1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Tiểu luận môn kế toán tài chính đề tài phần mềm kế toán misa amis

48 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Phần Mềm Kế Toán Misa Amis
Tác giả Nhóm 1
Người hướng dẫn GVHD: Đoàn Quỳnh Phương
Trường học Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Kế Toán Tài Chính
Thể loại Tiểu Luận
Năm xuất bản 2024
Thành phố TP. Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 48
Dung lượng 5,96 MB

Cấu trúc

  • 1.1. Khai báo danh mục (9)
  • 1.2. Nhập số dư ban đầu (10)
  • 1.3. Kiểm tra các thiết lập (10)
  • 2.1. Xây dựng danh mục từ điển (11)
  • 2.2. Cập nhật số sư đầu, tồn kho đầu của các danh mục đã tạo trên (14)
  • 3.1. Quỹ tiền mặt (17)
  • 3.2. Ngân hàng (22)
  • 3.3. Mua hàng (28)
  • 3.4. Bán hàng (30)
  • 4.1. In chứng từ của các nghiệp vụ cập nhật ở trên (32)
  • 4.2. In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (35)
  • 4.3. In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp (35)
  • 4.4. In tổng hợp tồn kho (36)
  • 4.5. In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán (38)

Nội dung

Trang 8 TEST 7 - tài liệu họcKế toán tàichính 100% 1 Trang 9 QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BƯỚC TRÊN HỆ THỐNG MISA AMIS1.Tạo dữ liệu kế toán của nhómĐầu tiên hệ thống sẽ hiển thị các hướng dẫ

Khai báo danh mục

Sau khi bấm chọn phần “Khai báo danh mục” hệ thống sẽ hiển thị thông tin như hình sau:

Tại đây, tiến hành khai báo đối tượng , vật tư hàng hóa , và tài khoản ngân hàng theo yêu cầu.

Nhập số dư ban đầu

Sau khi khai báo danh mục xong, tiến hành bước tiếp theo là nhập số dư ban đầu bằng cách bấm vào mục “Số dư ban đầu” như hình trên: Ở đây nhóm sẽ thực hiện các thao tác nhập dữ liệu các số dư đầu kỳ, hàng tồn vào trong các tài khoản theo yêu cầu

Kiểm tra các thiết lập

Để xem mục này ta bấm chọn mục “ Tùy chọn” rồi bấm chọn vào từng danh mục mà ta cần kiểm tra.

2.Xây dựng danh mục từ điển, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ

Xây dựng danh mục từ điển

Để xây dựng danh mục ta bấm chọn vào “ Danh mục” và tiến hành xây dựng thông tin theo để bài đã cho.

- Đối tượng: Ở đây ta lần lượt nhập dữ liệu vào 2 mục khách hàng,nhà cung cấp theo trình tự.

+ Khách hàng: thêm 4 khách hàng.

Bước 1: Bấm chọn mục “Khách hàng”

Bước 2: Bấm chọn mục “Thêm” và nhập thông tin các khách hàng.

Bước 3 : Nhập tương tự thông tin của 3 khách hàng còn lại ta được như hình sau:

+Nhà cung cấp: thêm 4 nhà cung cấp

Bước 1: Bấm chọn vào mục “Nhà cung cấp”

Bước 2: Bấm thêm lần lượt các nhà cung cấp tương tự như thêm khách hàng, ta được thông tin của 4 nhà cung cấp sau:

- Vật tư hàng hóa: Tại đây ta tiến hành nhập liệu các thông tin cho 3 danh mục kho, nhóm vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa.

Bước 1: Bấm chọn vào “ Kho”

Bước 2: Bấm vào mục “ Thêm” và cập nhật 2 thông tin kho như hình sau:

+ Nhóm vật tư hàng hóa: thêm 4 nhóm.

Bước 1: Bấm chọn vào mục “ Nhóm vật tư hàng hóa”ở danh mục Vật tư hàng hóa. Bước 2: Chọn “ Thêm” để điền vào lần lượt 4 nhóm vật tư hàng hóa cần thiết.

+ Vật tư hàng hóa: thêm 4 vật tư hàng hóa.

Bước 1: Bấm vào “Vật tư hàng hóa” ở danh mục Vật tư hàng hóa.

Bước 2: Chọn “ Thêm” và tiến hành nhập dữ liệu các loại vật tư hàng hóa mà doanh nghiệp sản xuất

- Ngân hàng: thêm 2 tài khoản ngân hàng

Bước 1: Bấm chọn mục “Tài khoản ngân hàng” ở danh mục Ngân hàng.Bước 2: Chọn “ Thêm” và cập nhật thông tin 2 tài khoản ngân hàng

Cập nhật số sư đầu, tồn kho đầu của các danh mục đã tạo trên

- Cập nhật số dư tài khoản 112: cập nhật 2 tài khoản ngân hàng.

Bước 1: Bấm chọn “ Nhập số dư” trong danh mục tài tài khoản ngân hàngBước 2: Nhập số dư nợ cho Vietcombank là 50.000.000 đ và Sacombank là 55.500.000 đ

- Cập nhật số dư công nợ phải thu: Cập nhật 4 đối tượng.

Bước 1: Bấm chọn “Công nợ khách hàng” trong danh mục số số dư đầu kỳ. Bước 2: Bấm chọn “Nhập số dư” và nhập dư nợ cho 4 khách hàng lần lượt như trên:

- Cập nhật số dư công nợ phải trả: Cập nhật 4 đối tượng.

Bước 1: Bấm chọn “ Công nợ nhà cung cấp ” trong mục số dư ban đầu.

Bước 2: Bấm “Nhập số dư” và điền lần lượt các số dư có cho 4 nhà cung cấp.

- Cập nhật số dư các tài khoản khác: Mỗi thành viên cập nhật 2 tài khoản khác. Bước 1: Bấm chọn “ Số dư tài khoản” trong số dư ban đầu

Bước 2: Bấm “Nhập số dư” và hoàn thành dữ liệu cho các tài khoản khác được thực hiện bởi 5 thành viên trong nhóm, bổ sung thêm 10 số dư tài khoản.

Bước 3: Chọn “ Cất” để lưu dữ liệu.

- Cập nhật tồn kho đầu kỳ: Mỗi thành viên cập nhật 1 vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ. Bước 1: Bấm chọn “ Tồn kho vật tư, hàng hóa” trong danh mục số dư ban đầu Bước 2: Bấm chọn “ nhập số dư” và cập nhật lần lượt các vật tư, hàng hóa còn tồn đầu kỳ ở Kho 1 và Kho 2.

Quỹ tiền mặt

- Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Thu tiền: Ngày 02/01/2024 khách hàng Kiều Văn Hiểu thanh toán tiền đã nợ 1.000.000 đồng bằng tiền mặt.

Bước 2: Chọn mục “Thu tiền”, sau đó chọn mục “ Phiếu thu”.

Bước 3: Sau đó chọn “Mã khách hàng” là KH2 - Kiều Văn Hiểu.

Bước 5: Bấm “ Cất và in” ở dưới cuối màn hình để kết thúc và xuất phiếu thu.

- Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Chi tiền: Ngày 03/01/2024, chi tiền mặt để thanh toán khoản nợ phải trả cho Nhà cung cấp - Công ty hợp danh Kiểm Tử, đã thanh toán xong với số tiền 23.000.000 đồng bằng tiền mặt.

Bước 2: Bước 2: Chọn mục “Chi tiền”, sau đó chọn mục “Phiếu chi”.

Bước 3: Nhập “ Mã nhà cung cấp” NCC2 - Công ty hợp danh Khiêm Tử.

Bước 5: Bấm “Cất và In” ở góc dưới màn hình để kết thúc và xuất phiếu chi.

Ngân hàng

- Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 1 báo nợ : Ngày 04/01/2024, doanh nghiệp thanh toán nợ cho Công ty TNHH Thiên Triều qua chuyển khoản, số tiền thực hiện thanh toán 5.000.000, ngân hàng đã báo nợ

Bước 1: Vào mục “Tiền gửi”

Bước 2: Bấm chọn mục “ Chi tiền”

Bước 3: Nhấn chọn “Tài khoản chi”

Bước 4: Tiếp theo chọn “Nhà cung cấp cần trả nợ” theo hình thức chuyển khoản tại mục “Mã nhà cung cấp” - NCC1 - Công ty TNHH Thiên Triều.

Bước 5: Nhập số tiền cần chuyển khoản vào mục “Số tiền” 5.000.000 đ.

Bước 6: Bấm chọn mục “Cất và In” ở góc dưới màn hình để kết thúc và xuất phiếu chi.

- Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 1 báo có: Ngày 04/01/2014, doanh nghiệp Thu khoản nợ phải thu của khách hàng - Thái Thanh Huyền 30.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng, ngân hàng đã báo có

Bước 1: Vào mục “Tiền gửi”

Bước 2: Chọn mục “Thu tiền”.

Bước 3: Nhập vào “Mã khách hàng” - KH1 - Thái Thanh Huyền.

Bước 4: Nhập số tài khoản của mình được nộp vào ở mục “Nộp vào tài khoản”

Bước 5: Nhập số tiền phải thu vào mục “Số tiền”

Bước 6: Bấm chọn “Cất và In” ở góc dưới để hoàn thành và xuất phiếu thu.

Mua hàng

- Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 1 chứng từ mua vật tư hàng hóa Ngày 3/1, Doanh nghiệp mua 20 bao bột mì của Công ty TNHH Thiên Triều Đơn giá: 500.000 VND/ bao, chưa thanh toán cho người bán.

Bước 1: Vào mục “Mua hàng”

Bước 2: Trỏ chuột vào “Nhận hàng hóa dịch vụ”, nhấn vào “Chứng từ mua hàng”

Bước 3: Nhập các thông tin theo nghiệp vụ

- Chọn nhà cung cấp là Công ty TNHH Thiên Triều.

- Nhập diễn giải “Mua 20 bao bột mì từ Công ty TNHH Thiên Triều”, “Mã hàng” chọn “BOT” , “ Số lượng”, nhập “20”

Bước 4: Nhấn “Cất và đóng” ở cuối trang góc phải để lưu dữ liệu

Bán hàng

- Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 2 chứng từ bán hàng:

Nghiệp vụ 1: Ngày 3/1 bán 2.000 bánh “Bánh mì tươi nhân bơ sữa” đơn giá

20.000/cái cho Thái Thanh Huyền Đã lập hóa đơn.

+Bước 1: Chọn mục Bán hàng

+Bước 2: Trỏ chuột vào mục “Ghi nhận doanh thu”, nhấp vào “Chứng từ bán hàng”

+Bước 3: Nhập các thông tin theo nghiệp vụ: “Mã khách hàng” chọn “Thái Thanh Huyền”; “Diễn giải”, nhập “Bán hàng “Bánh mì tươi nhân bơ sữa” cho Thái Thanh Huyền”;“Mã hàng”, chọn “Bánh mì tươi nhân bơ sữa”;“Số lượng”, nhập

+Bước 4: Sau khi hoàn thành phần nhập liệu, chọn “Cất” để lưu thông tin

Nghiệp vụ 2 : Ngày 4/1 bán 1.500 bánh “Bánh mì tươi nhân bơ sữa ” đơn giá

20.000/cái cho Kiều Văn Hiếu Đã lập hóa đơn.

+Bước 1+2 : tương tự như nghiệp vụ bán hàng cho Thái Thanh Huyền.

+Bước 3: Nhập “Mã khách hàng”, chọn “Kiều Văn Hiếu”; “Diễn giải”, nhập “Bán hàng “Bánh mì tươi nhân bơ sữa” cho Kiều Văn Hiếu” ; “Mã hàng”, chọn “Bánh mì tươi nhân bơ sữa”; “Số lượng”, nhập “1.500”;“Đơn giá”, nhập “20.000”.

+Bước 4: Sau khi hoàn thành phần nhập liệu, chọn “Cất” để lưu thông tin.

4.In ấn chứng từ, báo cáo, xuất dữ liệu

In chứng từ của các nghiệp vụ cập nhật ở trên

Nghiệp vụ - Thu tiền mặt

Nghiệp vụ - Chi tiền mặt

Nghiệp vụ-Chuyển khoản thanh toán nợ phải trả cho nhà cung cấp.(Ngân hàng đã báo

Nghiệp vụ - Thu tiền nợ phải thu của khách hàng (Ngân hàng đã báo Có)

Nghiệp vụ mua hàng - Chứng từ mua hàng

Nghiệp vụ bán hàng - Chứng từ bán hàng

-Nghiệp vụ 1: Bán hàng cho Thái Thanh Huyền.

-Nghiệp vụ 2: Bán hàng cho Kiều Văn Hiểu

In tổng hợp tồn kho

Trước khi lập bảng Cân đối tài sản cần kiểm tra số liệu , sau khi hệ thống ghi nhận kiểm tra không có lỗi thì ghi nhận báo cáo.

In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

BÀI TẬP NHÓM Nhóm sử dụng phần mềm Misa Amis thực hiện các yêu cầu sau:

Tạo dữ liệu kế toán của nhóm (bắt đầu sử dụng)

Lần lượt tạo dữ liệu ở 3 mục trên.

Mục 1 : Khai báo danh mục

Thông tin để khai báo mục này lấy từ mục 2.1 của đề nhóm này Khi khai báo danh mục, thực hiện theo trình tự:

Lưu ý: không khai báo cơ cấu tổ chức và nhân viên

Mục 2 : Nhập số dư ban đầu (thông tin lấy từ mục 2.2 của đề nhóm này)

Mục 3: Kiểm tra các thiết lập

Mục này tiến hành khai báo các tham số hệ thống

2.Xây dựng danh mục từ điển, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ

2.1 Xây dựng danh mục từ điển

+ Khách hàng: Thêm 4 khách hàng.

+ Nhà cung cấp: 4 nhà cung cấp.

+ Nhóm vật tư hàng hóa: 4 nhóm.

+ Vật tư hàng hóa: 4 loại vật tư hàng hóa.

- Ngân hàng: Thêm 2 tài khoản ngân hàng (Tự chọn ngân hàng).

2.2 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu của các danh mục đã tạo trên

2.2.1 Cập nhật số dư tài khoản 112: Cập nhật 2 tài khoản ngân hàng.

2.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải thu: Cập nhật 4 đối tượng.

2.2.3 Cập nhật số dư công nợ phải trả: Cập nhật 4 đối tượng.

2.2.4 Cập nhật số dư các tài khoản khác: Mỗi thành viên cập nhật số dư 2 tài khoản

(Chú ý cân đối giữ tài sản với nguồn vốn ).

2.2.5 Cập nhật tồn kho đầu: Mỗi thành viên cập nhật tồn kho 1 loại vật tư hàng hóa.

Cho giả định các nghiệp vụ kinh tế và lập chứng từ.

-Quỹ Tiền mặt: Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 1 phiếu thu, 1 phiếu chi.

- Ngân hàng: Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 1 báo nợ, 1 báo có.

- Mua hàng: Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 1 chứng từ mua vật tư hàng hóa.

- Bán hàng: Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 2 chứng từ bán hàng.

4 In ấn chứng từ, báo cáo, xuất khẩu dữ liệu

- Chụp màn hình các giao diện các bước thao tác trong quá trình cập nhật chứng từ ở mục 3 của đề nhóm này.

- In chứng từ của các nghiệp vụ cập nhật ở trên

- In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

- In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.

- In tổng hợp tồn kho.

- In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán.

BAI TAP KE TOAN TAI Chinh 2

Ngày đăng: 10/03/2024, 15:19

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w