Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án hồ rừng trình bày giới thiệu chủ đầu tư dự án, nghiên cứu thị trường, sự cần thiết phải đầu tư, định hướng cải tạo và nâng cấp, công nghệ chế tạo máy biến thế, phân tích môi trường đầu tư, giải pháp qui hoạch thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường, kết luận và kiến nghị,...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN HỒ RỪNG ĐỊA ĐIỂM : XÃ PHÚ CƯỜNG, HUYỆN TAM NÔNG (ĐỒNG THÁP) CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ Đồng Tháp, tháng 06 năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN HỒ RỪNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Giám đốc) (Phó Tổng Giám đốc) ƠNG TRẦN VĂN HÙNG BÀ NGUYỄN BÌNH MINH Tp.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2014 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 1.1 Căn pháp lý 1.2 Tình hình kinh tế vĩ mô 1.3 Điều kiện vùng thực dự án 1.3.1 Tiềm du lịch 1.3.2 Tình hình hoạt động du lịch năm 2013 1.3.3 Chiến lược phát triển du lịch 1.4 Năng lực chủ đầu tư 10 CHƯƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN 14 2.1 Mô tả sơ thông tin dự án 14 2.2 Mục tiêu 14 CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG 16 3.1 Điều kiện tự nhiên 16 3.1.1 Vị trí, quy mơ giới hạn khu đất 16 3.1.2 Địa hình - địa mạo 17 3.1.3 Khí hậu - khí tượng 17 3.1.4 Thủy văn 18 3.1.5 Địa chất thuỷ văn - địa chất cơng trình 19 3.1.6 Cảnh quan thiên nhiên 19 3.2 Hiện trạng khu đất quy hoạch 20 3.2.1 Hiện trạng dân cư lao động 20 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 20 3.2.3 Hiện trạng cơng trình- cảnh quan 20 3.2.4 Hiện trạng cảnh quan 21 3.2.5 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 21 3.3 Đánh giá điều kiện đất xây dựng 22 CHƯƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 23 4.1 Quy mô dự án 23 4.2 Tiến độ thực 23 CHƯƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG 25 5.1 Bố cục quy hoạch kiến trúc 25 5.2 Quan điểm thiết kế 25 5.3 Phương án cấu 26 CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 29 6.1 Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 29 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang i Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng 6.2 Quy hoạch phân khu chức 29 6.3 Các tiêu quy hoạch kiến trúc 31 6.4 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 32 6.4.1 Nguyên tắc tổ chức không gian 32 6.4.2 Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc toàn khu 32 6.4.3 Nguyên tắc tổ chức không gian khu vực trọng tâm, điểm nhấn quan trọng 33 6.4.4 Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch khu bảo tồn 33 6.4.5 Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch xanh 35 PHẦN VII: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 36 7.1 Quy hoạch giao thông 36 7.1.1 Mục tiêu nguyên tắc quy hoạch 36 7.1.2 Chỉ giới xây dựng 36 7.1.3 Giải pháp quy hoạch 36 7.1.4 Giải pháp kỹ thuật 36 7.1.5 Các tiêu giao thông 37 7.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 38 7.2.1 Cơ sở thiết kế 38 7.2.2 Phương án thiết kế 38 7.3 Quy hoạch cấp nước 39 7.3.1 Căn sở lập quy hoạch 39 7.3.2 Nhu cầu dùng nước 39 7.3.3 Nguồn nước 39 7.3.4 Mạng lưới đường ống 39 7.3.5 Quy hoạch cấp nước nuôi trồng thủy sản 40 7.4 Quy hoạch nước thải, quản lý chất thải rắn 40 7.4.1.Cơ sở quy hoạch 40 7.4.2 Lưu lượng nước thải 40 7.4.3 Giải pháp thoát nước 40 7.4.4 Mạng lưới thoát nước thải 41 7.4.5 Chất thải rắn 41 7.4.6 Giải pháp xử lý nước thải ao nuôi cá 41 7.5 Quy hoạch cấp điện 41 7.6 Phụ tải điện quy hoạch 42 CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 44 8.1 Mở đầu 44 8.1.1 Lý cần thiết phải lập báo cáo môi trường chiến lược 44 8.1.2 Mục đích báo cáo môi trường chiến lược 44 8.1.3 Nội dung đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng 45 8.1.4 Cơ sở pháp luật để lập báo cáo 45 8.1.5 Phạm vi giới hạn môi trường chiến lược 46 8.1.6 Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược 46 8.2 Hiện trạng tài nguyên- Môi trường khu vực quy hoạch 47 8.2.1 Tài nguyên môi trường nước 47 8.2.2 Tài nguyên đất 47 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang ii Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng 8.2.3 Hiện trạng môi trường khơng khí 47 8.3 Dự báo đánh giá tác động dự án đến môi trường 47 8.3.1 Trong giai đoạn quy hoạch xây dựng 47 8.3.2 Khi dự án vào hoạt động 48 8.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 49 8.4.1 Trong giai đoạn quy hoạch xây dựng 49 8.4.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn dự án vào hoạt động 51 8.5 Đánh giá giải pháp quy hoạch chuyên ngành 52 CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 53 9.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 53 9.2 Nội dung tổng mức đầu tư 54 9.2.1 Nội dung 54 9.2.2 Kết tổng mức đầu tư 58 CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 60 10.1 Kế hoạch đầu tư 60 10.2 Tiến độ sử dụng vốn 62 10.3 Nguồn vốn thực dự án 64 CHƯƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY 66 11.1 Kế hoạch vay vốn 66 11.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 68 CHƯƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 69 12.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 69 12.1.1 Giả định doanh thu 69 12.1.2 Giả định chi phí 69 12.2 Hiệu kinh tế 71 12.2.1 Doanh thu dự án 71 12.2.2 Chi phí dự án 72 12.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) 74 12.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 77 KẾT LUẬN 78 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Trang iii Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng LỜI MỞ ĐẦU Khi xã hội phát triển, nhu cầu nghỉ ngơi- giải trí người dân mơi trường lành điều cần thiết Vì thế, du lịch sinh thái đời nhằm tạo không gian thiên nhiên với cảnh quan sinh vật hài hòa để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng người dân sau ngày làm việc mệt nhọc Du lịch sinh thái mơ hình phát triển bền vững theo phương thức khai thác nguồn tài nguyên có sẵn để phục vụ đời sống người dân địa phương qua nhiều hệ không làm tổn thương đến môi trường Huyện Tam Nông thuộc vùng Đồng Tháp Mười phía Bắc sơng Tiền, cách thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) 43km theo hướng Đông Nam Hiện nay, ban lãnh đạo huyện Tam Nông kêu gọi nhà đầu tư tỉnh, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào ngành nghề phù hợp với lợi huyện góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện như: nuôi trồng chế biến thủy hải sản, chế biến gạo xuất đặc biệt phát triển du lịch sinh thái… Tại Tam Nơng có hai khu vực thuộc hệ sinh thái Đồng Tháp Mười Vườn quốc gia Tràm Chim Dự án Hồ Rừng xã Phú Cường Dự án Hồ Rừng loại hình du lịch sinh thái, bảo tồn rừng tràm, khơi phục bảo tồn kết hợp nuôi khai thác loài cá địa, giới thiệu hệ sinh vật đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười Dự án Hồ Rừng thực đầu tư liên kết với điểm du lịch khác tỉnh, nhằm phát triển chuỗi du lịch sinh thái địa phương Trên sở danh mục dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015, Dự án Hồ Rừng thuộc huyện Tam Nơng, tỉnh Đồng Tháp có sức hấp dẫn, có tính khả thi cao Công ty TNHH Hùng Cá xin chủ trương đầu tư Cho nên, việc lập dự án đầu tư xây dựng Dự án Hồ Rừng việc làm cần thiết chủ đầu tư kính mong quan ban ngành, tổ chức tín dụng tạo điều kiện để dự án sớm vào hoạt động Trang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 1.1 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư xây dựng sở pháp lý sau : Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; Trang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thơng tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng; Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; Quyết định số 201/QĐ-TTg Thủ tướng v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị định số 08/2005/NĐ – CP ngày 24/01/2005 Chính phủ ban hành việc quy hoạch xây dựng; Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 Chính phủ việc quản lý kiến trúc Đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; Trang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ quy định việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ đồ án quy hoạch xây dựng; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây dựng; Quyết định số 03/2008/QĐ – BXD ngày 31/03/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT – BXD ngày 07/04/2008 Bộ Xây Dựng việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 Bộ xây dựng việc quy định hồ sơ loại quy hoạch đô thị; Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị; QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp; Các số liệu điều tra kinh tế – văn hóa xã hội, kỹ thuật văn khác có liên quan phục vụ việc nghiên cứu; Cơng văn số 106/HC-2011 ngày 10/11/2011 Công ty TNHH Hùng Cá việc đầu tư dự án bảo tồn, nuôi cá đồng sinh thái du lịch Hồ Rừng; Cơng văn số 572/VPUBND-KTN ngày 14/11/2011 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc đầu tư Dự án bảo tồn, nuôi cá đồng sinh thái du lịch Hồ Rừng; Công văn số 1726/SKH-ĐT/KTĐT ngày 13/12/2011 Sở Kế hoạch Đầu tư việc đề nghị cho chủ trương lập quy hoạch dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hồ Rừng; Công văn số 09/UBND-KTN ngày 09/01/2012 UBND Tỉnh việc chủ trương lập quy hoạch Khu du lịch sinh thái bảo tồn, ni cá đồng Hồ Rừng; đó: chấp nhận chủ trương cho phép Công ty TNHH Hùng Cá lập quy hoạch Khu du lịch sinh thái bảo tồn, ni cá Hồ Rừng với diện tích đất 208,99 xã Phú Cường, huyện Tam Nông; Công văn số 29/HC-2012 ngày 01/08/2012 Công ty TNHH Hùng Cá việc đề nghị thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hùng Cá Công văn số 1120/SKHĐT-HTĐT ngày 06/08/2012 Sở Kế hoạch đầu tư việc đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hùng Cá Công ty TNHH Hùng Cá; Công văn số 419/UBND-KTN ngày 24/08/2012 UBND Tỉnh Đồng Tháp việc lập quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Công ty TNHH Hùng Cá khu Hồ Rừng, huyện Tam Nông; Trang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Thông báo số 20/TB-SXD-KTQH.HTKT ngày 08/11/2012 Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp việc góp ý nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái bảo tồn, nuôi cá đồng Hùng Cá; Thơng báo số 333/TB-VPUBND ngày 25/12/2012 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc quy hoạch Khu du lịch nuôi cá đồng Hồ Rừng, huyện Tam Nông; Công văn số 174/SXD-KTQH.HTKT ngày 01/04/2013 Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp việc ý kiến hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch Hồ Rừng, huyện Tam Nông; Thông báo số 117/TB-VPUBND ngày 08/05/2013 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Hoan họp xem xét số nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Hồ Rừng, xã Phú Cường, huyện Tam Nông; Công văn số 287/SXD-KTQH.HTKT ngày 17/05/2013 Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp việc ý góp ý, hồn chỉnh hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; Công văn số 418/UBND-XDCB ngày 30/05/2013 UBND huyện Tam Nông, việc thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Hồ Rừng; Công văn số 396/SXD – KTQHHTKT ngày 26/06/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc báo cáo kết thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; Quyết định số 672/QĐ – UBND.HC ngày 11/07/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; Công văn số 1516/STNMT – CCBVMT ngày 14/10/2013 Sở tài nguyên môi trường việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; Công văn số 1095/SNN - KHTC ngày 21/10/2013 Sở nông nghiệp phát triển nơng thơn việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; Công văn số 723/SXD – KTQH.HTKT ngày 25/10/2013 Sở xây dựng việc báo cáo kết thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; Công văn số 124/SXD – KTQH.HTKT ngày 18/02/2014 Sở xây dựng việc góp ý hồn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Hồ Rừng; Căn pháp lý khác có liên quan; 1.2 Tình hình kinh tế vĩ mô1 Bước sang năm 2014, kinh tế giới phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng toàn cầu kinh tế lớn với hàng loạt biện pháp mạnh thực thi Trong đó, nhiều kinh tế thực sách thắt chặt thông qua việc tăng lãi suất nhằm giảm áp lực tiền tệ, tăng trưởng kinh tế khu vực gặp trở ngại Kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh giới vừa có thuận lợi, khơng rủi ro, thách thức, Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam Trang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết bị Chi phí thiết bị chung Chi phí thiết bị sở hạ tầng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Chi phí đền bù đất dân Tổng cộng TT Dự án Hồ Rừng 1,399,500 1,399,500 4,989,666 - 1,399,500 1,399,500 - 794,063 794,063 - 1,588,125 1,588,125 195,573 11,153,541 6,163,875 5,558,438 6,548,073 Phân chia theo dòng tiền Quý I/2018 Quý II/2018 Quý III/2018 Quý IV/2018 4,764,375 4,764,375 Chi phí xây dựng Xây dựng sở hạ tầng 4,764,375 4,764,375 Xây dựng công trình 1,588,125 1,588,125 1,588,125 794,063 Chi phí thiết bị 1,588,125 1,588,125 1,588,125 794,063 Chi phí thiết bị chung Chi phí thiết bị sở hạ tầng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác 4,989,666 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 195,573 Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Chi phí đền bù đất dân 11,342,166 6,352,500 1,588,125 989,636 Tổng cộng 10.3 Nguồn vốn thực dự án Tổng mức đầu tư dự án 315,726,937,000 đồng Trong : - Vốn vay chiếm 70% tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình tương ứng với 220,000,000,000 đồng - Vốn chủ sở hữu 95,726,937,000 đồng Trang 64 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng cơng trình: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Đơn vị: 1,000 vnđ TT Phân chia theo dòng tiền Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng TỔNG Năm 2014 Quý III Quý IV 6,043,805 7,049,378 20,000,000 20,000,000 26,043,805 27,049,378 Giai đoạn đầu tư Đơn vị: 1,000 vnđ Năm 2015 TT Phân chia theo dòng tiền Quý I Quý II Quý III Quý IV 6,277,756 8,552,650 9,558,223 8,748,223 Vốn chủ sở hữu 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Vốn vay ngân hàng TỔNG 26,277,756 28,552,650 29,558,223 28,748,223 Năm 2016 TT Phân chia theo dòng tiền Quý I Quý II Quý III Quý IV 14,789,733 10,287,341 9,952,150 1,771,323 Vốn chủ sở hữu 20,000,000 20,000,000 20,000,000 3,000,000 Vốn vay ngân hàng TỔNG 34,789,733 30,287,341 29,952,150 4,771,323 Năm 2017 TT Phân chia theo dòng tiền Quý I Quý II Quý III Quý IV 3,153,541 1,163,875 1,558,438 2,548,073 Vốn chủ sở hữu 8,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 Vốn vay ngân hàng TỔNG 11,153,541 6,163,875 5,558,438 6,548,073 Năm 2018 TT Phân chia theo dòng tiền Quý I Quý II Quý III Quý IV Vốn chủ sở hữu 1,342,166 1,352,500 588,125 989,636 Vốn vay ngân hàng 10,000,000 5,000,000 1,000,000 TỔNG 11,342,166 6,352,500 1,588,125 989,636 Trang 65 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY 11.1 Kế hoạch vay vốn Tổng mức đầu tư dự án 315,726,937,000 đồng, vốn vay chiếm 70% tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình tương ứng với 220,000,000,000 đồng Vay theo tiến độ đầu tư quý Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 168 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc 54 tháng thời gian trả nợ 114 tháng Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay 70% 220,000,000 Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay 1000 đồng 168 tháng 54 tháng 12% Thời hạn trả nợ Tổng mức đầu tư 114 /năm tháng Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: Đơn vị: 1,000 vnđ Ngày 01/07/2014 01/08/2014 01/09/2014 01/10/2014 01/11/2014 01/12/2014 01/01/2015 01/02/2015 01/03/2015 01/04/2015 01/05/2015 01/06/2015 01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 01/10/2015 Dư nợ đầu kỳ Vay nợ kỳ Trả nợ kỳ Trả lãi vay Dư nợ cuối kỳ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 203,836 197,260 203,836 394,521 407,671 407,671 552,329 611,507 591,781 815,342 789,041 815,342 1,019,178 986,301 1,019,178 203,836 197,260 203,836 394,521 407,671 407,671 552,329 611,507 591,781 815,342 789,041 815,342 1,019,178 986,301 1,019,178 20,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 Trang 66 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi 01/11/2015 01/12/2015 01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 01/06/2016 01/07/2016 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 01/01/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/05/2017 01/06/2017 01/07/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/10/2017 01/11/2017 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/10/2018 01/11/2018 01/12/2018 120,000,000 120,000,000 120,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 183,000,000 183,000,000 183,000,000 191,000,000 191,000,000 191,000,000 196,000,000 196,000,000 196,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 204,000,000 204,000,000 204,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000 219,000,000 219,000,000 219,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 Dự án Hồ Rừng 20,000,000 20,000,000 20,000,000 3,000,000 8,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 10,000,000 5,000,000 1,000,000 1,183,562 1,223,014 1,223,014 1,334,795 1,426,849 1,380,822 1,630,685 1,578,082 1,630,685 1,834,521 1,775,342 1,834,521 1,804,932 1,865,096 1,865,096 1,758,247 1,946,630 1,883,836 1,997,589 1,933,151 1,997,589 2,038,356 1,972,603 2,038,356 2,012,055 2,079,123 2,079,123 1,969,973 2,181,041 2,110,685 2,232,000 2,160,000 2,232,000 2,242,192 2,169,863 2,242,192 2,169,863 2,242,192 1,183,562 1,223,014 1,223,014 1,334,795 1,426,849 1,380,822 1,630,685 1,578,082 1,630,685 1,834,521 1,775,342 1,834,521 1,804,932 1,865,096 1,865,096 1,758,247 1,946,630 1,883,836 1,997,589 1,933,151 1,997,589 2,038,356 1,972,603 2,038,356 2,012,055 2,079,123 2,079,123 1,969,973 2,181,041 2,110,685 2,232,000 2,160,000 2,232,000 2,242,192 2,169,863 2,242,192 2,169,863 2,242,192 120,000,000 120,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 183,000,000 183,000,000 183,000,000 191,000,000 191,000,000 191,000,000 196,000,000 196,000,000 196,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 204,000,000 204,000,000 204,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000 219,000,000 219,000,000 219,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 Trang 67 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng 11.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Nguồn vốn vay 220,000,000,000 đồng Thời gian ân hạn: 54 tháng Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tư trả vốn gốc, phải trả lãi phát sinh theo dư nợ đầu kỳ Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tư tiến hành trả nợ cho ngân hàng Phương thức hoàn trả vốn vay: Trả gốc tiền lãi tính theo dư nợ đầu kỳ Nguồn trả vốn vay: Lợi nhuận thu từ việc kinh doanh hoạt động du lịch trang trại chăn ni cá (Bảng lịch trả nợ trình bày theo phụ lục) Trang 68 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 12.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: 12.1.1 Giả định doanh thu Các hoạt động tồn khu bao gồm: + Doanh thu từ ao cá + Khách đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp đồng khu nuôi cá công ty TNHH Hùng Cá + Khách đến tham quan du lịch sinh thái Công suất hoạt động + Ao cá: thả nuôi từ năm xây dựng, sau năm thu hoạch được, ước tính sản lượng thu khoảng 2,000 tấn/năm, thu đến đâu thả cá ni lại đến + Khu du lịch: Trung bình: 200 khách/ngày Ngày lễ: 1200 khách/ngày Trong trung bình có: + 110 lượt khách/ngày đến tham quan khu du lịch sinh thái + 90 lượt khách/ngày đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệp khu nuôi cá 12.1.2 Giả định chi phí Chi phí lương nhân viên: Chế độ tiền lương nhân viên bao gồm: - Mức lương - Tiền phụ cấp - BHYT,BHXH: 22% mức lương - Số tháng hưởng lương: 13 tháng - Mức tăng lương năm: 5%/năm Trang 69 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Chế độ tiền lương phận Bộ phận Đơn vị: 1,000 vnđ Số Lương Phụ lượng CB cấp Lương/tháng/người 165 Nhân viên ao cá Chuyên gia quản lý rừng Công nhân chăm sóc, khai thác cá Bộ phận bảo vệ hướng dẫn tham quan quy trình ni cá Nhân viên phục vụ khu du lịch Nhân viên phục vụ, hướng dẫn du lịch Nhân viên hướng dẫn chèo ghe xuồng Bộ phận quản lý hướng dẫn du lịch sinh thái Nhân viên quản lý chung Nhân viên quản lý, điều hành Tạp vụ Giữ xe 25 25 10,000 1,000 5,000 500 6,000 600 11,000 5,500 6,600 40 10 10 3,000 3,000 6,000 300 300 600 3,300 3,300 6,600 40 6,000 3,000 3,000 600 300 300 6,600 3,300 3,300 Khấu hao tài sản cố định Tính tốn khấu hao cho tài sản cố định áp dụng theo công văn số 45/2013/QĐ-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Thời gian khấu hao tài sản cụ thể sau: Đơn vị: 1,000 vnđ Loại tài sản Thời gian KH Giá trị TS Phương pháp khấu hao 222,113,500 Chi phí xây dựng Theo đường thẳng 28,299,000 + Chi phí xây dựng sở hạ tầng 10 Theo đường thẳng 162,052,000 + Chi phí nạo vét ao 10 Theo đường thẳng 31,762,500 + Chi phí xây dựng cơng trình 20 Theo đường thẳng 14,938,125 Chi phí thiết bị 10 Theo đường thẳng 3,351,910 Chi phí quản lý dự án Theo đường thẳng 8,618,339 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Theo đường thẳng 461,438 Chi phí khác Theo đường thẳng 24,948,331 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Theo đường thẳng 782,293 Chi phí thẩm tra phê duyệt toán Theo đường thẳng (Bảng chi tiết khấu hao tài sản cố định trình bày chi tiết phụ lục dự án) Chi phí hoạt động + Chi phí ni cá Trang 70 Chủ đầu tư: Cơng ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Chi phí thức ăn, giống cho cá năm đầu thả khoảng 18,500,000,000 đồng, năm sau chi phí thức ăn tăng dần theo phần nuôi, sau năm thả cá nuôi lớn, bắt đầu thu hoạch dần vào năm thứ 7, đồng thời tiếp tục thả giống cho kì ni tiếp theo, thu hoạch đến đâu thả đến + Chi phí khu du lịch Sau năm xây dựng, đến năm thứ đưa vào hoạt động khu du lịch, song song chịu chi phí hoạt động sau: Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực: chiếm khoảng 40% doanh thu phục vụ nhà hàng + Chi phí chung Chi phí quản lý điều hành Chi phí bảo trì, tu bổ: khoảng 5% tổng đầu tư xây dựng thiết bị Chi phí marketing: để chuẩn bị trước cho kế hoạch phục vụ khu du lịch, kế hoạch marketing thực năm trước dự án vào hoạt động, tiến hành từ năm 2018 Chi phí khác: ước tính 10% tổng doanh thu Chi phí lãi vay Đơn vị: 1,000 vnđ Năm Trả lãi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1,407,123 10,014,247 19,319,342 23,522,630 26,031,123 24,890,613 22,174,477 Năm Trả lãi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 19,332,718 16,553,771 13,774,823 11,028,234 8,216,929 5,437,981 2,659,034 289,315 12.2 Hiệu kinh tế 12.2.1 Doanh thu dự án ĐVT: 1,000 vnđ TT A Năm Mức tăng đơn giá Doanh thu từ du lịch Công suất thực tế Doanh thu bán vé Số lượng khách/năm Giá vé/khách Nhà hàng ẩm thực Số lượng khách/năm 2019 2020 1.00 1.03 8,072,625 15,575,546 70% 75% 1,627,500 3,487,500 32,550 69,750 50 50 4,068,750 8,980,313 16,275 34,875 2021 1.06 16,861,788 80% 3,720,000 74,400 50 9,866,370 37,200 2022 1.09 18,199,294 85% 3,952,500 79,050 50 10,797,509 39,525 2023 1.13 19,590,213 90% 4,185,000 83,700 50 11,775,636 41,850 Trang 71 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi B Dự án Hồ Rừng Đơn giá/khách 250 258 265 273 281 Cho thuê nhà chòi 1,642,500 1,691,775 1,742,528 1,794,804 1,848,648 Số lượng 45 45 45 45 45 Giá cho thuê 100 103 106 109 113 Doanh thu khác (10%) 733,875 1,415,959 1,532,890 1,654,481 1,780,928 Doanh thu từ ao cá 0 375,000,000 386,250,000 397,837,500 Ao cá - 375,000,000 386,250,000 397,837,500 Sản lượng nuôi trồng (tấn) 2,500 2,500 2,500 Đơn giá 150,000 154,500 159,135 TỔNG CỘNG 8,072,625 15,575,546 391,861,788 404,449,294 417,427,713 (Bảng chi tiết doanh thu trình bày chi tiết phụ lục dự án) 12.2.2 Chi phí dự án ĐVT: 1,000 vnđ Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Hạng mục Chi phí ni cá 35,959,256 41,025,903 45,766,809 52,311,045 100,701,908 Chi phí lương nhân viên trại cá 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 5,996,700 Chi phí BHYT,BHXH 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,107,083 Chi phí khấu hao ao ni 461,438 395,518 329,599 263,679 197,759 Chi phí ni, thức ăn 18,750,000 22,500,000 27,000,000 32,400,000 38,880,000 Chi phí khu du lịch - 11,863,379 Chi phí lương nhân viên 3,650,165 Chi phí BHYT,BHXH 673,877 Chi phí khấu hao 5,911,838 Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực 1,627,500 Chi phí chung 5,451,759 5,996,935 5,996,935 6,440,929 15,396,803 Chi phí khấu hao chung 5,451,759 5,451,759 5,451,759 5,451,759 5,451,759 Chi phí nhân viên quản lý 4,588,779 Chi phí quản lý điều hành hoạt động 807,263 Chi phí bảo trì, tu bổ 2,370,516 Chi phí Marketing 403,631 778,777 Chi phí khác 545,176 545,176 585,539 1,399,709 Tổng 41,411,015 47,022,837 51,763,744 58,751,974 127,962,091 Thời gian hoạt động 50 năm Trang 72 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22% Báo cáo thu nhập dự trù Đơn vị: 1,000 vnđ Năm 2019 2020 2021 8,072,625 15,575,546 391,861,788 Doanh thu 326,911,661 146,015,184 123,439,503 Chi phí (318,839,036) (130,439,638) 268,422,286 EBIT 24,890,613 22,174,477 19,332,718 Lãi vay (343,729,648) (152,614,115) 249,089,567 EBT - 54,799,705 Thuế TNDN (22%) (343,729,648) (152,614,115) 194,289,863 EAT 2022 404,449,294 112,816,281 291,633,013 16,553,771 275,079,242 60,517,433 214,561,809 2023 417,427,713 121,206,373 296,221,339 13,774,823 282,446,516 62,138,233 220,308,282 (Chi tiết báo cáo thu nhập dự trù thể phụ lục dự án) Phân tích số tài chính: Doanh thu Đơn vị: 1,000 vnđ 9,249,100,000 Chi phí 3,082,500,000 Tổng EBIT 6,166,600,000 Tổng EBT 6,042,200,000 Tổng EAT 4,603,800,000 Hệ số EBT / doanh thu 0.65 Hệ số EAT / doanh thu 0.50 Doanh thu bình quân 462,500,000 Lợi nhuận trước thuế bình quân 302,100,000 Lợi nhuận sau thuế bình quân 230,200,000 Ghi chú: EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay EBT: Lơi nhuận trước thuế bao gồm lãi vay EAT: Lợi nhuận sau thuế - Tổng doanh thu sau 20 năm hoạt động : 9,249,100,000,000 đồng - Tổng chi phí 20 năm hoạt động : 3,082,500,000,000 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : 6,042,200,000,000 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế : 4,603,800,000 đồng - Doanh thu bình quân/năm hoạt động : 462,500,000,000 đồng Trang 73 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng - Lợi nhuận trước thuế bình quân : 302,100,000,000 đồng - Lợi nhuận sau thuế bình quân : 230,200,000,000 đồng - Hệ số EBT/doanh thu 0.65 thể đồng doanh thu tạo 0.65 đồng lợi nhuận trước thuế - Hệ số EAT/doanh thu 0.5 thể đồng doanh thu tạo 0.5 đồng lợi nhuận sau thuế 12.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) Vòng đời dự án 50 năm, phân tích hiệu tài 20 năm với suất chiết khấu WACC = 12.7 % tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn WACC= %D.rd + %E.re Năm 2014 D (Vốn vay) 40,000,000 E (Vốn chủ sở hữu) 13,093,183 E+D (Tổng Vốn) 53,093,183 %D = D/(E+D) 75.3% (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) 25% (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) WACC danh nghĩa 11.2% Năm D (Vốn vay) E (Vốn chủ sở hữu) E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) WACC danh nghĩa Năm D (Vốn vay) E (Vốn chủ sở hữu) E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) WACC danh nghĩa 2015 120,000,000 46,230,035 166,230,035 72.2% 2016 183,000,000 83,030,583 266,030,583 68.8% 2017 204,000,000 91,454,510 295,454,510 69.0% 2018 220,000,000 95,726,937 315,726,937 69.7% 28% 31% 31% 30% 5.0% 5.6% 5.6% 5.5% 2019 2020 2021 196,842,105 173,684,211 150,526,316 95,726,937 95,726,937 95,726,937 292,569,042 269,411,147 246,253,253 67.3% 64.5% 61.1% 2022 127,368,421 95,726,937 223,095,358 57.1% 2023 104,210,526 95,726,937 199,937,463 52.1% 33% 36% 39% 43% 48% 5.9% 6.4% 7.0% 7.7% 8.6% 2024 81,052,632 95,726,937 176,779,568 45.8% 2025 2026 57,894,737 34,736,842 95,726,937 95,726,937 153,621,674 130,463,779 37.7% 26.6% 2027 11,578,947 95,726,937 107,305,884 10.8% 2028 95,726,937 95,726,937 0.0% 54% 62% 73% 89% 100% 9.7% 11.2% 13.2% 16.1% 18.0% Trang 74 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Năm D (Vốn vay) Dự án Hồ Rừng 2029 - E (Vốn chủ sở hữu) E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) WACC danh nghĩa 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 100% 100% 100% 100% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% Năm 2034 2035 2036 2037 2038 D (Vốn vay) 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 E (Vốn chủ sở hữu) 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 95,726,937 E+D (Tổng Vốn) %D = D/(E+D) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (Tỷ lệ Vốn vay) %E = E/(E+D) 100% 100% 100% 100% 100% (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% WACC danh nghĩa Ghi chú: D: vốn vay E: Vốn CSH re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu rd: lãi suất danh nghĩa Trang 75 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư TIPV: Đơn vị: 1,000 vnđ Năm 2014 2015 2016 2017 NGÂN LƯU VÀO - - Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư 94,465,378 86,461,400 94,465,378 60,933,487 10,418,577 77,136,375 63,371,363 6,310,632 70,597,361 14,858,370 Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) Lãi vay 86,461,400 40,912,817 54,198,759 4,107,945 6,539,014 7,600,176 6,734,728 (10,418,577) (77,136,375) 23,090,037 33,531,891 7,645,692 5,948,825 5,992,124 6,464,438 Ngân lưu ròng sau thuế (18,064,269) (83,085,200) 17,097,913 27,067,453 Ngân lưu tích lũy (18,064,269) (101,149,469) (84,051,556) (56,984,103) Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (Chi tiết báo cáo ngân lưu TIPV thể qua bảng phụ lục10 dự án) TT Chỉ tiêu Giá trị Tổng mức đầu tư 315,726,937,000 đồng Giá trị NPV 285,821,806,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 17% Thời gian hoàn vốn 10 năm 11 tháng Đánh giá Hiệu Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm, nguồn thu từ vốn vay ngân hàng, giá trị tài sản lí tài sản, giá trị lý đất Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp, mua sắm MMTB, chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 285,821,806,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 17% > WACC Trang 76 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng Thời gian hồn vốn tính 10 năm 10 tháng (không bao gồm thời gian xây dựng), nhiên thời gian bao gồm thời gian xây dựng Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh 12.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Hồ Rừng có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện Tam Nơng nói riêng tỉnh Đồng Tháp nói chung Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư, giúp bà nơng dân ứng dụng công nghệ chăn nuôi mới, đạt suất hiệu cao Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 285,821,806,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 17% ; thời gian hoà vốn sau năm 11 tháng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho địa phương Trang 77 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng KẾT LUẬN Hồ Rừng mang lại hiệu kinh tế cho Cơng ty TNHH Hùng Cá mà dự án nằm chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động tỉnh Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Để phát huy hiệu dự án, Công ty TNHH Hùng Cá cần hỗ trợ quan chức năng, ban ngành tỉnh xin phép đề xuất: - Cho thành lập doanh nghiệp gắn liền với dự án đầu tư - Xin Nhà nước hỗ trợ đường xá, cầu, điện dẫn đến vùng thực dự án - Xin hưởng sách ưu đãi đầu tư dự án vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn - Hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi nơng nghiệp ưu đãi thuế đất Kính mong quan tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động Chúng tơi xin chân thành cảm ơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng Nơi nhận: CHỦ ĐẦU TƯ - Như CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ - Lưu TCHC năm 2014 (Giám đốc) TRẦN VĂN HÙNG Trang 78 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá ... TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 4.1 Quy mô dự án Hồ Rừng xây dựng khu đất nước có tổng diện tích 252,94 Trong có hạng mục xây dựng sau: TT... đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG II: TĨM TẮT DỰ ÁN 2.1 Mơ tả sơ thông tin dự án Tên dự án : Dự án Hồ Rừng Địa điểm đầu tư : Xã Phú Cường, huyện... điều kiện để dự án sớm vào hoạt động Trang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 1.1 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư xây dựng sở pháp