Thuyết minh dự án Khu trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đồng Nai 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN ĐỊA ĐIỂM : ẤP GIA HÒA, XÃ XUÂN TRƯỜNG, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI Xuân Lộc – Tháng năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH PHAN THỊ HỒNG NGUYỄN VĂN MAI Xuân Lộc - Tháng năm 2012 MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án I.4 Định hướng đầu tư mục tiêu dự án I.4.1 Định hướng đầu tư I.4.2 Mục tiêu dự án CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam II.2 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai 10 II.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 10 II.2.2 Đặc điểm kinh tế huyện Xuân Lộc 10 II.2.3 Tình hình phát triển chăn ni tỉnh 11 CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 21 III.1 Dự đoán nhu cầu thị trường 21 III.1.1 Tình hình nhu cầu thị trường 21 III.1.2 Khả cung cấp thị trường 21 III.2 Tính khả thi dự án 21 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 23 IV.1 Địa điểm xây dựng 23 IV.1.1 Vị trí xây dựng 23 IV.1.2 Điều kiện tự nhiên 23 IV.2 Quy mô đầu tư 24 IV.3 Quy hoạch xây dựng 25 IV.3.1 Bố trí mặt xây dựng 25 IV.3.2 Ngun tắc xây dựng cơng trình 25 IV.3.3 Yêu cầu kỹ thuật xây dựng Dự án 25 IV.3.4 Các hạng mục cơng trình 26 IV.4 Hình thức chăn ni 28 IV.4.1 Chọn lọc theo dõi heo nái hậu bị 28 IV.4.2 Quy trình chăm sóc ni dưỡng heo đực giống 30 IV.5 Các giống heo ông bà nuôi trại (1 máu): 34 IV.5.1 Giống lợn Yorkshire 34 IV.5.2 Giống lợn Landrace 35 IV.5.3 Giống lợn Duroc Jersey 35 IV.5.4 Giống lợn Pietrain 35 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 36 V.1 Đánh giá tác động môi trường 36 V.1.1 Giới thiệu chung 36 V.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 36 V.2 Các tác động môi trường 37 V.2.1 Trong trình xây dựng 37 V.2.2 Trong giai đoạn sản xuất 37 V.3 Kết luận 38 CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 39 VI.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 39 VI.2 Nội dung tổng mức đầu tư 39 VI.2.1 Nội dung 39 VI.2.2 Kết tổng mức đầu tư 47 VI.2.3 Vốn lưu động 48 CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 50 VII.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 50 VII.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 50 VII.1.2 Tiến độ sử dụng vốn 50 VII.1.3 Nguồn vốn thực dự án 51 VII.1.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay 51 VII.2 Tính tốn chi phí dự án 55 VII.2.1 Chi phí nhân cơng 55 VII.2.2 Chi phí hoạt động 56 CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 60 VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 60 VIII.2 Doanh thu từ dự án 60 VIII.3 Các tiêu kinh tế dự án 64 VIII.3.1 Báo cáo thu nhập dự án 64 VIII.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án 65 VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 68 CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 IX.1 Kết luận 69 IX.2 Kiến nghị 69 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH Kim Ngọc Phan  Giấy phép ĐKKD số : 3602498123  Ngày đăng ký lần đầu : 17/5/2011  Ngày đăng ký lần : 9/7/2012  Đại diện pháp luật : Phan Thị Hồng Chức vụ : Giám đốc  Địa trụ sở : Số 909, đường 21/4, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  Ngành nghề : Chăn nuôi heo (không chăn nuôi trụ sở)  Vốn điều lệ : 30,000,000,000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng) I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  Địa điểm xây dựng : Ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa, đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2009 Chính phủ sửa đổi Điều Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ;  Nghị định số 08/2010/NĐ-CP Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi;  Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn;  Nghị số 03/2000 NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính Phủ phát triển trang trại;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thơng tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ban hành, quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Quyết định số 225/1999/QĐ/TTg ngày 10/12/1999 Thủ Tướng Chính Phủ chuyển đổi giống trồng vật nuôi giống nông nghiệp;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự tốn cơng trình;  Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 UBND tỉnh Đồng Nai việc ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Đồng Nai;  Văn số 1801/UBND-KT ngày 01/9/2011 Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc việc chấp thuận chủ trương thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Kim Ngọc Phan lập Dự án đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo nái sinh sản xã Xuân Trường;  Văn số 2394/UBND-KT ngày 31/10/2011 Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc việc chấp thuận chủ trương thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Kim Ngọc Phan lập Dự án đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo hậu bị xã Xuân Trường;  Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 8/5/2012 UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo, quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái” xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Công ty TNHH Kim Ngọc Phan;  Giấy phép Xây dựng số 68/GPXD số 69/GPXD ngày 5/7/2012 Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc cấp cho Công ty TNHH Kim Ngọc Phan phép xây dựng cơng trình “Trại chăn ni heo nái sinh sản quy mô 2,400 heo hậu bị 12,000 con” ấp Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;  Căn vào nhu cầu phát triển kinh tế trang trại nhân dân tỉnh Đồng Nai;  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  Quyết định 121/2008/QĐ-BNN Quy chế chứng nhận sở thực quy trình thực hành chăn ni tốt (Viet GAP);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí - sưởi ấm;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế;  TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình dân dụng;  TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà cơng trình cơng cộng;  TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà cơng trình cơng cộng;  TCVN-46-89 : Chống sét cho cơng trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam)  QCVN 01 – 14 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học;  QCVN 24 : Quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp  QCVN 01-39 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi;  QCVN 01 - 79 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y;  QCVN 01 – 83 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Bệnh động vật – Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản vận chuyển;  QCVN 01 – 78 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn ni- tiêu vệ sinh an tồn mức giới hạn tối đa cho phép thức ăn chăn nuôi;  QCVN 01 – 77 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại- điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; I.4 Định hướng đầu tư mục tiêu dự án I.4.1 Định hướng đầu tư Với tăng trưởng không ngừng kinh tế giới khu vực thời gian qua, hoà nhập giao lưu Quốc tế ngày mở rộng, kéo theo phát triển nhanh chóng kinh tế Việt Nam Song song với phát triển kinh tế, ngành chăn nuôi nước ta có chuyển dịch nhanh chóng Sự phát triển dựa sở chủ trương Đảng nhà nước khuyến khích đầu tư khai thác tiềm mạnh ngành nông nghiệp, tạo tiền đề phát triển ngành kinh tế mũi nhọn khác Nhận thức vấn đề này, Công ty TNHH Kim Ngọc Phan định đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái theo mơ hình kinh tế cơng nghiệp Ấp Gia Hòa, xã Xn Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu heo hậu bị nguồn thực phẩm phục vụ nước Trang trại bán heo hậu bị heo lấy thịt cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) Ngoài đầu trang trại hai cơng ty thu lại nguồn giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật Công ty C.P Việt Nam cung cấp với tiêu chuẩn chất lượng cao Do vậy, định hướng dự án có tính khả thi phát triển ổn định I.4.2 Mục tiêu dự án - Đầu tư 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái heo giống tốt nhằm đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa - Phát triển chăn nuôi heo để tăng hiệu nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội xuất - Phát triển chăn nuôi heo phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp tỉnh Đồng Nai - Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hố - đại hố hội nhập kinh tế địa phương, tỉnh Đồng Nai nước - Hơn nữa, Dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hố mơi trường xã hội địa phương Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Tổng sản phẩm nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2012 ước tính tăng 4.38% so với kỳ năm 2011, quý I tăng 4.00%; quý II tăng 4.66% Trong mức tăng trưởng chung toàn kinh tế sáu tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2.81%, đóng góp 0.48 điểm phần trăm; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 3.81%, đóng góp 1.55 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.57%, đóng góp 2.35 điểm phần trăm Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt mức thấp nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn kết tăng thấp Tuy nhiên, từ quý II kinh tế có chuyển biến tích cực, đặc biệt khu vực cơng nghiệp xây dựng: Giá trị tăng thêm khu vực quý I năm tăng 2.94% so với kỳ năm trước, sang quý II tăng lên 4.52%, cơng nghiệp tăng từ 4.03% lên 5.40% Riêng nơng nghiệp có kết đáng ghi nhận sau Diện tích gieo cấy lúa đơng xn nước năm đạt 3124.2 nghìn ha, tăng 27.4 nghìn so với vụ đơng xn năm 2011, địa phương phía Bắc đạt 1157.7 nghìn ha, tăng 6.2 nghìn ha; địa phương phía Nam đạt 1966.5 nghìn ha, tăng 21.2 nghìn Năng suất lúa đơng xn năm ước tính đạt 64.8 tạ/ha, tăng tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng đạt 20.3 triệu tấn, tăng 47.8 vạn Cũng đến trung tuần tháng Sáu, nước xuống giống 1905.4 nghìn lúa hè thu, 94.4% kỳ năm trước, vùng đồng sơng Cửu Long xuống giống 1653.7 nghìn ha, 100.7% Về chăn nuôi, thời điểm 01/4/2012, đàn trâu nước có 2.7 triệu con, giảm 5.1% so với thời điểm năm 2011; đàn bò có 5.3 triệu con, giảm 7%; đàn lợn có 26.7 triệu con, tăng 1.5%; đàn gia cầm có 310.7 triệu con, tăng 5.8% Sản lượng thịt trâu đạt 50.4 nghìn tấn, tăng 3.7% so kỳ năm trước; thịt bò đạt 174.8 nghìn tấn, giảm 1.5%; thịt lợn đạt 1.9 triệu tấn, tăng 4.8%; thịt gia cầm đạt 439.3 nghìn tấn, tăng 13.7% Sản lượng trứng gia cầm đạt 4.1 triệu quả, tăng 4.6%; sản lượng sữa đạt triệu tấn, tăng 14.2% Tính đến ngày 23/6/2012, dịch cúm gia cầm dịch lở mồm long móng trâu, bò khống chế; dịch tai xanh lợn chưa qua 21 ngày tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Dương Bạc Liêu Với hạn chế kết đạt nhìn chung kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhà nước cần có biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Giới phân tích cho mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát tỷ lệ số trì tăng trưởng kinh tế khoảng 6% năm đòi hỏi phải nỗ lực nhiều Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021 1/1/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 14,098,613 13,427,251 12,755,888 12,084,526 11,413,163 10,741,801 10,070,438 9,399,076 8,727,713 8,056,350 7,384,988 6,713,625 6,042,263 5,370,900 4,699,538 4,028,175 3,356,813 2,685,450 2,014,088 1,342,725 671,363 TỔNG 815,053 671,363 143,690 794,967 671,363 123,604 801,368 671,363 130,005 790,552 671,363 119,190 787,683 671,363 116,320 777,309 671,363 105,947 773,998 671,363 102,636 767,156 671,363 95,793 757,444 671,363 86,082 753,471 671,363 82,109 744,201 671,363 72,838 739,786 671,363 68,424 732,944 671,363 61,581 720,804 671,363 49,442 719,259 671,363 47,897 711,092 671,363 39,730 705,574 671,363 34,212 697,849 671,363 26,487 691,890 671,363 20,527 685,047 671,363 13,685 677,984 671,363 6,622 109,260,534 64,450,804 44,809,730 13,427,251 12,755,888 12,084,526 11,413,163 10,741,801 10,070,438 9,399,076 8,727,713 8,056,350 7,384,988 6,713,625 6,042,263 5,370,900 4,699,538 4,028,175 3,356,813 2,685,450 2,014,088 1,342,725 671,363 Mỗi tháng chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 671,363,000 đồng (Sáu trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi ba ngàn đồng) số tiền trả 96 tháng Còn số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với vốn gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ tháng Theo dự kiến đến tháng 9/2022 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác cho vay VII.2 Tính tốn chi phí dự án VII.2.1 Chi phí nhân cơng Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 100 người, :  Giám đốc trang trại: người Chịu trách nhiệm quản lý toàn hoạt động trang trại, liên hệ với nhà phân phối có kế hoạch kinh doanh toàn trang trại  Trưởng trại hậu bị: người Chịu trách nhiệm quản lý công việc trại hậu bị Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 55 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  Trưởng trại nái Chịu trách nhiệm quản lý công việc trại nái  Kế toán: kế toán trưởng, nhân viên Chịu trách nhiệm thu – chi theo kế hoạch phương án kinh doanh chịu trách nhiệm tính tốn tiền lương cho nhân viên  Hành nhân sự: người Chịu trách nhiệm quản lý hành nhân sự, tuyển dụng nhân viên, thủ tục hành pháp lý trang trại  Nhân viên văn phòng Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh trang trại đạo giám đốc trang trại  Nhân viên kỹ thuật: người Chịu trách nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật trang trại  Bảo vệ: người Chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ tài sản trang trại  Tổ nhà bếp vệ sinh: người  Kỹ thuật điện: người  Công nhân chăn nuôi heo: 75 người Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 4,977,640,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 4%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Vị trí làm việc Số lượng Giám đốc trại Trưởng trại hậu bị Trưởng trại nái Kế tốn trưởng Nhân viên kế tốn Trưởng phòng hành nhân Nhân viên văn phòng Nhân viên kỹ thuật Bảo vệ Tổ nhà bếp+ vệ sinh Kỹ thuật điện Công nhân chăn nuôi heo 1 1 1 75 Lương/ Quĩ tháng/ lương BQ người năm 15,000 195,000 10,000 130,000 10,000 130,000 10,000 130,000 4,000 104,000 8,000 104,000 4,000 52,000 7,000 455,000 3,000 117,000 3,000 234,000 5,000 195,000 3,000 2,925,000 BHXH 17% BHYT 2% BHTN 2% 30,600 20,400 20,400 20,400 8,160 16,320 8,160 14,280 6,120 6,120 10,200 6,120 3,600 2,400 2,400 2,400 960 1,920 960 1,680 720 720 1,200 720 3,600 2,400 2,400 2,400 960 1,920 960 1,680 720 720 1,200 720 VII.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí thức ăn, chi phí Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 56 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái thuốc + vacxin, Chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiềm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ chi phí khác Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí khác TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Hạng mục Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí khác TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Hạng mục Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện 2013 2014 2015 2016 2017 44,660,574 117,641,630 126,732,134 133,032,554 139,684,181 735,000 771,750 810,338 850,854 893,397 4,961,840 5,160,314 5,366,726 5,581,395 5,804,651 924,840 1,083,666 1,127,012 1,172,093 1,218,977 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 821,337 821,337 821,337 821,337 821,337 410,669 410,669 410,669 410,669 410,669 52,874,260 126,249,365 135,628,217 142,228,902 149,193,212 2018 146,668,391 938,067 6,036,837 2019 154,001,810 984,970 6,278,311 2020 161,701,901 1,034,219 6,529,443 1,267,736 1,318,445 1,371,183 1,426,030 1,483,072 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 821,337 821,337 821,337 821,337 821,337 410,669 410,669 410,669 410,669 410,669 156,503,036 164,175,542 172,228,751 2023 2024 11 12 187,190,163 196,549,671 1,197,238 1,257,099 7,344,735 7,638,525 2021 2022 10 169,786,996 178,276,345 1,085,930 1,140,226 6,790,621 7,062,245 180,681,582 189,553,895 2025 2026 2027 13 14 15 206,377,154 216,696,012 227,530,813 1,319,954 1,385,952 1,455,250 7,944,066 8,261,828 8,592,301 1,542,394 1,604,090 1,668,254 1,734,984 1,804,383 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 57 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí khác TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 821,337 821,337 821,337 821,337 821,337 410,669 410,669 410,669 410,669 410,669 198,866,536 208,641,391 218,901,434 229,670,783 240,974,753  Chi phí thức ăn Theo kỹ thuật chăm sóc heo nái heo hậu bị khảo sát giá chi phí thức ăn thị trường: Heo nái giống gồm heo nái khô chữa heo nái nuôi Heo nái nuôi cho ăn tự thời gian theo mẹ với mức ăn = 1.5 kg + ( 0.5 kg x số heo con), trung bình ngày heo nái nuôi cần 6.5 kg thức ăn Đơn giá cám dành cho heo nái nuôi 10.000 đ/kg Heo nái khô chữa giai đoạn (1-90 ngày) tiêu thụ khoảng 2.2 kg thức ăn, giai đoạn (90-115 ngày) tiêu thụ khoảng 2.7kg giai đoạn chờ phối tiêu thụ khoảng 3kg thức ăn Đơn giá thức ăn thị trường 9.500 đồng/kg Heo đực giống: tiêu thụ trung bình khoảng kg thức ăn/ngày Đơn giá thức ăn theo giá thị trường 9.500đ/kg Heo giống thịt: Heo giống nuôi khoảng 40 ngày tuổi cho xuất chuồng Tính tốn trung bình heo tiêu thụ khoảng 0.05kg thức ăn/ngày với đơn giá thị trường 12.000đ/kg Heo hậu bị: heo hậu bị nuôi khoảng tháng rưỡi với trọng lượng trung bình 90-100kg Mỗi ngày heo hậu bị tiêu thụ khoảng 1.4kg thức ăn Đơn giá thức ăn dành cho heo hậu bị khoảng 10.500đ/kg Chi phí thức ăn thể qua bảng sau: Bảng chi phí thức ăn: ĐVT: 1000 VNĐ Chi phí thức ăn Khối lượng kg /ngày/con + Heo nái giống Heo nái khô chữa Mang thai giai đoạn (1-90 ngày/lứa) Mang thai giai đoạn (90-115 ngày/lứa) Giai đoạn chờ phối (15 ngày/lứa) Heo nái nuôi ( 40 ngày/lứa) + Heo đực giống + Heo giống thịt ( sau tách mẹ) + Heo hậu bị đực + Heo hậu bị 2.2 2.7 3.0 6.5 5.0 0.05 1.4 1.4 Khối lượng /năm/con 1,255 436 149 99 572 1,825 231 231 Đơn giá (ngàn đồng/kg) 9.5 9.5 9.5 10.0 9.5 12.0 10.5 10.5  Chi phí thuốc + vacxin Theo tính tốn chủ đầu tư ước tính năm chi phí thuốc + vacxin khoảng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 58 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái 700,000,000 đồng gồm vacxin dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lỡ mồm long móng  Chi phí bảo hiềm, phúc lợi cho nhân viên: chiếm khoảng 21% chi phí lương nhân viên ước tính trung bình ban đầu 924,840,000 đồng/năm  Chi phí điện: tính tốn 30,000,000 đồng/tháng  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: năm chiếm 3% giá trị máy móc thiết bị  Chi phí khác: Hằng năm chiếm khoảng 2% giá trị máy móc thiết bị Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 59 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 15 năm dự tính từ tháng năm 2013 dự án vào hoạt động; - Tổng mức đầu tư: 128,901,607,000đồng Trong đó: vốn chủ sở hữu 50% tương ứng 64,450,804,000 đồng , vốn vay 50 % tương ứng 64,450,804,000 đồng - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: + Traị nái 2.400 con: bán heo nái loại thải năm, bán heo giống thịt bán phân chuồng + Trại heo hậu bị 12.000 con: bán heo hậu bị heo hậu bị đực + Bán phân chuồng: theo tính tốn báo cáo đánh giá tác động mơi trường năm lượng phân chuồng đạt khoảng 4,450 năm hoạt động khoảng 17,837 năm hoạt động thứ trở Theo khảo sát thị trường Long Khánh, Xuân Lộc, Đồng Nai đơn giá bán phân chuồng 400,000đồng/tấn - Chi phí dự án: + Chi phí thức ăn: tính theo bảng chi phí thức ăn phụ lục đính kèm + Chi phí thuốc vacxin: ước tính khoảng 700,000,000 đồng/năm nhằm phòng ngừa số bệnh phổ biến heo dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lở mồm long móng - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay ưu đãi: 12%/năm; Thời hạn vay 116 tháng, ân hạn 20 tháng, trả nợ 96 tháng theo phương thức trả gốc lãi phát sinh - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% VIII.2 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính tốn dựa doanh thu trại 2400 trại 12.000 Ban đầu chủ đầu tư dự định đầu tư 2400 heo nái 48 heo đực giống Đối với heo nái chu kỳ sinh sản trung bình 2.2 lứa/năm trung bình heo đẻ 9-10 con/lứa Trong trình sinh sản chăm sóc tỉ lệ hao hụt ước tính 15% Trong số lượng heo sinh có khoảng 50 % heo đực 50% heo Lượng heo đực tuyển chọn giữ lại làm heo hậu bị 10% phần lại 40% chăm sóc sau 40 ngày tuổi xuất bán để làm heo đực giống thịt Để đảm bảo cho số lượng heo gia tăng năm, chất lượng mang lại hiệu cao, năm chủ đầu tư giữ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 60 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái lại số heo giống khoảng 5% số heo hậu bị, mặt để gia tăng lượng heo giống mặt khác để thay cho heo giống chất lượng Những heo giống loại thải khoảng 5% đem bán thịt Theo nghiên cứu giá thị trường giá heo hậu bị 6,000,000 đồng/con, heo hậu bị đực 10,000,000 đồng/con, giá heo giống thịt 1,000,000 đổng/con, giá heo loại thải khoảng 80% giá heo thị trường, mức giá dự tính tăng 3%/năm Ngồi nguồn doanh thu từ bán heo hậu bị, heo đực giống heo loại thải năm chủ đầu tư có nguồn doanh thu từ việc bán phân chuồng với khối lượng 17,837 năm với đơn giá 400,000đ/tấn Mức giá tăng %/năm  Tính toán doanh thu: Với mức tăng giá năm 5%/năm + Heo hậu bị Heo hậu bị đực chiếm 10% lượng heo khỏe mạnh sinh năm Mỗi năm chu kỳ sinh sản 2.2 lứa, sau thời ni dưỡng số lượng heo xuất bán 90%, 10% heo lại tiếp tục ni dưỡng bán vào năm sau Doanh thu = 10%( số lượng heo năm trước* đơn giá heo năm nay) + 90%( số lượng heo năm * đơn giá năm nay) + Heo đực giống thịt Heo giống thịt chiếm 40% lượng heo khỏe mạnh sinh năm Sau thời gian cai sữa chăm sóc khoảng 40 ngày đem xuất bán với đơn giá 1,000,000 đồng/con Doanh thu = số lượng heo giống thịt x đơn giá/con + Heo loại thải Heo loại thải chiếm 5% lượng heo giống Sau loại thải đem bán thịt với đơn giá 80% giá heo thị trường Doanh thu = Số lượng heo loại thải x khối lượng heo x đơn giá/kg Sau bảng tổng hợp doanh thu trang trại qua năm: + Bán phân chuồng: Lượng phân chuồng sinh năm khoảng 18,235 ( theo báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án), lượng phân sử dụng cho hầm Biogas khoảng 398 tấn/năm Lượng phân chuồng bán năm 17,837 Bảng doanh thu dự án: ĐVT: VNĐ Năm Hạng mục Chỉ số tăng giá Heo hậu bị + Heo hậu bị Số lượng Đơn giá/con + Heo đực hậu bị Số lượng 2013 1.05 2014 1.10 177,390,486 132,882,120 20,088 6,615 44,508,366 4,037 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2015 1.16 206,955,567 155,029,140 22,320 6,946 51,926,427 4,486 2016 2017 1.22 1.28 217,303,345 228,168,513 162,780,597 170,919,627 22,320 22,320 7,293 7,658 54,522,748 57,248,886 4,486 4,486 61 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Đơn giá/con Heo giống đực nuôi thịt Số lượng Đơn giá/con Heo lý + Thanh lý heo 11,025 11,576 12,155 12,763 19,792,080 20,781,684 21,820,768 22,911,807 17,952 1,103 17,952 1,158 557,705 546,769 17,952 1,216 585,590 574,108 17,952 1,276 614,870 602,813 120 120 120 36 38 40 42 36 7,134,800 17,837 400 204,317,366 10,935 38 7,134,800 17,837 400 235,429,756 Số lượng ( con) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng ( con) Đơn giá /kg Bán phân chuồng Số lượng (tấn) Đơn giá/tấn TỔNG CỘNG 1,780,000 4,450 400 1,780,000 Năm Hạng mục Chỉ số tăng giá Heo hậu bị + Heo hậu bị Số lượng Đơn giá/con + Heo đực hậu bị Số lượng Đơn giá/con Heo giống đực nuôi thịt Số lượng Đơn giá/con Heo lý + Thanh lý heo Số lượng ( con) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng ( con) Đơn giá /kg 2018 1.34 239,576,938 179,465,608 22,320 8,041 60,111,330 4,486 13,401 24,057,397 17,952 1,340 645,613 632,954 11,482 12,056 2 40 42 7,134,800 7,134,800 17,837 17,837 400 400 246,844,504 258,829,989 2019 2020 1.41 1.48 251,555,785 264,133,574 188,438,889 197,860,833 22,320 22,320 8,443 8,865 63,116,897 66,272,741 4,486 4,486 14,071 14,775 25,260,267 26,523,280 17,952 17,952 1,407 1,477 677,894 711,788 664,602 697,832 2021 1.55 277,340,253 207,753,875 22,320 9,308 69,586,378 4,486 15,513 27,849,444 17,952 1,551 747,378 732,723 2022 10 1.63 291,207,266 218,141,568 22,320 9,773 73,065,697 4,486 16,289 29,241,916 17,952 1,629 784,747 769,360 120 120 120 120 120 44 46 48 51 53 12,659 44 13,292 46 13,957 48 14,654 51 15,387 53 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 62 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Bán phân chuồng Số lượng (tấn) Đơn giá/tấn TỔNG CỘNG Năm Hạng mục Chỉ số tăng giá Heo hậu bị + Heo hậu bị Số lượng Đơn giá/con + Heo đực hậu bị Số lượng Đơn giá/con Heo giống đực nuôi thịt Số lượng Đơn giá/con Heo lý + Thanh lý heo Số lượng ( con) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng ( con) Đơn giá /kg Bán phân chuồng Số lượng (tấn) Đơn giá/tấn TỔNG CỘNG 7,134,800 17,837 400 271,414,748 7,134,800 7,134,800 17,837 17,837 400 400 284,628,746 298,503,443 7,134,800 17,837 400 313,071,875 7,134,800 17,837 400 328,368,729 2023 11 1.71 305,767,629 229,048,647 22,320 10,262 76,718,982 4,486 17,103 2024 12 1.80 288,950,409 216,450,971 20,088 10,775 72,499,438 4,037 17,959 2025 13 1.89 337,108,811 252,526,133 22,320 11,314 84,582,678 4,486 18,856 30,704,012 32,239,213 33,851,173 35,543,732 37,320,919 17,952 1,710 823,984 807,827 17,952 1,796 865,183 848,219 17,952 1,886 908,442 890,630 17,952 1,980 953,865 935,161 17,952 2,079 1,001,558 981,919 120 120 120 120 120 56 59 62 65 68 16,157 56 7,134,800 17,837 400 344,430,425 16,964 59 7,134,800 17,837 400 329,189,605 17,813 62 7,134,800 17,837 400 379,003,227 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2026 2027 14 15 1.98 2.08 353,964,252 371,662,464 265,152,440 278,410,062 22,320 22,320 11,880 12,474 88,811,812 93,252,402 4,486 4,486 19,799 20,789 18,703 19,638 2 65 68 7,134,800 7,134,800 17,837 17,837 400 400 397,596,648 417,119,741 63 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái VIII.3 Các tiêu kinh tế dự án VIII.3.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí đất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2013 1,780,000 67,023,324 52,874,260 6,435,274 7,713,790 687,276 2014 2015 204,317,366 235,429,756 135,032,897 147,709,526 121,932,704 135,593,753 6,435,274 6,435,274 6,664,919 5,680,500 687,276 687,276 2016 246,844,504 153,377,914 142,228,902 6,435,274 4,713,738 687,276 2017 258,829,989 155,628,486 149,193,212 6,435,274 687,276 (65,243,324) 69,284,469 87,720,230 93,466,590 103,201,503 (16,310,831) (48,932,493) 17,321,117 51,963,352 21,930,058 65,790,173 23,366,648 70,099,943 25,800,376 77,401,127 Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí đất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2018 271,414,748 165,725,587 156,503,036 6,435,274 2,787,277 687,276 2019 284,628,746 172,424,267 164,175,542 6,435,274 1,813,451 687,276 2020 298,503,443 177,027,085 172,228,751 4,184,506 613,828 687,276 2021 313,071,875 184,866,088 180,681,582 4,184,506 2022 10 328,368,729 193,738,401 189,553,895 4,184,506 687,276 687,276 105,689,162 112,204,478 121,476,358 128,205,787 134,630,328 26,422,290 79,266,871 28,051,120 84,153,359 30,369,089 91,107,268 32,051,447 96,154,340 33,657,582 100,972,746 Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí đất 2023 11 344,430,425 203,051,042 198,866,536 4,184,506 2024 12 329,189,605 200,870,658 196,686,152 4,184,506 2025 13 379,003,227 223,085,940 218,901,434 4,184,506 2026 14 397,596,648 233,855,288 229,670,783 4,184,506 2027 15 417,119,741 245,159,259 240,974,753 4,184,506 687,276 687,276 687,276 687,276 687,276 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 64 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 141,379,383 128,318,947 155,917,287 163,741,360 171,960,481 35,344,846 106,034,538 32,079,737 96,239,210 38,979,322 116,937,965 40,935,340 122,806,020 42,990,120 128,970,361 Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng, vòng sau 10 tháng từ tháng 5/2012 đến tháng 2/2013 vào hoạt động Trang trại bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động thứ hai Trong năm hoạt động dự án, nhập giống nên trang trại chưa có doanh thu từ bán heo hậu bị heo giống thịt, nhiên chủ đầu có lượng doanh thu nhỏ từ việc bán phân chuồng Trong năm hoạt động thứ hai trở đi, nguồn doanh thu dự án chủ yếu đến từ việc bán heo hậu bị heo giống thịt Lợi nhuận năm dự án tăng lên theo mức tăng giá bán Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế, chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản VIII.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với: Chi phí sử dụng vốn re = 30% Lãi suất vay ngân hàng rd = 12%/năm Với suất chiết khấu WACC = 26,1% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Bảng báo cáo ngân lưu: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Chênh lệch khoản phải thu AR Thanh lí thiết bị dụng cụ Thanh lí đất NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chênh lệch khoản phải trả Chênh lệch quỹ tiền mặt 2012 128,901,607 128,901,607 2013 1,602,000 1,780,000 2014 184,063,629 204,317,366 2015 2016 232,318,517 245,703,029 235,429,756 246,844,504 (178,000) (20,253,737) (3,111,239) 45,121,121 131,827,674 136,655,834 142,375,105 52,874,260 121,932,704 135,593,753 142,228,902 (7,931,139) (10,358,767) (2,049,157) (995,272) 178,000 20,253,737 3,111,239 1,141,475 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh (1,141,475) 65 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy (128,901,607) (128,901,607) (43,519,121) 52,235,955 95,662,683 103,327,924 (16,310,831) 17,321,117 21,930,058 23,366,648 (27,208,290) 34,914,838 73,732,625 79,961,277 (128,901,607) (156,109,897) (121,195,059) (47,462,434) 32,498,842 Năm Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Chênh lệch khoản phải thu AR Thanh lí thiết bị dụng cụ Thanh lí đất NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chênh lệch khoản phải trả Chênh lệch quỹ tiền mặt Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy 2017 257,631,440 258,829,989 2018 270,156,272 271,414,748 2019 283,307,346 284,628,746 2020 297,115,973 298,503,443 2021 311,615,032 313,071,875 (1,198,549) (1,258,476) (1,321,400) (1,387,470) (1,456,843) 149,347,114 156,665,039 164,346,066 172,408,240 180,870,501 149,193,212 156,503,036 164,175,542 172,228,751 180,681,582 (1,044,646) (1,096,474) (1,150,876) (1,207,981) (1,267,925) 1,198,549 1,258,476 1,321,400 1,387,470 1,456,843 108,284,326 113,491,234 118,961,280 124,707,733 130,744,531 25,800,376 26,422,290 28,051,120 30,369,089 32,051,447 82,483,950 87,068,943 90,910,160 94,338,644 98,693,084 114,982,793 202,051,736 292,961,896 387,300,540 485,993,624 Năm Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Chênh lệch khoản phải thu AR Thanh lí thiết bị dụng cụ Thanh lí đất NGÂN LƯU RA 2022 10 326,839,043 328,368,729 2023 11 342,824,256 344,430,425 2024 12 330,713,687 329,189,605 2025 2026 13 14 374,021,865 395,737,306 379,003,227 397,596,648 (1,529,685) (1,606,170) 1,524,082 189,752,733 199,075,809 195,489,128 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh (4,981,362) (1,859,342) 220,550,504 229,914,722 66 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chênh lệch khoản phải trả Chênh lệch quỹ tiền mặt Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế 189,553,895 198,866,536 196,686,152 (1,330,847) (1,396,896) 327,058 (3,332,292) (1,615,402) 1,529,685 1,606,170 (1,524,082) 4,981,362 1,859,342 137,086,310 143,748,446 135,224,560 153,471,361 165,822,584 33,657,582 35,344,846 32,079,737 38,979,322 103,428,728 108,403,600 103,144,823 114,492,039 124,887,244 Năm 2027 Hạng mục 15 NGÂN LƯU VÀO 415,167,431 Doanh thu 417,119,741 Chênh lệch khoản (1,952,309) phải thu AR Thanh lí thiết bị dụng cụ Thanh lí đất NGÂN LƯU RA 241,231,467 Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động 240,974,753 Chênh lệch khoản (1,695,596) phải trả Chênh lệch quỹ tiền 1,952,309 mặt Ngân lưu ròng trước 173,935,965 thuế Thuế TNDN 42,990,120 Ngân lưu ròng sau 130,945,844 thuế Ngân lưu tích lũy 1,171,295,902 2028 16 106,640,372 TT 218,901,434 229,670,783 40,935,340 41,711,974 43,496,436 21,431,962 (5,565,761) 36,146,213 (41,711,974) 112,206,133 112,206,133 1,283,502,035 Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 128,901,607,000 đồng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 67 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái TT Chỉ tiêu Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 74,319,263,000 đồng 35.3 % năm tháng Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 15 năm khơng tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí tài sản, giá trị lý đất, chênh lệch khoản phải thu Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 74,319,263,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 35.3 %> WACC Thời gian hồn vốn tính năm 05 tháng khơng bao gồm thời gian xây dựng  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12.000 heo hậu bị 2.400 heo nái có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thơng số tài NPV= 74,319,263,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 35.3 % ; thời gian hoà vốn sau năm 05 tháng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 68 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Dự án Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái, ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai dự án chăn nuôi hợp tác với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) Tại đây, trang trại đầu tư với công nghệ khép kín tập trung, kỹ thuật đại, an tồn với môi trường mang lại nguồn thực phẩm phong phú Với nguồn giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật đầu sản phẩm hai công ty đảm bảo cung cấp 100%, Công ty TNHH Kim Ngọc Phan chúng tơi hồn tồn an tâm đầu tư chăn nuôi Đây dự án có tính khả thi cao, góp phần đáng kể việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương Bên cạnh đó, chăn ni heo cung ứng nguồn nguyên liệu thịt quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị trường tỉnh Đồng Nai tỉnh lân cận Cuối cùng, khẳng định Dự án trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái, ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước IX.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu phân tích, chăn ni heo nghề có hiệu kinh tế cao, góp phần bền vững giống heo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nơng dân Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích thu hút người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe kích cầu nội địa Do xin kiến nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT Đồng Nai số ý kiến sau: Ưu đãi kinh phí vay vốn, giống nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành hợp lý Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển Công ty TNHH Kim Ngọc Phan chúng tơi, kính đề nghị hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT Đồng Nai sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Xuân Lộc, ngày tháng năm 2012 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN PHAN THỊ HỒNG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 69