Địachi : Số 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hỗ Chí Minh
ee Gy - Điện thoại : (08) 38 297 147 - 38 299 331 Fax : (08) 38 229 778
Trang 2DANH MUC TAI LIEU
DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 Số TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Danh mục tài liệu
Chương trình Đại hội;
Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng
céng tac quan ly kinh doanh của Công ty năm 2014;
Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thâm định tình
hình hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2014 của
Công ty;
Tờ trình thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận sau
thuê năm 2013 và điêu chỉnh trích lập các quỹ
năm 2013;
Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đơi kế tốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cô tức năm 2014;
Định hướng phát triển năm 2015;
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
Trang 3CHUONG TRINH
DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
1 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2 Bao cdo két qua thẩm tra tư cách cô đông
3 Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
4 Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu 5 Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội
6 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác
quản lý kinh doanh năm 2014
7 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thâm định tình hình sản
xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty
8 Thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2013 và điều chỉnh trích lập các quỹ năm 2013 9 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và báo cáo của kiêm toán độc lập 10.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cô tức năm 2014
11.Thông qua Định hướng phát triển năm 2015
12 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2015
13 Thông qua mức thi lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 14 Thông qua Nghị quyết Đại hội cô đông thường niên năm 2015 15 Thông qua Biên bản họp Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015
16 Tổng kết và bế mạc Đại hội
Trang 4
CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
a Déc lap — Ty do — Hanh phic
TP Hà Chí Minh, ngày O1 tháng 4 năm 2015
THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIẾU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỌI CỎ ĐÔNG : THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỎ PHẢN CÁP NƯỚC BÉN THÀNH
Để Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tôt đẹp, kính đề nghị Quý cỗ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:
1 Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2015 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
2 Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại
Đại hội
3 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ
4 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghỉ mã số đăng ký, tên của cô đông và số phiếu biểu quyết của cỗ đông đó
4.1 Phiếu biểu quyết: Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết, bao gồm: Đông ý, Không đồng ý, Không có ý kiến hoặc Có ý kiến khác
4.2 Thẻ biểu quyết:
- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đông ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu câu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cân lấy ý kiến biểu quyết
Trang 5
- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc
lập với nhau Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tỉnh hợp lệ của các nội dung khác
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tô chức Đại hội để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ
- Trường hợp cỗ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cô đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn dé can lay y kién cho Ban tổ chức trước khi ra về Nếu cô đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cỗ đông đó đồng ý đối với các
van dé cần lấy ý kiến
- Thời gian bắt đầu và kết thúc việc bỏ phiếu do Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội
5 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Dong ) y, Khong dong ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cỗ đông đôi với từng vân đề biểu quyết dé báo cáo Chủ tọa, đoàn Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng van dé
sau khi tiến hành biểu quyết
6 Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đê cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cỗ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng
1 Quyết định của Đại hội đồng cỗ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận Trong trường hợp Đại hội phát sinh các vân đê khác cần biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua căn cứ theo quy định của pháp luật
8 Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ
vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bê mạc
Trang 6CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
—== ng Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Số: 013 /CNBT-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 thắng 4 năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
CONG TAC QUAN LY KINH DOANH CUA CONG TY NAM 2014
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY
Thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán); Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014 như sau:
I DAC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội của thành phó Hồ Chí tiếp tục én định và có sự tăng trưởng mới Hoạt động kinh doanh của đối tượng khách hàng thuộc các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, là những đối tượng khách hàng chính của Công ty
chưa thật sự hiệu quả như thời điểm trước đây Việc thành phố tiếp tục thực hiện quy
hoạch chỉnh trang đô thị ở những khu vực trung tâm, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Huệ, khu vực nhà ga Metro trung tâm làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của các khách hàng kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ; xu hướng tiết kiệm chỉ tiêu, sử dụng nước giếng thay nước máy vẫn còn tồn tại; giá nước mới đã được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trình Ủy ban nhân dân thành phố nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt, do vậy có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty
Việc tiếp nhận bàn giao các DMA từ nhà thầu Manila Water của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong thời điểm cuối năm (từ kỳ 10/2014) mới trong giai đoạn đầu,
đội ngũ quản lý kỹ thuật còn thiếu và chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế
Kể từ tháng 11/2015 Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chuyền việc mua bán sỉ nước sạch theo đồng hồ khách hàng sang mua bán sỉ nước sạch qua đồng
hồ tổng hoặc đồng hồ DMA đã được thiết lập Do vậy tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn sẽ có tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
II VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:
Trong năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện và củng cố công tác quản lý nhằm đáp ứng tình hình sản xuât kinh doanh của đơn vị thông qua các mặt sau:
1 Tiếp tục chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện mục tiêu “Hướng vệ cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn”; ứng dụng tốt một số quy trình, nghiệp vụ đã cải tiến nhằm rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ
nước (ĐHN) của khách hàng
2 Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, lao động làm công tác quản lý thông
qua việc cử viên chức, lao động dự các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
Trang 7
cũng như tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực của viên chức, lao động trong từng lĩnh vực công tác; tổ chức luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ công nhân lao động nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đối với những công tác được đánh giá trọng yêu
3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thơng qua việc hồn thiện các chương trình phần mềm quản lý hóa đơn tiền nước, quản lý đọc số theo DMA; thường xuyên duy trì kiểm tra việc thực hiện phí phiếu tiêu thụ tại gia nhằm giảm thiểu số lần đọc sai và phản ánh kịp thời tình trạng đồng hồ nước; tổ chức các đợt kiểm tra, điều chỉnh và áp dụng giá biểu kịp thời, đúng đôi tượng sử dụng nước; tổ chức nhiều đợt tiếp xúc, thương thảo và vận động khách hàng hạn chế sử dụng nước giếng: thường xuyên kiểm tra đột xuất đối với việc sử dụng nước tại các địa chỉ có tiêu thụ bằng 0 nhiều kỳ, các địa chỉ sử dụng nước thấp hơn định mức, các địa chỉ đang xây dựng và các nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học có lượng tiêu thụ nước thấp bắt thường: theo dõi và đọc số hàng tuần đối với các đồng hồ nước > 100 mm: Các biện pháp trên đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao giá bán bình quân của đơn vị, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và sản lượng đề ra
4 Công tác quản lý tài chính đã đi vào nề nếp Công ty thực hiện nghiêm chế độ kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ theo quy định đối với công ty đại chúng; thực hiện chế độ công bố thông tin định ky và bất thường nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo minh bạch tình hình hoạt động của đơn vị
5 Chủ động thực hiện kiểm tra việc mua sắm vật tư, trang thiết bị; kiểm kê tài sản, vật tư và xử lý tài sản, vật tư sau kiểm kê Ban Giám đốc Công ty đã ban hành Quy định về công tác mua sắm thường xuyên duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
6 Về quán lý mạng lưới cấp nước:
- Quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước liên tục, ôn định cho khách hàng; kiểm tra và đấu nói tăng áp cho các khu vực nước yếu; tư vấn, thiết kế cỡ đồng hồ nước phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng: tích cực đây mạnh công tác cải tạo mạng lưới cấp nước theo kế hoạch đẻ ra nhằm đảm bảo lượng nước cung câp cho khách hàng
- Hoàn thành 100% việc cập nhật quản lý toàn bộ hệ thống đường ống, công trình, thiết bị có liên quan và ĐHN khách hàng trên mạng lưới cắp nước bằng chương trình họa đồ GIS nhằm quản lý chặt chẽ tài sản và phục vụ cho công tác quản lý mạng lưới cấp nước về mặt kỹ thuật; cập nhật 100% bản vẽ hồn cơng các công trình trên mạng lưới bao gồm vị trí, danh bộ và thông tin khách hàng:
~ Hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ 47 DMA và thực hiện ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn từ kỳ 11/2014 trở đi Trên cơ sở đó, Công ty thành lập, điều động và củng cố nhân sự Ban Quản lý giảm nước không doanh thu; củng cố mô hình caretaker (công nhân quản lý khu vực), phân công và giao trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho từng caretaker trong việc quản lý tài sản, mạng lưới cấp nước, lên kế hoạch dò bẻ, sửa bề, thay đồng hồ nước đến niên han, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, lưu lượng và áp lực nước trong từng DMA, là cơ sở cho việc phòng chống giảm nước thất thoát, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty
Trang 8
- Đẩy mạnh công tác thay đồng hồ nước đã đến niên hạn kiểm định theo định kỳ, đặc biệt là các đồng hồ nước cỡ lớn, đồng hồ nước hư hỏng như ngưng, bể, chạy
chậm dân hay kim đồng hồ chạy bắt thường, để đảm bảo xác định đúng lượng nước tiêu thụ, khơng bị thất thốt Trong năm 2014, Công ty đã thay 15.307 đồng hỗ nước cỡ nhỏ (Ø < 25 ly) đạt 118,20% kê hoạch và thay được 220 đồng hồ nước cỡ lớn (Ø >
40 ly) đạt 1 10,00% so với kế hoạch
- Là đơn vị đầu tiên của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoàn thành tỷ lệ 100% hộ dân được cung cấp nước sạch từ tháng 7/2013 và tiếp tục được duy tri; Cong ty tập trung hướng đến mục tiêu nâng cao chât lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng nước và chăm sóc khách hàng nhằm thực hiện tiêu chí của Tổng Công ty “Hướng về cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn”
7 Cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh và quản lý:
- Tiếp tục áp dụng nghiêm chỉnh các quy trình, quy định đã cải tiến phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời xây dựng và ban hành nhiều quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong tình hình mới; hoàn thiện và nâng cấp hệ chương trình đọc số bằng máy đọc sô câm tay (handheld) với mục tiêu phat trién hệ chương trình theo các tiêu chí quản lý nghiệp vụ chuyên sâu về mã hóa, kiểm Soát sản lượng, số liệu in hóa đơn; xây dựng hệ thông báo cáo tập trung số liệu đọc số trên mạng theo diện rộng và chuyên sâu nhằm đáp ứng các mục tiêu quản lý và tổng hợp số liệu được nhanh chóng, chính xác; xử lý dữ liệu đáp ứng các tiêu chí về quản lý giảm nước không doanh thu
- Quy định về việc thực hiện nhanh các yêu cầu nâng, đời, đổi cỡ, đồng hồ nước khách hàng ngay khi khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu và tạm ứng chỉ phí thi công Đặc biệt, kết hợp công tác cải tạo, phát triển mạng lưới với việc găn mới đồng hồ nước trong ngày nhằm đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng và đảm bảo thuận tiện trong công tác tái lập mặt đường
- Hoàn thành ứng dụng phan mém ArcGIS vao quan ly tai san mang lưới để cập nhật, quản lý thông tin thuộc tính của từng chủng loại tài sản trên mạng lưới; hoàn tât việc cập nhật 100% các bản vẽ hoàn công hiện có tại Công ty bằng phan mém ArcGIS - Tăng cường việc ứng dụng những tiện ích của công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giao tiếp, cung câp dịch vụ cho khách hàng thông qua nâng cấp website của đơn vị với những thông tin như tra cứu thông tiền nước, thanh tốn tiên nước, thơng tin liên kết để thu tiền nước qua ngân hàng, lịch trình doc SỐ, quy trình và tiến độ giải quyết hồ sơ khách hàng; xây dựng các chương trình phần mềm phục vụ cho công tác quản lý như Chương trình quản Š vật tư — kế toán, Chương trình quản lý đăng ngân - giải trách hóa đơn tiền nước,
- Tiếp tục liên kết với một số ngân King các tổ chức dịch vụ thu hộ để mở rộng kênh thanh toán tiền nước qua ngân hàng nhằm tạo thêm tiện ích cho khách hàng và nâng cao tỷ trọng tiền nước thu được không dùng tiền mặt, đảm bảo an tồn trong cơng tác quản lý thu nộp tiền nước Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền nước qua ngân hàng và các đơn vị thu hộ trong năm 2014 là 43,58%
8 Công tác chống thất thoát nước:
Sau khi tiếp nhận bàn giao 47 DMA, kế từ tháng 11/2014 Công ty đã chính thức mua bán sỉ nước sạch qua đông hô tông với Tông Công ty Câp nước Sài Gòn, với tỷ lệ
thât thoát nước tại thời điệm bàn giao được xác định là 40.5% Kê tir thoi diém nay,
Trang 9
việc kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị
Để phục vụ cho mục tiêu trên, Công ty đã thành lập Ban Quản lý giảm nước không doanh thu với thành phần bao gồm các caretaker đã được đào tạo cùng các bộ phận quản lý mạng lưới, dò bể, sửa bẻ, thay đồng hồ nước, Qua đó, Công ty cũng giao nhiệm vụ quản lý và chỉ tiêu cho từng caretaker đối với từng DMA làm cơ sở đánh giá hiệu quả trong công tác giảm lượng nước thất thoát trên từng DMA
Bên cạnh đó, Công ty cũng phối hợp với các nhà thầu chuyên nghiệp trong việc thử nghiệm dò tìm và sửa chữa các điểm bể đối với một số DMA có tỷ lệ thất thoát nước cao trên địa bàn Qua đó, tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả để mở rộng mô hình trên nhằm hạn chế lượng nước rò rĩ, nâng cao hiệu quả trong cơng tác giảm thất thốt nước,
Từ những công tác nói trên, bước đầu đã kiềm chế được tỷ lệ thất thoát nước và làm cơ sở cho việc triển khai cơng tác chống thất thốt nước trong năm 2015
9 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:
Công ty hiện có 65.598 khách hàng, so với cuối năm 2013 thì tăng 115 khách hàng, với sản lượng nước cung cấp trong năm 2014 là 38.730.077 mỶ, đạt 100,85% so với kế hoạch của năm và bằng 101,46% so với thực hiện năm 2013 Đây là mức sản lượng nước cung cấp đạt mức cao nhất so với 4 năm trở lại đây
Tổng doanh thu năm 2014 đạt 387,478 tỷ đồng (trong đó riêng doanh thu tiền
nước là 384,297 tỷ đồng), đạt 101,78% kế hoạch và bằng 102,48% so với thực hiện
năm 2013 Giá bán bình quân 12 kỳ đạt 9.922 đồng/mỶ và là mức giá cao nhất so với các công ty khác trong Tổng Công ty Đây là một yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
Công ty kịp thời giải quyết thi công gắn mới đồng hồ nước khi có yêu với số
lượng gắn mới là 365 cái (kế hoạch năm 2014 là 200 cái, đạt 182,5%) Tỷ lệ thực thu
tiên nước trong năm 2014 đạt 99,58%, đạt 100,58% so với kế hoạch năm và bằng
100,04% so với kết quả thực hiện năm 2013
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản phát triển được 4.519 mét đạt 54, 74% kế hoạch cải tạo nâng cấp và sửa chữa ống mục thực hiện được 8.428 mét ống đạt
51.43% kế hoạch, với tông giá trị thực hiện đạt 37 tỷ đồng
Đối với chỉ tiêu lợi nhuận, trong năm 2014 mức lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 28,249 tỷ đồng, đạt 88,97% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2014 là 31,750 tỷ đồng) Việc lợi nhuận Công ty không đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do lãi suất ngân hàng trong năm 2014 tiếp tục điều chỉnh giảm, Công ty sử dụng nguồn vốn để đầu tư thi công cải tạo công trình mạng lưới câp nước theo kế hoạch, đồng thời giá nước chưa được thành phố cho phép điều chỉnh theo dự kiến
10 Về công tác kế toán - tài chính:
Cơng tác kế tốn - tài chính của đơn vị đã được thực hiện đúng theo các quy
định hiện hành của Nhà nước; tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo chi tiêu đúng
quy định: hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước
Trang 10
II KET QUA KINH DOANH:
Qua thực hiện công tác quản lý như trên, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014 đạt kêt quả như sau :
Chí tiêu Đơn Kế hoạch Kết quả thực | Đạt tỷ lệ
vị tính năm 2014 hiện năm 2014 (%) - Sản lượng nước tiêu thụ mỶ 38.400.000 38.730.077 100,86 - Doanh thu bán hàng và cung cấp Ấp | đồng 380.700.000.000 | 387.478.281.344 101,78 dich vu
- Gắn mới đồng hồ nước cái 200 | 365 | 182.50
- Loi nhuan trước thuế _ đồng | 31.750.000.000 | 28.249.635.088 88,97
- Ty suat loi nhuận trước thuế/ vốn |_ % 20,67 19,20 92,89
chủsởhữu _ =| c1, _
- Ty 1é hé dan duge cấp nước sạch % 100 100 100,00
IV HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI:
1 Công tác quản lý, điều hành cúa Hội đồng quan trị:
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty thông
qua 04 phiên họp Hội đông quản trị và các ý kiên biéu quyết băng văn bản giữa các phiên họp (bao gồm 27 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản) Các hồ sơ tổ chức lây ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đông quản trị và có sự giám sát của Ban kiêm soát Công ty (các hô sơ lây ý kiên Hội đông quản trị đêu được gửi cho các thành viên Ban kiêm soát theo đúng thê thức, nội dung và thời hạn như đôi với các thành viên Hội đông quản trị)
Nội dung chủ yếu của các phiên họp và các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bao gồm:
- Các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm;
_ 7 Cac ndi dung liên quan đến hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Công ty với Tông Công ty Câp nước Sài Gòn;
- Các nội dung liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động; - Các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành khác
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành 48 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Bên cạnh việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Đại hội đông cỏ đông thông qua, Công ty cũng đã xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng
Nhìn chung, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điêu hành đơn vị và dưới sự giám sát của Ban kiêm soát Công ty
Trang 11
2 Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:
- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra Công ty có nhiêu biện pháp tích cực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có kê hoạch cụ thê cho từng giai đoạn, nhờ đó Công ty đã đạt hau hét các chỉ tiêu đê ra;
- Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn Tuy nhiên, việc lãi suất ngân hàng trong năm 2014 tiếp tục điều chỉnh giảm, cùng với giá nước chưa được thành phố cho phép điều chỉnh theo dự kiến dẫn đến lợi nhuận thực hiện không đạt yêu cầu;
- Các vấn để thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm sốt Cơng ty Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty;
- Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, kịp thời phản ánh trung thực tình hình hoạt động của đơn vị:
- Công ty đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu câu sử dụng nước của khách hàng Công ty đã phối hợp tốt với UBND quận 1, quận 3 và UBND phường để phối hợp giải quyết yêu cầu cấp thiết và nhu cầu cấp nước phát sinh
3 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Hàng quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp giao ban với Ban Giám đốc; đồng thời Giám đốc cũng lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị
Qua các buổi họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản giữa các kỳ họp, Hội đồng | quản trị cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
Hoạt động điều hành trong năm qua thể hiện Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện công tác điều hành, quản lý đúng chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn theo quy định; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội đồng cỗ đông giao; chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành; đề ra những biện pháp giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
4 Thù lao của Hội đồng quản trị:
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Trong năm, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ trả thực tế theo đúng mức đã quy định với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:
Trang 12
- Thanh vién HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng
~ Trưởng BKS 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thanh viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
V DANH GIA CHUNG:
Trong diéu kiện công việc cần quản lý, giải quyết ngày càng nhiều, khuynh hướng sử dụng nước giếng của khách hàng ngày càng phổ biến, khả năng phục hồi của nên kinh tế nói chung còn chậm, công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị ở những khu vực trung tâm của thành phố đang triển khai thực hiện ảnh hưởng nhiều đến sản lượng tiêu thụ, áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và lợi nhuận trong khi khả năng phát triển mạng lưới trên địa bàn rất thấp là những yêu cầu rất khó cho đơn vị Tuy nhiên, việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và các chỉ tiêu
khác theo kế hoạch đề ra là một nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CNVC-LĐ Công ty
Kết quả đạt được như trên là sự quản lý, điều hành đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc định hướng, triển khai các chương trình công tác cụ thé va sat hợp thực tế, ban hành và ứng dụng được nhiều quy trình, quy định mới, ứng dụng tiện ích của khoa học công nghệ tạo điều kiện cho việc quản lý va thực hiện nhiệm vụ được cụ thé, rd ràng và hiệu quả hơn; đồng thời còn là sự chung tay góp sức của đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động của đơn vị vì mục tiêu chung
Qua quá trình công tác, lực lượng cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đội cùng CNVC-LĐ Công ty cũng ngày càng trưởng thành, nắm bắt tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm và yêu câu đề ra trong định hướng phát triển đơn vị, góp phần đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch ôn định, chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của khách hàng trên địa bàn trong năm 2014
Những nỗ lực được ghi nhận cùng kết quả khả quan đạt được trong năm 2014 sẽ là động lực tích cực cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CB-CNV Công ty trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2015 và giai đoạn
tới
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông
Noi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI
- Cổ đông Công ty; Ủ - Thành viên HĐQT Công ty;
Trang 13CONG TY CO PHAN CAP NUGC BEN THANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BAN KIEM SOAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09 /BKS TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2015
BAO CAO THẢM ĐỊNH
TÌNH HỈNH HOẠT ĐỘNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2014
CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THÀNH
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành; - Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng
Kiêm toán AASC;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Ban Kiểm soát trong năm 2014 đã thực hiện các công việc cụ thể như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh; kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính của Công ty Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ
phần Cấp nước Bến Thành năm 2014 như sau:
I HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2014:
Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Kiểm
soát thực hiện hoạt động kiểm soát tình hình sản xuất — kinh doanh của Công ty Cổ phan Cấp nước Bến Thành thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng hàng tháng, báo cáo tài chính hàng quý và giám sát việc thực hiện lay y kién biéu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bang văn bản Việc kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi
Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:
- Kiém tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đông Quản trị
~ Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc
- Tham gia góp ý xây dựng Quy chế quản trị Công ty
Trang 14
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Dé xuất cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
Ban Kiểm soát có 05 thành viên, thù lao năm 2014 của Ban Kiểm soát được
thực hiện đúng theo mức thù lao đã được Đại hội đông cô đông thông qua ngày 22/4/2014 như sau:
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng - Thanh viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỌNG SẢN XUÁT KINH DOANH NĂM 2014:
Trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh năm 2014 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2014, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau: Pgs Ké hoach Thực hiện Tỷ lệ bi BVT | măm2014 nam 2014 % A B 1 2 3=2/1
1 Sản lượng nước tiêu thụ m 38.400.000 38.730.077 | 100,86
2 Doanh thu bán hàng và cung cấp | đồng | 380.700.000.000 | 387.478.281.344 | 101,78 dịch vụ 3 Tỷ lệ thực thu tiền nước đương |_ % 99,00 99,58 | 100,58 nién 2 | _— = : — 4 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch % — 190,00 100,00 | 100,00
5 Lợi nhuận trước thuế _ đồng | 31.750.000.000 | 28.249.635.088 | 88,97
6 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn |_ % 20,67 1920| 92,89
chủ sở hữu
Ban Kiểm soát thống nhất với các kết quả đạt được như trên của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và có một số ý kiến nhận xét sau:
- Về sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ năm 2014, đều vượt so kế hoạch Day là mức sản lượng đạt được cao nhất trong nhiều năm
trở lại đây, thể hiện nỗ lực lớn của Ban lãnh đạo Công ty trong điều kiện tình hình kinh
tế - xã hội thành phố năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: thị trường chứng khoán, thị trường bắt động sản vẫn còn trì trệ chưa có dấu hiệu hồi phục; hoạt
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, khả năng tiếp
cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng còn hạn chế, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng cao Riêng trong khu vực quản lý của Công ty năm 2014 có nhiều nhiều công trình, nhà ở giải tỏa phục vụ xây dựng tuyén metro Bén Thanh — Suối Tiên
Trang 15
- Về thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: Công ty đã hoàn thành 100% hộ dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch từ năm 2013 và tiếp tục duy trì chỉ
tiêu này
- Về công tác giảm thất thoát nước: năm 2014 Công ty đã thực hiện mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn từ kỳ 11/2014 và với đặc điểm mạng lưới cấp nước gan như đã phủ kín địa bàn quản lý nên Công ty chú trọng công tác cải tạo, sửa chữa ống mục kết hợp nâng cỡ đường ống cấp nước nhằm tăng áp lực nước, giảm thất thốt nước Cơng ty đã thành lập Ban Quản lý giảm nước không doanh thu và xây dựng kế hoạch giảm nước thất thoát thất thu năm 2014; tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án Giảm thất thoát nước của Tổng Công ty thực hiện tốt dự án giảm thất thoát nước
- Về lợi nhuận trước thuế, đạt 88,97% so kế hoạch; chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính giảm vì lãi suất ngân hàng trong năm 2014 liên tục điều chỉnh giảm và
Công ty sử dụng vốn đầu tư các công trình cải tạo mạng lưới đường ống khá lớn so các năm trước Bên cạnh đó, giá nước mới theo lộ trình 2014 - 2018 của Tổng Công ty chưa được phê duyệt nên cũng đã ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả kinh doanh của Công ty
- Các chế độ phúc lợi, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật Lao động, thoả ước lao động; việc chỉ trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đề ra, thu nhập của người lao động được ôn định
II THẢM ĐỊNH BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:
Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với nhận định chung như sau: Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; phù hợp với
chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2014 đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty được thể hiện ở bảng dưới đây cho thấy năm 2014 Công ty đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đồng vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển:
An Chỉ tiêu Năm 2013 | Năm 2014
1 | Tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản 70,60% 57,12%
2_ | Tài sản dài hạn trên tổng tài sản 29.40% 42.88%
-3._ | Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn 18,98% 25,43%
_ 4 | Vốn chủ sở hữu trêntổngnguồnvn | 81,02% 74,57%
_5 | Khả năng thanh toánhiệnhành - _ 3/72lần| 2.25lần
6 _ | Khả năng thanh toán nhenh 3,36 lần 1,90 lan |
7 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần 7,45% | 7,29% |
Trang 16
= Chi tiéu Nam 2013 | Nam 2014
8 _| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần 5,67% 5,70% |
9 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 16,00% | 14,32%
10 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản_ _ 12,17% 11,20%
11 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 15,03% 15,02%
Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu của Công ty có liên quan đến kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2014 được thê hiện như sau: :
Don vi tinh: dong cab oma | m2 | % A 1 2 3=2/1 1 Doanh thu bán nước sạch và cung cap | 378.069.418.712 | 387.478.281.344 102,49 dich vu — "¬ - aes L2 Doanh thu hoạt động tài chính - _10.144.179.226| 6.115.544990| 60,29| 3 Thu nhập khác - 1.147.709.422 | _ 6.864.756.464| — 589.13 4 Tổng lợi nhuận trướcthé _ | 28.172.019.169 28.249.635.088 | — 100,28 7 Tống lợi nhuậnsauthế | 21429.623.678| 22.087.043.469 103,07 § Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 2.280 2.360 103,10
Mặc dù tình hình hình kinh tế có nhiều khó khăn, lãi suất ngân hàng liên tục giảm trong năm 2014 do đó doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty năm 2014 chỉ bằng 60% so năm 2013 nhưng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn vượt 0,28% so năm 2013 do được bù dap bởi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nước và thu nhập khác của Công ty Lãi cơ bản trên cỗ phiếu tăng 3,10% so năm 2013
Để đạt được kết quả trên, bên cạnh các yếu tố khách quan như giá bán bình quân tăng,
Công ty thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên thực hiện chế độ tự kiểm tra việc mua sắm vật tư, trang thiết bị; kiểm kê vật tư, tài sản và xử lý vật tư, tài sản sau kiểm kê; tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, máy móc thiết bị đúng quy định
IV TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIÊU HÀNH CÔNG TY: 1 Công tác quản lý của Hội đồng Quản trị:
Hội đồng Quản trị Công ty hoạt động đúng quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý tại trụ sở Công ty và tô chức lay ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị băng văn bản giữa các phiên họp đối với các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh dưới sự giám sát của Ban Kiểm sốt Cơng ty Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty
Trong năm 2014 Hội đồng Quản trị đã thông qua một sé van dé chính sau: - Quy chế quản trị Công ty
- Quy định về chế độ công tác phí
Trang 17
- Quy ché trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý của Công ty theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số
19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội Nhìn chung, Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong sản xuât kinh doanh, tạo điều kiện cho Ban Giám Đốc điều hành sản xuất kịp thời, hoàn thành các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đề ra
2 Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty:
._ Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyêt của Hội đông Quản trị, châp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuât kinh doanh Chủ động lập kê hoạch quản lý, điêu hành, sử dụng vôn, tài sản, lao động, thực hiện đây đủ nghĩa vụ đôi với Nhà nước và chê độ, chính sách đôi với người lao động
Ban Giám Đốc Công ty đã thực hiện tốt một số công tác chủ yếu sau:
- Ung dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao như: hoàn thiện các chương trình phần mềm quản lý hóa đơn tiền nước, quản lý đọc số theo DMA
- Hoàn thành 100% việc cập nhật quản lý toàn bộ hệ thống đường ống, công trình, thiết bị có liên quan và đồng hồ nước khách hàng trên mạng lưới cấp nước bang chương trình họa đồ GIS nhằm quản lý chặt chẽ tài sản và phục vụ công tác quản lý mạng lưới cấp nước
- Cập nhật 100% bản vẽ hoàn công các công trình trên mạng lưới bao gồm vi trí, danh bộ, thông tin khách hàng
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bắt thường trên thị trường chứng khoán theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC
ngày 05/4/2012
- Duy trì tốt chỉ tiêu 100% hộ dân trên địa bàn Công ty quản lý được cung cấp
nước sạch
- Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai chương trình nang cao chat lượng phục vụ khách hàng, thực hiện theo mục tiêu chung “Hướng về cộng đông, phát triên đê phục vụ tốt hơn” của Tông Công ty
Qua đó, năm 2014 Công ty đều hoàn thành xuất sắc trong các đợt thi dua do
Tông Công ty phát động
V NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIÊN NGHỊ:
Công tác quản lý và điều hành của Công ty ngày càng đi vào nề nếp; hoạt động của Công ty dân đi vào chiêu sâu; hoạt động của các phòng, ban cũng như năng lực của cán bộ, công nhân viên không ngừng được nâng cao
Để việc mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn qua đồng, hỗ
tổng đạt hiệu quả cao, Công ty cân tiếp tục đây mạnh thực hiện công tác cải tạo ông mục, quản lý chặt chẽ và duy trì hiệu quả từ các DMA đã tiếp nhận từ nhà thầu Manila Water nhăm giảm thât thoát nước theo lộ trình Công ty đã đê ra, góp phân tăng lợi nhuận cho Công ty
Trang 18
Phối hợp tích cực với Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị cắm khai thác, đóng hoặc tram lắp các giếng khoan của các cơ quan nhà hàng và cả hộ gia đình: góp phan bảo vệ tầng nước ngâm của Thành phố đồng thời tăng sản lượng tiêu thụ của Công ty
Fr Ban lãnh đạo Công ty cần chú trọng công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất việc đôi chiêu doanh thu tiên nước giữa Đội thu tiên, phòng Kê toán Tài chính và phòng Thương vụ có sự tham gia của đại diện Ban Giám độc Công ty và Ban Kiêm sốt Cơng ty
Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông
Nơi nhận: TM BAN KIÊM SOÁT
Trang 19CONG TY CO PHAN CAP NUGC BENTHANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——== Doc lap — Ty do — Hạnh phúc Số: 014 /TTr-CNBT-HDQT Tp Hô Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2015 TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2013 và điều chỉnh trích lập các quỹ năm 2013
Kính gửi: ĐẠI HỌI ĐỎNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY
Kết thúc niên độ kế tốn ngày 31/12/2013, Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến
Thành đã đạt được kêt quả lợi nhuận trước thuê là 3 1.694.413.043 đông, lợi nhuận sau
thuế là 24.756.693.085 đồng
Tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/4/2014 đã thông qua việc phân phối lợi nhuận đê trích lập các quỹ và chia cô tức năm 2013 như sau:
1 Quỹ dự phòng tài chính 2.475.669.309 đồng _ chiếm tỷ lệ: 10,00 % 2 _ Quỹ đầu tư phát triển 4.666.685.160 đồng chiếm tỷ lệ: 18,85 % 3 _ Quỹ khen thưởng 3.218.370.100 đồng _ chiếm tỷ lệ: 13,00 %
4 Quỹ phúc lợi 1.732.968.516 đồng chiếm tỷ lệ: 7,00 %
5 Quỹ thưởng ban quản lý, điều 495.000.000 đồng chiếm tỷ lệ: 2,00 % hành
6 Chia cỗ tức cho cổ đông (13% 12.168.000.000 đồng chiếm tỷ lệ: 49,15 %
mệnh giá)
Cộng 24.756.693.085 đồng
Thực hiện Quyết định số 1994/QĐ-KTNN ngày 09/10/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2013 của Tổng Công ty Cấp nước Sài
Gòn - TNHH MTV, từ ngày 24/10/2014 đến 04/11/2014 Kiểm toán Nhà nước Khu
vực IV đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty, trong đó có Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Căn cứ Báo cáo kiểm toán ngày 02/02/2015 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IV về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV đã điều chỉnh tăng giá mua sỉ nước sạch (giá đầu vào hay còn gọi là giá vốn hàng bán) với số tiền là 3.562.830.373 đồng; điều chính cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư, chỉ ưu đãi thuế đối với thu nhập từ hệ thống cấp nước là tài sản cô định có trước thời điểm cổ phần hóa (01/02/2007) và hệ thống cấp nước là các công trình xây dựng cơ bản dở dang tại thời
Trang 20
điểm cổ phần hóa hình thành tài sản cố định sau thời điểm cổ phần hóa với thuế suất ưu đãi là 20%, đối với các danh mục hệ thống cấp nước là tài sản cố định được hình thành sau thời điểm cỗ phần hóa áp dụng mức thuế suất 1a 25%
Sau khi điều chỉnh giá vốn hàng bán và điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước, lợi nhuận sau thuế của niên độ kế toán kết thúc ngày
31/12/2013 còn lại là 21.429.623.678 đồng (giảm 3.327.069.407 đồng so với trước khi
kiểm toán nhà nước)
Trên cơ sở đó, ngày 17/3/2015 Giám đốc Công ty đã có Tờ trình số 017/CNBT- KTTC trình Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2013 và điều chỉnh trích lập các quỹ năm 2013, đồng thời đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 009/NQ-CNBT-HĐQT ngày 24/3/2015
Căn cứ những nội dung đã trình bày trên, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đông cô đông thông qua:
1 Điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2013 với mức lợi nhuận sau thuế là
21.429.623.678 dong
2 Điều chỉnh việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 như sau:
- Quỹ dự phòng tài chính 2.142.962.368 d ty 1é: 10.00% giảm 332.706.941 đ
- Quỹ đầu tư phát triển 1672.3226934 tỷlệ: 7.80% giảm 2.994.362.466 đ - Quy khen thưởng 3.218.370.100 đ tỷ lệ: 15,02% không thay đổi
- Quỹ phúc lợi 1.732.968.516d tỷ lệ: 8,09% không thay đổi
- Quỹ thưởng ban quản 495.000.000đ tỷ lệ: 2,31% không thay đổi lý, điêu hành - Chia cổ tức cho cổ 12.168.000.000d tỷ lệ: 56,78% không thay đổi đông (13% mệnh giá) Tổng cộng: 21.429.623.678 đ Giảm: 3.327.069.407 đ Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông Nơi nhận:
- Cô đông Công ty;
~ Thành viên HĐQT Công ty; - Thành viên BKS Công ty; - Ban Giám đốc Công ty;
Trang 21Bao cao Tai chinh
CÔNG TY CỎ PHÀN CÁP NƯỚC BÉN THÀNH
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
(Đã được kiểm toán)
Trang 22
BAO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp nước Bến Thanh (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo
cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
CÔNG TY
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là Doanh nghiệp được cổ phản hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước — Chỉ nhánh Cắp nước Bén Thanh, don vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Cấp
nước Sài Gòn theo Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005880 ngày 08 tháng 01
năm 2007, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21 tháng 04 năm 2009 và đăng ký thay đổi làn 3 ngày 08
tháng 05 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phó Hồ Chí Minh cap
Hoạt động chính của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là:
- _ Tư vấn, thiết kế và xây dựng các công trình cắp nước, công trình dân dụng - công nghiệp (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát công trình); công trình hạ tằng kỹ thuật đô thị,
- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cắp nước và các công trình khác; - _ Lập dự án, quản lý dự án các cơng trình cap, thốt nước và các công trình hạ tang ky thuat đô thị; - _ Giám sát thi công xây dựng công trình cáp, thoát nước, khảo sát địa hình xây dựng công trình; - _ Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường ngành cấp nước, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
- Kinh doanh bat dong san;
- Cho thué xe cé déng co, may moc, thiét bi xay dng;
HỘI ĐÔNG QUAN TRI, BAN GIAM DOC VA BAN KIEM SOÁT
Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:
Ong Tran Công Thanh Chủ tịch
Ông Bạch Vũ Hải Thành viên
Ông Bùi Việt Thành viên
Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên
Ông Nguyễn Thành Phúc Thành viên
Bà Phạm Thị Thanh Vân Thành viên
Các ent viên của Ban Giảm đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngay lap bao cao nay
bao gồm:
Ông Nguyễn Thành Phúc Giám đốc
Ông Phạm Hồng Thắng Phó Giám đốc Bổ nhiệm từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 Ông Đào Ánh Dương Phó Giám đốc Miễn nhiệm từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 Bà Phạm Thị Thanh Vân Phó Giám đốc
Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
Ba Nguyễn Hương Lan Trưởng ban
Ong Tran Quang Nghia Thanh vién Bầu bỗ sung từ ngày 22 tháng 04 năm 2014
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Thanh viên Miễn nhiệm ngày 22 tháng 04 năm 2014 Bà Võ Thị Minh Ngân Thành viên
Bà Vũ Thanh Thảo Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Trình Thành viên
Trang 23
KIEM TOAN VIEN
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Cơng ty
CƠNG BĨ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ban Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung | thực, hợp
lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty
trong năm Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các
yêu cầu sau:
- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu
do gian lận hoặc do nhằm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- _ Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bó và giải thích trong báo cáo tài chính hay
không;
- _ Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Ché độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- _ Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh
Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tinh hình tài chinh của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo
cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm trong việc
bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát
hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác
Chúng tôi, Ban Giám đốc, xác nhận rằng các báo cáo tải chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo
tai chính
Cam kết khác
Ban Giám đóc cam két rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bó thông tin trên Thị trường chứng khoán
Trang 24Số: 502/ 2015/BC.KTTC-AASC.DTNN1
BAO CAO KIÊM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Chúng tơi đã kiểm tốn báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cd phan Cap nước Bến Thanh,
được trình bày từ trang 06 đến 31bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu "thuyền tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho
năm tài chính kết thúc cùng ngày Trách nhiệm của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh trung thực và phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc
xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bảy báo cáo tài chính không có sai sót
trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn
Trách nhiệm của kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các bảo cáo tài chính dựa trên việc kiểm tốn
Chúng tơi tiền hành kiêm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực này yêu câu chúng tôi thực hiện theo tiêu chuẩn, yêu cầu về đạo đức và kế hoạch, và thực hiện việc
kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý về việc các báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu
Việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục để có được các bằng chứng về các số liệu và
thuyết minh trong các báo cáo tài chính Các thủ tục được chọn lựa phụ thuộc vào đánh giá của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu của báo cáo tài chính, do gian lận hoặc sai sót Trong việc đánh giá rủi ro, kiểm toán viên xem xét kết quả kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập các báo cáo tài chính của đơn vị, các báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý để thiết kế các thủ tục | kiểm toán thích hợp cho từng trường hợp, nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến
về hiệu quả của việc kiểm soát nội bộ của đơn vị đó Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá
các chính sách kế toán được áp dụng có phù hợp hay không, tính hợp lý của các ước tính kế toán
của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thé các báo cáo tài chính
Chúng tôi tin rằng các bằng chứng mà chúng tôi thu được là đủ và thích hop dé lam cơ sở cho ý
kiến kiểm toán của chúng tôi
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên tất cả các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cáp nước Bến Thành tại thời điểm ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùngngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Ché độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các
quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
(Đã ký) (Đã ký)
Đô Mạnh Cường Đảm Trung Kiên
Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiêm toán số: 0744-2013-002-1 kiểm toán só:0644-2014-002-1 Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015
Trang 25
BANG CAN DOI KE TOAN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
Thuyết 31/12/2014 01/01/2014
Ma sé TAI SAN minh (Đã điều chỉnh)
VND VND
100 A TAI SAN NGAN HAN 112.676.697.190 124.274.854.962
110 | Tiền và tương đương tiền 03 56.990.215.852 15.778.082.050
111 1.Tiền 16.990.215.852 10.778.082.050
112 2 Các khoản tương đương tiền 40.000.000.000 5.000.000.000 120 II Đầu tư tài chính ngắn hạn 04 30.000.000.000 88.000.000.000
121 1 Đầu tư ngắn hạn 30.000.000.000 88.000.000.000
130 II Các khoản phải thu ngắn hạn 05 8.527.047.801 8.599.323.305
131 1 Phải thu khách hàng 1.988.018.916 2.076.902.449
132 2 Trả trước cho người bán 5.553.696.810 4.112.197.679 135 5 Các khoản phải thu khác 1.048.809.356 2.458.040.684 139 6 Dự phòng các khoản phải (63.477.281) (47.817.507) thu khó đòi 140 Ill Hàng tồn kho 06 11.124.428.008 7.843.619.472 141 1 Hàng tồn kho 11.124.428.008 7.843.619.472 150 IV Tài sản ngắn hạn khác 6.035.005.529 4.053.830.135 151 1 Chí phí trả trước ngắn hạn 07 1.383.600.000 1.252.500.000 152 2 Thuế giá trị gia tăng được 2.641.948.579 1.312.486.896 khẩu trừ 154 3 Thuế và các khoản khác 08 556.596.186 168.458.921 phải thu Nhà nước 158 5 Tài sản ngắn hạn khác 09 1.452.860.764 1.320.384.318 200 B TAI SAN DAI HAN 84.579.212.211 51.752.502.881 220 I Tài sản cố định 70.101.949.436 45.507.128.105 221 1 Tài sản cố định hữu hình 10 61.875.512.944 33.891.176.578 222 - Nguyên giá 127.688.161.767 93.236.128.321 223 - Giá trị hao mòn luỹ kê (65.812.648.823) (59.344.951.743) 227 2 Tài sản có định vô hình 11 667.143.348 456.823.342 228 - Nguyén gia 904.400.000 546.400.000
229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (237.256.652) (89.576.658) 230 4 Chi phí xây dựng cơ bản 12 7.559.293.144 11.159.128.185
dở dang
Trang 26BANG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm2014 (tiếp theo) Thuyết 31/12/2014 01/01/2014 Mã số NGUÒN VÓN minh (Đã điều chỉnh) VND VND 300 A NO PHAI TRA 50.160.008.089 33.404.161.384 310 I Nợ ngắn hạn 50.160.008.089 33.404.161.384 312 2 Phải trả người bán 15 30.096.559.560 13.571.738.959 313 3 Người mua trả tiền trước 18 2.082.253.691 1.252.943.112 314 4 Thuế và các khoản phảinộp 17 6.457.560.740 6.718.456.947 Nhà nước 315 5 Phải trả người lao động 18 6.278.664.702 4.964.887.002 316 6 Chi phí phải trả 19 1.138.142.008 2.618.052.973 319 9 Các khoản phải trả ngắn 20 642.817.477 658.284.592 hạn khác 323 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 21 3.464.009.911 3.619.797.799 400 B NGUON VON 147.095.901.312 142.623.196.459 410 I Vốn chủ sở hữu 22 147.095.901.312 142.623.196.459 411 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 83.600.000.000 93.600.000.000 417 7 Quỹ đầu tư phát triển 23.160.199.315 18.493.514.155 418 8 Quỹ dự phòng tài chính 11.575.727.935 9.100.058.626 420 10 Lợi nhuận sau thuế chưa 18.759.974.062 21.429.623.678 phân phối 440 TONG CONG NGUÒN VON 197.255.909.401 176.027.357.843 (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Nguyễn Ngọc Ngà Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Thành Phúc
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
TP Hô Chi Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2015
Trang 27
BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Nam 2014
Năm kết thúc Năm kết thúc
Thuyết ngày 31/12/2014 ngày 31/12/2013
Mã số CHÍ TIÊU minh (Đã điều chỉnh)
VND VND
01 1 Doanh thu ban hang va cung 23 387.478.281.344 378.069.418.712
cấp dịch vụ
02_ 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - -
10 3 Doanh thu thuần về bán hàng 387.478.281.344 378.069.418.712 và cung cấp dich vu 11 4 Giá vốn hàng bán 24 317.901.278.834 294.425.682.123 20 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng 69.577.002.510 83.643.736.589 và cung cấp dịch vụ 21 6 Doanh thu hoạt động tài chính 25 6.115.544.990 10.144.179.226 22_ 7 Chi phí tài chính - 41.763.889
23 Trong đó: Chí phí lãi vay - 41.763.889
24 8, Chi phi ban hang 26 27.412.645.049 43.802.501.144 25 9 Chi phi quan ly doanh nghiép 27 26.729.818.882 22.863.563.255 30 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt 21.550.083.569 27.080.087.527 động kinh doanh 31 11 Thu nhập khác 28 6.864.756.464 1.147.709.422 32 12 Chi phí khác 165.204.945 55.777.780 40 13 Lợi nhuận khác 6.699.551.519 1.091.931.642 50 14 Tổng lợi nhuận kế toán 28.249.635.088 28.172.019.169 trước thuế
51 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 29 6.162.591.619 6.742.395.491
52 18 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - -
60 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 22.087.043.469 21.429.623.678
70 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 30 2.360 2.289
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Nguyễn Ngọc Ngà Nguee Hữu Cường Nguyễn Thành Phúc
Người lập biêu Kế toán trưởng Giám độc
TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2015
26
Trang 28CÔNG TY CỎ PHẢN CÁP NƯỚC BÉN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——-———— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 015 /TTr-CNBT-HĐQT Tp Hà Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2015
TO TRINH
Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cỗ tức năm 2014
Kính gửi: ĐẠI HỌI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY
Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, sau khi thảo luận tại Phiên họp thứ 12 (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) vào ngày 24/3/2015, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cô tức năm 2014 như sau:
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2014
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3, Lợi nhuận sau thuế = (1)— (2)
4 Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cô tức 28.249.635.088 6.162.591.619 22.087.043.469 22.087.043.469 đồng (1) đồng (2) đồng đồng Dự kiển phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014 như sau: - Quỹ dự phòng tài chính : 2,208.704.347 ~ Quỹ đầu tư phát triển : 4.201.930.428
~ Quỹ khen thưởng : 2.871.315.651 - Quỹ phúc lợi : 1.546.093.043 - Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành : 495.000.000 ~ Cổ tức (11,5% / mệnh giá) : 10.764.000.000 Tổng cộng : 22.087.043.469 Trân trọng kính trình Đại hội đồng cỗ đông Nơi nhận:
~ Cô đông Công ty;
Trang 29CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
——— Doc lap — Tw do - Hạnh phúc
Số: 016 /CNBT-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2015
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIÊN NĂM 2015
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG CÔNG TY
Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến
tình hình san xuat kinh doanh năm 2015, Hội đông Quản trị Công ty kính trình Đại hội đông cô đông Định hướng phát triên năm 2015 như sau:
I NHAN ĐỊNH VÈ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2015:
Trong năm 2015, tình hình kinh tế được dự báo có những chuyển biến tích cực
hơn, tuy nhiên xu hướng tiết kiệm chỉ tiêu của khách hàng thông qua sử dụng tiết kiệm nước sạch, gia tăng sử dụng nước giếng vẫn còn tồn tại, việc thành phố tiếp, tục thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị ở những khu vực trung tâm, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Huệ, khu vực nhà ga Metro trung tâm sẽ là những trở ngại không nhỏ cho việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty
Bên cạnh đó, thách thức mới từ yêu cầu phải giảm tỷ lệ thất thoát nước ~ một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng; và trong điều kiện giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã thực hiện việc mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng, đòi hỏi Ban lãnh đạo Công ty phải đề ra nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước một cách toàn diện, mang lại hiệu quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn nêu trên, việc một số cao ốc văn phòng có quy mô lớn trên địa bàn qua thời gian xây dựng, hoàn thiện đưa vào sử dụng có sản lượng tiêu thụ lớn là một thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị Đồng thời, phương án giá nước mới được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trình với Ủy ban nhân dân thành phố dự kiện sẽ được xem xét trong thời gian tới nhằm đảm bảo vốn đầu tư phục vụ cấp nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành nước nói chung
II MỤC TIỂU:
Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 đạt hiệu quả cao, Công ty đÊ ra các mục tiêu như sau:
- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn Công ty; phấn đấu đạt sản lượng nước cung câp, doanh thu và lợi nhuận theo chỉ tiêu đã đề ra;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước trên địa bàn; quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước; cung cấp nước liên tục, ổn định cho khách hàng; thực
Trang 30
hiện tích cực và đồng bộ các biện pháp phù hợp nhằm kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước từ
6,5 — 7% so với tỷ lệ khi tiêp nhận bàn giao;
- Quan ly chặt chẽ hóa đơn và công tác thu nộp tiền nước, phần đầu đạt tỷ trọng thu tiền nước băng các hình thức không dùng tiền mặt tương đương 50%/tồng thực thu; đảm bảo tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên trên 99%;
- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiện tích công nghệ và dịch vụ, cải cách thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; duy trì thường xuyên tỷ lệ 100% hộ dân được câp nước;
- Cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nâng cao năng suất lao động: thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty;
- Xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ tận tâm, nhiệt tình, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, giàu nhiệt huyệt, giỏi chuyên môn;
- Xây dựng Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là doanh nghiệp phát triển bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của cỗ đông, đối tác, khách hàng; đảm bảo thu nhập và đời sống CNVC-LĐ
II CHỈ TIÊU KINH DOANH CHÍNH:
Từ những khó khăn, thuận lợi nêu trên, Công ty đề ra các chỉ tiêu kinh doanh chủ yêu trong năm 2015 như sau: Tỷ lệ tăng
g 5 dea trưởng năm
` Thực hiện Chỉ tiêu kế hoạch 2
Chỉ tiêu DVT năm 2014 năm 2015 2015 s0 với năm 2014
4%)
Sản lượng nước tiêu thụ mì 38.730.077 39.000.000 100,69
Trang 31IV CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT CHỈ TIÊU KINH DOANH: 1 Hoàn thiện cơ cầu tổ chức, đội ngũ chuyên môn, công nhân lành nghề trong
thực hiện công tác giảm thât thoát nước; có cơ chê quản lý phù hợp nhăm nâng cao nang suat, hiệu quả trong cơng tác giảm thât thốt nước;
2 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cập nhật họa đồ từ Autocad sang công nghệ viễn thám và BENTHANHGIS để quản lý tốt dữ liệu mạng lưới cấp nước; phân công, giao trách nhiệm, chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên caretaker trong việc quản lý các DMA nhằm theo dõi, kiểm soát chặt chẽ lượng nước thất thoát từng khu vực đặc biệt khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao dé có biện pháp xử lý phù hợp;
3 Triển khai hiệu quả công tác đọc số theo từng khu vực DMA nhằm kiểm soát
lượng nước ra vào mạng cập nước, lượng nước khách hàng sử dụng và xác định chính xác lượng nước mua bán qua đồng hồ tông với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
4 Tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình cấp nước; quản lý chất lượng vật tư Rà soát, lập kế hoạch cụ thể khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao, xây dựng chỉ tiết lộ trình giảm thất thu nước trong từng giai đoạn;
5 Đây mạnh công tác nâng cấp, cải tạo thay thế, phát triển mạng lưới cấp nước; đồng thời, thường xuyên theo dõi kiểm tra áp lực và lưu lượng nước trong các DMA; tìm ra nguyên nhân, kịp thời xử lý dò và sửa bể ngầm, thay các đoạn ống mục nghẹt
nhằm duy trì và tăng cao áp lực nước;
6 Theo dõi và kịp thời thu hồi đồng hồ nước, cắt hủy đường ống, đối với những khu vực giải tỏa, chưa xây dựng để giảm thất thoát nước vô hình; đẩy mạnh quan hệ cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến công tác giảm nước thát thoát, thất thu và hạn chế sử dụng nước ngầm đến khách hàng;
7 Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng những tiện ích của hệ thong công nghệ và dịch vụ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy nhiều biện pháp chuyên môn nghiệp vụ đã áp dụng có hiệu quả trong thời gian qua để quản lý chặt chẽ hóa đơn, tiền mặt, doanh thu tiên nước và phấn đấu đạt tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên > 99%; tiếp tục phối hợp với các ngân hảng nhằm nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền nước qua các ngân hàng và các đơn vị thu hộ tương đương 50%/tỗng thực thu;
8 Rà soát và ban hành các qui định quản lý, cải tiến thủ tục hành chính nhằm
vừa tuân thủ theo qui định Nhà nước, vừa đáp ứng được yêu cầu công việc, giải quyết nhanh yêu câu của khách hàng;
9 Tiếp cận, khai thác nhu cầu sử dụng nước của các khách hàng tiềm năng (có nhu cầu sử dụng lớn và lâu dài) để kịp thời có biện pháp phục vụ: kịp thời tư vân, hỗ trợ đổi cỡ và gắn mới đồng hồ nước khi khách hàng có yêu cầu thay đổi quy mô sử dụng, nước nhằm gia tăng sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu;
10 Theo dõi chặt chẽ tình trạng sử dụng nước của khách hàng đẻ kịp thời áp dụng định mức tiêu thụ nước, áp dụng đúng giá biểu nhằm nâng cao giá bán bình quân và mang lại hiệu quả về doanh thu; thường xuyên kiểm tra công tác đọc chỉ số nước đối với các đồng hồ nước cỡ lớn và ở những khu vực mà qua theo dõi sản lượng nước tiêu thụ giảm hoặc có bất thường để kịp thời xử lý số liệu đọc số phù hợp thực tế sử dụng:
Trang 32
11 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng “Hướng về cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn” và duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được câp nước thông qua việc đảm bảo chất lượng nước cung cấp, nâng cao áp lực nước, giải quyết nhanh các yêu câu của khách hàng liên quan đến dịch vụ cung cấp nước; tích cực tuyên truyền cho khách hàng
ý thức sử dụng nước sạch và tham gia vào các công trình phúc lợi xã hội của ngành
nước
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cỗ đông
Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI ~
- Cổ đông Công ty; U
~ Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
~ Ban Giám đốc Công ty;
Trang 33CONG TY CO PHAN CAP NUGC BEN THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIEM SOAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10 /BKS TP Hà Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2015
TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
Kinh gti: BAI HQI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THÀNH
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng
Thực hiện theo Điều 45 — khoản 1 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty
Cô phân Cập nước Bên Thành quy định về Kiêm toán, Ban Kiểm soát kính trình Dai
hội đồng cỗ đông:
1 Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán
báo cáo tài chính của Công ty Cô phân Câp nước Bên Thành cho năm tài chính
2015:
El TEN CONG TY DIA CHi
Z Ee gs Số 1 Lé Phung Hiéu, Quan Hoan
1 | Công ty TNHH Hãng kiêm toán AASC Kiếm, Hà Nội
“ ` uk “ is Nha Indochina park tower, Tang 2,
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Viet lá + đường Nguyễn Đình Chiểu, N
Nam Phường Da Kao, Quan 1, TP.HCM
3 | Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Số 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận
A&C Tân Bình, TP.HCM
2 Uy quyén cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phân Cấp nước Bến
Thành cho năm tài chính 2015
Trang 34
_ 3 Vé mite phi kiém toan, giao Giám đốc Công ty thương thảo với Công ty
kiểm toán được chọn đảm bảo mức phí kiểm toán năm 2015 không tăng (so mức phí năm 2014) vượt quá tốc độ tăng chỉ phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Nơi nhận: TM BAN KIÊM SOÁT
~ Như trên; Trưởng ban
Trang 35CÔNG TY CÓ PHẢN CÁP NƯỚC BÉN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————— Độc lap — Ty do — Hạnh phúc
Số: 017 /TTr-CNBT-HDQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2015
TỜ TRÌNH
Về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty, tại phiên
họp thứ 12 (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) vào ngày 24/3/2015, Hội đồng quản trị (HĐQT)
Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua mức thù lao cho thành
viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2015 bằng với mức thù lao năm 2014, cụ thể như sau: - Thành viên HĐQT ; 3.500.000 đồng/người/tháng - Ban kiém soat + Trưởng BKS 3 3.500.000 đồng/người/tháng + Thành viên BKS_ : 2.000.000 đồng/người/tháng Tran trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông Nơi nhận:
~ Cổ đông Công ty;
~ Thảnh viên HĐQT Công ty;
