Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ rừng

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN HỒ RỪNG ĐỊA ĐIỂM : ĐƠN VỊ LẬP : Đồng Tháp, tháng 06 năm 2015 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang i Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN HỒ RỪNG CHỦ DỰ ÁN UBND HUYỆN TAM NÔNG Đại diện UBND Huyện Tam Nơng ĐƠN VỊ TƯ VẤN CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI Đồng Tháp , tháng 06 năm 2015 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang ii Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng MỤC LỤC Sự cần thiết đầu tư CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 1.1 Căn pháp lý 1.2 Tình hình kinh tế vĩ mơ 1.3 Điều kiện vùng thực dự án 1.3.1 Tiềm du lịch 1.3.2 Tình hình hoạt động du lịch năm 2014 1.3.3 Chiến lược phát triển du lịch CHƯƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN 2.1 Mô tả sơ thông tin dự án 2.2 Mục tiêu CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG 3.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.1 Vị trí, quy mơ giới hạn khu đất 3.1.2 Địa hình - địa mạo 10 3.1.3 Khí hậu - khí tượng 10 3.1.4 Thủy văn 11 3.1.5 Địa chất thuỷ văn - địa chất cơng trình 12 3.1.6 Cảnh quan thiên nhiên 12 3.2 Hiện trạng khu đất quy hoạch 13 3.2.1 Hiện trạng dân cư lao động 13 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 13 3.2.3 Hiện trạng cơng trình- cảnh quan 13 3.2.4 Hiện trạng cảnh quan 14 3.2.5 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 14 3.3 Đánh giá điều kiện đất xây dựng 15 CHƯƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 16 4.1 Quy mô dự án 16 4.2 Tiến độ thực 16 CHƯƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG 18 5.1 Bố cục quy hoạch kiến trúc 18 5.2 Quan điểm thiết kế 18 5.3 Phương án cấu 19 CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 22 6.1 Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 22 6.2 Quy hoạch phân khu chức 22 6.3 Các tiêu quy hoạch kiến trúc 24 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang iii Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng 6.4 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 25 6.4.1 Nguyên tắc tổ chức không gian 25 6.4.2 Nguyên tắc tổ chức khơng gian kiến trúc tồn khu 25 6.4.3 Nguyên tắc tổ chức không gian khu vực trọng tâm, điểm nhấn quan trọng 26 6.4.4 Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch khu bảo tồn 26 6.4.5 Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch xanh 28 PHẦN VII: QUY MÔ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 29 7.1 Giao thông 29 7.1.1 Mục tiêu nguyên tắc thiết kế 29 7.1.2 Chỉ giới xây dựng 29 7.1.3 Giải pháp thiết kế 29 7.1.4 Giải pháp kỹ thuật 29 7.1.5 Các tiêu giao thông 30 7.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 31 7.2.1 Cơ sở thiết kế 31 7.2.2 Phương án thiết kế 31 7.3 cấp nước 32 7.3.1 Căn sở lập quy hoạch 32 7.3.2 Nhu cầu dùng nước 32 7.3.3 Nguồn nước 32 7.3.4 Mạng lưới đường ống 32 7.3.5 Quy hoạch cấp nước nuôi trồng thủy sản 33 7.4 Quy hoạch nước thải, quản lý chất thải rắn 33 7.4.1.Cơ sở quy hoạch 33 7.4.2 Lưu lượng nước thải 33 7.4.3 Giải pháp thoát nước 33 7.4.4 Mạng lưới thoát nước thải 35 7.4.5 Chất thải rắn 35 7.4.6 Giải pháp xử lý nước thải ao nuôi cá 35 7.5 Quy hoạch cấp điện 35 7.6 Phụ tải điện quy hoạch 36 CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 38 8.1 Mở đầu 38 8.1.1 Lý cần thiết phải lập báo cáo môi trường chiến lược 38 8.1.2 Mục đích báo cáo mơi trường chiến lược 37 8.1.3 Nội dung đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng 39 8.1.4 Cơ sở pháp luật để lập báo cáo 39 8.1.5 Phạm vi giới hạn môi trường chiến lược 40 8.1.6 Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược 39 8.2 Hiện trạng tài nguyên- Môi trường khu vực quy hoạch 41 8.2.1 Tài nguyên môi trường nước 41 8.2.2 Tài nguyên đất 41 8.2.3 Hiện trạng mơi trường khơng khí 41 8.3 Dự báo đánh giá tác động dự án đến môi trường 41 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang iv Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng 8.3.1 Trong giai đoạn quy hoạch xây dựng 41 8.3.2 Khi dự án vào hoạt động 42 8.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 43 8.4.1 Trong giai đoạn quy hoạch xây dựng 43 8.4.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn dự án vào hoạt động 45 8.5 Đánh giá giải pháp quy hoạch chuyên ngành 46 CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 47 9.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 47 9.2 Nội dung tổng mức đầu tư 47 9.2.1 Nội dung 47 9.2.2 Kết tổng mức đầu tư 51 CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 53 10.1 Kế hoạch đầu tư 53 10.2 Tiến độ sử dụng vốn 55 10.3 Nguồn vốn thực dự án 57 CHƯƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY 59 11.1 Kế hoạch vay vốn 59 11.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 61 CHƯƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 65 12.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 65 12.1.1 Giả định doanh thu 65 12.1.2 Giả định chi phí 65 12.2 Hiệu kinh tế 67 12.2.1 Doanh thu dự án 67 12.2.2 Chi phí dự án 66 12.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) 68 12.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 70 KẾT LUẬN 73 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang v Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Khi xã hội phát triển, nhu cầu nghỉ ngơi- giải trí người dân môi trường lành điều cần thiết Vì thế, du lịch sinh thái đời nhằm tạo không gian thiên nhiên với cảnh quan sinh vật hài hòa để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng người dân sau ngày làm việc mệt nhọc Du lịch sinh thái mơ hình phát triển bền vững theo phương thức khai thác nguồn tài nguyên có sẵn để phục vụ đời sống người dân địa phương qua nhiều hệ không làm tổn thương đến môi trường Huyện Tam Nơng thuộc vùng Đồng Tháp Mười phía Bắc sông Tiền, cách thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) 43km theo hướng Đông Nam Hiện nay, ban lãnh đạo huyện Tam Nông kêu gọi nhà đầu tư tỉnh, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào ngành nghề phù hợp với lợi huyện góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện như: nuôi trồng chế biến thủy hải sản, chế biến gạo xuất đặc biệt phát triển du lịch sinh thái… Tại Tam Nông có hai khu vực thuộc hệ sinh thái Đồng Tháp Mười Vườn quốc gia Tràm Chim Dự án Hồ Rừng xã Phú Cường Dự án Hồ Rừng loại hình du lịch sinh thái, bảo tồn rừng tràm, khôi phục bảo tồn kết hợp nuôi khai thác loài cá địa, giới thiệu hệ sinh vật đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười Dự án Hồ Rừng thực đầu tư liên kết với điểm du lịch khác tỉnh, nhằm phát triển chuỗi du lịch sinh thái địa phương Trên sở danh mục dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015, Dự án Hồ Rừng thuộc huyện Tam Nơng, tỉnh Đồng Tháp có sức hấp dẫn, có tính khả thi cao Cơng ty TNHH Hùng Cá xin chủ trương đầu tư Cho nên, việc lập dự án đầu tư xây dựng Dự án Hồ Rừng việc làm cần thiết chủ đầu tư kính mong quan ban ngành, tổ chức tín dụng tạo điều kiện để dự án sớm vào hoạt động Trang Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 1.1 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư xây dựng sở pháp lý sau : Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH01 ngày 26/11/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Căn Quyết định số 305/QĐ-UBND.HC ngày 17 tháng năm 2014 UBND tỉnh Đồng Tháp việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Hồ Rừng; Căn Công văn số 295/UBND-KTN, ngày 03 tháng năm 2015 UBND tỉnh Đồng Tháp việc đấu thầu thực dự án Hồ rừng huyện Tam Nông; Căn Công văn số 774/SKHĐT/TĐ ngày 26 tháng năm 2015 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp việc trình tự thực lựa chọn nhà thầu đầu tư thực dự án Hồ rừng huyện Tam Nông, Căn pháp lý khác có liên quan; 1.2 Tình hình kinh tế vĩ mơ Bước sang năm 2015, kinh tế giới phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng toàn cầu kinh tế lớn với hàng loạt biện pháp mạnh thực thi Trong đó, nhiều kinh tế thực sách thắt chặt thơng qua việc tăng lãi suất nhằm giảm áp lực tiền tệ, tăng trưởng kinh tế khu vực gặp trở ngại Kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh giới vừa có thuận lợi, khơng rủi ro, thách thức, cịn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp diễn biến khó lường Khó khăn sản xuất kinh doanh chưa giải triệt để, yếu nội kinh tế chậm khắc phục Trước tình hình đó, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 là: “Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát; tăng trưởng hợp lý nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế sở đẩy mạnh thực ba đột phá chiến lược gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế Bảo đảm an sinh xã hội phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân Sử dụng hợp lý có hiệu tài nguyên, bảo vệ mơi trường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu Đẩy mạnh cải cách hành phịng chống tham nhũng, lãnh phí, cải thiện mơi trường kinh doanh Bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội Mở rộng nâng cao hiệu công tác đối ngoại hội nhập quốc tế” Trang Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Năm 2015, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón phục vụ cho khoảng triệu lượt khách quốc tế, 37 triệu lượt khách du lịch nội địa Mục tiêu hồn tồn trở thành thực mà Việt Nam điểm đến hấp dẫn du khách nước Dù rằng, số tồn cách thức quảng bá tiếp thị hình ảnh du lịch Việt Nam quốc tế, với bất ổn tình hình trị nước khu vực, Việt Nam bước khai thác lợi để biến ngành cơng nghiệp khơng khói thành ngành kinh tế mũi nhọn thời gian tới 1.3 Điều kiện vùng thực dự án 1.3.1 Tiềm du lịch a Vị trí địa lý Đồng Tháp 13 tỉnh vùng đồng sông Cửu Long, nằm đầu nguồn sông Tiền, lãnh thổ tỉnh Đồng Tháp nằm giới hạn tọa độ 10°07’ - 10°58’ vĩ độ Bắc 105°12’ - 105°56’ kinh độ Đơng Phía Bắc giáp với tỉnh Long An, phía Tây Bắc giáp tỉnh Preyveng thuộc Campuchia, phía Nam giáp An Giang Cần Thơ Hình 1.1: Bảng Đồ Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới quốc gia giáp với Campuchia có chiều dài khoảng 50 km từ Hồng Ngự đến Tân Hồng, với cửa Thơng Bình, Dinh Bà, Mỹ Cân Trang Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Thường Phước Hệ thống đường quốc lộ 30, 80, 54 với quốc lộ N1, N2 gắn kết Đồng Tháp với thành phố Hồ Chí Minh tỉnh khu vực b Điều kiện tự nhiên Địa hình Đồng tháp tương đối phẳng với độ cao phổ biến 1–2 mét so với mặt biển Địa hình chia thành vùng lớn vùng phía bắc sơng Tiền vùng phía nam sơng Tiền Đồng Tháp nằm vùng khí hậu nhiệt đới, đồng địa giới tồn tỉnh, khí hậu chia làm mùa rõ rệt mùa mưa mùa khơ Trong đó, mùa mưa thường tháng đến tháng 11, mùa khô tháng 12 đến tháng 04 năm sau Nhiệt độ trung bình năm 82.5%, số nắng trung bình 6-8 giờ/ngày Lượng mưa trung bình từ 1,170 – 1,520 mm, tập trung vào mùa mưa, chiếm 90 – 95% lượng mưa năm Những đặc điểm khí hậu tương đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp toàn diện hoạt động kinh tế khác Đất đai Đồng Tháp có kết cấu mặt bền vững lại tương đối thấp, nên làm mặt xây dựng địi hỏi kinh phí cao, phù hợp cho sản xuất lương thực Đất đai tỉnh Đồng Tháp chia làm nhóm đất nhóm đất phù sa (chiếm 59.06% diện tích đất tự nhiên), nhóm đất phèn (chiếm 25.99% diện tích tự nhiên), đất xám (chiếm 8.67% diện tích tự nhiên), nhóm đất cát (chiếm 0.04% diện tích tự nhiên) Nguồn rừng Đồng Tháp cịn quy mơ nhỏ, diện tích rừng tràm cịn 10,000 Động vật, thực vật rừng đa dạng có rắn, rùa, cá, tơm, trăn, cò, cồng cộc, đặc biệt sếu cổ trụi Đồng Tháp Mười đầu nguồn sơng Cửu Long, có nguồn nước mặt dồi dào, nguồn nước quanh năm khơng bị nhiễm mặn Ngồi cịn có hai nhánh sông Sở Hạ sông Sở Thượng bắt nguồn từ Campuchia đổ sơng Tiền Hồng Ngự Phía nam cịn có sơng Cái Tàu Hạ, Cái Tàu Thượng, sông Sa Đéc… hệ thống kênh rạch chằng chịt Đồng Tháp có nhiều vỉa nước ngầm độ sâu khác nhau, nguồn dồi dào, khai thác, sử dụng phục vụ sinh hoạt đô thị nông thôn, chưa đưa vào dùng cho công nghiệp c Du lịch Tỉnh Đồng Tháp có nhiều điểm du lịch di tích lịch sử, có 12 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia 49 di tích cấp tỉnh Các địa điểm tham quan khu di tích Gị Tháp, khu di tích Xẻo Quýt, Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Vườn quốc gia Tràm Chim, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Vườn cò Tháp Mười, Làng hoa cảnh Tân Quy Đông (Vườn hồng Sa Đéc)1 Các điểm thăm quan, du lịch tỉnh đầu tư, tôn tạo phần, hệ thống sở hạ tầng yếu kém, chưa đồng giao thơng, nên cịn nhiều hạn chế, chưa tạo sức hấp dẫn mạnh du khách, chưa khai thác tốt tiềm năng, mạnh vùng sông nước Đồng Tháp Mười biên giới đất liền với Campuchia Đồng Tháp có 2/3 diện tích tự nhiên thuộc vùng trũng Đồng Tháp Mười nên cảnh quan sinh thái có nhiều nét đặc sắc địa điểm du lịch lý thú Đến khu vực Đồng Tháp Mười, du khách bắt gặp cánh rừng tràm bạt ngàn, hồ sen, đầm sung, vườn cò, sân chim mênh mông hoang sơ nơi có 1.3.2 Tình hình hoạt động du lịch năm 2014 Theo Sở VH,TT&DL Đồng Tháp Trang Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Năm 2014 năm tiếp tục thực tiêu, kế hoạch giai đoạn 2011– 2015, năm thứ hai du lịch Đồng Tháp triển khai thực kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/4/2012 UBND Tỉnh phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015 Bên cạnh đó, năm 2014 năm diễn nhiều kiện bật như: Năm Du lịch Quốc gia Đồng Sông Hồng – Hải Phịng, Chương trình kích cầu du lịch 2014, hàng việt nông thôn … Doanh nghiệp du lịch, khu điểm du lịch địa bàn Tỉnh chủ động liên kết, hợp tác xây dựng sản phẩm, dịch vụ nên tình hình kinh tế xã hội năm 2014 cịn nhiều khó khăn Nhưng nhờ nỗ lực phấn đấu, tập trung trọng tâm nên hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Tỉnh tăng trưởng khá, bước đầu xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Tháp, thu hút ngày nhiều khách du lịch đến tham quan, hành hương, bước khai thác mạnh văn hóa lịch sử sinh thái để phát triển du lịch Đồng Tháp Du lịch Đồng Tháp tổ chức đón phục vụ tổng lượt khách ước thực năm 2014 là: 1,622,000 khách, tăng 11.07 % so với kỳ năm 2012 Trong đó: có 40,000 khách quốc tế, tăng 13.61 % so với kỳ năm 2012; 382,000 khách du lịch nội địa, tăng 0.45 % so với kỳ năm 2012, 1,200,000 khách tham quan hành hương, tăng 11.11 % so với kỳ năm 2012 Tổng doanh thu du lịch ước thực năm 2014 243 tỷ đồng, tăng 22.73% so với kỳ năm 2013 Trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch ước thực 165 tỷ đồng, tăng 23.33% so với kỳ năm 2013 1.3.3 Chiến lược phát triển du lịch  Mục tiêu - Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng Tỉnh, góp phần tạo thêm việc làm cho người dân tình hình suy thối kinh tế tăng nguồn thu cho ngân sách - Kiện tồn máy, đẩy mạnh cải cách hành nâng cao lực quản lý chuyên môn hoạt động du lịch; Đa dạng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng chương trình du lịch có chất lượng phục vụ tốt sở liên kết chặt chẽ ngành, doanh nghiệp du lịch; Tăng cường công tác quảng bá điểm đến du lịch Đồng Tháp, củng cố thị trường khách truyền thống, nghiên cứu phát triển thị trường tiềm thị trường Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 - Tiếp tục triển khai thực Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 27/4/2012 UBND Tỉnh phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp từ đến năm 2015 nội dung bổ sung kế hoạch phát triển du lịch ĐT, giai đoạn 2013 - 2015 - Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển khai VBQPPL lĩnh vực du lịch hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho doanh nghiệp du lịch, lữ hành, sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch địa bàn Tỉnh - Xây dựng kế hoạch công tác Ban đạo phát triển du lịch Tỉnh kế hoạch hoạt động Câu lạc nhà quản lý du lịch, khách sạn tỉnh ĐT - Xây dựng Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp Trang Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng PHỤ LỤC 3: DOANH THU CỦA DỰ ÁN TT A B Năm Mức tăng đơn giá Doanh thu từ du lịch Công suất thực tế Doanh thu bán vé Số lượng khách/năm Giá vé/khách Nhà hàng ẩm thực Số lượng khách/năm Đơn giá/khách Cho thuê nhà chòi Số lượng Giá cho thuê Doanh thu khác (10%) Doanh thu từ ao cá Ao cá Sản lượng nuôi trồng (tấn) Đơn giá TỔNG CỘNG 2020 1.00 8,072,625 70% 1,627,500 32,550 50 4,068,750 16,275 250 1,642,500 45 100 733,875 - 2021 1.03 15,575,546 75% 3,487,500 69,750 50 8,980,313 34,875 258 1,691,775 45 103 1,415,959 - 8,072,625 15,575,546 2022 1.06 16,861,788 80% 3,720,000 74,400 50 9,866,370 37,200 265 1,742,528 45 106 1,532,890 375,000,000 375,000,000 2,500 150,000 391,861,788 2023 1.09 18,199,294 85% 3,952,500 79,050 50 10,797,509 39,525 273 1,794,804 45 109 1,654,481 382,500,000 382,500,000 2,500 153,000 400,699,294 Trang 84 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông 2024 1.13 19,590,213 90% 4,185,000 83,700 50 11,775,636 41,850 281 1,848,648 45 113 1,780,928 390,150,000 390,150,000 2,500 156,060 409,740,213 Báo cáo nghiên cứu khả thi TT A B Năm Mức tăng đơn giá Doanh thu từ du lịch Công suất thực tế Doanh thu bán vé Số lượng khách/năm Giá vé/khách Nhà hàng ẩm thực Số lượng khách/năm Đơn giá/khách Cho thuê nhà chòi Số lượng Giá cho thuê Doanh thu khác (10%) Doanh thu từ ao cá Ao cá Sản lượng nuôi trồng (tấn) Đơn giá TỔNG CỘNG Dự án Hồ Rừng 2025 1.19 22,541,298 100% 4,650,000 93,000 50 13,880,858 46,500 299 1,961,231 45 119 2,049,209 422,065,804 422,065,804 2,500 168,826 444,607,101 2026 1.23 23,064,087 100% 4,650,000 93,000 50 14,297,284 46,500 307 2,020,068 45 123 2,096,735 434,727,778 434,727,778 2,500 173,891 457,791,865 2027 1.27 23,602,559 100% 4,650,000 93,000 50 14,726,202 46,500 317 2,080,670 45 127 2,145,687 447,769,611 447,769,611 2,500 179,108 471,372,170 2028 1.30 24,157,186 100% 4,650,000 93,000 50 15,167,988 46,500 326 2,143,090 45 130 2,196,108 461,202,700 461,202,700 2,500 184,481 485,359,886 Trang 85 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông 2029 10 1.34 24,728,452 100% 4,650,000 93,000 50 15,623,028 46,500 336 2,207,383 45 134 2,248,041 475,038,781 475,038,781 2,500 190,016 499,767,232 2030 11 1.38 25,316,855 100% 4,650,000 93,000 50 16,091,719 46,500 346 2,273,604 45 138 2,301,532 489,289,944 489,289,944 2,500 195,716 514,606,799 Báo cáo nghiên cứu khả thi TT A B Năm Mức tăng đơn giá Doanh thu từ du lịch Công suất thực tế Doanh thu bán vé Số lượng khách/năm Giá vé/khách Nhà hàng ẩm thực Số lượng khách/năm Đơn giá/khách Cho thuê nhà chòi Số lượng Giá cho thuê Doanh thu khác (10%) Doanh thu từ ao cá Ao cá Sản lượng nuôi trồng (tấn) Đơn giá TỔNG CỘNG Dự án Hồ Rừng 2031 12 1.43 25,922,911 100% 4,650,000 93,000 50 16,574,470 46,500 356 2,341,812 45 143 2,356,628 503,968,642 503,968,642 2,500 201,587 529,891,553 2032 13 1.47 26,547,148 100% 4,650,000 93,000 50 17,071,704 46,500 367 2,412,067 45 147 2,413,377 519,087,702 519,087,702 2,500 207,635 545,634,850 2033 14 1.51 27,190,113 100% 4,650,000 93,000 50 17,583,856 46,500 378 2,484,429 45 151 2,471,828 534,660,333 534,660,333 2,500 213,864 561,850,445 2034 15 1.56 27,852,366 100% 4,650,000 93,000 50 18,111,371 46,500 389 2,558,961 45 156 2,532,033 550,700,143 550,700,143 2,500 220,280 578,552,509 Trang 86 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông 2035 16 1.60 28,534,487 100% 4,650,000 93,000 50 18,654,712 46,500 401 2,635,730 45 160 2,594,044 567,221,147 567,221,147 2,500 226,888 595,755,634 2036 17 1.65 29,237,072 100% 4,650,000 93,000 50 19,214,354 46,500 413 2,714,802 45 165 2,657,916 584,237,781 584,237,781 2,500 233,695 613,474,853 Báo cáo nghiên cứu khả thi TT A B Năm Mức tăng đơn giá Doanh thu từ du lịch Công suất thực tế Doanh thu bán vé Số lượng khách/năm Giá vé/khách Nhà hàng ẩm thực Số lượng khách/năm Đơn giá/khách Cho thuê nhà chòi Số lượng Giá cho thuê Doanh thu khác (10%) Doanh thu từ ao cá Ao cá Sản lượng nuôi trồng (tấn) Đơn giá TỔNG CỘNG Dự án Hồ Rừng 2037 18 1.70 29,960,734 100% 4,650,000 93,000 50 19,790,784 46,500 426 2,796,246 45 170 2,723,703 601,764,915 601,764,915 2,500 240,706 631,725,648 2038 19 1.75 30,706,106 100% 4,650,000 93,000 50 20,384,508 46,500 438 2,880,134 45 175 2,791,464 619,817,862 619,817,862 2,500 247,927 650,523,968 Trang 87 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng PHỤ LỤC 4: CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Năm Hạng mục Chi phí ni cá Chi phí lương nhân viên trại cá Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao ao ni Chi phí ni, thức ăn Chi phí khu du lịch Chi phí lương nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực Chi phí chung Chi phí khấu hao chung Chi phí nhân viên quản lý Chi phí quản lý điều hành hoạt động Chi phí bảo trì, tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng 2015 29,608,234 4,933,500 910,800 196,897 18,750,000 - 2016 34,104,024 5,180,175 956,340 168,769 22,500,000 - 2017 38,882,722 5,439,184 1,004,157 140,641 27,000,000 - 2018 45,464,750 5,711,143 1,054,365 112,513 32,400,000 - 2019 67,196,251 5,996,700 1,107,083 84,384 38,880,000 - 2,408,518 2,408,518 - 2,649,370 2,408,518 - 2,649,370 2,408,518 - 3,093,365 2,408,518 - 240,852 36,753,395 240,852 41,532,092 403,631 281,215 48,558,114 10,564,042 2,408,518 4,588,779 807,263 1,020,337 778,777 960,367 77,760,292 32,016,752 Trang 88 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông 2020 102,664,726 6,296,535 1,162,437 56,256 46,656,000 12,534,260 3,832,674 707,570 4,401,891 3,592,125 11,712,489 2,408,518 4,818,218 1,557,555 1,020,337 843,089 1,064,772 126,911,475 2021 78,764,906 6,611,362 1,220,559 28,128 19,687,500 13,115,695 4,024,307 742,949 4,401,891 3,946,548 12,492,984 2,408,518 5,059,129 1,959,309 1,020,337 909,965 1,135,726 104,373,585 Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm Hạng mục Chi phí ni cá Chi phí lương nhân viên trại cá Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao ao ni Chi phí ni, thức ăn Chi phí khu du lịch Chi phí lương nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực Chi phí chung Chi phí khấu hao chung Chi phí nhân viên quản lý Chi phí quản lý điều hành hoạt động Chi phí bảo trì, tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng Dự án Hồ Rừng 2022 85,827,027 6,941,930 1,281,587 23,625,000 15,236,460 4,225,523 780,096 5,911,838 2023 93,132,480 7,289,026 1,345,666 28,350,000 15,877,992 4,436,799 819,101 5,911,838 2024 10 101,507,724 7,653,478 1,412,950 34,020,000 16,551,626 4,658,639 860,056 5,911,838 2025 11 111,032,920 8,036,152 1,483,597 40,824,000 17,258,810 4,891,571 903,059 5,911,838 2026 12 121,467,009 8,437,959 1,557,777 48,988,800 17,715,112 5,136,149 948,212 5,911,838 2027 13 95,522,091 8,859,857 1,635,666 20,671,875 18,190,898 5,392,957 995,623 5,911,838 2028 14 102,136,001 9,302,850 1,717,449 24,806,250 18,687,041 5,662,604 1,045,404 5,911,838 4,319,003 4,710,254 5,121,093 5,552,343 5,718,913 5,890,481 6,067,195 11,752,795 5,312,086 12,195,902 5,577,690 12,659,023 5,856,574 13,085,775 6,149,403 13,526,124 6,456,873 13,986,449 6,779,717 14,467,685 7,118,703 2,022,246 2,087,139 2,154,047 2,223,036 2,288,959 2,356,861 2,426,799 2,370,516 979,511 1,068,436 112,816,281 2,370,516 1,051,839 1,108,718 121,206,373 2,370,516 1,127,065 1,150,820 130,718,373 2,370,516 1,153,204 1,189,616 141,377,505 2,370,516 1,180,128 1,229,648 152,708,246 2,370,516 1,207,859 1,271,495 127,699,437 2,370,516 1,236,423 1,315,244 135,290,727 Trang 89 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm Hạng mục Chi phí ni cá Chi phí lương nhân viên trại cá Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao ao ni Chi phí ni, thức ăn Chi phí khu du lịch Chi phí lương nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực Chi phí chung Chi phí khấu hao chung Chi phí nhân viên quản lý Chi phí quản lý điều hành hoạt động Chi phí bảo trì, tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng Dự án Hồ Rừng 2029 15 101,041,936 9,767,993 1,803,322 29,767,500 14,880,745 5,945,735 1,097,674 1,588,125 2030 16 109,705,407 10,256,392 1,893,488 35,721,000 15,420,392 6,243,021 1,152,558 1,588,125 2031 17 119,682,979 10,769,212 1,988,162 42,865,200 15,983,271 6,555,172 1,210,186 1,588,125 2032 18 131,218,600 11,307,672 2,087,570 51,438,240 16,570,433 6,882,931 1,270,695 1,588,125 2033 19 104,583,705 11,873,056 2,191,949 21,705,469 17,182,974 7,227,078 1,334,230 1,588,125 2034 20 112,164,350 12,466,709 2,301,546 26,046,563 17,822,046 7,588,431 1,400,941 1,588,125 2035 21 120,761,576 13,090,044 2,416,624 31,255,875 18,488,851 7,967,853 1,470,988 1,588,125 6,249,211 6,436,687 6,629,788 6,828,682 7,033,542 7,244,548 7,461,885 14,970,816 7,474,638 15,496,872 7,848,370 16,046,932 8,240,788 16,622,126 8,652,828 17,223,641 9,085,469 17,852,720 9,539,742 18,510,665 10,016,729 2,498,836 2,573,034 2,649,458 2,728,174 2,809,252 2,892,763 2,978,778 2,370,516 1,265,843 1,360,983 130,893,497 2,370,516 1,296,146 1,408,807 140,622,671 2,370,516 1,327,357 1,458,812 151,713,182 2,370,516 1,359,506 1,511,102 164,411,159 2,370,516 1,392,618 1,565,786 138,990,321 2,370,516 1,426,724 1,622,975 147,839,116 2,370,516 1,461,854 1,682,788 157,761,092 Trang 90 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm Hạng mục Chi phí ni cá Chi phí lương nhân viên trại cá Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao ao ni Chi phí ni, thức ăn Chi phí khu du lịch Chi phí lương nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực Chi phí chung Chi phí khấu hao chung Chi phí nhân viên quản lý Chi phí quản lý điều hành hoạt động Chi phí bảo trì, tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng Dự án Hồ Rừng 2036 22 127,379,786 13,744,546 2,537,455 37,507,050 17,596,525 8,366,246 1,544,538 - 2037 23 138,587,201 14,431,774 2,664,327 45,008,460 18,322,636 8,784,558 1,621,765 - 2038 24 151,380,869 15,153,362 2,797,544 54,010,152 19,080,442 9,223,786 1,702,853 - 7,685,741 7,916,314 8,153,803 19,198,842 10,517,566 19,918,683 11,043,444 20,629,464 11,595,616 3,067,374 3,158,628 3,252,620 2,370,516 1,498,037 1,745,349 164,175,153 2,370,516 1,535,305 1,810,789 176,828,520 2,370,516 1,535,305 1,875,406 191,090,774 Trang 91 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO THU NHẬP DỰ TRÙ Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (22%) EAT 77,760,292 (77,760,292) 12,332,882 (90,093,174) Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (22%) EAT 2019 (90,093,174) 2020 8,072,625 126,911,475 (118,838,850) 10,987,082 (129,825,932) (129,825,932) 2021 15,575,546 104,373,585 (88,798,039) 9,579,038 (98,377,077) (98,377,077) 2022 391,861,788 103,768,974 288,092,814 8,202,116 279,890,698 61,575,954 218,314,745 2023 400,699,294 112,094,097 288,605,197 6,825,194 281,780,003 61,991,601 219,788,402 2024 409,740,213 121,537,916 288,202,296 5,464,305 282,737,991 62,202,358 220,535,633 2025 418,989,775 132,125,536 286,864,239 4,071,350 282,792,888 62,214,435 220,578,453 2026 457,791,865 152,708,246 305,083,619 5,437,981 299,645,637 65,922,040 233,723,597 2027 471,372,170 127,699,437 343,672,734 2,659,034 341,013,700 75,023,014 265,990,686 2028 485,359,886 135,290,727 350,069,158 289,315 349,779,843 76,951,565 272,828,278 2029 10 499,767,232 130,893,497 368,873,735 368,873,735 81,152,222 287,721,513 2030 11 514,606,799 140,622,671 373,984,128 373,984,128 82,276,508 291,707,620 2031 12 529,891,553 151,713,182 378,178,371 378,178,371 83,199,242 294,979,129 2032 13 545,634,850 164,411,159 381,223,691 381,223,691 83,869,212 297,354,479 Trang 92 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (22%) EAT Dự án Hồ Rừng 2033 14 561,850,445 138,990,321 422,860,124 422,860,124 93,029,227 329,830,897 2034 15 578,552,509 147,839,116 430,713,392 430,713,392 94,756,946 335,956,446 2035 16 595,755,634 157,761,092 437,994,542 437,994,542 96,358,799 341,635,743 2036 17 613,474,853 164,175,153 449,299,700 449,299,700 98,845,934 350,453,766 2037 18 631,725,648 176,828,520 454,897,128 454,897,128 100,077,368 354,819,760 Trang 93 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông 2038 19 650,523,968 191,090,774 459,433,193 459,433,193 101,075,303 358,357,891 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) Lãi vay Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu rịng sau thuế Ngân lưu tích lũy Hiện giá ngân lưu rịng Ngân lưu tích lũy 2014 2015 2016 2017 2019 - - - - - 41,250,636 40,824,566 426,070 (41,250,636) 35,623,732 3,180,129 29,411,337 3,032,267 (35,623,732) 67,649,324 27,520,178 34,176,107 5,953,039 (67,649,324) 87,815,158 39,986,288 38,982,933 8,845,937 (87,815,158) 88,630,616 30,840,761 46,037,083 11,752,772 (88,630,616) (41,250,636) (41,250,636) (41,250,636) (41,250,636) (35,623,732) (76,874,369) (31,848,990) (73,099,626) (67,649,324) (87,815,158) (88,630,616) (144,523,693) (232,338,851) (320,969,467) (54,072,438) (62,753,540) (56,625,070) (127,172,064) (189,925,604) (246,550,674) Trang 94 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông 2018 87,600,271 75,267,390 12,332,882 (87,600,271) (87,600,271) (408,569,738) (50,036,472) (296,587,146) Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) Lãi vay Ngân lưu rịng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu rịng sau thuế Ngân lưu tích lũy Hiện giá ngân lưu rịng Ngân lưu tích lũy Dự án Hồ Rừng 2020 8,072,625 8,072,625 131,031,892 2021 15,575,546 15,575,546 107,114,086 2022 391,861,788 391,861,788 107,569,199 2023 400,699,294 400,699,294 114,517,401 2024 10 409,740,213 409,740,213 122,600,331 120,044,810 10,987,082 (122,959,267) (122,959,267) (531,529,005) (62,791,194) (359,378,340) 97,535,048 9,579,038 (91,538,540) (91,538,540) (623,067,545) (41,792,437) (401,170,777) 99,367,083 8,202,116 284,292,589 61,575,954 222,716,635 (400,350,909) 90,908,109 (310,262,668) 107,692,206 6,825,194 286,181,893 61,991,601 224,190,293 (176,160,616) 81,813,132 (228,449,536) 117,136,026 5,464,305 287,139,882 62,202,358 224,937,524 48,776,907 73,387,885 (155,061,652) Trang 95 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) Lãi vay Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu rịng sau thuế Ngân lưu tích lũy Hiện giá ngân lưu rịng Ngân lưu tích lũy Dự án Hồ Rừng 2025 11 418,989,775 418,989,775 131,794,996 2026 12 428,453,358 428,453,358 141,673,843 2027 13 437,094,388 437,094,388 115,209,552 2028 14 445,913,466 445,913,466 121,544,403 2029 15 454,914,311 454,914,311 124,261,283 127,723,645 4,071,350 287,194,779 62,214,435 224,980,344 273,757,251 65,624,088 (89,437,564) 138,979,414 2,694,429 286,779,515 62,123,077 224,656,437 498,413,689 58,585,996 (30,851,567) 113,892,045 1,317,507 321,884,836 69,846,248 252,038,588 750,452,277 58,762,226 27,910,658 121,401,052 143,351 324,369,064 70,392,778 253,976,286 1,004,428,562 52,939,595 80,850,253 124,261,283 330,653,029 72,394,279 258,258,750 1,262,687,312 48,128,102 128,978,355 Trang 96 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) Lãi vay Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu rịng sau thuế Ngân lưu tích lũy Hiện giá ngân lưu rịng Ngân lưu tích lũy Dự án Hồ Rừng 2030 16 464,100,719 464,100,719 133,900,305 2031 17 473,476,568 473,476,568 144,896,510 2032 18 483,045,818 483,045,818 157,495,873 2033 19 492,812,514 492,812,514 131,971,954 2034 20 502,780,786 502,780,786 140,713,037 133,900,305 330,200,415 72,294,704 257,905,711 1,520,593,023 42,969,559 171,947,914 144,896,510 328,580,058 71,938,225 256,641,833 1,777,234,856 38,228,181 210,176,094 157,495,873 325,549,945 71,271,600 254,278,345 2,031,513,201 33,862,717 244,038,811 131,971,954 360,840,560 79,035,536 281,805,024 2,313,318,225 33,551,922 277,590,734 140,713,037 362,067,748 79,305,517 282,762,231 2,596,080,456 30,098,602 307,689,335 Trang 97 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) Lãi vay Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy Hiện giá ngân lưu rịng Ngân lưu tích lũy Dự án Hồ Rừng 2035 21 512,954,852 512,954,852 150,522,501 2036 22 523,339,023 523,339,023 158,407,198 2037 23 533,937,698 533,937,698 170,937,918 2038 24 544,755,373 544,755,373 185,072,181 150,522,501 362,432,352 79,385,730 283,046,622 2,879,127,078 26,936,374 334,625,710 158,407,198 364,931,825 80,285,002 284,646,824 3,163,773,902 24,218,306 358,844,015 170,937,918 362,999,780 79,859,952 283,139,828 3,446,913,730 21,537,467 380,381,482 185,072,181 359,683,192 79,130,302 280,552,890 3,727,466,620 19,079,397 399,460,879 Trang 98 Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông