kế hoạch kinh doanh của nhóm ef5 sản xuất sản phẩm sợi dứa gia cường.

KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NHÓM EF5 SẢN XUẤT SẢN PHẨM SỢI DỨA GIA CƯỜNG I Ý TƯỞNG KINH DOANH Cơ sở hình thành ý tưởng: Ngày vật liệu Composite ngày có tầm quan trọng lớn đời sống Chúng ứng dụng nhiều lĩnh vực sống Cụ thể dùng làm vật dụng nhà (bàn, ghế, bồn tắm, hồ bơi, máng nước, ) cho đến việc tân trang nhà cửa, phương tiện đi, biển báo giao thông , thùng rác… Chúng tạo từ loại oxyt vô cơ, độ bền khả chịu lực cao Tuy nhiên, sợi thủy tinh đánh giá có chi phí cao , gây độc hại với người sử dụng môi trường Thêm người ngày có xu hướng dùng vật liệu thiên nhiên thay thế cho vật liệu công nghiệp, thân thiện với môi trường Và gần sợi thiên nhiên (sợi dứa dại) nhiều nhà nghiên cứu quan tâm có số ưu điểm so với sợi thủy tinh như: tỷ trọng thấp hơn, giảm trọng lượng cho sản phẩm composite, giá thành hạ, có khả phân hủy sinh học, chủ động nguồn nguyên liệu sẵn có, dễ dàng gia công, không đòi hỏi kỹ thuật gia công phức tạp hay chi phí đầu tư cao… Nhưng sợi dứa so với sợi thủy tinh khả bám dính nhựa độ bền thấp Vì vậy, với công nghệ xử lý nhằm gia cường khả bền cho sợi dứa sợi dại mang đến cho khách hàng lựa chọn tiêu dùng sản phẩm để làm vật liệu composite Tiếp cận từ nghiên cứu khoa học trường ĐH bách khoa Đà Nẵng phương pháp gia cường tính hóa cho sợi dứa dại (mang tên khoa học Agave) - có khả thay thế cho sợi thủy tinh công nghiệp mang nhiều tính ưu việt sợi thiên nhiên KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Nhận thấy nhu cầu tiềm cho sản phẩm sợi dứa gia cường này, quyết định: tiến hành tìm kiếm nhu cầu phân tích thị trường cho sản phẩm (đặc biệt xác định yếu tố đầu vào đầu ) Xem xét yếu tố thị trường để đưa sản phẩm đến gần khách hàng Đồng thời đánh giá khả mở rộng quy mô vùng nguyên liệu thị trường cho sợi dứa gia cường Trình bày nội dung ý tưởng Thứ công ty kinh doanh sản phẩm khai thác từ dứa dại họ agave Trong đó:  Sản phẩm chính: sản phẩm sợi dứa tinh chế gia cường cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu composite thay thế cho sợi thủy tinh thị trường  Sản phẩm phụ: Chất dịch, xác dứa( chứa nhiều giá trị dinh dưỡng y học) cung cấp cho công ty sản xuất nước giải khác làm nấm chữa bệnh Thứ hai mở rộng quy mô vùng trồng dứa dại vùng đồi núi, dốc thoải Hà Tĩnh nói riêng tỉnh Bắc Trung nói chung Kết hợp kinh doanh với việc góp phần cải thiện tình trạng đất dai khu vực Đồng thời quyết vấn đề công ăn việc làm cho người dân đặc người nông dân, giúp họ tận dụng nguồn đất đai vốn không dùng , tìm thêm loại công nghiệp khác có hiệu kinh tế cao, mang lại thu nhập cho họ Điều kiện áp dụng ý tưởng Cây dứa dại họa gave dễ thích nghi với địa hình, có khả phát triển cao vùng đất khô cằn, quy mô tương đối lớn , nguồn lao động cho việc trồng chăm sóc thu hoạch tương đối nhiều chủ yếu nguồn lao động phổ thông Phương pháp tách sợi dứa gia cường tiếp cận từ nghiên cứu trường đại học bách khoa Đà Nẵng Phần công nghệ , kỹ thuật cao, đại thời gian hao mòn lâu, đảm bảo thành phẩm sợi dứa gia cường thị trường đáp ứng yêu cầu khắc khe chất lượng giá cạnh tranh Chúng xác định, thị trường chưa có sản phẩm sợi dứa gia cường thay thế cho sản phẩm sợi thủy tinh (là thành phần tạo nên sản phẩm composite) với mức giá rẻ hơn, thân thiện với môi trường Nên người tiên phong đưa sản phẩm đến gần với doanh nghiệp sản xuất vật liệu composite, mang đến cho họ có thêm lựa chọn so với việc trước đậy –sợi thủy tinh lựa chọn cho dù phải nhập nhập khảo với mức giá cao Điều tra phân tích thị trường: Qua điều tra thu thập liệu từ khách hàng tổ chức phương pháp vấn kết hợp với gửi thư email, chát Trong đó, vấn trực tiếp công ty: Công TNHH thành viên Nguyễn Minh Trang, Công ty TNHH SX-TM Huy Hoàng Minh, trao đổi KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 thông qua mail(chat), gửi câu hỏi thu thập liệu công ty: Công ty Cổ phần Composite Công nghệ Ánh Dương, Công ty nhựa Hàn Quốc) có số kết sau đây:  Mức độ chấp nhận thị trường Tình trả lời Tần suất a Sẵn sàng dùng nếu có 2/4 b Ngần ngại chưa quyết định 2/4 Lý công ty ngần ngai băn khoăn về: − chưa có đơn vị kiểm định chất lượng sản phẩm − chi phí đầu vào có thực rẻ không − nguồn cung ổn định bền vững không, quy mô nhà sản xuất cung ứng  Những đặc tính sản phẩm mà khách hàng quan tâm: Đặc tính Tần suất Độ bền học 4/4 Khả chịu va đập 3/4 Tính ma sát mài mòn 2/4 Độ giản nở 1/4 Độ nén, uốn dẻo, kéo tốt 2/4 Khả chịu đựng môi trường ăn mòn muối, kiềm, axit… 3/4 KẾT LUẬN: • Đa số công ty quan tâm đến tính “độ bền học” sản phẩm Trong tính khả chịu va đập, ma sát mài mòn, độ nén uốn dẻo khả kéo công ty trọng Đặc biệt khả chịu va đập yêu cầu mà công ty ưu tiên • Ngoài ra, tính độ bền hóa học tiêu chuẩn quan trọng mà công ty quan tâm Trong công ty đa phần sản xuất sản phẩm đa dạng làm từ composite chủ yếu theo hai dòng sản phẩm tính độ bền học độ bền hóa học KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5  Mức độ hài lòng sản phẩm sợi thủy tinh khách hàng (đánh giá trung bình theo thang điểm tối đa 5) Đặc tính Mức độ hài lòng Tính gia cường học 4.25 Tính kháng hóa chất, môi trường, nhiệt độ 4.25 Truyền nhiệt, giải nhiệt tốt 1.33 Tỷ trọng nhẹ 3.75 Giá thành rẻ KẾT LUẬN: • Từ kết phân tích ta thấy, sản phẩm sợi thủy tinh đáp ứng tốt yêu cầu tính gia cường học, tính kháng hóa chất cao cho sản phảm doanh nghiệp • Tuy nhiên, yếu tố giá thành chưa thực hài lòng cho khách hàng, thị trường chưa có sản phẩm thay thế để so sánh Do đó,sản phẩm nhóm hướng đến mang lại mức giá rẻ hơn, tăng khả canh tranh với đối thủ Còn tỷ trọng sản phẩm sợi thủy tinh đáp ứng tốt so với sản phẩm thép cốt, gỗ hay vật liệu khác…trong sợi dứa gia cường công ty có tỷ trọng nhẹ sợi thủy tinh, lợi thế sản phẩm  Những hạn chế đặc tính sợi thủy tinh mà doanh nghiệp gặp phải: − Độc hại với công nhân − Khó khăn việc tìm cách xử lý phế phẩm, ảnh hưởng môi trường sợi thủy tinh không phân hủy − Trên thị trường chưa có sản phẩm thay thế sợi thủy tinh lựa chọn KẾT LUẬN: • Với quy trình công nghiệp sản xuất sợi thủy tinh (kết hợp với nhiều loại hóa chất khác), sản phẩm gây nhiều độc hại cho công nhân sản xuất ảnh hưởng đến môi trường, khâu tiêu hủy phế phẩm sau sản xuất Dù doanh nghiệp có nhiều biện pháp để xử lý không thật hiệu toán đau đầu doanh nghiệp KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 • Thêm thị trường chưa có sản phẩm thay thế sợi thủy tinh nên gây khó khăn cho doanh nghiệp việc khắc phục hạn chế hoạt động kinh doanh Chính vậy, sản phẩm sợi dứa gia cường công ty đem lại cho khách hàng lựa chọn giải pháp cho vấn đề doanh nghiệp  Mong muốn khách hàng sản phẩm công ty: Yếu tố đáp ứng Tần suất quan tâm Lợi ích kinh tế giá rẻ 3/4 Tỷ trọng vật liệu nhẹ 2/4 Mức độ sẵn sàng nguồn hàng cung ứng 3/4 Cung ứng với khối lượng lớn 3/4 Có chiến lượt phát triển lâu dài 1/4 KẾT LUẬN: Để hoat đông sản xuất kinh doanh liên tục hiệu quả, doanh nghiệp yều cầu cao mức độ sẵn sàng nguồn hàng cung ứng, khả cung ứng với khối lượng lớn, có chiến lươc phát triển lâu dài để xây dựng mối quan hệ cung ứng bền chặt cho nguồn cung ứng Đồng thời họ quan tâm đến yếu tố chi phí đầu vào Đây yếu tố quan trọng giúp công ty có hội hợp tác với doanh nghiệp sản xuất composite  Nhu cầu trung bình doanh nghiệp vừa nhỏ tiêu dùng khoảng từ 1-5 tấn/ tháng Trong khi, thị trường lĩnh vực lớn dồi nên hội lớn cho công ty tăng trưởng phát triển dài hạn  Nhận xét doanh nghiệp cầu loại sản phẩm thị trường “Nếu sản phẩm nhóm nghiên cứu thỏa mãn yêu cầu mà khách hàng doanh nghiệp cần nhu cầu cho ngành cao,với quy mô rộng,trải dài từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh”(Nguyễn Văn Thế-công ty TNHH thành viên Nguyễn Minh Trang) KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 KẾT LUẬN CHUNG CHO BÀI NGHIÊN CỨU: Sau nghiên cứu thị trường nhóm nhận thấy : - Nhu cầu thị trường cho sản phẩm sợi dứa gia cường cao.Các sản phẩm làm từ sợi dứa sợi thủy tinh ứng dụng đa dạng đời sống sản xuất Đặc biệt, nguồn cung sợi thủy tinh chủ yếu nhập • Trong đó,chủ yếu từ nước khác Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc… • Sản phẩm sản xuất nội địa chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng số lượng - Sản phẩm sợi dứa gia cường công ty khai thác sâu tăng cường nghiên cứu khía cạnh đảm bảo tính độ bền học độ bền hóa học Tăng tính cạnh tranh nhờ tỷ trọng nhẹ hơn, mang đến mức giá rẻ so với sản phẩm sợi thủy tinh thị trường chủ động nguồn cung ứng cho khách hàng - Với hạn chế sợi thủy tinh gây độc hại ảnh hưởng đến môi trường (gây khó khăn cho doanh nghiệp khâu tiêu hủy phế phẩm vào thiên nhiên) Công ty thúc đẩy giới thiệu mạnh đến với khách hàng điểm mạnh sản phẩm sợi dứa(đó sợi dứa vật liệu tự nhiên có khả tự phân hủy tự nhiên không gây mùi độc hại.) - Xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý hiệu đảm bảo lượng cung cho khách hàng tốt - Ngoài ra, nhận thấy công ty nhỏ người chủ(giám đốc) người trực tiếp quyết định đến việc tìm nguồn tạo mối quan hệ với nhà cung ứng nguyên liệu Những công ty lớn bố trí cho phận thu mua riêng phòng sản xuất thông qua cho phép giám đốc Nên nhóm xác định, đầu mối để công ty tiếp cận mạnh việc giới thiệu sản phẩm đến với doanh nghiệp II PHÂNTÍCH MÔI TRƯỜNG : MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ a Môi trường kinh tế • Phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam cho thấy GDP năm 2010 tăng khoảng 6,5% số giá tiêu dùng ngưỡng không 7%.Việt Nam nước có tốc độ tăng trưởng cao năm 2010 KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Qua cho thấy, mức sống người Việt nâng cao, sức mua thị trường theo tăng lên ( mức tăng không tăng khách hàng cá nhân người tiêu dùng mà thị trường doanh nghiệp nói chung) Tuy nhiên với hậu nghiêm trọng từ khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây, người dân hay chí doanh nghiệp ngày thắc chặt vấn đề chi tiêu hiệu từ việc cắt giảm chi phí sản xuất • Một vấn đề khó khăn lớn, lạm phát năm 2010 tới 11,75% % Việc CPI năm 2010 lên hai số tạo nên bão giá, khiến doanh nghiệp người dân gặp khó khăn Buộc doanh nghiệp phải tìm cách để sản xuất hiệu chi phí lẫn chất lượng sản phẩm nhằm đưa thị trường sản phẩm có mức giá cạnh tranh Với sản phẩm sợi dứa gia cường thay thế sợi thủy tinh nay, công ty có nhiều lợi thế việc cung cấp cho khách hàng mức giá rẻ hơn, đem lại lựa chọn mới, hiệu cho tổ sản xuất vât liệu composite Thêm nữa, Theo đánh giá lãi suất cho vay Việt Nam: tăng mạnh đầu năm 2011, tỉ giá lãi suất cho vay ngân hàng bị đẩy lên đến số 20%/năm, gây sốc cho thị trường tài nhà sản xuất kinh doanh Đây thách thức lớn gây rủi ro đầu tư cao, mức sinh lời thấp đi, kìm hãm việc mở rộng sản xuất thu hút đầu tư sở hạ tầng doanh nghiệp nói chung ( khách hàng tổ chức thân doanh nghiệp) Công ty cần xem xét cẩn thận để đưa kế hoạch đầu tư vay mượn nguồn vốn để hoạt động kinh doanh vào ổn định hiệu • Một yếu tố kinh tế cần quan tâm tỷ giá hoái đóa, theo Standard Chartered nhận định tỷ giá USD/VND thức đạt mức 20.800 đ/VND vào cuối năm 2011, tăng khoảng 6,66% so với cuối năm 2010 Trên thực tế, tiền đồng liên tục bị giá năm gần đây: 9,27% năm 2008, 5,70% năm 2009 5,51% năm 2010 (tính từ đầu năm đến nay) Nhận định dây hội lớn cho doanh nghiệp thị trường , đa số sản phẩm sợi thủy tinh phải nhập từ nước khiến giá mua vào tăng cao,chi phí lớn Sản phẩm sợi gia cường công ty lựa chọn cách thức đáp tiêu dùng thông minh khách hàng tổ chức mà đảm bảo chất lượng sản phẩm KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 b Môi trường công nghệ Ngày khoa học công nghệ tác động đến tất lĩnh vực kinh tế xã hội, mang lại nhiều lợi ích kết cao Hoạt động sản xuất từ khâu máy móc hóa đem lại suất lao động cao cho doanh nghiệp Trong đó, nhiều hoạt động nghiên cứu cải tiến công nghệ ngày tăng lên , việc tìm nhiều vật liệu nhân tạo hay tự nhiên thay thế sản phẩm công nghiệp khan hiếm dần cạn kiệt Đây xem tiến nhân loại việc tìm ứng dụng vào thực tiễn chất liệu tự nhiên thân thiện với moi trường, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có khai thác tối đa nguồn tài nguyên đất đai, nước…sẵn có, cải tạo nâng cấp chúng ngày tốt Chi phí dành cho đầu tư công nghệ sản xuất tăng cao theo mức đại khoa học Ngày nhiều doanh nghiệp đầu tư khoảng ngân sách cao cho vấn đề công nghệ kỹ thuật tổ chức để hoạt động kinh doanh hiệu hơn, tăng khả cạnh tranh so với đối thủ thị trường tạo rào cản nhập ngành cao cho đối thủ tiềm tàng c Môi trường tự nhiên Tình trạng ô nhiễm không khí nước mối lo lớn toàn cầu Các ngành công nghiệp hóa chất đau đầu với toán sử lý chất thải công nghệp Nhưng với công ty nguồn đầu vào “xanh” từ sợi dứa thiên nhiên, thêm vào quy trình chế biến kiểm nghiệm thực tế đảm bảo không gian xanh, hoá chất công nghiệp thải môi trường Cùng với nguồn tài nguyên hữu hạn, tái tạo được, dứa Agave có khả chịu hạn tốt, thích ứng phát triển tốt hầu hết vùng đất nước ta đặc biệt không thấy loại sâu bệnh phá hoại Đây ưu thế lớn công ty, giúp công ty phát triển tương lai d Môi trường trị - pháp luật Để hoạt động sản xuất kinh doanh quốc gia trở nên lành mạnh ổn định, Nhà nước ta tăng cường xây dựng hệ thống pháp luật giàu tính pháp lý gia tăng thời hạn áp dụng Bằng việc cho đời nhiều đạo luật kinh doanh nhằm điều tiết hoạt động kinh doanh, bảo quyền lợi doanh nghiệp với người tiêu dùng nói chung, nhiều giá trị doanh nghiệp nâng cao tạo tin tưởng hàng hoá, dịch vụ thị trường • Thứ nhất, sau gia nhập tổ chức WTO nước ta ngày tăng cường nhiều văn pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế…đảm bảo cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp ước nói riêng đấu trường quốc tế nói chung Bên cạnh đó, nhiều sách ưu tiên hỗ trợ cho dự án thân thiện cải thiện môi trường phủ kích thích nhà kinh doanh nổ lực đầu tư chất xám cho việc tìm dự án phù hợp nhất, hạn chế cản trở rào cản pháp luật KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Đặc biệt , dự án trồng dứa sợi công ty sử dụng quyền công nghệ từ nghiên cứu cô Nguyễn Thị Thuý Hằng (trường đại học bách khoa Đà nẵng) nên thuận lợi việc liên hệ mua lại công nghệ này.Thêm nữa, Theo quy định Điều 123.1 Luật SHTT, công nghệ giải pháp kỹ thuật dạng sản phẩm quy trình nên bảo hộ sáng chế bảo hộ bảo hộ chủ sở hữu (người đầu tư tài chính, sở vật chất cho tác giả sáng tạo nên công nghệ) nên hoàn toàn có quyền ngăn cấm người khác làm theo công nghệ đó, với thời gian hiệu lực 20 năm lãnh thổ quốc gia cấp độc quyền sáng chế • Thứ hai, vấn đề người, vấn đề người tiêu dùng ngày nóng lên Tính thực thi quy định bảo vệ người tiêu dùng tăng lên nhiều Buộc doanh nghiệp kinh doanh phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tìm phương pháp phục vụ khách hàng tốt PHÂN TÍCH NGÀNH a Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Một thị trường chấp nhận sản phẩm sợi dứa gia cường thân thiện với môi trường chi phí rẻ hơn, nhiều doanh nghiệp đứng trước thách thức bảo vệ môi trường phát triển bền vững họ quan tâm nhảy vào thị trường Chúng xác định đối thủ cạnh tranh tiềm tàng công ty chuyên nghiên cứu sản xuất composite từ loại phế thải nhựa phế liệu, trấu, mạt cưa… Các đối thủ sản xuất composite từ sợi thiên nhiên như: sợi đay, sợi lanh, sợi mesta, sợi sisal, sợi bông…Vì việc xâm nhập vào ngành dễ dàng, cần có thêm vốn, công nghệ tiên tiến, với nguồn đầu vào giá rẻ sau họ đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Để tạo nên rào cản nhập ngành với lực lượng xây dựng chiến lược bành trướng thị trường, cố gắng sớm thu hút phục vụ hầu hết thị trường Việt Nam với sản phẩm đa dạng phong phú, xây dựng lòng trung thành khách hàng để khách hàng trung thành với b Các đối thủ cạnh tranh ngành Hiện tại, sản phẩm thay thế sản phẩm gồm có loại sợi : sợi cacbon, sợi gốm; sợi tổng hợpt: sợi Kermel, sợi Nomex, sợi Kynol, sợi Apyeil; sợi gốc khoáng chất: sợi Amiăng, sợi Silic, ; sợi nhựa tổng hợp: sợi polyeste (tergal, dacron, térylène, ), sợi polyamit, ; sợi kim loại: thép, đồng, nhôm, Do đó, công ty nằm lĩnh vực sản xuất loại sợi đối thủ cạnh tranh Đặc biệt, sợi thuỷ tinh có ảnh hưởng lớn khả chất lượng đặc thù sản phẩm nên cần ý cân nhắc đưa chiến lượt cạnh tranh c Năng lực thương lượng nhà cung cấp Những nhà cung cấp sản phẩm đầu vào công ty công ty giống, trồng; công ty chuyên sản xuất thiết bị máy móc hỗ trợ hoá chất Những công ty KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 có khả gây áp lực công ty số lượng nhà cung cấp nguồn đầu vào thị trường lớn ảnh hưởng mức giới hạn tới hoạt động sản xuất kinh doanh ngành d Năng lực thương lượng khách hàng Khách hàng mà công ty hướng đến doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm từ vật liệu composite Hiện nay, quy mô thị trường lớn, đối thủ cạnh trạnh trực tiếp doanh nghiệp sản xuất sợi thuỷ tinh lớn mạnh thị trường để có chỗ đứng thương trường giá sản phẩm công ty phải rẻ, chất lượng phải đảm bảo để thu hút khách hàng phía Vì sức mạnh thương lượng khách hàng lớn, họ ép giá xuống Tuy nhiên với thế mạnh vốn có công ty sản phẩm chất lượng cao, giá rẻ thân thiện với môi trường thu hút nhiều vốn đầu tư vay mượn ngân hàng Có thể nói ngành hấp dẫn không tổ chức mà nhà đầu tư PHÂN TÍCH SWOT a Điểm mạnh Chúng nhà cung cấp sản phẩm sợi dứa tinh chế để sản xuất composite thị trường Việt Nam Do đó, khả tiếp cận với khách hàng sớm người sau giúp công ty mở rộng quy mô thị trường cách hiệu Công ty đầu lĩnh vực công nghệ “xanh”, nên tạo uy tín, hình ảnh khách hàng, nói đến nguyên liệu đầu vào cho việc tổng hợp composite khách hàng nghĩ đến công ty Công ty có nguồn đầu vào tương đối ổn định giá rẻ, vùng nguyên liệu đầu vào rộng lớn Công ty chủ động việc trồng dứa từ giai đoạn bán đến giai đoạn thu mua dứa từ người dân Sản phẩm sản phẩm “xanh” thân thiện với môi trường mà đảm bảo chất lượng sản phẩm Sản phẩm sợi tinh chế từ sợi dứa Nhà nước khuyến khích hoạt động hoạt động nhằm cải tạo môi trường tạo công ăn việc làm cho người dân, giúp phần xóa đói giảm nghèo b Điểm yếu Sản phẩm công ty sản phẩm dựa vào quyền sáng chế có cô Phan Thị Thuý Hằng (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) vấn đề bảo mật quyền không lâu yêu cầu công ty phải có nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu khách hàng, để sản phẩm công ty không bị lạc hậu Để khắc phục điểm yếu công ty quyết định thành lập riêng phòng ban R & D chuyên nghiên cứu phát triển sản phẩm KẾ HOẠCH KINH DOANH 10 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Vì khách hàng công ty tổ chức nên có tập trung địa lý Chính thế nhà máy sản xuất đặt Hà Tình công ty xây dựng kho hàng địa điểm thích hợp thành phố Hồ Chí Minh, để cung cấp vật liệu composite cho doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp khu công nghiệp lân cận Đồng Nai Sản phẩm phân phối trực tiếp từ nhà máy công ty đến doanh nghiệp tỉnh miền Bắc miền Trung Kho hàng thành phố Hồ Chí Minh nhận hàng từ nhà máy sản xuất tiến hành phân phối cho doanh nghiệp khu vực miền Nam để đảm bảo thời gian giao hàng nhanh nhất, đáp ứng tốt cho khách hàng • Quyết định phân phối sản phẩm: Xử lý đơn đặt hàng: công ty tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng thông qua phận phục vụ khách hàng, cam kết đảm bảo yêu cầu số lượng nguồn cung Đồng thời mang lại cho khách hàng an tâm chất lượng thời gian cung ứng sản phẩm đến nơi đặt hàng Hàng tồn kho: thực điều tra thị trường, cập nhật lưu trữ thông tin từ khách hàng lượng tồn năm, từ đề sách tồn kho theo quý , năm Tùy vào đơn hàng công ty có kế hoạch lưu kho chỗ tính mức phí tăng lên tương ứng Vận chuyển: chủ động vận chuyển hàng nhanh chóng đến nơi quy định đơn hàng, theo tăng mức phí tùy vào mức chí phí gia tăng đợt vận chuyển điều đồng ý bên mua bán Nếu vài cố việc giao hàng thời gian quy định, công ty chịu khoản chi phí cam kết bồi thường cho khách hàng nếu mức độ nghiêm trọng Điều tạo uy tín mối thiện cảm khách hàng danh cho Với việc áp dụng hình thức công ty tự phân phối cho sản phẩm giúp công ty tinh gọn kênh phân phối rút ngắn thời gian giao hàng, cắt giảm chi phí từ việc cắt giảm tối đa kênh trung gian e Chiến lược truyền thông cổ động: KẾ HOẠCH KINH DOANH 27 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Chiến lược truyền thông mà công ty sử dụng truyền thông trực tiếp Đối với khách hàng tổ chức sử trực tiếp sử dung vật liệu composite, đầu tiên, công ty tiến hành tìm hiểu liệt kê danh sách công ty hoạt động lĩnh vực liên quan đến composite Việt Nam sau công ty thực việc marketing trực tiếp: marketing trực tiếp qua mail, qua điện thoại gặp trực tiếp Những thông tin sản phẩm truyền thống đến tổ chức khách hàng qua đội ngũ Marketing nhân viên có hiểu biết sâu sản phẩm Có kết phản hồi việc truyền thông, tổ chức có phản hồi tích cực, công ty tiến hành đàm phán thương lượng để tiến hành cung cấp Trong trình cung cấp công ty xây dựng uy tín quan hệ tốt với khách hàng việc cung cấp sản phẩm chất lượng thời hạn Sản phẩm phân phối trực tiếp từ nhà máy sản xuất từ kho hàng đến phân xưởng hay nhà kho khách hàng tổ chức • Định dạng đối tượng công chúng trực tiếp: Thứ doanh nghiệp nước kinh doanh sản phẩm composite với thành phần sợi thủy tinh Thứ hai công chúng tiêu dùng trực tiếp sản phẩm cuối Đây đối tượng có ảnh hưởng gián tiếp đến nguồn cung công ty thái độ họ thật mang sức mạnh thị trường lớn đên quyết định nhà sản xuất vật liệu composite • Mục tiêu truyền thông: Giai đoạn đầu: hướng đến giới thiệu sản phẩm thị trường Với thông tin cung cấp công ty mang đên cho công chúng mục tiêu biết đến sản phảm với đặc tính ưu việt sẵn có Tạo thiện cảm lòng công chúng, mục tiêu có đơn hàng Giai đoạn sau: truyền bá sâu rộng nươc thông qua kênh, tạo nên xu thê tiêu dùng sản phẩm xanh thông minh bành trướng sản phẩm mạnh đến khách hàng Xây dựng hình ảnh đạm nét tâm trí công chúng “Sản phẩm mang thông điệp sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường từ vật liệu xanh” • KẾ HOẠCH KINH DOANH Các phương tiện truyền thông: 28 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Thâm nhập thị trường: - Marketing trực tiếp: cho nhân viên, marketer đến công ty lớn trực tiếp giới thiệu sản phẩm, thuyết phục ký hợp đồng với khách hàng Đồng thời thực tiếp thị giao dịch qua mail… - Tận dụng chương trình hổ trợ quảng cáo quyền địa phương - Quảng cáo phương tiện thông tin báo đài tivi - Tổ chức chương trình PR, viết diễn đàn, mạng xã hội, trang mạng tuyên truyền môi trường xanh go green… nhằm nâng cao ý thức người tiêu dùng cuối Nhằm mục đích đẩy cầu tiêu dùng sản phẩm liên quan vật liệu sử dụng từ sợi dứa tinh chế Lôi kéo khách hàng gián tiếp đê tăng khách hàng trực tiếp đồng thời cách để doanh nghiệp tiêp cận với khách hàng tiềm Trong đó, tham gia với tư cách thành viên vào hiệp hội sản phẩm xanh thân thiện với môi trường, tham gia trang mạng xanh như: www.gogreen.com.vn/ http://www.saveourenvironment.org/ www.moitruongxanh.org.vn http://yeumoitruong.com/forum mạng xã hội Facebook.com, twiter Xu hướng ngành tương lai: Ý thức bảo vệ môi trường hướng tới môi trường xanh Vì xu hướng tiêu dùng sp thân thiện với môi trường ngày ưa chuộng Đây dấu hiệu cho thấy thị trường công ty mở rộng có xu hướng phát triển mạnh Các doanh nghiệp đứng trước thách thức bảo vệ môi trường phát triển bền vững Vì họ quan tâm đến việc cải tiến sản phẩm thân thiện với môi trường mang lại giá trị sử dụng cao cho người tiêu dùng Xây dựng Website công ty: Khách hàng tìm hiểu tất thong tin sản phẩm, giá bán, tình trạng hàng, số lượng…cũng đặt mua hàng trực tiếp từ trang web địa : Hiện phần lớn công ty có trang web riêng việc xây dựng cho trang web hướng đắn công ty Thông qua trang web thông tin cung cấp sẳn sản phẩm khách hàng tư vấn trực tiếp thắc mắc hay cần tìm hiểu sâu thêm sản phẩm Chi phí cho việc thiết kế trì trang web hoạt động tạm tính sau: KẾ HOẠCH KINH DOANH 29 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 - Giá thiết kế trọn gói : 6.999.000 VNĐ (phí năm đầu, giá chưa bao gồm VAT 10%) - Phí năm tiếp theo: 1.600.000 VNĐ (bao gồm phí trì tên miền quốc tế lưu trữ website) - Thời gian hoàn thành: từ 15 đến 20 ngày KẾ HOẠCH NHÂN SỰ a Cơ cấu tổ chức công ty: công ty xây dựng cấu theo hình thức công ty cổ phần sau: Chức nhiệm vụ phòng ban: Đại hội đồng cổ đông: quan quyền lực cao công ty, có toàn quyền quyết định hoạt động công ty ĐHĐCĐ có trách nhiệm bầu bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chức vụ khác theo quy định điều lệ công ty Hội đồng quản trị: tổ chức quản lý cao công ty, ĐHĐCĐ bầu gồm thành viên có nhiệm kỳ năm HĐQT có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định thực quyền nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Ban kiểm soát: tổ chức giám sát kiểm tra tính hợp lý hợp pháp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán, tài công ty Ban kiểm soát gồm thành viên hội đồng cổ đông bầu Ban giám đốc: gồm tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng giám đốc công ty HĐQT bổ nhiệm hay tuyển dụng, người chịu trách nhiệm trước HĐQT tất KẾ HOẠCH KINH DOANH 30 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 hoạt động kinh doanh công ty Kế toán trưởng Tổng giám đốc đề cử HĐQT bổ nhiệm hay tuyển dụng Phòng kinh doanh: − Trực tiếp quản lý đạo mặt công tác nghiệp vụ thuộc phạm vi chuyên môn với phận chi nhánh trực thuộc − Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, đóng góp xu hướng thay đổi nhu cầu khách hàng thị trường − Điều hành hoạt động kinh doanh-tiếp thị, mở rộng, trì phát triển thị trường − Xây dựng quản lý hệ thống phân phối nhắm phát triển thương hiệu công ty − Trực tiếp quản lý thực hợp đồng ký đối tác khách hàng theo dõi thu hồi nợ công ty − Tham mưu cho Ban giám đốc tổ chức điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển Phòng hành nhân sự: − Chịu trách nhiệm quản lý công văn, giấy tờ sổ sách hành dấu − Quản lý hồ sơ lao động, sổ BHXH, quản lý lao động, tính toán chi trả tiền lương chế độ cán nhân viên công ty − Tham mưu cho giám đốc máy sản xuất kinh doanh kế hoạch nhân phục vụ nhu cầu phát triển công ty − Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức chuyên môn cho cán nhân viên − Thực việc lưu trử hồ sơ tài liệu liên quan công ty Phòng tài kế toán: − Tổ chức hạch toán kinh tế hoạt động kinh doanh công ty − Tổng hợp kết kinh doanh, lập báo cáo kế toán theo quy định − Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cho công tác kiểm tra việc thực kế hoạch công ty, ghi chép phản ánh kịp thời luân chuyển nguồn vốn − Theo dõi đối chiếu vốn chủ sở hữu, đối chiếu số liệu nợ phản ánh đề xuất kế hoạch đầu tư tín dụng ngắn hạn, kế hoạch thu chi tiền mặt hình thức toán khác − Tham mưu cho tổng giám đốc công ty đạo đơn vị trực thuộc thực chế độ tài kế toán theo quy định Bộ phận quản lý vùng nguyên liệu: Là phận chuyên quản lý điều hành chịu trách nhiệm vùng nguyên liệu đầu vào cho công ty − Quy hoạch vùng nguyên liệu, mở rộng phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo nguồn vào ổn định cho nhu cầu nhà máy − Xây dựng kế hoạch tìm kiếm giống, kỷ thuật kế hoạch bao tiêu cho xí nghiệp sách hổ trợ người dân KẾ HOẠCH KINH DOANH 31 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 − Tham mưu ban giám đốc kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu mở rộng xây dựng sách quan hệ nông dân địa phương sở − Nghiên cứu điều kiện đặc điểm khu vực để cải thiện cho chất lượng sợi tốt Bộ phận R&D: phận thực nghiên cứu công nghiên nhằm: − Cải tiến quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí cho trình sản xuất, nâng cao suất chất lượng sợi đáp ứng nhu cầu dòi hỏi khách hàng − Thực nghiên cứu nhằm gia tăng tính ưu việt sợi để đáp ứng đa dạng nhu cầu khác biệt nhóm doanh nghiệp khách hàng Bộ phân công nghệ kỹ thuật: − Là phận trực tiếp phụ trách việc sử dụng, ứng dụng công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến vào phục vụ sản xuất, bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị − Kiểm tra quy trình, công đoạn sản xuất − Phụ trách kiểm tra, giám sát chất lượng chất lượng hàng hóa sản phẩm trình chế biến, lưu kho vận chuyển Nhà máy sản xuất(bộ phận xưởng sx): đặt Kỳ Anh Hà Tĩnh, gần vùng nguyên liệu nơ thực tất khâu từ sơ chế sợi thô thành sợi tinh lưu kho Tổ chức liên kết với phận vùng nguyên liệu để phối hợp đảm bảo việc sản xuất diễn nhịp nhàng b Chiến lược nhân sự: Phân tích môi trường , xác định mục tiêu , lựa chọn chiến lược Dự báo , phân tích công việc Dự báo , xác định nhu cầu nhân lực Kế hoạch , sách , chương trình Thực thu hút , đào tạo , trả công , khuyến khích Kiểm tra , đánh giá Phân tích môi trường ( nguồn nhân lực) xác định mục tiêu:  Tốc độ tăng trưởng dân số nước ta cao ( năm 2009 đạt mức 86,025 triệu người ) Riêng Hà Tĩnh – nơi đặt nhà máy sản xuất công ty có dân số trẻ 52,6% độ tuổi lao động, tốc dộ tiếp tục tăng Điều đem lại cho công ty đảm bảo nguồn lao động phổ thông dồi dào, chủ động cho việc tìm kiếm nguồn lao động trực tiếp địa phương mở rộng tuyển dụng sang vùng lân cận  Chất lượng dân số nâng cao thể số lượng trường đại học , cao đẳng tăng lên đáng kể ( tập trung thành phố lớn Hà Nội, HCM, Đà Nẵng ).Trong đó, Hà Tĩnh có 01 trường Đại học, 04 trường Cao đẳng, 03 KẾ HOẠCH KINH DOANH 32 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 trường Trung học chuyên nghiệp 33 sở đào tạo nghề Trên sở xã hội hóa đầu tư cho công tác đào tạo, Hà Tĩnh thu hút nhà đầu tư để nâng cấp xây sở đào tạo với trang thiết bị thực hành đại Nhờ vậy, chất lượng nguồn nhân lực địa phương cải thiện đáng kể Đây vừa yếu tố thuận lợi vừa thách thức cho công ty thu hút nguồn lao động chất xám (bộ phận quản lý, điều hành, nghiên cứu phát triển ).Công ty chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực thành phố lớn với nhiều sách ưu đãi, để họ thật cống hiến cho công ty giá trị lao động cao Dự báo nguồn cung nguồn lực: Thị trường lao động phổ thông nước nói chung Hà Tĩnh nói riêng đông Công ty chủ động việc thu hút đào tạo kỹ cho nhóm lao động Nguồn cung lao động chất xám ngày tăng lên, với việc cải thiện hệ thống giáo dục nhà nước , lực lựng có bước phát triển số lượng lẫn chất lượng chuyên môn Chính doanh nghiệp phải tích cực đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tượng trường đại học , cao đẳng tốn kinh phí cao để đào tạo thêm chuyên môn, nghiệp vụ cho họ Và Đây xác định yếu tố then chốt cho thành công doanh nghiệp Nhu cầu nguồn lực: Để hoạt động kinh doanh vào hoạt động, công ty cần huy động đội ngũ nhân cho vị trí mình: - Nhân viên chủ chốt ( Điều hành, quản lý): - Nhân viên kỹ thuật - Nhân viên R&D - Nhân viên phổ thông Ngoài cổ đông thành viên then cốt công ty tham gia vào vị trí Hội đồng cổ đông, ban kiểm soát, hội đồng quản trị, chức vụ tổng giám đốc giám đốc Hiện dựa vào nhân viên chủ chốt công ty thành viên nhóm để phân thành nhánh, hoạch định cụ thể nhu cầu nhân viên cho vị trí phòng ban Đảm bảo hoạt động sản xuất diễn liên tục vafphoois hợp nhịp nhàng với nhau, mang lại phát triển lâu dài cho Các kế hoạch, sách chương trình: KẾ HOẠCH KINH DOANH 33 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Các kế hoạch: công ty tiến hành thu hút lực lượng lao động chỗ địa phương ( Hà Tĩnh) thông qua kênh: - Báo chí (các trang tìm việc) - Radio địa phương - Tuyên truyền qua giao lưu giũa quyền với người dân - Chính sách: Với cam kết đạt công ty người lao động, tạo điều kiện lương hướng tốt để đem lại thu nhập cho người dân, giả quyết vấn đề công ăn việc làm cho địa phương Các sách hỗ trợ , thưởng, phạt rõ ràng, tạo không khí sản xuất thi đua tiến cho nhân viên Những sách đào tạo nhân viên đểa theo yêu cầu phát triển công ty, nâng cao không ngừng chất lượng đội ngũ nhân ( xem xét quyết định tu nghiệp nước tham gia khóa đào tạo miễn phí từ nguồn kinh phí cuardoanh nghiệp ) Kết hợp với chương trình ngân sách , phối hợp nhịp nhàng tạo hiệu thật cho hoạt động kinh doanh công ty Các bước thu hút nhân sự, đào tạo, chế độ lương, thưởng kiểm tra đánh giá kết thực theo tiến trình khoa học, phù hợp với nhu càu nguồn lực công ty KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: Công ty dự định tiến hành đầu tư làm giai đoạn đứt quảng Giai đoạn xây dựng vùng nguyên liệu giai đoạn tiến hành xây dựng nhà máy Vốn đầu tư vùng nguyên vật liệu: Chi phí đầu tư vùng nguyên liệu năm 2012 Diện tích vùng nguyên 2.97 liệu(ha) Diện tích trồng 1.48 Diện tích công ty trồng Chi phí đầu tư công 16.530.538.1 KẾ HOẠCH KINH DOANH năm 2013 năm 2014 năm 2015 3.10 3.000 22 16.530.538.11 3.102 102 16.530.538.11 34 15.190.224.2 KHỞI SỰ KINH DOANH ty NHÓM EF5 17 7 15 Công ty dự kiến thực xây dựng trồng vùng nguyên liệu với 1.489 Diện tích đất lại dự kiến người dân quyền địa phương tự trồng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy dự án xây dựng vùng nguyên liệu dự kiến trồng liên tục năm đặc thù loại dứa sau năm thu hoạch dự án đầu tư dàn trải để phục vụ cho nhu cầu sản xuất nhà máy vào năm 2015 Chính công ty dự kiến đến khoản tháng 3/ 2014 thực xây dựng nhà máy với vốn đầu tư dự kiến khoảng 58,5 tỷ Sản xuất: Số Chi phí đơn lượng vị(VND) 100.00 300.00 Đất xây dựng nhà máy(m2) 0 12.000.000.000,0 Xây dựng nhà máy 00 Xe vận chuyển hạng 384.000.00 trung(DFM Tấn) 100.000.000,0 Trang thiết bị văn phòng 00 15.000.000,0 Máy ép 00 1.381.710.00 Máy tuốt sợi 400.000.00 Máy dệt Máy sấy Công nghiệp IMAGE 445.330.78 (DI-450) 26.719.84 Chi phí băng chuyền Số lượng/ đơn vị Tổng Tổng chi phí 30.000.000.00 12.000.000.000,00 1.920.000.000,00 100.000.000,00 105.000.000,00 9.671.970.000,00 2.800.000.000,00 1.781.323.122,74 133.599.234,20 58.511.892.35 Như tổng số vốn mà dự định đầu tư vào dự án từ năm 2012 đến 2015 cho vùng nguyên liệu xây dựng nhà máy sản xuất vào khoảng 123.293.730.922 đồng Trong lịch trình vay mượn trả nợ qua năm dự kiến bảng sau Trong vay 50% nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2012 khoản nợ gốc lãi KẾ HOẠCH KINH DOANH 35 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 toán năm 2015 nhà máy bắt đầu có doanh thu dự kiến khoản nợ toán vòng năm với mức lãi suất khoảng 23%/năm Kết ( từ năm 2012 đến 2019): NĂM năm 2012 Số dư nợ đầu năm Lãi(23%/năm) Trả nợ *Nợ gốc *Lãi Nợ tăng thêm Số dư nợ cuối 8.265.269.058,30 năm năm 2013 8.265.269.058,30 năm 2014 năm 2015 32.679.010.083,77 40.195.182.403,03 1.901.011.883,41 7.516.172.319,27 NĂM năm 2016 Số dư nợ đầu 35.102.435.747 năm ,38 8.073.560.221 Lãi(23%/năm) ,90 14.337.638.608 Trả nợ ,34 6.264.078.386 *Nợ gốc ,45 8.073.560.221 *Lãi ,90 Nợ tăng thêm Số dư nợ cuối 28.838.357.360 năm ,94 năm 2017 28.838.357.3 60,94 6.632.822.1 93,02 14.337.638.6 08,34 7.704.816.4 15,33 6.632.822.1 93,02 22.512.729.142,06 32.679.010.083,77 40.195.182.403,03 35.102.435.747,38 năm 2018 21.133.540.94 5,61 4.860.714.41 7,49 14.337.638.60 8,34 9.476.924.19 0,86 4.860.714.41 7,49 năm 2019 11.656.616.754, 75 2.681.021.853, 59 14.337.638.608, 34 11.656.616.754, 75 2.681.021.853, 59 21.133.540.9 11.656.616.75 45,61 4,75 0,00 Về dự toán thu nhập: KẾ HOẠCH KINH DOANH 9.244.891.952,70 14.337.638.608,34 5.092.746.655,65 9.244.891.952,70 36 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 NĂM Doanh thu Chi phí vốn hàng bán (chi phí trực tiếp + khấu hao) Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý EBIT Trả lãi EBT Thuế thu nhập doanh nghiệp(20%) 2015 326.586.000.000,00 2016 2017 349.447.020.000,00 373.908.311.400,00 386.893.405.010,67 169.270.043.230,01 170.777.679.786,20 (60.307.405.010,67) 3.265.860.000,00 1.632.930.000,00 (65.206.195.010,67) 9.244.891.952,70 (74.451.086.963,37) 180.176.976.769,99 3.494.470.200,00 1.747.235.100,00 174.935.271.469,99 8.073.560.221,90 166.861.711.248,09 203.130.631.613,80 3.739.083.114,00 1.869.541.557,00 197.522.006.942,80 6.632.822.193,02 190.889.184.749,79 - 38.177.836.949,96 Lợi nhuận sau thuế (74.451.086.963,37) 33.372.342.249,62 133.489.368.998,4 NĂM Doanh thu Chi phí vốn hàng bán (chi phí trực tiếp + khấu hao) Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý 152.711.347.799,83 2018 2019 2020 400.081.893.198,00 428.087.625.721,86 458.053.759.522,39 172.609.839.120,48 174.570.249.608,17 173.504.573.437,17 227.472.054.077,52 253.517.376.113,69 284.549.186.085,22 4.000.818.931,98 4.280.876.257,22 4.580.537.595,22 2.000.409.465,99 2.140.438.128,61 2.290.268.797,61 KẾ HOẠCH KINH DOANH 37 KHỞI SỰ KINH DOANH EBIT Trả lãi EBT Thuế thu nhập doanh nghiệp(20%) Lợi nhuận sau thuế NHÓM EF5 221.470.825.679,55 247.096.061.727,86 277.678.379.692,38 4.860.714.417,49 2.681.021.853,59 216.610.111.262,06 244.415.039.874,27 277.678.379.692,38 43.322.022.252,41 48.883.007.974,85 55.535.675.938,48 173.288.089.009,65 195.532.031.899,42 222.142.703.753,91 Với dự toán doanh thu năm 2015 đáp ứng 20% nhu cầu nước năm gia tăng khoảng 7% thị phần doanh nghiệp nhằm đáp ứng thị trường nước mục tiêu nước ngoài, giảm lệ thuộc ngành vào Trung Quốc với giá bán dự kiến khoảng 27.215.500 đồng/ chi phí giá vốn bình quân 13.054.823 đồng/ sợi tinh Với giá bán rẻ nhiều so với sợi thủy tinh Chi phí bán hàng dự toán 1%doanh thu chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 0,5% doanh thu Dự kiến dòng ngân quỹ ròng dự án sau: NĂM Dòng vào - Doanh thu 2012 - Thay đổi khoản phải thuAR (5% doanh thu) Giá trị lại tài sản Dòng Chi phí đầu tư Chi phí trực tiếp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Thay đổi khoản phải trả AP (-) Thay đổi tiền mặt CB (+) Dòng tiền ròng trước thuế Thuế thu nhập 2013 2014 2015 326.586.000.000,00 14.700,52 22861020000,00 16.530.538.116,59 16.530.538.116,59 75.042.430.473,54 438.016.556.633,09 16.530.538.116,59 16.530.538.116,59 75.042.430.473,54 15.190.224.215,25 383.730.089.617,85 3.265.860.000,00 1.632.930.000,00 17.868.152.800,00 16.329.300.000,00 16.530.538.116,59 16.530.538.116,59 75.042.430.473,54 111.430.556.633,09 Dòng tiền ròng sau thuế 16.530.538.116,59 16.530.538.116,59 75.042.430.473,54 111.430.556.633,09 Dòng tiền thực 16.530.538.116,59 16.530.538.116,59 75.042.430.473,54 111.430.556.633,09 KẾ HOẠCH KINH DOANH 38 KHỞI SỰ KINH DOANH NĂM 2016 349.447.020.000,0 15.729,55 Dòng vào - Doanh thu - Thay đổi khoản phải thuAR 24461291400,00 (5% doanh thu) Giá trị lại tài sản 170.143.817.697,9 Dòng Chi phí đầu tư 15.190.224.215,25 166.106.727.837,1 Chi phí trực tiếp Chi phí bán hàng 3.494.470.200,00 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.747.235.100,00 Thay đổi khoản phải trả AP (-) -17.537.890.654,45 Thay đổi tiền mặt CB (+) 1.143.051.000,00 Dòng tiền ròng trước 179.303.202.302,0 thuế Thuế thu nhập 33.372.342.249,62 145.930.860.052,4 Dòng tiền ròng sau thuế 145.930.860.052,4 Dòng tiền thực NHÓM EF5 2017 373.908.311.400,0 16.830,62 2018 400.081.893.198,0 18.008,76 26173581798,00 28005732523,86 189.619.905.542,2 15.190.224.215,25 167.614.364.393,3 3.739.083.114,00 176.756.431.904,2 169.446.523.727,6 4.000.818.931,98 1.869.541.557,00 2.000.409.465,99 -16.372.307,35 688,67 1.223.064.570,00 184.288.405.857,7 38.177.836.949,96 146.110.568.907,7 146.110.568.907,7 1.308.679.089,90 223.325.461.293,8 43.322.022.252,41 180.003.439.041,3 180.003.439.041,3 Như dòng ngân quỹ đến năm 2016 bắt đầu dương sau năm cho sản phẩm thị trường dựa vào phân tích tính thời gian hoàn vốn dự án sau 5,35 năm tương đương khoảng năm tháng với tỉ suất IRR=31% > lãi suất liên ngân hàng(23%) NPV = 96.416.722.107 đồng từ phân tích ta thấy dự án triển vọng đầu tư tiếp V ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BỀN VỮNG Sau phân tích quyết định đánh giá tính bền vững dự án thông qua yếu tố cầu thị trường đối thủ cạnh tranh KẾ HOẠCH KINH DOANH 39 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 - Thứ cầu thị trường, qua phân tích nghiện cứu thị trường môi trường ngành cho thấy ngành giai đoạn phát triển nhu cầu việc sản xuất sản phẩm từ vật liệu composite thay thế vật liệu gổ, nhựa, thép… Trong sản xuất tiêu dùng cho thấy khoảng không thị trường rộng lớn cho ngành phát triển tăng trưởng mạnh quan phân tích môi trường toàn cầu cho thấy nhu cầu chất độn sản xuất composite lớn cung thị trường tiềm cho công ty hướng đến Mặt khác nhu cầu chất độn composite cụ thể sợi thủy tinh nước chủ yếu nhập từ nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia… Trong việt nam có nhà máy sản xuất sợi thủy tinh quảng nam vao hoạt động tháng 3/2010 Vì nói nếu hội lớn cho công ty việc tham gia thị ngành cung cấp vật liệu sản xuất composite phục vụ đời sống Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm liên quan composite việt nam phân bố chủ yếu khu vực khu công nghiệp trọng điểm phía nam, Hà Nội, Hải Phòng, rải rác doanh nghiệp nhỏ khác khắp tĩnh thành nước Một điều quan trọng thị trường dường chất độn sợi phục vụ phân khúc sợi thủy tinh đan chiếm ưu thế, làm doanh nghiệp dường nhiều lựa chọn khả thương lượng giá yêu cầu khác hội khe hở cho sản phẩm dịch vụ công ty đáp ứng tồn sớm định vị thị trường - Thứ hai đối thủ cạnh tranh phân tích thị trường ngành đối thủ trự tiếp công ty không nhiều họ nhà phân phối sản phẩm nhập hay nhà sản xuất sợi thủy tinh phục vụ cho phân đoạn nhiên môi trường ngành tồn tượng cầu lớn khả cung ứng, đối thủ không nhiều mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành không cao cuãng hội cho công ty tồn dễ dang Tuy nhiên không thê bỏ qua tình đối thủ ngành coi công ty đối thủ tiềm tàng nguy hiểm đề biện pháp liên minh đối thủ khác để cạnh tranh doanh nghiệp Vì tồn rủi ro mà công ty phải đối mặt để khác phục tình công ty nên thực tôt chiến lược hiệu vượt trội để gia tăng lực cạnh tranh, phòng đối thủ sử dụng sách cạnh tranh giá Tuy nhiên khả khó xảy VI PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Rủi ro khả chấp nhận khách hàng: Đối với sản phẩm mà đặc tính kỷ thuật quyết định đến chất lượng sản phẩm vật liệu composite sản phẩm sợi dứa gia cường để thuyết phục khách hàng việc dễ Khi mà thị trường từ trước tin tưởng dùng sợi thủy tinh cho việc sản xuất vấn đề tính không đảm bảo yêu cầu số sản phẩm sợi tự nhiên trước làm gia tăng rào cản chấp nhận khách hàng thị trường Chính thế công ty dự định sau: Sản phẩm sản xuất phải kiểm định đặc tính kỷ thuật nghiêm ngặt tổ chức uy tín ngành làm gia tăng lòng tin cho khách hàng Đồng thời khuyến khích khách hàng doanh nghiệp đặt hàng dùng thử họ người trục tiếp kiểm chức chất lượng tốt cho sản phâm công ty Khi KẾ HOẠCH KINH DOANH 40 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 mà công ty đưa mức chi phí hấp dẫn làm gia tăng khả muốn dùng thử khách hàng Điều dần khắc phục nghi ngờ khách hàng sản phẩm giúp sản phẩm công ty gia nhập thị trường bền vững nhanh Về lâu dài công ty thực đầu tư lớn cho phận R&D công ty việc nghiên cứu nhằm gia tăng đặc điểm, mức độ tính sợi dứa gia cường nghiên cứu thêm số tính hữu ích cho khách ahngf vượt trội so sản phẩm Rủi ro vùng nguyên liệu công ty: Cái rủi ro thứ người dân chịu trồng gắn bó với loại Thứ hai với giả định doanh nghiệp vào hoạt động liệu có đối thủ ngành làm giống doanh nghiệp sản xuất sợi dứa tăng cường họ thực cạnh tranh vùng nguyên liệu dân với công ty Cách khắc phục: Đối với trường hợp công ty cho người dân thấy trồng dứa có lợi cho họ, giúp họ giải quyết vấn đề công ăn việc làm gia tăng thu nhập biến thành thu nhập gia đình Thông qua sách hổ trợ người dân việc liên hệ giống, hướng dẫn kỷ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạchcủa công ty đảm bảo quy trình chất lượng sợi Liên kết hợp tác với quyền phổ biến tuyên truyền với người dân cho họ thấy với chi phí phù hợp với nông dân loại canh tác diện tích đất bỏ hoang họ, tận dụng quỹ đất hoang cho khoản thu nhập cao ổn định Về vấn đề thứ hai, công ty dựa vào mối quan hệ tốt đẹp với người dân quyền để gia tăng vị thế mình, giúp đỡ người dân tiên phong việc tạo công ăn việc làm, giai quyết vấn đề người dân tạo thu nhập ổn định cho họ để người dân cảm thấy mang ơn công ty khó đối thủ bắt chước phá vỡ mối quan hệ tình cảm Bên cạnh công ty thực sách thu mua nguyên liệu với giá có lợi cho người dân để trì phát triển mối quan hệ thật tốt đẹp Rủi ro vấn đề tài chính: dự án dài hạn, chi phí vốn đầu tư lớn rủi ro lớn việc đàu tư thu hút nguồn vốn đỏ vào dự án năm đầu dự án Khi mà dự án phải xây dựng vùng nguyên liệu năm sau thu hoạch có doanh thu việc quản lý khoản phải thu Đặc biệt hoàn cảnh môi trường kinh tế lạm phát lớn Cách khắc phục: công ty tìm kiếm tích cực nguồn vốn tài trợ ưu đãi từ phủ quyền cho dự án công ty, thực vay ngân hàng để đầu tư theo dõi sát tình hình biến động kinh tế để có điều chỉnh hợp lý kêu gọi, mời đầu tư từ nhà đầu tư hay kênh đầu tư khác bên cạnh thực quản lý hiệu dong khoản phải thu từ phía khách hàng MỤC LỤC: KẾ HOẠCH KINH DOANH 41 [...]... kinh doanh: Công ty sản xuất và phân phối các sản phẩm sau: • Các dòng sản phẩm sợi dứa gia cường yêu cầu độ bền cơ học cao • Các dòng sản phẩm sợi dứa gia cường yêu cầu độ bền hóa học cao • sợi dứa gia cường làm nền • Cung cấp nguồn nguyên liệu (dịch và sơ dứa giàu dinh dưỡng ) cho các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát và làm nấm Khách hàng: khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất nhựa và sản phẩm. .. những doanh nghiệp sản xuất sản các sản phẩm thiết yếu, sản phẩm phục vụ cho sản xuất , đóng tàu thuyền cano… KẾ HOẠCH KINH DOANH 11 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 2 Sứ mệnh và viễn cảnh, chiến lược và mục tiêu của công ty: Viễn cảnh: Trở thành công ty hàng đầu trong việc sản xuất những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, là nhà cung ứng nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm. .. cầu sử dụng sợi nhập khẩu bình quân hàng năm để sản xuất vật liệu composite ngay trong năm đầu tiên sản xuất tức năm thứ 3 của dự án Tương đương khoảng 6000 tấn sợi/ năm − Sau hai năm hoạt động cung ứng sản phẩm ra thị trường phải hòa vốn, năm ba bắt đầu hoạt động có lãi KẾ HOẠCH KINH DOANH 12 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 3 Sản phẩm : Các loại sản phẩm:  Công ty chuyên kinh doanh sản phẩm sợi dứa tinh... khách hàng thì khả năng cải tiến liên tục của bộ phận R&D giúp cải tiến quy trình sản xuất nhằm cho ra những sản phẩm có tính năng ưu việt mới, gia tăng hiệu quả của quy trình sản xuất, giảm chi phí KẾ HOẠCH KINH DOANH 14 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Khả năng hiếm và khó bắt chước: Công ty là người đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sợi dứa gia cường để sản xuất vật liệu composite Hiện nay để kiểm... nhiên, sản phẩm composite từ sợi dứa của công ty chúng tôi có những ưu điểm và khác biệt về đặc tính và giá cả so với sản phẩm truyền thống như tỷ trọng nhẹ hơn, dẻo hơn, và mức giá rẻ hơn KẾ HOẠCH KINH DOANH 25 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Để sản phẩm có khả năng thay thế cao cho sợi thủy tinh truyền thống trên thị trường, kích thích sự chọn lựa của các doanh nghiệp thì chiến lược định giá sản phẩm của. .. phục vụ cho tất cả doanh nghiệp có nhu cầu về sản phẩm sợi dứa gia cường của chúng tôi trên khắp cả nước Do nhu cầu mua nguồn đầu vào của các công ty sản xuất vật liệu composite phụ thuộc vào nhu cầu thị trường tiêu dùng cho các sản phẩm của họ nên chúng tôi sẽ thường xuyên tiến hành các cuộc điều tra thăm dò thị trường với đối tượng khách KẾ HOẠCH KINH DOANH 22 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 hàng gián tiếp... vào sản xuất loạt sản phẩm đầu tiên Từ năm thứ hai trở đi kể từ khi công ty được thành lập, công ty sẽ khuyến khích người dân để mở rộng thêm diện tích đất canh tác đi kèm với vùng nguyên liệu của công ty để mở rộng sản xuất hơn nữa KẾ HOẠCH KINH DOANH 18 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 d Chiến lược và các kế hoạch  Quy trình tinh chế sợi Đối với sản phẩm chịu tác động ngoại lực lớn, ít chịu tác động của. .. cần thiết của mình Trong quá trình kinh doanh , chúng tôi còn cung cấp cho thị trường 2 loại sản phẩm khác đó là : dịch dứa giàu dinh dưỡng và bã còn lại của lá dứa cung cấp cho thị trường sản xuất nước giải khát và làm nấm chữa bệnh  Quyết định nhãn hiệu sản phẩm: Tên công ty: Công ty cổ phần sợi tinh chế AGAVE Logo: KẾ HOẠCH KINH DOANH 24 KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM EF5 Website: www.agavecomposite.com... dòng sản phẩm chính đó là sản phẩm sợi dứa gia cường được gia cường tăng độ bền cơ hóa cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu composite Sản phẩm của chúng tôi bao gồm : cách điện tốt, hàm lượng kiềm cao, độ bền hóa cao, độ bền cơ học cao mỗi loại có khả năng gia tăng phẩm chất tùy vào nồng độ các chất và nhiệt độ gia cường Do đó, khách hàng có thể tìm và mua được những sản phẩm cần thiết của. .. trường và thuận tiện trong việc cung ứng sản phẩm và xây dựng thương hiệu của mình − Giai đoạn này gia tăng thị phần cung ứng chiếm lĩnh thị trường Mở rộng quy mô hoạt động bắt đầu tấn công ra thị trường Hà Nội và các tĩnh thành phía Bắc V KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 1 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT a Chu trình hoạt động Những hoạt động sản xuất của công ty sản xuất sợi tinh chế từ sợi dứa sẽ bắt đầu vào năm 2015 ( bắt đầu