Thuyết minh dự án khu trung tâm logistics chu lai tỉnh quảng nam

Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU TRUNG TÂM LOGISTICS CHU LAI Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ GỖ TÀI ANH _ Tháng 5/ 2018 _ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU TRUNG TÂM LOGISTICS CHU LAI CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ GỖ TÀI ANH CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT HÀ TUẤN ANH NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 12 II Quy mô đầu tư dự án 26 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 26 III.1 Địa điểm xây dựng 26 III.2 Hình thức đầu tư 26 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 27 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 28 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 28 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 29 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 31 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 31 II Các phương án xây dựng cơng trình 31 III Phương án tổ chức thực 31 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 32 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 33 I Đánh giá tác động môi trường 33 I.1 Giới thiệu chung: 33 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 33 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 34 II Tác động dự án tới môi trường 34 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 34 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 36 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 37 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai II.4 Kết luận: 39 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 40 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 40 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 41 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 45 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 45 III.2 Phương án vay vốn XDCB 46 III.3 Các thơng số tài dự án 47 KẾT LUẬN 49 I Kết luận 49 II Đề xuất kiến nghị 49 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 50 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 50 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 50 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 50 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 50 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 50 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 50 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 50 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 50 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 50 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ GỖ TÀI ANH Mã số doanh nghiệp: 2700710111 Đại diện ông: HÀ TUẤN ANH - Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Xóm Tiền, Thơn Kỳ Vỹ, Xã Ninh Nhất, Tp.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình II Mơ tả sơ thơng tin dự án Tên dự án: Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Nam Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Tổng mức đầu tư dự án : 800.808.897.000 đồng (Tám trăm tỷ tám trăm lẻ tám triệu tám trăm chín mươi bảy nghìn đơng) Trong đó: + Vốn tự có + Vốn vay huy động : 320.323.559.000 đồng : 480.485.338.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Lưu thông phân phổi hàng hóa, trao đổi thương mại vùng nước với với nước hoạt động thiết yếu kinh tế quốc dân Việc đảm bảo thơng suốt, có hiệu hoạt động góp phần to lớn làm cho ngành sản xuất phát triển, ngược lại hoạt động bị ngưng trệ tác động tiêu cực đến toàn sản xuất đời sống Sự đời hệ thống Logistics giúp hoạt động lưu thơng phân phối hàng hóa đạt hiệu cao, khắc phục ảnh hưởng yếu tố cự ly, thời gian chi phí sản xuất, vận chuyển Hệ thống Logistics góp phần đáng kể vào việc phân bố ngành sản xuất cách hợp lý để đảm bảo cân đối tăng trưởng toàn kinh tế quốc dân Nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Chu Lai – Quảng Nam có vị trí thuận lợi để phát triển, trung tâm trung chuyển hàng hóa, hoạt động hệ thống Logistics Chu Lai góp phần làm cho q trình lưu thơng, Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai phân phối hàng hóa khu vực ln thơng suốt, chuẩn xác an tồn, tiết kiệm chi phí vận tải Vì việc thành lập khu Trung tâm Logistics Chu Lai hoạt động cần thiết để phát huy tổng lực nguồn lực cách hiệu nhất, mang lại lợi ích lớn IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 163/2017/NĐ-CP Chính phủ 30 tháng 12 năm 2017 quy định Kinh doanh dịch vụ logistics Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Giảm thời gian luân chuyển hàng hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai logistics - Nâng cao hiệu lực cạnh tranh cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics hoàn thiện chất lượng dịch vụ logistics - Sử dụng tối ưu hệ thống giao thông vận tải quốc gia quốc tế - Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng, cấp quốc gia cấp khu vực thông qua đáp ứng hiệu dịch vụ logistics phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ - Góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân V.2 Mục tiêu cụ thể Thứ nhất, chức logistics, phục vụ nhu cầu giao nhận lưu kho hàng hóa, là: - Địa điểm trung chuyển luồng hàng hóa nội địa, xuất nhập cảnh theo hướng Bắc - Nam Hành lang kinh tế Đông - Tây, phục vụ cho tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên; luồng hàng từ cảng Liên Chiểu, cảng Đà Nẵng đến tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; luồng hàng cảnh từ Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan - Nơi dự trữ hàng hóa, phân phối phục vụ hoạt động thương mại sản xuất tiêu dùng cho thành phố Đà Nẵng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Thứ hai, Trung tâm đảm nhận chức đầu mối giao thông giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng thành phố, theo đó: - Trung tâm ga đầu mối hàng hóa đường sắt đường bộ; - Là điểm trung chuyển phương thức vận tải từ đường sang đường sắt, đường biển đường hàng không; - Là nơi thực thủ tục hải quan cho hàng xuất nhập khẩu, thu gom phân phối hàng rời theo yêu cầu chủ hàng, lưu trữ container trước xếp lên sau dỡ từ tàu biển/đường sắt; - Sẽ cảng ICD quan trọng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bối cảnh ICD phát triển chủ yếu khu vực phía Nam, phía Bắc nhỏ lẻ, hầu hết kết nối với hệ thống giao thông quốc gia đường đường sắt mà chưa có đường biển đường sông Thứ ba, chức thực hoạt động sản xuất dịch vụ hỗ trợ chức kể trên, bao gồm: Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai - Các hoạt động sản xuất hỗ trợ bao gồm hoạt động sản xuất sản phẩm phục vụ kho bãi giao nhận vận tải sản xuất bao bì, giá đỡ, kệ hàng hóa; vật liệu xây dựng kho; gia công sản phẩm kho theo yêu cầu chủ hàng… - Các dịch vụ hỗ trợ gồm dịch vụ tài - ngân hàng; hải quan; cấp giấy phép; vệ sinh dịch tễ; giao nhận, chuyển phát, triển lãm hàng hóa; đào tạo lao động,… Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Quảng Nam tỉnh ven biển thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung + Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng; + Phía Đơng giáp biển Đơng với 125 km bờ biển; + Phía Tây giáp tỉnh Kon Tum nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; + Phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; Quảng Nam có 16 huyện thành phố, có huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước Nông Sơn; huyện, thành đồng bằng: thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành Phú Ninh, cách sân bay Chu Lai 45 km, cách khu công nghiệp Trường Hải ô tô 35 km Diện tích tự nhiên tỉnh 10.406 km² Đặc điểm địa hình Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Địa hình tỉnh Quảng Nam tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đơng, hình thành ba vùng sinh thái: vùng núi cao, vùng trung du, vùng đồng ven biển; bị chia cắt theo lưu vực sơng Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ có mối quan hệ bền chặt kinh tế, xã hội môi trường sinh thái đa dạng với hệ sinh thái đồi núi, đồng bằng, ven biển Khí hậu Quảng Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới điển hình, có mùa mùa khơ mùa mưa, chịu ảnh hưởng mùa đơng lạnh miền Bắc Nhiệt độ trung bình năm 20 – 21ºC, khơng có cách biệt lớn tháng năm Lượng mưa trung bình 2.000 – 2.500 mm phân bố không theo thời gian không gian, mưa miền núi nhiều đồng bằng, mưa tập trung vào tháng – 12, chiếm 80% lượng mưa năm; mùa mưa trùng với mùa bão, nên bão nên bão đổ vào miền Trung thường gây lở đất, lũ quét huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang ngập lụt huyện đồng Sơng ngòi chế độ thuỷ văn Quảng Nam có 125 km bờ biển thuộc huyện: Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành Ngồi có 15 đảo lớn nhỏ khơi, 10 hồ nước (với 6000 mặt nước) Có 941 km sơng ngòi tự nhiên, quản lý khai thác 307 km sông (chiếm 32,62%), gồm 11 sơng Hệ thống sơng hoạt động gồm hệ thống: sông Thu Bồn sông Trường Giang, hai hệ thống sông đổ biển Đông theo cửa sông: sông Hàn, Cửa Đại Kỳ Hà Sông Trung ương quản lý: dài 132 km, gồm: Đoạn sơng Thu Bồn, sơng Trường Giang Tồn đường sông khai thác vận tải thuỷ tỉnh Quảng Nam dài 207 km, gồm 11 tuyến: Sông Thu Bồn, sông Trường Giang, sông Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sơng Hội An,sơng Cổ Cò, sơng Duy Vinh, sơng Bà Rén, sông Tam Kỳ sông An Tân Giao thơng Quảng Nam có hệ thống giao thơng phát triển với nhiều loại đường bộ, đường sắt, đường sông, sân bay cảng biển Quảng Nam có tuyến Quốc lộ 1A qua Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng _ Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt _ Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải _ Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: _ Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình _ Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến _ Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi công Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 37 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: _ Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: _ Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường _ Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 38 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn mơi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt _ Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động mơi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài \ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 39 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà cho chuyên gia Cây xanh Văn phòng Nhà triễn lãm, xúc tiến thương mại Kho ngoại quan Kho ngồi trời Kho hàng hóa lớn Kho hàng hóa vừa nhỏ Cây xanh cách ly Đầu mối hạ tâng Kho nhiên liệu Giao thông nội Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Thiết bị Xe đầu kéo Xe nâng Xe nâng Xe nâng 18 Xe nâng 24 Xe nâng 32 10 11 12 13 14 II Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ĐVT Số lượng Đơn giá 201.800 Thành tiền 383.816.000 m² 7.488 5.000 37.440.000 m² m² 6.360 9.088 1.000 4.000 6.360.000 36.352.000 m² 9.088 6.000 54.528.000 m² m² m² 7.720 7.720 35.792 2.000 1.000 1.000 15.440.000 7.720.000 35.792.000 m² 36.012 1.000 36.012.000 m² 7.020 1.000 7.020.000 m² 7.744 1.500 11.616.000 m² 67.768 2.000 135.536.000 HT 2.000.000 2.000.000 HT 2.000.000 2.000.000 HT 2.000.000 2.000.000 10 2.000.000 700.000 1.300.000 3.600.000 6.300.000 12.000.000 314.100.000 20.000.000 6.300.000 11.700.000 32.400.000 56.700.000 108.000.000 xe xe xe xe xe xe 40 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai STT Nội dung ĐVT Xe xúc lật Xe cẩu 150 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự phòng phí Chi phí đền bù đất xe xe III IV V VI 1,444 Số lượng Đơn giá 1.000.000 10 7.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 9.000.000 70.000.000 10.076.323 14.682.817 0,157 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.096.310 0,669 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,082 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 313.209 0,144 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 451.458 0,449 2.568.638 GXDtt * ĐMTL%*1,1 5.579.100 GTBtt * ĐMTL%*1,1 1.478.185 1,45 0,471 3.135.917 TT 60.000 5% Tổng cộng 36.133.757 42.000.000 800.808.897 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT I Nội dung Xây dựng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 383.816.000 Tự có - tự huy động 153.526.400 Vay tín dụng 230.289.600 41 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai NGUỒN VỐN STT 10 11 12 13 14 II III IV Nội dung Nhà cho chuyên gia Cây xanh Văn phòng Nhà triễn lãm, xúc tiến thương mại Kho ngoại quan Kho ngồi trời Kho hàng hóa lớn Kho hàng hóa vừa nhỏ Cây xanh cách ly Đầu mối hạ tâng Kho nhiên liệu Giao thông nội Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Thiết bị Xe đầu kéo Xe nâng Xe nâng Xe nâng 18 Xe nâng 24 Xe nâng 32 Xe xúc lật Xe cẩu 150 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 37.440.000 14.976.000 22.464.000 6.360.000 36.352.000 2.544.000 14.540.800 3.816.000 21.811.200 54.528.000 21.811.200 32.716.800 15.440.000 7.720.000 35.792.000 6.176.000 3.088.000 14.316.800 9.264.000 4.632.000 21.475.200 36.012.000 14.404.800 21.607.200 7.020.000 2.808.000 4.212.000 11.616.000 4.646.400 6.969.600 135.536.000 54.214.400 81.321.600 2.000.000 800.000 1.200.000 2.000.000 800.000 1.200.000 2.000.000 800.000 1.200.000 314.100.000 20.000.000 6.300.000 11.700.000 32.400.000 56.700.000 108.000.000 9.000.000 70.000.000 125.640.000 8.000.000 2.520.000 4.680.000 12.960.000 22.680.000 43.200.000 3.600.000 28.000.000 188.460.000 12.000.000 3.780.000 7.020.000 19.440.000 34.020.000 64.800.000 5.400.000 42.000.000 10.076.323 4.030.529 6.045.794 14.682.817 5.873.127 8.809.690 1.096.310 438.524 657.786 42 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai NGUỒN VỐN Nội dung STT Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng thi V VI Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Chi phí đền bù đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) 3.135.917 1.254.367 1.881.550 2.568.638 1.027.455 1.541.183 313.209 125.284 187.926 451.458 180.583 270.875 5.579.100 2.231.640 3.347.460 1.478.185 591.274 886.911 60.000 24.000 36.000 36.133.757 42.000.000 800.808.897 14.453.503 16.800.000 320.323.559 40% 21.680.254 25.200.000 480.485.338 60% Bảng tiến độ thực dự án Tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Nhà cho chuyên gia Cây xanh Văn phòng Nhà triễn lãm, xúc tiến thương mại Kho ngoại quan Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 2018 383.816.000 37.440.000 6.360.000 36.352.000 383.816.000 37.440.000 6.360.000 36.352.000 54.528.000 54.528.000 15.440.000 15.440.000 2019 43 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Tiến độ thực STT Nội dung Kho ngồi trời Kho hàng hóa lớn Kho hàng hóa vừa nhỏ Cây xanh cách ly Đầu mối hạ tâng - Kho nhiên liệu Giao thông nội Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Thiết bị Xe đầu kéo Xe nâng Xe nâng Xe nâng 18 Xe nâng 24 Xe nâng 32 Xe xúc lật Xe cẩu 150 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu 10 11 12 13 14 II III IV Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 2018 2019 7.720.000 35.792.000 7.720.000 35.792.000 36.012.000 36.012.000 7.020.000 7.020.000 11.616.000 11.616.000 135.536.000 135.536.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 314.100.000 20.000.000 6.300.000 11.700.000 32.400.000 56.700.000 108.000.000 9.000.000 70.000.000 314.100.000 20.000.000 6.300.000 11.700.000 32.400.000 56.700.000 108.000.000 9.000.000 70.000.000 10.076.323 - 10.076.323 14.682.817 14.622.817 60.000 1.096.310 1.096.310 - 3.135.917 3.135.917 - 2.568.638 2.568.638 - 313.209 313.209 44 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Tiến độ thực Nội dung STT Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Chi phí đền bù đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) V VI Thành tiền 2018 2019 451.458 451.458 - 5.579.100 5.579.100 - 1.478.185 1.478.185 60.000 60.000 36.133.757 42.000.000 800.808.897 36.133.757 42000000,00 440.438.817 55,00% 360.370.080 45,00% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 800.808.897.000 đồng Trong đó: STT + Vốn tự có : 320.323.559.000 đồng + Vốn vay huy động : 480.485.338.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 800.808.897 Vốn tự có (huy động) 320.323.559 Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 480.485.338 60 % 40 % Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Vận chuyển container - Xếp dỡ hàng hóa - Dịch vụ kho, luân chuyển - Từ hoạt động khác Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 45 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 5% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% Chi phí khác Chi phí vận hành dự án Chi phí trả tiền thuê đất Chi phí quản lí chung 5% 10% tỷ/ha 2% 0% Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 20 III.2 Phương án vay vốn XDCB Số tiền : 480.485.338.000 đồng Thời hạn : 10 năm (120 tháng) Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 8%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 8% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 7,8% /năm 46 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 60%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 40 %;lãi suất vay dài hạn 8%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 9%/năm III.3 Các thơng số tài dự án Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay từ năm thứ trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 74 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 178% trả nợ Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 11,45 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 11,45 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P tính tốn dự án Như PIp = 4,13 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 4,13 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,8%) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 47 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 2.426.524.257.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 2.426.524.257 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 17,656%>7,80% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 48 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 49 Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 50 ... tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Khu Trung tâm Logistics Chu Lai xây dựng tỉnh Quảng Nam Ranh giới thực dự án: + Phía Đơng Bắc : giáp đất nơng nghiệp + Phía Đơng Nam: giáp... Tp.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình II Mơ tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Khu Trung tâm Logistics Chu Lai Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Nam Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Tổng.. .Dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU TRUNG TÂM LOGISTICS CHU LAI CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN