Tiểu luận môn kế toán tài chính đề tài phần mềm misa amis 2023

Cập nhật phần xây dựng danh mục Đối tượng, cập nhật số dư tài khoản khác, cập nhật công tế phát sinh, cập nhật 2 chứng từ bán hàng Ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn... Bước 7: Sau khi thự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM

KHOA K TOÁN KI M TOÁN Ế Ể -     -

TIỂU LU N Ậ

MÔN: K TOÁN TÀI CHÍNH Ế

ĐỀ TÀI: PHẦN MỀM MISA AMIS 2023

L ớp học ph n ầ : ACC705_222_1_D08 Giáo viên hướng dẫn : Vũ Hải Y ến

Sinh viên thực hi n : Nhóm 9 ệ

TP Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2023

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ

hoàn thành

Ngọc Lan

Vy (Nhóm

trưởng)

030537210250 Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập

nhật 1 phiếu thu, một báo nợ

Thêm 3 kho (Kho thành phẩm; Kho hàng hóa, Kho vật tư), thêm 3 nhóm (Nhóm NVL; Nhóm TP; Nhóm HH)

Word: phần xây dựng danh mục vật tư hàng hóa, ngân hàng; cập nhật chứng từ phiếu thu, báo nợ

100%

2 Nguyễn Thị

Thanh Vy

030537210252 Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh chi

tiền, xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh cập nhật 1 báo có

Word: phần quy trình các bước cập nhật

số dư các tài khoản khác và quy trình cập nhật tồn kho đầu kì; quy trình các bước cập nhật chứng từ cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh chi tiền và 1 báo có

100%

3 Trần Triệu

Vy

030136200774 Word: lời mở đầu, lời cảm ơn Cập nhật

phần xây dựng danh mục (Đối tượng), cập nhật số dư tài khoản khác, cập nhật công

tế phát sinh, cập nhật 2 chứng từ bán hàng (Ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn)

100%

6 Hồng Vy 030136200765 In chứng từ, báo cáo, xuất khẩu dữ liệu(In

số kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp;In

100%

- Tìm và thêm thông tin 2 khách hàng (1 tổ chức, 1 cá nhân)

- Tìm và thêm thông tin 2 nhà cung cấp (1 tổ chức, 1 cá nhân)

- Tìm và thêm 1 nhân viên

- Thêm 1 loại vật tư hàng hóa

- Cập nhật số dư 1 tài khoản

Nhiệm vụ chung:

- Chỉnh sửa tiểu luận

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

LỜI CẢM ƠN 2

QUY TRÌNH TH C HIỰ ỆN CÁC BƯỚC TRÊN H Ệ THỐ NG MISA AMIS 3

1 Xây d ng danh mự ục, cập nhật số dư, tồn kho đầ u kỳ 3

1.1 Xây dựng danh mục 3

1.2 Cập nh ật số dư đầ u, t ồn kho đầu 25

2 Cập nhật chứng từ 37

2.1 Tiền mặt 37

2.2 Tiền gửi 42

2.3 Mua hàng 47

2.4 Bán hàng 51

3 In ấn ch ứng từ , báo cáo, xu ất kh u d ẩ ữ liệu 57

3.1 In sổ k toán chi ti t quế ế ỹ tiền mặt, tiền g i ngân hàngử 57

3.2 In tổng h p công nợ ợ phả i thu khách hàng và ph ải trả nhà cung cấ 58p 3.3 In tổng h ợp tồ n k ho 60

3.4 In bảng cân đối tài khoản và bảng cân d i k ố ế toán 60

kế toán Misa

Với ph n m m này các doanh nghi p sầ ề ệ ẽ được hỗ trợ r t nhi u trong vi c qu n lý bán ấ ề ệ ảhàng, mua hàng, qu n l qu , th m chí nó còn hả ý ỹ ậ ỗ trợ cho nh ng tữ ổ chứ ớn như c lngân hàng, kho bạc,… Ngoài ra phần m m này có vai trò c a tr r t l n trong viề ủ ợ ấ ớ ệc quản lý tiền lương, giá thành cũng như là hợp đồng và ngân sách

Phần m m Misa h ề ỗ trợ đắc l c, khiự ến cho tính toán tr nên tở ự động hóa, rút ng n công ắđoạn làm việc đi nhiều phần nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chính xác nhất, từ đó giúp các sinh viên có th d dàng s dể ễ ử ụng, tính toán cũng như ứng d ng vào môn hụ ọc “Kếtoán tài chính

LỜI CẢM LƠN

Hơn hết cả, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Vũ Hải Yến đã truyền đạt kiến thức bổ ích, kinh nghiệm của mình đến với môn Kế toán tài chính Chúng em rất thích phong cách trình bày dễ hiểu và không tạo áp lực cho sinh viên trong quá trình giảng dạy của Cô Đặc biệt hơn hết, cô đã tạo điều kiện cho chúng em được thực hiện bài tập thực hành kế toán MISA AMIS lần này để chúng em có thể mở rộng, tích lũy kiến thức và sự cẩn thận khi làm việc

Và cuối cùng, chúng em xin cảm ơn cô vì đã cho chúng em có cơ hội được làm việc với nhau, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và cùng nhau học hỏi những kiến thức hay

QUY TRÌNH TH C HIỰ ỆN CÁC BƯỚC TRÊN H Ệ THỐ NG MISA AMIS

1 Xây d ng danh mự ục, cập nhật số dư, tồn kho đầ u k ỳ

Led hiển thị 100% (2)

10

Bước 3: Nhập Mã “KHCN” và Tên “Nhóm khách hàng cá nhân” => Chọn “Cất và Thêm”

Bước 4: Nhập Mã “KHDN” và Tên “Nhóm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp” => Chọn “Cất và Thêm”

Bước 5: Nhập Mã “NCCCN” và Tên “Nhóm nhà cung cấp cá nhân” => Chọn “Cất

và Thêm”

Bước 6: Nhập Mã “NCCDN” và Tên “ Nhóm nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp” => Chọn “Cất”

Bước 7: Sau khi thực hiện các bước trên ta được danh sách các nhóm khách hàng và nhà cung cấp như trên.

a Khách hàng

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” => Chọn “ Khách hàng” trong mục Đ i tư ng ố ợ

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta sẽ tra được Tên khách hàng, Địa chỉ => Nhập mã khách hàng => Lựa chọn nhóm khách hàng là KHDN (Nhóm khách hàng tổ chức, doanh nghi p) => Chệ ọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệ u

Bước 4: Thực hiện tương tự ta đư c danh sách khách hàng thuộc Nhóm khách ợhàng tổ chức, doanh nghi p ệ

Bước 5: Nhập Mã khách hàng, Mã số thuế, Tên khách hàng, địa ch => Chọn ỉnhóm khách hàng là KHCN (Khách hàng cá nhân) => Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữliệu

Bước 6: Thực hiện các thao tác tương tự ta đư c danh sách Khách hàng là cá nhân ợ

b Nhà cung cấp

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” => Chọn “Nhà cung cấp” trong mục Đối tư ng ợ

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta sẽ tra đư c Tên nhà cung cợ ấp, Địa chỉ→ Nhập

Mã nhà cung cấp → Lựa chọn nhóm nhà cung c p là NCCDN (Nhóm nhà cung c p t ấ ấ ổchức, doanh nghiệp) → Chọn “Cắt và Thêm” để lưu dư liệu

Bước 4: Thực hiện tương tự ta đư c danh sách nhà cung cấp thuộc Nhóm nhà ợcung cấp tổ chức, doanh nghi p ệ

Bước 5: Nhập Mã nhà cung cấp, Mã s thuế, Tên nhà cung cố ấp, Địa chỉ → Chọn nhóm nhà cung c p là NCCCN (Nhà cung cấ ấp cá nhân) → Chọn “Cắt và Thêm” đểlưu dư liệu

Bước 6: Thực hiện các thao tác tương tự ta đư c danh sách Nhà cung cấp là cá ợnhân

c Nhân viên

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Nhân viên” trong mục Đối tư ng ợ

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã, Tên nhân viên, Đơn vị → Chọn “Cắt và Thêm” đểlưu dư liệu

Bước 4: Th c hiự ện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách nhân viên

1.1.2 Vật tư hàng hóa

- Kho: Thêm 3 kho (Kho thành ph m; Kho hàng hóa, Kho vẩ ật tư)

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục”, sau đó Chọn “Kho” trong mục Vật tư hàng hóa

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nh p liậ ệu như sau

Bước 3: Nhập lần lượt các các kho, chọn “Cất” đểlưu.

- Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ: Thêm 03 nhóm (Nhóm NVL 152; Nhóm TP 155; Nhóm HH 156)

Bước 1: Vào “Nhóm vật tư, hàng hóa, d ch v ị ụ”

Bước 2: Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập lần lượt các các thông tin, chọn “Cất” đểlưu.

- Vật tư hàng hóa:

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục”, sau đó Chọn “Kho” trong mục Vật tư hàng hóa

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập lần lượt các các thông tin, chọn “Cất” để lưu.

1.1.3 Ngân hàng

Ngân hàng 1 (VCB) và Ngân hàng 2 (VTB)

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” , chọn “ Tài khoả ngân hàng”n

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 3: Nhập “ Số tài khoản”, chọn “Tên NH”, chọn “Thêm và cất”

1.2 Cập nh ật số dư đầ u, t ồn kho đầu

1.2.1 Cập nhật số dư công nợ phải thu

Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Công n khách hàng ợ

Bước 2: Chọn Nhập số dư bên góc phải màn hình

Bước 3: Chọn khách hàng → Nhập số dư nợ hoặc dư có → Chọn “Cất và Thêm”

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công n phải ợ

trả cho khách hàng Sau khi hoàn tất thò ta bấm thoát để ực hiện nh p các d th ậ ữ ệu ti p li ếtheo

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải trả

Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Công n nhà cung cấp ợ

Bước 2: Chọn Nhập số dư bên góc phải

Bước 3: Chọn nhà cung cấp → Nhập số dư nợ hoặc dư có → Chọn “Cất và Thêm”

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công n phải ợtrả nhà cung c p ấ

Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn số dư TK Ngân hàng

Bước 2: Chọn Nhập số dư → Chọn 1 tài khoản ngân hàng bất kỳ

Bước 3: Nhập s vào mố ục dư nợ → Chọn “Cất” đểlưu.

Bước 4: Thực hiện các thao tác như trên ta có được các số dư tài khoản ngân hàng như trên

1.2.4 Cập nhật số dư các tài khoản khác

Bước 2: Chọn “Nhập số dư”, Nhấn chọn “Thêm dòng” để thêm các tài khoản khác

Bước 3: Tại dòng trống vừa thêm, cập nhật tài khoản, tên tài khoản bằng cách nhấn nút mũi tên mở rộng và chọn tài khoản muốn cập nhật số dư Sau đó cập nhật số

Lưu ý: Cập nhật các số dư lưu ý Dư nợ cân đố ới Dư có i v (Tài sản = Nguồn vốn) Cập nh t xong sậ ố dư các tài khoản Nhấn “Cất” để lưu lại các thông tin vừa nhập

Làm tương tự ần lượ l t cho từng tài khoản muốn cập nhật có số dư Cập nhật lần lượt để số dư nợ và s ố dư có cân đối với nhau, như sau:

1.2.5 Cập nhật tồn kho đầu

Bước 1: Vào mục “Tính năng mở ộng”, chọn “Nhậ r p số dư ban đầu”, chọn mục

“Tồn kho vật tư, hàng hóa”

Bước 2: Chọn “Nhậ ồn kho”p t

Bước 3: Nhập các thông tin chi tiết tồn kho vật tư hàng hóa (Kho, tên vật tư hàng hóa, các thông s vố ề đơn vị tính, số lượng t n, giá tr t n) Nhồ ị ồ ấn “Cất” để lưu các

Làm tương tự lần lượt cho các loạ ồ i t n kho vật tư, hàng hóa khác, kết quả như sau:

2 Cập nhật chứng t ừ

2.1 Tiền mặt

Ngày 24/03, thanh toán ti n mua 2000 h p bánh Chocolate c a khách hàng ề ộ ủNguyễn Thị Thanh Nhàn, đã thu 20.000.000đ bằng ti n m ề ặt.

Bước 1: Chọn “Tiền mặt”

Bước 2: Chọn mục “Thu tiền”, sau đó chọn mục “Phiếu thu”

Bước 3: Điền thông tin của khách hàng – Nguyễn Thị Thanh Nhàn → chọn “Cất”

để lưu dữ liệu

Bước 4: Chọn mục “In” ở dưới màn hình, xuất phiếu thu, ta được phiếu như dưới:

2.1.2 Xây dựng nghiệp vụ kinh t phát sinh - Chi ti n ế ề

Ngày 24/03, chi tiền mặt để thanh toán kho n n ph i tr cho Nhà cung cả ợ ả ả ấp - Nguy n ễTấn Vinh, đã thanh toán xong với số tiền 50.000.000đ bằng tiền mặt

Bước 1: Chọn “Tiền mặt”

Bước 3: Điền thông tin c a nhà cung c p ủ ấ – Nguyễn T n Vinh và các thông tin ấkhác liên quan→ chọn “Cất” để lưu dữ liệ u

Bước 4: Chọn mục “In” ở dưới màn hình, xuất phiếu chi, ta được phiếu như dưới:

2.2 Tiền gửi

2.2.1 Xây dựng nghiệp vụ kinh t phát sinh, cế ập nh t 1 báo n ậ ợ

Ngày 24/03, doanh nghiệp thanh toán nợ cho Công ty Cổ phần Cacao Intercontinental

Bước 2: Chọn “Chi tiền”, sau đó nhập các thông tin chi tiết Chọn “cất” để lưu thông tin

Bước 3: Chọn mục “In” ở dưới màn hình, xuất phiếu thu, ta được chứng từ kế toán:

2.2.2 Xây dựng nghiệp vụ kinh t phát sinh, cế ập nh t 1 báo có ậ

Ngày 24/03, doanh nghiệp Thu khoản nợ phải thu của khách hàng - CÔNG TY

CỔ PHẦN BÁCH HÓA XANH 250.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng, ngân hàng đã báo

có

Bước 1: Vào mục “Tiền gửi”

Bước 2: Chọn “Thu tiền”, sau đó nhập các thông tin chi tiết Chọn “cất” để lưu thông tin

Bước 3: Chọn mục “In” ở dưới màn hình, xuất phiếu thu, ta được chứng từ kế

2.3 Mua hàng

Xây dựng nghi p v kinh t phát sinh, c p nhệ ụ ế ậ ật 2 chứng t mua hàng hóa (Nh n hàng hóa ừ ậ

Nghiệp v 1ụ : Ngày 25/03, doanh nghi p mua 40kg h t cacao c a Công ty C ph n Cacao ệ ạ ủ ổ ầIntercontinental, đơn giá chưa thuế là 110.000đ/kg, thuế GTGT 8%, chưa thanh toán cho người bán

Bước 1: Vào mục “Mua hàng”

Bước 2: Trỏ chuột vào “Nhận hàng hóa dịch vụ”, nhấn vào “Chứng từ mua hàng”

Bước 3: Nhập các thông tin theo nghiệp vụ

Chọn nhà cung c p là Công ty C ph n Cacao Intercontinental ấ ổ ầ

“Nhân viên mua hàng”, chọn “Đinh Thị Tường Vui

Nhập di n giễ ải “Mua 40kg hạt cacao t ừ Công ty Cp Cacao Intercontinental”

“Mã hàng” chọn “Hạt cacao”

“Số lượng”, nhập “40”

Bước 4 Nhấn “Cất” ở cuối trang góc phải để lưu dữ liệu

Tương tự như khi nhập chứng từ mua hàng Công ty Cp Cacao Intercontinental

Nghiệp v 2ụ : Ngày 25/03, doanh nghi p mua 300 chai Giffard Melon Sirop c a Công ty ệ ủNguyên li u pha ch Sài Gòn, ệ ế đơn giá chưa thuế là 220.000đ/chai, thuế GTGT 8%, chưa thanh toán cho người bán

Bước 1: Nhập các thông tin theo nghiệp vụ

Chọn nhà cung cấp là “Công ty Nguyên liệu pha chế Sài Gòn”

Nhập di n giễ ải là “Mua 300 chai Giffard Melon Sirop từ Công ty Nguyên li u pha ệ

Số lượng”, nhập “300”

Bước 2: Nhấn “Cất” cuối trang góc phải để lưu dữở liệu

- In chứ ng t mua hàng: ừ

2.4 Bán hàng

Xây d ng nghi p v kinh t phát sinh, c p nh t 2 ch ng t bán hàng (Ghi nh n doanh ự ệ ụ ế ậ ậ ứ ừ ậthu, xuất hóa đơn)

- Ghi nhậ n doanh thu:

Nghiệp v 1ụ : Ngày 25/03, bán 50 h p bánh Chocolate ộ đơn giá 70.000/h p cho Công ty ộHighlands Coffee Đã lập hóa đơn

Bước 1: Chọn mục “Bán hàng”

Bước 2: Trỏ chuột vào mục “Ghi nhận doanh thu”, nhấp vào “Chứng từ bán hàng”

Bước 3: Nhập các thông tin theo nghiệp vụ

“Nhân viên bán hàng”, chọn “Đinh Thị Tường Vui”

“Diễn giải”, nhập “Bán 50 hộp bánh Chocolate cho Công ty Highlands Coffee”

Nghiệp v 2ụ : Ngày 25/03, doanh nghiệp bán cho khách hàng Lý Đáo Hiện 25 túi Bánh

mì gối sandwich Giá ti n cề ần thanh toán là 405.000 nghìn đồng

Bước 1: Nhập các thông tin nghiệp vụ

“Mã khách hàng”, chọn “Lý Đáo Hiện”

“Nhân viên bán hàng”, chọn “Đinh Thị Tường Vui ”

“Diễn giải”, nhập “Bán 25 túi bánh mì gối sandwich cho Lý Đáo Hiện”

“Đơn giá”, nhập “15.000”

Bước 4: Sau khi hoàn thành phần nhập liệu, chọn “Cất” để lưu thông tin

- Xuất hóa đơn

Nghiệp v 1: ụ

Bước 1: Nhấn vào “ óa đơn”H trong mục “Bán hàng”

Bước 2: Chọn “Xem” cho hóa đơn cần xuất

Bước 3: Chọn “Phát hành hóa đơn”

Tương tự cho Nghiệp vụ 2

- In chứ ng t bán hàng: ừ

3 In ấn ch ứng từ , báo cáo, xu t khấ ẩu d ữ liệ u

3.1 In sổ ế k toán chi ti t quế ỹ tiền m ặt, tiề n gửi ngân hàng

3.3.1 In s k toán chi ti t qu ổ ế ế ỹ tiền mặ t

3.2 In tổng h p công n ợ ợ phả i thu khách hàng và ph ải trả nhà cung c p ấ

3.2.1 In t ổng hợ p công n ợ phả i thu khách hàng

3.2.2 In t ổng hợ p công n ợ phả i tr nhà cung c p ả ấ

3.3 In tổng h ợp tồ n kho

3.4 In bảng cân đối tài khoản và bảng cân d i k ố ế toán

3.4.2 In b ảng cân đối kế toán

Quan tri hoc None

Led hiển thị 100% (2)

10