án: Chi phí tăng 5% cho năm 10 năm đầu dự án STT Hạng mục Năm Năm Năm Năm Năm 4,612,500.00 4,843,125.00 5,085,281.25 5,339,545.31 5,606,522.58 6,272,000.00 6,585,600.00 6,914,880.00 7,260,624.00 7,623,655.20 322,560.00 338,688.00 355,622.40 373,403.52 392,073.70 67,200.00 70,560.00 74,088.00 77,792.40 81,682.02 Doanh thu từ cho thuê nhà 09 biệt thự Doanh thu từ kinh doanh khu ẩm thực ăn uống… Doanh thu từ kinh doanh sân tennis Doanh thu từ kinh doanh sân bóng chuyền Vé hồ bơi trẻ em 840,000.00 882,000.00 926,100.00 972,405.00 1,021,025.25 Vé Hồ bơi người lớn 1,344,000.00 1,411,200.00 1,481,760.00 1,555,848.00 1,633,640.40 Vé Cần câu cá 672,000.00 705,600.00 740,880.00 777,924.00 816,820.20 Doanh thu từ nhà hàng ao nuôi cá Doanh thu từ bãi gửi xe 3,584,000.00 3,763,200.00 3,951,360.00 4,148,928.00 4,356,374.40 268,800.00 282,240.00 296,352.00 311,169.60 326,728.08 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 56 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH Doanh thu từ vườn ăn trái, nu i gia cầm… Tổng cộng doanh thu 10 30,000.00 31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19 18,013,060.00 18,913,713.00 19,859,398.65 20,852,368.58 21,894,987.01 Bảng tổng hợp tiêu kinh tế dự án đầu tƣ xây dựng Bảng cân đối lổ lãi Năm vận hành TT Nội dung Năm Năm Năm Năm Năm Doanh thu chưa thuế VAT 18,013,060 18,913,713 19,859,399 20,852,369 21,894,987 Chi phí SXKD chưa thuế VAT 11,379,428 11,166,040 12,346,909 12,002,598 11,597,297 Thu nhập chịu thuế 7,512,490 8,849,770 10,297,690 Thuế thu nhập DN ( 25% ) 1,878,122 2,212,443 2,574,422 Lợi nhuận dòng 5,634,367 6,637,328 7,723,267 Lợi nhuận cộng dồn 5,634,367 12,271,695 19,994,962 Lợi nhuận bq/năm 13,366,377 Bảng tổng hợp tiêu kinh tế dự án đầu tƣ xây dựng Năm vận hành STT Các tiêu năm A - Dòng tiền vào (chƣa VAT) Doanh thu hàng năm Cộng doanh thu B Dòng tiền (chƣa VAT) - Chi phí SXKD - Thuế thu nhập năm năm năm năm năm 18,013,060 18,913,713 19,859,399 20,852,369 21,894,987 18,013,060 18,913,713 19,859,399 20,852,369 21,894,987 11,379,428 11,166,040 12,346,909 12,002,598 11,597,297 1,878,122 2,212,443 2,574,422 33,354,578 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 57 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH Cộng chi phí 33,354,578 11,379,428 11,166,040 14,225,031 14,215,041 14,171,720 C Luồng tiền hoạt động sau thuế (AB) -33,354,578 6,633,632 7,747,673 5,634,367 6,637,328 7,723,267 D Lũy kế -33,354,578 -26,720,946 -18,973,273 -13,338,906 -6,701,578 1,021,689 Từ bảng tiêu tài với hệ số chiết khấu r = 14%/ năm ta có: iá trị dòng Hệ số hồn vốn nội Thời gian hoàn vốn - NPV = IRR = Ngh n đồng 28,051,000 25% 4.87 Năm XIII.3 Các tiêu kinh tế dự án TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tƣ bao gồm thuế GTGT 10% (triệu VND) Giá trị thực NPV (triệu VND) Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) 25% Thời gian hoàn vốn (năm) 4.87 Đánh giá 79,505,045.1 28,051,000 Hiệu XIII.4 Đánh giá ảnh hƣởng Kinh tế - Xã hội Dự án xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Vƣờn Thiên Thanh có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung vùng kinh tế trọng điểm phía Tây Nam nói riêng: Nhà nƣớc/ địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Không tiềm mặt thị trƣờng lĩnh vực vui chơi giải trí, dự án khả thi qua thơng số tài nhƣ NPV = 28,051 tỷ đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 25 % ; thời gian hoà vốn sau 4,78 năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 58 DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ - VƢỜN THIÊN THANH CHƢƠNG XIV: XIV.1 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Việc thực đầu tƣ Dự án xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Vƣờn Thiên Thanh Công ty TNHH Sản xuất - Thƣơng mại Dịch vụ Hiệp Đức Thành góp phần vào việc phát triển KT- XH huyện Nhà Bè huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh - Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Vƣờn Thiên Thanh sở để Công ty TNHH Sản xuất - Thƣơng mại Dịch vụ Hiệp Đức Thành triển khai nguồn lực để phát triển XIV.2 Kiến nghị - Dự án đầu tƣ xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Vƣờn Thiên Thanh nhƣ bƣớc cụ thể hoá Chiến lƣợc phát triển Công ty TNHH Sản xuất - Thƣơng mại - Dịch vụ Hiệp Đức Thành, nhằm kích thích thu hút ngƣời dân sử dụng sản phẩm vui chơi giải trí, thể thao du lịch, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phận ngƣời dân thành phố Hồ Chí Minh kích cầu tiêu dùng nội địa Do cần đƣợc cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm đầu tƣ xây dựng, đƣa vào hoạt động - Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất - Thƣơng mại - Dịch vụ Hiệp Đức Thành Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm sở triển khai bƣớc TP HCM ngày tháng 10 năm 2010 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HỆP ĐỨC THÀNH Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư & Thiết Kế xây dựng Minh Phương 0903649782 Trang 59 ... Đây khu du lịch nghĩa sinh thái, có đƣờng để du khách bát với hàng tre xanh mát hai bên, rừng xồi cát xanh rì men theo suối tự nhiên róc rách quanh năm 5.2 Khu du lịch Bò Cạp vàng Tên khu du lịch... hoang sơ 5.4 Khu du lịch sinh thái Câu Lạc Bộ Xanh (xã Phước Tân, huyện Long Thành) Ấn tƣợng đến khu du lịch sinh thái Câu Lạc Bộ Xanh mơi trƣờng sinh thái xanh, sạch, đẹp, thống mát Tiện nghi. .. Hƣơng Đồng, Thanh Phú, Dòng Sơng Xanh, Đảo Dừa Lửa … thi mọc lên quanh vùng, tạo thành cụm du lịch sông nƣớc thú vị 5.3 Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ Khu du lịch nằm xã Bình Mỹ xã nơng nghi p ngoại