báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hồ rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN HỒ RỪNG ĐỊA ĐIỂM : XÃ PHÚ CƯỜNG - HUYỆN TAM NÔNG - ĐỒNG THÁP CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ Đồng Tháp, tháng 07 năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN HỒ RỪNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) (Phó Tổng Giám đốc) ƠNG TRẦN VĂN HÙNG BÀ NGUYỄN BÌNH MINH Đồng Tháp , tháng 07 năm 2014 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng MỤC LỤC 1.1 Căn pháp lý 1.2 Tình hình kinh tế vĩ mô 1.3 Điều kiện vùng thực dự án 1.3.1 Tiềm du lịch .7 1.3.2 Tình hình hoạt động du lịch năm 2013 1.3.3 Chiến lược phát triển du lịch .9 1.4 Năng lực chủ đầu tư 10 CHƯƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN 13 2.1 Mô tả sơ thông tin dự án .13 2.2 Mục tiêu 13 CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG 15 3.1 Điều kiện tự nhiên 15 3.1.1 Vị trí, quy mơ giới hạn khu đất 15 3.1.2 Địa hình - địa mạo 16 3.1.3 Khí hậu - khí tượng 16 3.1.4 Thủy văn 17 3.1.5 Địa chất thuỷ văn - địa chất cơng trình 18 3.1.6 Cảnh quan thiên nhiên .18 3.2 Hiện trạng khu đất quy hoạch 19 3.2.1 Hiện trạng dân cư lao động 19 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất .19 3.2.3 Hiện trạng cơng trình- cảnh quan .20 3.2.4 Hiện trạng cảnh quan 20 3.2.5 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 20 3.3 Đánh giá điều kiện đất xây dựng 21 CHƯƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 22 4.1 Quy mô dự án 22 4.2 Tiến độ thực .23 CHƯƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG 24 5.1 Bố cục quy hoạch kiến trúc 24 5.2 Quan điểm thiết kế 24 5.3 Phương án cấu .25 6.1 Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất .28 6.2 Quy hoạch phân khu chức .28 6.3 Các tiêu quy hoạch kiến trúc 30 6.4 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 31 6.4.1 Nguyên tắc tổ chức không gian 31 6.4.2 Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc toàn khu 31 6.4.3 Nguyên tắc tổ chức không gian khu vực trọng tâm, điểm nhấn quan trọng 32 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang i Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng 6.4.4 Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch khu bảo tồn 32 6.4.5 Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch xanh 33 7.1 Quy hoạch giao thông .34 7.1.1 Mục tiêu nguyên tắc quy hoạch 34 7.1.2 Chỉ giới xây dựng .34 7.1.3 Giải pháp quy hoạch 34 7.1.4 Giải pháp kỹ thuật 34 7.1.5 Các tiêu giao thông .35 7.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 36 7.2.1 Cơ sở thiết kế 36 7.2.2 Phương án thiết kế .36 7.3 Quy hoạch cấp nước 37 7.3.1 Căn sở lập quy hoạch .37 7.3.2 Nhu cầu dùng nước 37 7.3.3 Nguồn nước 37 7.3.4 Mạng lưới đường ống .37 7.3.5 Quy hoạch cấp nước nuôi trồng thủy sản 38 7.4 Quy hoạch nước thải, quản lý chất thải rắn .38 7.4.1.Cơ sở quy hoạch 38 7.4.2 Lưu lượng nước thải 38 7.4.3 Giải pháp thoát nước 38 7.4.4 Mạng lưới thoát nước thải 39 7.4.5 Chất thải rắn 39 7.4.6 Giải pháp xử lý nước thải ao nuôi cá .39 7.5 Quy hoạch cấp điện 40 7.6 Phụ tải điện quy hoạch 40 8.1 Mở đầu 42 8.1.1 Lý cần thiết phải lập báo cáo môi trường chiến lược 42 8.1.2 Mục đích báo cáo mơi trường chiến lược 42 8.1.3 Nội dung đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng .43 8.1.4 Cơ sở pháp luật để lập báo cáo 43 8.1.5 Phạm vi giới hạn môi trường chiến lược 44 8.1.6 Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược 44 8.2 Hiện trạng tài nguyên- Môi trường khu vực quy hoạch 45 8.2.1 Tài nguyên môi trường nước 45 8.2.2 Tài nguyên đất 45 8.2.3 Hiện trạng mơi trường khơng khí .45 8.3.1 Trong giai đoạn quy hoạch xây dựng 45 8.3.2 Khi dự án vào hoạt động 46 8.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 47 8.4.1 Trong giai đoạn quy hoạch xây dựng 47 8.4.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn dự án vào hoạt động 49 8.5 Đánh giá giải pháp quy hoạch chuyên ngành 51 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang ii Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 52 9.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 52 9.2 Nội dung tổng mức đầu tư 53 9.2.1 Nội dung 53 CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 59 10.2 Tiến độ sử dụng vốn .61 10.3 Nguồn vốn thực dự án 63 11.1 Kế hoạch vay vốn 66 11.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay .67 12.1.1 Giả định doanh thu 69 12.1.2 Giả định chi phí 69 12.2 Hiệu kinh tế 71 12.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 77 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 78 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang iii Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng LỜI MỞ ĐẦU Khi xã hội phát triển, nhu cầu nghỉ ngơi- giải trí người dân mơi trường lành điều cần thiết Vì thế, du lịch sinh thái đời nhằm tạo không gian thiên nhiên với cảnh quan sinh vật hài hòa để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng người dân sau ngày làm việc mệt nhọc Du lịch sinh thái cịn mơ hình phát triển bền vững theo phương thức khai thác nguồn tài nguyên có sẵn để phục vụ đời sống người dân địa phương qua nhiều hệ không làm tổn thương đến môi trường Huyện Tam Nông thuộc vùng Đồng Tháp Mười phía Bắc sơng Tiền, cách thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) 43km theo hướng Đông Nam Hiện nay, ban lãnh đạo huyện Tam Nông kêu gọi nhà đầu tư tỉnh, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào ngành nghề phù hợp với lợi huyện góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện như: nuôi trồng chế biến thủy hải sản, chế biến gạo xuất đặc biệt phát triển du lịch sinh thái… Tại Tam Nơng có hai khu vực thuộc hệ sinh thái Đồng Tháp Mười Vườn quốc gia Tràm Chim Dự án Hồ Rừng xã Phú Cường Dự án Hồ Rừng loại hình du lịch sinh thái, bảo tồn rừng tràm, khôi phục bảo tồn kết hợp ni khai thác lồi cá địa, giới thiệu hệ sinh vật đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười Dự án Hồ Rừng thực đầu tư liên kết với điểm du lịch khác tỉnh, nhằm phát triển chuỗi du lịch sinh thái địa phương Trên sở danh mục dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015, Dự án Hồ Rừng thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có sức hấp dẫn, có tính khả thi cao Công ty TNHH Hùng Cá xin chủ trương đầu tư Cho nên, việc lập dự án đầu tư xây dựng Dự án Hồ Rừng việc làm cần thiết chủ đầu tư kính mong quan ban ngành, tổ chức tín dụng tạo điều kiện để dự án sớm vào hoạt động Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 1.1 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư xây dựng sở pháp lý sau : − Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; − Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; − Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; − Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; − Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; − Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; − Nghị định số 44/2008/NĐ-CP, ngày 09/4/2008 Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ thu tiền sử dụng đất; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng − Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 Chính phủ, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; − Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 Chính phủ, sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; − Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; − Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; − Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; − Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; − Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; − Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; − Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; − Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; − Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; − Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; − Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; − Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng; − Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; − Quyết định số 201/QĐ-TTg Thủ tướng v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; − Nghị định số 08/2005/NĐ – CP ngày 24/01/2005 Chính phủ ban hành việc quy hoạch xây dựng; − Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 Chính phủ việc quản lý kiến trúc Đơ thị; − Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng − Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ quy định việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; − Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ đồ án quy hoạch xây dựng; − Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây dựng; − Quyết định số 03/2008/QĐ – BXD ngày 31/03/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng; − Thông tư số 07/2008/TT – BXD ngày 07/04/2008 Bộ Xây Dựng việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng; − Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 Bộ xây dựng việc quy định hồ sơ loại quy hoạch đô thị; − Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị; − QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp; − Các số liệu điều tra kinh tế – văn hóa xã hội, kỹ thuật văn khác có liên quan phục vụ việc nghiên cứu; − Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; − Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 27/4/2012 UBND Tỉnh phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp từ đến năm 2015 nội dung bổ sung kế hoạch phát triển du lịch Đồng Tháp, giai đoạn 2013 – 2014; − Công văn số 106/HC-2011 ngày 10/11/2011 Công ty TNHH Hùng Cá việc đầu tư dự án bảo tồn, nuôi cá đồng sinh thái du lịch Hồ Rừng; − Công văn số 572/VPUBND-KTN ngày 14/11/2011 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc đầu tư Dự án bảo tồn, nuôi cá đồng sinh thái du lịch Hồ Rừng; − Công văn số 1726/SKH-ĐT/KTĐT ngày 13/12/2011 Sở Kế hoạch Đầu tư việc đề nghị cho chủ trương lập quy hoạch dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hồ Rừng; − Công văn số 09/UBND-KTN ngày 09/01/2012 UBND Tỉnh việc chủ trương lập quy hoạch Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hồ Rừng; đó: chấp nhận chủ trương cho phép Cơng ty TNHH Hùng Cá lập quy hoạch Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá Hồ Rừng với diện tích đất 208,99 xã Phú Cường, huyện Tam Nông; − Công văn số 29/HC-2012 ngày 01/08/2012 Công ty TNHH Hùng Cá việc đề nghị thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hùng Cá − Công văn số 1120/SKHĐT-HTĐT ngày 06/08/2012 Sở Kế hoạch đầu tư việc đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hùng Cá Công ty TNHH Hùng Cá; − Công văn số 419/UBND-KTN ngày 24/08/2012 UBND Tỉnh Đồng Tháp việc lập quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Công ty TNHH Hùng Cá khu Hồ Rừng, huyện Tam Nông; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng − Thông báo số 20/TB-SXD-KTQH.HTKT ngày 08/11/2012 Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp việc góp ý nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hùng Cá; − Thông báo số 333/TB-VPUBND ngày 25/12/2012 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc quy hoạch Khu du lịch nuôi cá đồng Hồ Rừng, huyện Tam Nông; − Công văn số 174/SXD-KTQH.HTKT ngày 01/04/2013 Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp việc ý kiến hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch Hồ Rừng, huyện Tam Nông; − Thông báo số 117/TB-VPUBND ngày 08/05/2013 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Hoan họp xem xét số nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Hồ Rừng, xã Phú Cường, huyện Tam Nông; − Công văn số 287/SXD-KTQH.HTKT ngày 17/05/2013 Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp việc ý góp ý, hồn chỉnh hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; − Công văn số 418/UBND-XDCB ngày 30/05/2013 UBND huyện Tam Nông, việc thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Hồ Rừng; − Công văn số 396/SXD – KTQHHTKT ngày 26/06/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc báo cáo kết thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; − Quyết định số 672/QĐ – UBND.HC ngày 11/07/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; − Công văn số 1516/STNMT – CCBVMT ngày 14/10/2013 Sở tài nguyên mơi trường việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; − Công văn số 1095/SNN - KHTC ngày 21/10/2013 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; − Công văn số 723/SXD – KTQH.HTKT ngày 25/10/2013 Sở xây dựng việc báo cáo kết thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; − Công văn số 124/SXD – KTQH.HTKT ngày 18/02/2014 Sở xây dựng việc góp ý hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; − Quyết định số 305/QĐ-UBND.HC ngày 17/04/2014 UBND tỉnh Đồng Tháp việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Hồ Rừng − Căn pháp lý khác có liên quan; 1.2 Tình hình kinh tế vĩ mơ1 Bước sang năm 2014, kinh tế giới phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng toàn cầu kinh tế lớn với hàng loạt biện pháp mạnh thực thi Trong đó, nhiều kinh tế thực sách thắt chặt thơng qua việc tăng lãi suất nhằm giảm áp lực tiền tệ, tăng trưởng kinh tế khu vực gặp trở ngại Kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh giới vừa có thuận lợi, khơng rủi ro, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp diễn biến khó lường Khó khăn sản xuất kinh doanh chưa giải triệt để, yếu nội kinh tế chậm khắc phục Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết bị chung Chi phí thiết bị sở hạ tầng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phịng=ΣGcp*10% Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Chi phí đền bù đất dân Tổng cộng TT Dự án Hồ Rừng 1,399,500 4,989,666 - 1,399,500 - 794,063 - 1,588,125 195,573 11,153,541 6,163,875 5,558,438 6,548,073 Phân chia theo dòng tiền Quý I/2018 Quý II/2018 Quý III/2018 Quý IV/2018 4,764,375 4,764,375 Chi phí xây dựng Xây dựng sở hạ tầng 4,764,375 4,764,375 Xây dựng cơng trình 1,588,125 1,588,125 1,588,125 794,063 Chi phí thiết bị 1,588,125 1,588,125 1,588,125 794,063 Chi phí thiết bị chung Chi phí thiết bị sở hạ tầng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác 4,989,666 Chi phí dự phịng=ΣGcp*10% 195,573 Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Chi phí đền bù đất dân 11,342,166 6,352,500 1,588,125 989,636 Tổng cộng 10.3 Nguồn vốn thực dự án Tổng mức đầu tư dự án 315,726,937,000 đồng Trong : - Vốn vay: 220,000,000,000 đồng, chiếm 69.7% tổng mức đầu tư; - Vốn tự có cơng ty: 95,726,937,000 đồng, chiếm 30.3% tổng mức đầu tư Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 63 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng cơng trình:  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Đơn vị: 1,000 vnđ Năm 2014 TT Phân chia theo dòng tiền Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng TỔNG Quý III Quý IV 6,043,805 20,000,000 26,043,805 7,049,378 20,000,000 27,049,378  Giai đoạn đầu tư Đơn vị: 1,000 vnđ Năm 2015 TT Phân chia theo dòng Quý I Quý II Quý III Quý IV tiền Vốn chủ sở hữu 6,277,756 8,552,650 9,558,223 8,748,223 Vốn vay ngân hàng 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 26,277,75 28,552,65 29,558,22 TỔNG 28,748,223 Năm 2016 TT Phân chia theo dòng tiền Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng TỔNG Quý I Quý II Quý III Quý IV 14,789,73 10,287,34 9,952,150 1,771,323 20,000,000 20,000,000 20,000,000 3,000,000 30,287,34 29,952,15 34,789,733 4,771,323 Năm 2017 TT Phân chia theo dòng tiền Quý I Vốn chủ sở hữu 3,153,541 Vốn vay ngân hàng 8,000,000 11,153,54 TỔNG Quý II Quý III Quý IV 1,163,87 1,558,438 2,548,073 5,000,000 4,000,000 4,000,000 6,163,87 5,558,43 6,548,073 Năm 2018 TT Phân chia theo dòng tiền Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Quý I Quý II Quý III Quý IV Trang 64 Báo cáo nghiên cứu khả thi Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng TỔNG Dự án Hồ Rừng 1,342,166 10,000,00 11,342,16 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá 1,352,500 5,000,000 6,352,50 588,125 1,000,00 1,588,12 989,636 989,636 Trang 65 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY 11.1 Kế hoạch vay vốn Tổng mức đầu tư dự án 315,726,937,000 đồng, vốn vay chiếm 70% tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình tương ứng với 220,000,000,000 đồng Vay theo tiến độ đầu tư quý Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 168 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc 54 tháng thời gian trả nợ 114 tháng Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay 70% 220,000,000 Thời hạn vay Tổng mức đầu tư 1000 đồng 168 tháng Ân hạn 54 tháng Lãi vay 12% /năm 114 tháng Thời hạn trả nợ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: Đơn vị: 1,000 vnđ Ngày 01/07/2014 01/08/2014 01/09/2014 01/10/2014 01/11/2014 01/12/2014 01/01/2015 01/02/2015 01/03/2015 01/04/2015 01/05/2015 01/06/2015 01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 01/10/2015 01/11/2015 Dư nợ đầu kỳ Vay nợ kỳ Trả nợ kỳ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 203,836 197,260 203,836 394,521 407,671 407,671 552,329 611,507 591,781 815,342 789,041 815,342 1,019,178 986,301 1,019,178 1,183,562 Trả lãi vay 203,836 197,260 203,836 394,521 407,671 407,671 552,329 611,507 591,781 815,342 789,041 815,342 1,019,178 986,301 1,019,178 1,183,562 Dư nợ cuối kỳ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 120,000,000 Trang 66 Báo cáo nghiên cứu khả thi 01/12/2015 01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 01/06/2016 01/07/2016 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 01/01/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/05/2017 01/06/2017 01/07/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/10/2017 01/11/2017 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/10/2018 01/11/2018 01/12/2018 120,000,000 120,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 183,000,000 183,000,000 183,000,000 191,000,000 191,000,000 191,000,000 196,000,000 196,000,000 196,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 204,000,000 204,000,000 204,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000 219,000,000 219,000,000 219,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 Dự án Hồ Rừng 20,000,000 20,000,000 20,000,000 3,000,000 8,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 10,000,000 5,000,000 1,000,000 1,223,014 1,223,014 1,334,795 1,426,849 1,380,822 1,630,685 1,578,082 1,630,685 1,834,521 1,775,342 1,834,521 1,804,932 1,865,096 1,865,096 1,758,247 1,946,630 1,883,836 1,997,589 1,933,151 1,997,589 2,038,356 1,972,603 2,038,356 2,012,055 2,079,123 2,079,123 1,969,973 2,181,041 2,110,685 2,232,000 2,160,000 2,232,000 2,242,192 2,169,863 2,242,192 2,169,863 2,242,192 1,223,014 1,223,014 1,334,795 1,426,849 1,380,822 1,630,685 1,578,082 1,630,685 1,834,521 1,775,342 1,834,521 1,804,932 1,865,096 1,865,096 1,758,247 1,946,630 1,883,836 1,997,589 1,933,151 1,997,589 2,038,356 1,972,603 2,038,356 2,012,055 2,079,123 2,079,123 1,969,973 2,181,041 2,110,685 2,232,000 2,160,000 2,232,000 2,242,192 2,169,863 2,242,192 2,169,863 2,242,192 120,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 183,000,000 183,000,000 183,000,000 191,000,000 191,000,000 191,000,000 196,000,000 196,000,000 196,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 204,000,000 204,000,000 204,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000 219,000,000 219,000,000 219,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 11.2 Kế hoạch hồn trả vốn vay Chủ đầu tư: Cơng ty TNHH Hùng Cá Trang 67 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Nguồn vốn vay 220,000,000,000 đồng Thời gian ân hạn: 54 tháng Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tư trả vốn gốc, phải trả lãi phát sinh theo dư nợ đầu kỳ Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tư tiến hành trả nợ cho ngân hàng Phương thức hoàn trả vốn vay: Trả gốc tiền lãi tính theo dư nợ đầu kỳ Nguồn trả vốn vay: Lợi nhuận thu từ việc kinh doanh hoạt động du lịch trang trại chăn nuôi cá (Bảng lịch trả nợ trình bày theo phụ lục) Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 68 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 12.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: 12.1.1 Giả định doanh thu Các hoạt động tồn khu bao gồm: + Doanh thu từ ao cá + Khách đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp đồng khu nuôi cá công ty TNHH Hùng Cá + Khách đến tham quan du lịch sinh thái Công suất hoạt động + Ao cá: thả nuôi từ năm xây dựng, sau năm thu hoạch được, ước tính sản lượng thu khoảng 2,000 tấn/năm, thu đến đâu thả cá ni lại đến + Khu du lịch: Trung bình: 200 khách/ngày Ngày lễ: 1200 khách/ngày Trong trung bình có: + 110 lượt khách/ngày đến tham quan khu du lịch sinh thái + 90 lượt khách/ngày đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệp khu ni cá 12.1.2 Giả định chi phí  Chi phí lương nhân viên: Chế độ tiền lương nhân viên bao gồm: - Mức lương - Tiền phụ cấp - BHYT,BHXH: 22% mức lương - Số tháng hưởng lương: 13 tháng - Mức tăng lương năm: 5%/năm Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 69 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Chế độ tiền lương phận Bộ phận Đơn vị: 1,000 vnđ Số Lương Phụ lượng CB cấp 165 Lương/tháng/người Nhân viên ao cá Chuyên gia quản lý rừng 10,000 Công nhân chăm sóc, khai thác cá Bộ phận bảo vệ hướng dẫn tham quan quy trình ni cá Nhân viên phục vụ khu du lịch Nhân viên phục vụ, hướng dẫn du lịch Nhân viên hướng dẫn chèo ghe xuồng Bộ phận quản lý hướng dẫn du lịch sinh thái Nhân viên quản lý chung Nhân viên quản lý, điều hành Tạp vụ Giữ xe 25 25 5,000 6,000 1,00 500 600 40 10 10 3,000 3,000 6,000 300 300 600 3,300 3,300 6,600 40 6,000 3,000 3,000 600 300 300 6,600 3,300 3,300 11,000 5,500 6,600  Khấu hao tài sản cố định Tính tốn khấu hao cho tài sản cố định áp dụng theo công văn số 45/2013/QĐ-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Thời gian khấu hao tài sản cụ thể sau: Đơn vị: 1,000 vnđ Loại tài sản Thời gian KH Giá trị TS Phương pháp khấu hao 222,113,500 Chi phí xây dựng Theo đường thẳng 28,299,000 + Chi phí xây dựng sở hạ tầng 10 Theo đường thẳng 162,052,000 + Chi phí nạo vét ao 10 Theo đường thẳng 31,762,500 + Chi phí xây dựng cơng trình 20 Theo đường thẳng 14,938,125 Chi phí thiết bị 10 Theo đường thẳng 3,351,910 Chi phí quản lý dự án Theo đường thẳng 8,618,339 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Theo đường thẳng 461,438 Chi phí khác Theo đường thẳng 24,948,331 Chi phí dự phịng=ΣGcp*10% Theo đường thẳng 782,293 Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Theo đường thẳng (Bảng chi tiết khấu hao tài sản cố định trình bày chi tiết phụ lục dự án)  Chi phí hoạt động + Chi phí ni cá Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 70 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Chi phí thức ăn, giống cho cá năm đầu thả khoảng 18,500,000,000 đồng, năm sau chi phí thức ăn tăng dần theo phần ni, sau năm thả cá nuôi lớn, bắt đầu thu hoạch dần vào năm thứ 7, đồng thời tiếp tục thả giống cho kì ni tiếp theo, thu hoạch đến đâu thả đến + Chi phí khu du lịch Sau năm xây dựng, đến năm thứ đưa vào hoạt động khu du lịch, song song chịu chi phí hoạt động sau: Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực: chiếm khoảng 40% doanh thu phục vụ nhà hàng + Chi phí chung  Chi phí quản lý điều hành  Chi phí bảo trì, tu bổ: khoảng 5% tổng đầu tư xây dựng thiết bị  Chi phí marketing: để chuẩn bị trước cho kế hoạch phục vụ khu du lịch, kế hoạch marketing thực năm trước dự án vào hoạt động, tiến hành từ năm 2018  Chi phí khác: ước tính 10% tổng doanh thu  Chi phí lãi vay Đơn vị: 1,000 vnđ Năm Trả lãi Năm Trả lãi 2014 1,407,12 2021 19,332,71 2015 10,014,24 2022 16,553,77 2016 19,319,34 2023 13,774,82 2017 23,522,630 2024 11,028,23 2018 26,031,12 2025 8,216,929 2019 24,890,61 2026 5,437,98 2020 22,174,477 2027 2028 2,659,034 289,315 12.2 Hiệu kinh tế 12.2.1 Doanh thu dự án ĐVT: 1,000 vnđ TT A Năm Mức tăng đơn giá Doanh thu từ du lịch Công suất thực tế Doanh thu bán vé Số lượng khách/năm Giá vé/khách Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá 2019 1.00 8,072,62 70% 1,627,50 32,550 50 2020 1.03 15,575,54 75% 3,487,500 2021 1.06 16,861,788 2022 1.09 18,199,294 2023 1.13 19,590,213 80% 3,720,000 85% 3,952,500 90% 4,185,000 69,750 50 74,400 50 79,050 50 83,700 50 Trang 71 Báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà hàng ẩm thực Số lượng khách/năm Đơn giá/khách Cho thuê nhà chòi B Số lượng Giá cho thuê Doanh thu khác (10%) Doanh thu từ ao cá Dự án Hồ Rừng Sản lượng nuôi trồng (tấn) Đơn giá TỔNG CỘNG 8,980,313 9,866,370 10,797,509 11,775,636 34,875 258 1,691,775 37,200 265 1,742,528 39,525 273 1,794,804 41,850 281 1,848,648 - Ao cá 4,068,75 16,275 250 1,642,50 45 100 733,875 - 45 103 1,415,959 8,072,62 15,575,54 45 45 45 106 109 113 1,532,890 1,654,481 1,780,928 375,000,00 386,250,00 397,837,500 0 375,000,00 386,250,00 397,837,500 0 2,500 2,500 2,500 150,000 154,500 159,135 391,861,78 404,449,294 417,427,713 (Bảng chi tiết doanh thu trình bày chi tiết phụ lục dự án) 12.2.2 Chi phí dự án ĐVT: 1,000 vnđ Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Hạng mục Chi phí ni cá 35,959,25 41,025,90 45,766,80 52,311,04 100,701,908 Chi phí lương nhân viên trại cá 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 5,996,700 Chi phí BHYT,BHXH 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,107,083 Chi phí khấu hao ao ni 461,438 395,518 329,599 263,679 197,759 Chi phí ni, thức ăn 18,750,000 22,500,000 27,000,000 32,400,000 38,880,000 Chi phí khu du lịch - 11,863,379 Chi phí lương nhân viên 3,650,165 Chi phí BHYT,BHXH 673,877 Chi phí khấu hao 5,911,838 Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực 1,627,500 Chi phí chung 5,451,759 5,996,935 5,996,935 6,440,929 15,396,803 Chi phí khấu hao chung 5,451,759 5,451,759 5,451,759 5,451,759 5,451,759 Chi phí nhân viên quản lý 4,588,779 Chi phí quản lý điều hành hoạt động 807,263 Chi phí bảo trì, tu bổ 2,370,516 Chủ đầu tư: Cơng ty TNHH Hùng Cá Trang 72 Báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng Dự án Hồ Rừng 41,411,01 545,176 47,022,83 545,176 51,763,74 403,631 778,777 585,539 1,399,709 58,751,97 127,962,091 Thời gian hoạt động 50 năm Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: 22% Báo cáo thu nhập dự trù Đơn vị: 1,000 vnđ Năm 2019 8,072,625 326,911,661 Doanh thu Chi phí EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (22%) EAT 2020 15,575,546 146,015,184 (318,839,036 (130,439,638) ) 24,890,613 22,174,477 (343,729,648 (152,614,115 ) ) (343,729,648 (152,614,115 ) ) 2021 2022 2023 391,861,78 404,449,294 417,427,713 123,439,50 112,816,28 121,206,373 268,422,28 291,633,013 296,221,339 19,332,718 16,553,771 13,774,823 249,089,56 275,079,24 282,446,516 54,799,705 60,517,433 62,138,233 194,289,86 214,561,80 220,308,282 (Chi tiết báo cáo thu nhập dự trù thể phụ lục dự án) Phân tích số tài chính: Doanh thu Đơn vị: 1,000 vnđ 9,249,100,000 Chi phí 3,082,500,000 Tổng EBIT 6,166,600,000 Tổng EBT 6,042,200,000 Tổng EAT 4,603,800,000 Hệ số EBT / doanh thu 0.65 Hệ số EAT / doanh thu 0.50 Doanh thu bình quân 462,500,000 Lợi nhuận trước thuế bình quân 302,100,000 Lợi nhuận sau thuế bình quân 230,200,000 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 73 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Ghi chú: EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay EBT: Lơi nhuận trước thuế bao gồm lãi vay EAT: Lợi nhuận sau thuế - Tổng doanh thu sau 20 năm hoạt động : 9,249,100,000,000 đồng - Tổng chi phí 20 năm hoạt động : 3,082,500,000,000 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : 6,042,200,000,000 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế : 4,603,800,000 đồng - Doanh thu bình quân/năm hoạt động : 462,500,000,000 đồng - Lợi nhuận trước thuế bình quân : 302,100,000,000 đồng - Lợi nhuận sau thuế bình quân : 230,200,000,000 đồng - Hệ số EBT/doanh thu 0.65 thể đồng doanh thu tạo 0.65 đồng lợi nhuận trước thuế - Hệ số EAT/doanh thu 0.5 thể đồng doanh thu tạo 0.5 đồng lợi nhuận sau thuế 12.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) Vòng đời dự án 50 năm, phân tích hiệu tài 20 năm với suất chiết khấu WACC = 12.7 % tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn WACC= %D.rd + %E.re Năm D (Vốn vay) E (Vốn chủ sở hữu) E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) WACC danh nghĩa Năm D (Vốn vay) E (Vốn chủ sở hữu) E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) (Tỷ lệ 2014 40,000,000 13,093,18 53,093,18 75.3% 2015 120,000,000 46,230,035 2016 183,000,000 83,030,583 2017 204,000,000 91,454,510 2018 220,000,000 95,726,937 166,230,035 266,030,583 295,454,510 315,726,937 72.2% 68.8% 69.0% 69.7% 25% 28% 31% 31% 30% 11.2% 5.0% 5.6% 5.6% 5.5% 2021 150,526,316 95,726,937 246,253,253 61.1% 2022 127,368,421 95,726,937 223,095,358 57.1% 2023 104,210,526 95,726,937 199,937,463 52.1% 39% 43% 48% 2019 2020 196,842,105 173,684,211 95,726,937 95,726,937 292,569,042 269,411,147 67.3% 64.5% 33% Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá 36% Trang 74 Báo cáo nghiên cứu khả thi Vốn chủ sở hữu) WACC danh nghĩa 5.9% Năm D (Vốn vay) E (Vốn chủ sở hữu) E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) WACC danh nghĩa 6.4% 7.0% 7.7% 2024 2025 2026 81,052,632 57,894,737 34,736,842 95,726,937 95,726,937 95,726,937 176,779,568 153,621,674 130,463,779 45.8% 37.7% 26.6% 8.6% 2027 11,578,947 95,726,937 107,305,884 10.8% 2028 95,726,937 95,726,937 0.0% 54% 62% 73% 89% 100% 9.7% Năm D (Vốn vay) Dự án Hồ Rừng 11.2% 13.2% 16.1% 18.0% 2029 - E (Vốn chủ sở hữu) E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) WACC danh nghĩa 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 100% 100% 100% 100% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% Năm 2034 2035 2036 2037 2038 D (Vốn vay) 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 E (Vốn chủ sở hữu) 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) 100% 100% 100% 100% 100% (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% WACC danh nghĩa Ghi chú: D: vốn vay E: Vốn CSH re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu rd: lãi suất danh nghĩa Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 75 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư TIPV: Đơn vị: 1,000 vnđ Năm 2014 2015 2016 2017 NGÂN LƯU VÀO - - NGÂN LƯU RA 94,465,378 86,461,400 Doanh thu 86,461,400 94,465,378 60,933,487 10,418,577 63,371,363 6,310,632 Đầu tư 77,136,375 70,597,361 14,858,370 Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) Lãi vay 40,912,817 54,198,759 4,107,945 6,539,014 7,600,176 6,734,728 (10,418,577 ) (77,136,375) 23,090,037 33,531,891 7,645,692 5,948,825 5,992,124 6,464,438 Ngân lưu ròng sau thuế (18,064,269 ) (83,085,200) 17,097,913 27,067,453 Ngân lưu tích lũy (18,064,269 ) (101,149,469 (84,051,556) (56,984,103) ) Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (Chi tiết báo cáo ngân lưu TIPV thể qua bảng phụ lục10 dự án) TT Chỉ tiêu Giá trị Tổng mức đầu tư 315,726,937,000 đồng Giá trị NPV 285,821,806,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 17% Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (bao gồm năm xây dựng) Đánh giá 15 năm 10 tháng Hiệu Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm, nguồn thu từ vốn vay ngân hàng, giá trị tài sản lí tài sản, giá trị lý đất Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp, mua sắm MMTB, chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 76 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 285,821,806,000 đồng > Suất sinh lợi nội là: IRR = 17% > WACC Thời gian hồn vốn có chiết khấu tính 15 năm 10 tháng, nhiên thời gian bao gồm thời gian xây dựng chuẩn bị dự án vào hoạt động năm  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh 12.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Hồ Rừng có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện Tam Nơng nói riêng tỉnh Đồng Tháp nói chung Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư, khơng cịn giúp bà nơng dân ứng dụng cơng nghệ chăn nuôi mới, đạt suất hiệu cao Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án cịn khả thi qua thơng số tài NPV = 285,821,806,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 17%; thời gian hoà vốn sau 15 năm 10 tháng (bao gồm năm xây dựng) Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án cịn đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho địa phương Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 77 ... Cá Trang 21 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 4.1 Quy mô dự án Hồ Rừng xây dựng khu đất nước có tổng diện tích 252,94 Trong có hạng mục xây dựng sau: TT... Công ty TNHH Hùng Cá Trang 12 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN 2.1 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Dự án Hồ Rừng  Địa điểm đầu tư : Xã Phú Cường, huyện... quanh khu vực thi công − Công nhân thi công − Hệ sinh thái khu vực thực dự án Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang 45 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng − Kênh rạch xung quanh dự án: khu vực