Tiểu luận môn kế toán tài chínhđề tài phần mềm misa amis 2023

Bước 7: Sau khi thực hiện các bước trên ta được danh sách các nhóm kháchhàng và nhà cung cấp như trên.a.. Bước 4: Thực hiện tương tự ta được danh sách khách hàng thuộc Nhóm kháchhàng tổ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

-TIỂU LUẬN MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

ĐỀ TÀI: PHẦN MỀM MISA AMIS 2023

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Hải Yến Nhóm thực hiện: Nhóm 3

Lớp: ACC705_2311_1_D04

In ấn chứng từ, báo cáo, xuất dữ liệu.

Word: phần quy trình các bước cập nhật

số dư các tài khoản khác và quy trìnhcập nhật tồn kho đầu kì; quy trình cácbước cập nhật chứng từ cho nghiệp vụkinh tế phát sinh chi tiền và 1 báo có

100%

2 Huỳnh Nguyễn

Ngọc Hân

030338220038

Cập nhật số dư tài khoản; Cập nhật số

dư đầu tồn kho

In ấn chứng từ, báo cáo, xuất dữ liệu

Word: Xây dựng và sửa chữa word

90%

4 Mã Thị Hoa 03033822019

2 Tạo excel danh sách vật tư; Word: Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phátsinh, cập nhật 2 chứng từ bán hàng (Ghinhận doanh thu, xuất hóa đơn)

90%

5 Trần Nguyễn

Thanh Hà

030338220032

Tạo excel tồn khoWord: phần quy trình các bước cập nhật

số dư các tài khoản khác và quy trìnhcập nhật tồn kho đầu kì; quy trình cácbước cập nhật chứng từ cho nghiệp vụkinh tế phát sinh chi tiền và 1 báo có

90%

6 Nguyễn Thị Trúc

Hiền

030338220043

Word: Cập nhật số dư công nợ phải thu (Khách hàng) , cập nhật số dư công nợphải trả, cập nhật số dư tài khoản 112

90%

Nhiệm vụ giống nhau:

- Tìm và thêm thông tin 2 khách hàng (1 tổ chức, 1 cá nhân)

- Tìm và thêm thông tin 2 nhà cung cấp (1 tổ chức, 1 cá nhân)

- Tìm và thêm 1 nhân viên

- Thêm 1 loại vật tư hàng hóa

- Cập nhật số dư 1 tài khoản

Nhiệm vụ chung:

- Chỉnh sửa tiểu luận

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BƯỚC TRÊN HỆ THỐNG MISA AMIS 2

1 Xây dựng danh mục, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ 2

1.1 Xây dựng danh mục 2

1.1.1 Đối tượng 2

1.1.2 Vật tư hàng hóa 12

1.1.3 Thêm tài khoản ngân hàng 17

1.2 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu 18

1.2.1 Cập nhật số dư công nợ phải thu 18

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải trả 20

1.2.3 Cập nhật số dư tài khoản 112 21

1.2.4 Cập nhật số dư các khoản khác 22

1.2.5 Cập nhật tồn kho đầu 24

2 Cập nhật chứng từ 26

2.1 Tiền mặt 26

2.2 Tiền gửi 29

2.3 Mua hàng 31

2.4 Bán hàng 34

3 In ấn chứng từ, báo cáo, xuất khẩu dữ liệu 37

3.1 In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 37

3.1.1 In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 37

3.1.2 In sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng 37

3.2 In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp 38

3.2.1 In tổng hợp nợ phải thu khách hàng 38

3.2.2 In tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp 39

3.3 In tổng hợp tồn kho 40

3.4 In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán 40

3.4.1 In bảng cân đối tài khoản 40

3.4.2 In bảng cân đối kế toán 41

LỜI MỞ ĐẦU

Hiểu được tầm quan trọng của tính chính xác và tỉ mỉ cao của các nghiệp vụ kế toán,kiểm kê và quản lý tài chính đối với từng doanh nghiệp hiện nay, MISA AMIS được rađời đã trở thành một công cụ vô cùng hữu ích và là người bạn đồng hành hỗ trợ đắc lựccho các doanh nghiệp

MISA là tên của công ty cổ phần MISA được thành lập bởi ông Lữ Thành Long vàNguyễn Xuân Hoàn Đây là một công ty chuyên cung cấp những phần mềm quản lý chocác doanh nghiệp và nhà nước Một vài phần mềm mà công ty này đã làm ra như phầnmềm quản lý trường học, quản lý hộ tịch,… và tiêu biểu đó chính là phần mềm kế toánMisa

Với phần mềm này các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ rất nhiều trong việc quản lý bánhàng, mua hàng, quản lý quỹ, thậm chí nó còn hỗ trợ cho những tổ chức lớn như ngânhàng, kho bạc,… Ngoài ra phần mềm này có vai trò của trợ rất lớn trong việc quản lý tiềnlương, giá thành cũng như là hợp đồng và ngân sách

Phần mềm Misa hỗ trợ đắc lực, khiến cho tính toán trở nên tự động hóa, rút ngắn côngđoạn làm việc đi nhiều phần nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chính xác nhất, từ đó giúp cácsinh viên có thể dễ dàng sử dụng, tính toán cũng như ứng dụng vào môn học “Kế toán tàichính”

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BƯỚC TRÊN HỆ THỐNG MISA AMIS

1 Xây dựng danh mục, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ

Bước 3: Nhập Mã “KHCN” và Tên “Nhóm khách hàng cá nhân”=> Chọn “Cất

Bước 5: Nhập Mã “NCCCN” và Tên “Nhóm nhà cung cấp cá nhân” => Chọn

“Cất và thêm”

Bước 6: Nhập Mã “NCCDN” và Tên “Nhóm nhà cung cấp tổ chức, doanhnghiệp” => Chọn “Cất”

Bước 7: Sau khi thực hiện các bước trên ta được danh sách các nhóm kháchhàng và nhà cung cấp như trên.

a Khách hàng

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục”=> Chọn “Khách hàng” trong mục Đối tượng

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên.

Bước 4: Thực hiện tương tự ta được danh sách khách hàng thuộc Nhóm kháchhàng tổ chức, doanh nghiệp.

Bước 5: Nhập Mã khách hàng, Mã số thuế, Tên khách hàng, địa chỉ => Chọnnhóm khách hàng là KHCN (Khách hàng cá nhân) => Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữliệu

Bước 6: Thực hiện các thao tác tương tự ta được danh sách Khách hàng là cá nhân

b Nhà cung cấp

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” => Chọn “Nhà cung cấp trong mục Đối tượng

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta sẽ tra được Tên nhà cung cấp, Địa chỉ =>Nhập Mã nhà cung cấp => Lựa chọn nhóm nhà cung cấp là NCCDN (Nhóm nhà cungcấp tổ chức, doanh nghiệp) => Chọn “Cắt và Thêm” để lưu dữ liệu

Bước 4: Thục hiện tương tự ta được danh sách nhà cung cấp thuộc Nhóm nhàcung cấp tổ chức, doanh nghiệp.

Bước 5: Nhập Mã nhà cung cấp, Mã số thuế, Tên nhà cung cấp, Địa chỉ =>Chọn nhóm nhà cung cấp là NCCCN (Nhà cung cấp cá nhân) => Chọn “Cất và Thêm” đểlưu dữ liệu

Bước 6: Thực hiện các thao tác tương tự ta được danh sách Nhà cung cấp và là

cá nhân

c Nhân viên

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” => Chọn “Nhân viên” trong mục Đối tượng

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã, Tên nhân viên, Đơn vị => Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu.

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách nhân viên

1.1.2 Vật tư hàng hóa

- Kho: Thêm 3 kho (Kho thành phẩm; Kho hàng hóa, Kho vật tư).

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục”, sau đó Chọn “Kho” trong mục Vật tư hàng hóa

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập lần lượt các kho, chọn “Cất” để lưu

- Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ: Thêm 03 nhóm (Nhóm NVL 152, Nhóm TP 155,Nhóm HH 156)

Bước 1: Vào “Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ”

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập lần lượt các thông tin, chọn “Cất” để lưu

- Vật tư hàng hóa:

Bước 1: Tạo file Excel đã nhập sẵn dữ liệu

Bước 2: Chọn tất cả danh mục => Chọn Vật tư hàng hóa trong mục Đối tượng =>

Chọn Thêm => Nhập từ excel

Bước 3: Update fike Excel vừa nhập lên phần mềm=> Bấm tiếp tục

Bước 4: Nhấp chọn các thông tin bắt buộc và tiếp tục

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu Nếu đã hợp lệ thì bấm nhập dữ liệu để tiếp tục

- Sau khi hoàn thành chúng ta có danh sách vật tư hàng hóa như sau:

1.1.3 Thêm tài khoản ngân hàng

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” => Chọn “Tài khoản ngân hàng” trong mục

Đối tượng

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập dữ liệu như sau

Bước 3: Nhập Số tài khoản, Tên ngân hàng, Tỉnh/Thành phố, Chi nhánh, Địa chỉ

chi nhánh, Chủ tài khoản=> Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu

1.2 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu

1.2.1 Cập nhật số dư công nợ phải thu

Bước 1: Chọn nhập số dư ban đầu => Chọn Công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn Nhập số dư bên góc phải màn hình.

Bước 3: Chọn khách hàng => Nhập số dư nợ hoặc dư có => Chọn “Cất vàThêm”

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợphải trả cho khách hàng Sau khi hoàn tất thì ta bấm thoát để thực hiện nhập các dữ liệutiếp theo

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải trả

Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Công nợ nhà cung cấp

Bước 2: Chọn Nhập số dư bên góc phải

Bước 3: Chọn nhà cung cấp → Nhập số dư nợ hoặc dư có → Chọn “Cất vàThêm”

Bước 4: Thực hiên các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợphải trả nhà cung cấp

1.2.3 Cập nhật số dư tài khoản 112

Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn số dư TK Ngân hàng

Bước 2: Chọn Nhập số dư → Chọn 1 tài khoản ngân hàng bất kỳ

Bước 3: Nhập số vào mục dư nợ → Chọn “Cất” để lưu Thực hiện các thao tácnhư trên ta có được các số dư tài khoản ngân hàng

1.2.4 Cập nhật số dư các khoản khác

Bước 1: Vào mục “Tính năng mở rộng”, chọn “Nhập số dư ban đầu”, chọn

Bước 2: Chọn “Nhập số dư”, Nhấn chọn “Thêm dòng” để thêm các tài khoảnkhác.

Bước 3: Tại dòng trống vừa thêm, cập nhật tài khoản, tên tài khoản bằng cáchnhấn mũi tên mở rộng và chọn tài khoản muốn cập nhật số dư Sau đó cập nhật số “ DƯNỢ” hoặc “DƯ CÓ” cho tài khoản đó.

Lưu ý: Cập nhật các số dư lưu ý Dư nợ cân đối với Dư có ( Tài sản = Nguồnvốn) Cập nhật xong số dư các tài khoản Nhấn “Cất” để lưu lại các thông tin vừa nhập

1.2.5 Cập nhật tồn kho đầu

Bước 1: Vào mục “Tính năng mở rộng”, chọn “Nhập số dư ban đầu”, chọn mục

“Tồn kho vật tư, hàng hóa”

2 Cập nhật chứng từ

2.1 Tiền mặt

Nghiệp vụ 1: Ngày 15 /10 Công ty TNHH một viên thực phẩm Saigon Coop thanh toán

số tiền nợ 100 triệu bằng tiền mặt

Bước 1: Chọn mục Tiền mặt - Thu tiền – Phiếu thu

Bước 2: Điền những thông tin về số tiền thu của khách hàng Công ty TNHH một viên

thực phẩm Saigon Coop => chọn “Cất” để lưu trữ

Bước 3: Xuất phiếu thu ta được chứng từ sau:

Nghiệp vụ 2: Ngày 17 /10 thanh toán nợ bằng tiền mặt cho nhà cung cấp Châu Thị Ngọc

Thúy 2.500.000

Bước 1: Chọn mục Tiền mặt – Chi tiền – Phiếu chi

Bước 2: Điền thông tin của nhà cung cấp Châu Thị Ngọc Thúy, số tiền cần thanh toán =>

chọn “Cất” để lưu dữ liệu

Bước 3: Xuất phiêu thu ta được chứng từ như sau:

Bước 2: Chọn mục Trả tiền cho nhà cung cấp (không theo hóa đơn) => Nhập thông tin

cần thiết => Chọn “Cất” để lưu thông tin

Bước 3: In giấy báo Nợ ta được chứng từ như sau:

Nghiệp vụ 4: Ngày 25/10 khách hàng Trương Quốc Bảo chuyển khoản trả nợ số tiền

3.200.000

Bước 1: Chọn mục nghiệp vụ Tiền gửi => Chọn mục Thu tiền

Bước 2: Chọn mục Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn) => Nhập các thông tin cần

thiết => Chọn “Cất” để lưu thông tin

Bước 3: In giấy báo Có ta được chứng từ sau:

2.3 Mua hàng

Nghiệp vụ 1: Ngày 26/10 Doanh nghiệp mua của công ty TNHH Thương Mại Lâm

Phương 5000 kg bột mỳ giá thanh toán là 207.900.000 thuế giá trị gia tăng 10%, chưathanh toán cho nhà cung cấp

Bước 1: Nhấp vào “Mua hàng” => Chọn mục “Mua hàng” => Nhấn vào thêm ở bên phải

màn hình

Bước 2: Chọn mục “Mua hàng trong nước nhập kho” => Nhập các thông tin cần thiết

Bước 3: Xuất phiếu nhập kho:

Nghiệp vụ 2: Ngày 27/10 Doanh nghiệp mua 2000 kg đường bột của Công ty Cổ phần

đường mía ở Sóc Trăng đơn giá 54.000 thuế giá trị gia tăng 10%, chưa thanh toán chonhà cung cấp

Làm tương tự như nghiệp vụ một ta được chứng từ mua hàng sau

2.4 Bán hàng

Nghiệp vụ 1: Ngày 28/10 Bán cho khách hàng Phạm Thị Kim Dung 200 hộp bánh ngọt

đơn giá 55.000 Đã lập hoá đơn bán hàng, chưa thu tiền

Bước 1: Nhấp vào “Bán hàng” => Trỏ chuột vào mục “Ghi nhận bán hàng”=> Nhấn

“Chứng từ bán hàng”

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết => Chọn Cất để lưu

Bước 3: Xuất chứng từ kế toán bán hàng.

Nghiệp vụ 2: Ngày 28/10 Doanh nghiệp bán cho Công ty TNHH COOPMART Bình

Triệu 2000 bì kẹo ngọt đơn giá 35.000, đã lập hóa đơn bán hàng, chưa thu tiền

Làm tương tự nghiệp vụ 1:

- Xuất hóa đơn:

3 In ấn chứng từ, báo cáo, xuất khẩu dữ liệu

3.1 In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

3.1.1 In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

3.1.2 In sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng

3.2 In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp

3.2.1 In tổng hợp nợ phải thu khách hàng

3.2.2 In tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

3.3 In tổng hợp tồn kho

3.4 In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

3.4.1 In bảng cân đối tài khoản

3.4.2 In bảng cân đối kế toán

TEST 7 - tài liệu học

Kế toán tài

3