1. Trang chủ
  2. » Tài Chính - Ngân Hàng

TRÌNH BÀY PHẦN MỀM MISA

104 9 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Trình Bày Phần Mềm Misa
Trường học Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Kế Toán - Kiểm Toán
Thể loại bài tập nhóm
Năm xuất bản 2023
Thành phố TP. Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 104
Dung lượng 20,72 MB

Cấu trúc

  • 1. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP (4)
    • 1.1. Thông tin của doanh nghiệp (4)
    • 1.2. Xây dựng danh mục (5)
      • 1.2.1. Đối tượng (6)
      • 1.2.2. Vật tư hàng hóa (21)
      • 1.2.3. Ngân hàng (28)
    • 1.2. Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu (29)
      • 1.2.1. Cập nhật số dư công nợ phải thu (30)
      • 1.2.2. Cập nhật số dư công nợ phải trả (33)
      • 1.2.3. Cập nhật số dư tài khoản 112 (36)
      • 1.2.4. Cập nhật số dư các tài khoản khác (38)
      • 1.2.5. Cập nhật tồn kho đầu kỳ (41)
  • 2. CẬP NHẬT CHỨNG TỪ (43)
    • 2.1. Tiền mặt (43)
    • 2.2. Tiền gửi (50)
    • 2.3. Mua hàng (58)
    • 2.4. Bán hàng (66)
  • 3. IN ẤN CHỨNG TỪ, BÁO CÁO, XUẤT KHẨU DỮ LIỆU (78)
    • 3.1. In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (78)
      • 3.1.1. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt (78)
      • 3.1.2. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền gửi ngân hàng (80)
    • 3.2. In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp (83)
      • 3.2.1. Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (83)
      • 3.2.2. Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp (87)
    • 3.3. In tổng hợp tồn kho (90)
    • 3.4. In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán (92)
      • 3.4.1. Bảng cân đối tài khoản (92)
      • 3.4.2. Bảng cân đối kế toán (96)

Nội dung

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào doanh nghiệp là một xu hướng tất yếu. Phổ biến nhất phải nhắc tới việc ứng dụng phần mềm kế toán. Đây được xem như một giải pháp tối ưu trong việc nâng cao trình độ quản lý kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao đòi hỏi mọi tổ chức phải ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý. Có thể nói kế toán là một phần không thể thiếu cho sự hoạt động của một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế. Vậy làm thế nào để công tác kế toán tại một doanh nghiệp hay một số tổ chức kinh tế hoạt động thực sự có hiệu quả và làm thế nào để quản lý tốt một hệ thống kế toán. Đây cũng là điều mà tất cả các tổ chức kinh tế đều quan tâm. Nắm bắt được tình hình đó, Công ty cổ phần Misa đã ra đời và cung cấp các sản phẩm, hỗ trợ các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài chính, phần mềm kế toán Misa giúp bộ phận kế toán dễ dàng hơn trong việc tính toán thu chi , tiền lương, lợi nhuận, tiền thưởng cho nhân viên, phòng ban một cách tự động cũng như kiểm soát công nợ và doanh số , từ đó tiết kiệm được một lượng lớn thời gian, công sức so với cách thủ công như giai đoạn trước. Để hiểu hơn mục đích quan trọng và các thao tác của công tác phần mềm kế toán, nhóm chúng em đưa ra mục tiêu đó là sẽ cùng nhau thực hiện, giúp đỡ tất cả thành viên biết về phần mềm Misa cũng như nắm rõ các thao tác thực hiện, hiểu được ý nghĩa của từng nội dung của phần mềm.

TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

Thông tin của doanh nghiệp

Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH NOBLAND VIỆT NAM Địa chỉ trụ sở chính

Lô 1-8, khu A1; Lô 4-8A4; 1-3 & 9-10, khu KB1 khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hình Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng may mặc

Người đại diện Kim Shinyoung

Giám đốc Kim Chung Kuk

Kế toán trưởng Nguyễn Nhật Thùy Lam

Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán MISA với các thông tin cơ bản sau:

Chế độ kế toán Thông tư 200/BTC/2014

Ngày bắt đầu thành lập 01/01/2023

Ngày niên độ kế toán Năm dương lịch (01/01/2023) Đồng tiền hạch toán VND

Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung

Thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ: 10%

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho Kê khai thường xuyên

Phương pháp tính giá hàng tồn kho Bình quân gia quyền cuối kỳ

Phương pháp tính khấu hao TSCĐ Đường thẳng

Xây dựng danh mục

• Để thực hiện xây dựng danh mục kế toán, ta thực hiện các bước sau:

➢ Tại giao diện chính, bấm vào biểu tượng để mở Tính năng mở rộng

➢ Chọn Tất cả danh mục để thực hiện xây dựng danh mục

VIÊN TÊN NHÂN VIÊN MÃ ĐƠN VỊ TRẠNG

NV0001 Nguyễn Thị Tuyết Nhi TRƯỜNG ĐH NGÂN

HÀNG TPHCM Đang sử dụng

NV0002 Làu Xướng Nhộc TRƯỜNG ĐH NGÂN

HÀNG TPHCM Đang sử dụng

NV0003 Mai Thị Quỳnh Như TRƯỜNG ĐH NGÂN

HÀNG TPHCM Đang sử dụng

NV0004 Dương Xuân Phát TRƯỜNG ĐH NGÂN

HÀNG TPHCM Đang sử dụng

NV0005 Trịnh Mỹ Phụng TRƯỜNG ĐH NGÂN

HÀNG TPHCM Đang sử dụng

NV0006 Lê Thị Minh Phương TRƯỜNG ĐH NGÂN

HÀNG TPHCM Đang sử dụng

NV0007 Nguyễn Thị Thanh Phương TRƯỜNG ĐH NGÂN

HÀNG TPHCM Đang sử dụng

NV0008 Nguyễn Đỗ Lệ Quyên TRƯỜNG ĐH NGÂN

HÀNG TPHCM Đang sử dụng

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Đối tượng , chọn Nhân viên

➢ Trong giao diện Nhân viên , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Thông tin nhân viên hiện ra:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã, Tên, Đơn vị) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Nếu nhân viên đó đồng thời là nhà cung cấp hoặc khách hàng của doanh nghiệp thì tích vào ô Là khách hàng, Là nhà cung cấp

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.1.2 Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

NHÓM KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP

NCC Tên nhóm khách hàng, nhà cung cấp Trạng thái

1 KH_CN Khách hàng cá nhân Đang sử dụng

2 KH_DN Khách hàng doanh nghiệp, tổ chức Đang sử dụng

3 NCC_CN Nhà cung cấp cá nhân Đang sử dụng

4 NCC_DN Nhà cung cấp doanh nghiệp, tổ chức Đang sử dụng

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Đối tượng , chọn Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

➢ Trong giao diện Nhóm khách hàng, nhà cung cấp , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Thêm Nhóm khách hàng, nhà cung cấp hiện ra:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã, Tên) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

MÃ KH TÊN KHÁCH HÀNG NHÓM

KH_CN0001 Chạc Thị Liên KH_CN Nguyễn Thị Tuyết Nhi

KH_CN0002 Lê Kim Ngân KH_CN Làu Xướng Nhộc

KH_CN0003 Nguyễn Hoàng Long KH_CN Mai Thị Quỳnh Như

KH_CN0004 Dương Thị Thủy KH_CN Dương Xuân Phát

KH_CN0005 Nguyễn Hoàng Tường Vy KH_CN Trịnh Mỹ Phụng

KH_CN0006 Lê Linh Nhi KH_CN Lê Thị Minh Phương

KH_CN0007 Trịnh Phương Đan KH_CN Nguyễn Thị Thanh Phương

KH_CN0008 Đỗ Thanh Sơn KH_CN Nguyễn Đỗ Lệ Quyên

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Đối tượng , chọn Khách hàng

➢ Trong giao diện Danh sách khách hàng , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Thông tin khách hàng hiện ra:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã KH, Tên KH) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Tại mục Nhóm khách hàng, chọn KH_CN - Khách hàng cá nhân

❖ Nếu khách hàng đó đồng thời là nhà cung cấp thì tích vào ô Là nhà cung cấp

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.1.3.2 Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

MÃ KH TÊN KHÁCH HÀNG NHÓM

CÔNG TY TNHH THE ELPIS

KH_DN Nguyễn Thị Tuyết Nhi

TỔNG CÔNG TY DỆT MAY GIA ĐỊNH

KH_DN Làu Xướng Nhộc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG JAN SHOP

KH_DN Mai Thị Quỳnh Như

YPB CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỜI TRANG YPB

KH_DN Dương Xuân Phát

CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG

KH_DN Trịnh Mỹ Phụng

CÔNG TY MAY MẶC QUẢNG VIỆT

KH_DN Lê Thị Minh Phương

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

KH_DN Nguyễn Thị Thanh Phương

CÔNG TY TNHH ROUTINE VIỆT NAM

KH_DN Nguyễn Đỗ Lệ Quyên

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Đối tượng , chọn Khách hàng

➢ Trong giao diện Danh sách khách hàng , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Thông tin khách hàng hiện ra:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã KH, Tên KH) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Tại mục Nhóm khách hàng, chọn KH_DN - Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

❖ Nếu khách hàng đó đồng thời là nhà cung cấp thì tích vào ô Là nhà cung cấp

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.1.4.1 Nhà cung cấp cá nhân

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP CÁ NHÂN

MÃ NCC TÊN NHÀ CUNG

NCC_CN0001 Đỗ An Yên NCC_CN Nguyễn Thị Tuyết Nhi

NCC_CN0002 Bùi Bá Sơn NCC_CN Làu Xướng Nhộc

NCC_CN0003 Vũ Ngọc Anh NCC_CN Mai Thị Quỳnh Như

NCC_CN0004 Dương Văn Võ NCC_CN Dương Xuân Phát

NCC_CN0005 Nguyễn Thúy Hiền NCC_CN Trịnh Mỹ Phụng

NCC_CN0006 Lê Văn Tùng NCC_CN Lê Thị Minh Phương

NCC_CN0007 Đặng Châu Anh NCC_CN Nguyễn Thị Thanh Phương

NCC_CN0008 Hoàng Võ Minh Vũ NCC_CN Nguyễn Đỗ Lệ Quyên

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Đối tượng , chọn Nhà cung cấp

➢ Trong giao diện Danh sách nhà cung cấp , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Thông tin nhà cung cấp hiện ra:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã NCC, Tên NCC) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Tại mục Nhóm nhà cung cấp, chọn KH_CN - Nhà cung cấp cá nhân

❖ Nếu nhà cung cấp đó đồng thời là khách hàng thì tích vào ô Là khách hàng

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.1.4.2 Nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP DOANH NGHIỆP

MÃ NCC TÊN NHÀ CUNG

NCC_DN0001 CÔNG TY TNHH HÓA

CHẤT HÙNG ĐỨC NCC_DN Nguyễn Thị Tuyết Nhi

NCC_DN0002 CÔNG TY TNHH LỤA

TƠ TẰM BẢO LỘC NCC_DN Làu Xướng Nhộc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH

NCC_DN Mai Thị Quỳnh Như

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH

NCC_DN Dương Xuân Phát

CÔNG TY CP MAY ĐỒNG NAI -

NCC_DN Trịnh Mỹ Phụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH

NCC_DN Lê Thị Minh Phương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG

NCC_DN Nguyễn Thị Thanh Phương

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BINA VIỆT NAM

NCC_DN Nguyễn Đỗ Lệ Quyên

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Đối tượng , chọn Nhà cung cấp

➢ Trong giao diện Danh sách nhà cung cấp , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Thông tin nhà cung cấp hiện ra:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã NCC, Tên NCC) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Tại mục Nhóm nhà cung cấp, chọn KH_DN - Nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp

❖ Nếu nhà cung cấp đó đồng thời là khách hàng thì tích vào ô Là khách hàng

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

STT Mã kho Tên kho Địa chỉ Trạng thái

20/10C đường Tân Mỹ, P Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Đang sử dụng

2 KTP5 Kho thành phẩm số 8 đường Bưng Ông Thoàn, P

Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Đang sử dụng

3 KVT3 Kho vật tư Đường 711A, P Bình Trưng Đông, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Đang sử dụng

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Vật tư hàng hóa , chọn Kho

➢ Trong giao diện Kho , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Thêm Kho hiện ra:

❖ Nhập các thông tin yêu cầu

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.2.2 Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

DANH SÁCH NHÓM VẬT TƯ, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

STT Mã nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Tên nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ Trạng thái

1 HH0007 Hàng hóa Đang sử dụng

2 NVL0003 Nguyên vật liệu Đang sử dụng

3 TP0005 Thành phẩm Đang sử dụng

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Vật tư hàng hóa , chọn Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

➢ Trong giao diện Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Thêm Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ hiện ra:

❖ Nhập các thông tin yêu cầu

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

DANH SÁCH VẬT TƯ HÀNG HÓA

STT Mã Tên Giảm thuế theo NQ

1 AK0055 Áo khoác mẫu 5 Không giảm thuế

2 CA0003 Cúc áo Không giảm thuế

3 CM0003 Chỉ may công nghiệp Không giảm thuế

4 SM0007 Áo sơ mi Không giảm thuế

5 VH0015 Váy hoa mẫu 1 Không giảm thuế

6 VH0025 Váy hoa mẫu 2 Không giảm thuế

7 VK0003 Vải Kaki Không giảm thuế

8 VL0003 Vải lụa Không giảm thuế

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Vật tư hàng hóa , chọn Vật tư hàng hóa

➢ Trong giao diện Danh sách hàng hóa, dịch vụ , chọn Thêm

➢ Trong hộp thoại Chọn tính chất hàng hóa, dịch vụ , chọn tính chất tương ứng

➢ Trong hộp thoại Thông tin vật tư, hàng hóa, dịch vụ:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã, Tên) và các thông tin liên quan khác

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

➢ Trong giao diện Danh mục , trong nhóm Ngân hàng , chọn Tài khoản ngân hàng

➢ Trong giao diện Tài khoản ngân hàng , chọn Thêm

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG STT Số tài khoản Tên ngân hàng Chủ tài khoản Trạng thái

1 1024678987 Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Việt Nam (Vietcombank) KIM SHINYOUNG Đang sử dụng

2 60247123456 Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Thương tín (Sacombank) KIM SHINYOUNG Đang sử dụng

➢ Trong hộp thoại Thêm Tài khoản ngân hàng:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Số tài khoản, Tên ngân hàng) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Chọn Cất để lưu thông tin.

Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu

• Để thực hiện cập nhật số dư đầu kỳ, ta thực hiện các bước sau:

➢ Tại giao diện chính, bấm vào biểu tượng để mở Tính năng mở rộng

➢ Vào mục Nhập số dư ban đầu và cập nhật số dư của các mục

1.2.1 Cập nhật số dư công nợ phải thu

DANH SÁCH CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

Mã khách hàng Tên khách hàng Dư nợ Dư có

1 131 KH_CN0001 Chạc Thị Liên 12,000,000

2 131 KH_CN0002 Lê Kim Ngân 3,450,000

3 131 KH_CN0003 Nguyễn Hoàng Long 8,000,000

4 131 KH_CN0004 Dương Thị Thủy 8,500,000

5 131 KH_CN0005 Nguyễn Hoàng Tường

6 131 KH_CN0006 Lê Linh Nhi 1,450,000

7 131 KH_CN0007 Trịnh Phương Đan 10,000,000

8 131 KH_CN0008 Đỗ Thanh Sơn 5,455,000

9 131 KH_DN0001 CÔNG TY TNHH

10 131 KH_DN0002 CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG JAN SHOP

12 131 KH_DN0005 CÔNG TY CỔ PHẦN

13 131 KH_DN0006 CÔNG TY MAY MẶC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

15 131 KH_DN0008 CÔNG TY TNHH

➢ Trong giao diện Nhập số dư ban đầu , chọn Công nợ khách hàng

➢ Trong giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng , chọn Nhập số dư

➢ Trong hộp thoại Nhập chi tiết công nợ khách hàng :

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Số tài khoản, Loại tiền, Khách hàng) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

Đối với những khách hàng có thông tin công nợ liên quan đến từng hóa đơn, hãy chọn mục "Chi tiết theo Hóa đơn" và nhập các thông tin cần thiết liên quan.

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải trả

DANH SÁCH CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Dư nợ Dư có

1 331 NCC_CN0002 Bùi Bá Sơn 22,000,000

2 331 NCC_CN0003 Vũ Ngọc Anh 3,800,000

3 331 NCC_CN0004 Dương Văn Võ 8,000,000

4 331 NCC_CN0005 Nguyễn Thúy Hiền 1,500,000

5 331 NCC_CN0006 Lê Văn Tùng 5,500,000

6 331 NCC_CN0007 Đặng Châu Anh 9,230,000

7 331 NCC_CN0008 Hoàng Võ Minh Vũ 8,780,000

8 331 NCC_DN0001 CÔNG TY TNHH HÓA

9 331 NCC_DN0002 CÔNG TY TNHH LỤA TƠ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TAM XUÂN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẢI VIỆT

14 331 NCC_DN0008 CÔNG TY TNHH QUỐC

➢ Trong giao diện Nhập số dư ban đầu , chọn Công nợ nhà cung cấp

➢ Trong giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp , chọn Nhập số dư

➢ Trong hộp thoại Nhập chi tiết công nợ khách hàng:

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Số tài khoản, Loại tiền, Nhà cung cấp) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

Đối với các nhà cung cấp có thông tin công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, hãy chọn mục "Chi tiết theo Hóa đơn" và nhập các thông tin cần thiết liên quan.

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.3 Cập nhật số dư tài khoản 112

DANH SÁCH SỐ DƯ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

STT Số TK ngân hàng Tên ngân hàng Số tài khoản Dư nợ

1 60247123456 Ngân hàng TMCP Sài Gòn

2 1024678987 Ngân hàng TMCP Ngoại thương

➢ Trong giao diện Nhập số dư ban đầu , chọn Số dư TK ngân hàng

➢ Trong giao diện Nhập số dư tài khoản ngân hàng , chọn Nhập số dư

➢ Trong hộp thoại Nhập chi tiết công nợ khách hàng :

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Số tài khoản, Loại tiền, Tài khoản ngân hàng) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.4 Cập nhật số dư các tài khoản khác

DANH SÁCH SỐ DƯ TÀI KHOẢN

STT Số tài khoản Tên tài khoản Dư nợ Dư có

3 131 Phải thu của khách hàng 403.050.000 26.000.000

8 331 Phải trả cho người bán 48.500.000 181.090.000

9 334 Phải trả người lao động 78.000.000

10 341 Vay và nợ thuê tài chính 683.850.000

11 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 35.000.000

12 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 57.540.000

13 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 572.210.000

14 414 Quỹ đầu tư phát triển 82.150.000

➢ Trong giao diện Nhập số dư ban đầu , chọn Số dư tài khoản

➢ Trong giao diện Nhập số dư tài khoản , chọn Nhập số dư

➢ Trong giao diện hiện ra:

❖ Chọn loại tiền sử dụng ở mục Loại tiền

Để cập nhật số dư cho tài khoản, hãy chọn tài khoản cần nhập tại cột Số tài khoản, sau đó điền thông tin về dư nợ và dư có tương ứng với từng tài khoản Nếu có, bạn cũng nên nhập thêm chi tiết về số dư để đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác.

❖ Để thêm tài khoản khác: chọn Thêm dòng

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

1.2.5 Cập nhật tồn kho đầu kỳ

DANH SÁCH TỒN KHO VTHH

STT Mã hàng Tên hàng Nhóm

Số lượng tồn Giá trị tồn

1 AK0055 Áo khoác mẫu 5 TP0005 Cái KTP5 327,00 114.450.000

2 CA0003 Cúc áo NVL0003 Cái KVT3 10.000,00 2.500.000

4 SM0007 Áo sơ mi HH0007 Cái KHH7 380,00 68.400.000

5 VH0015 Váy hoa mẫu 1 TP0005 Cái KTP5 1.020,00 204.000.000

6 VH0025 Váy hoa mẫu 2 TP0005 Cái KTP5 880,00 162.800.000

7 VK0003 Vải Kaki NVL0003 m KVT3 480,00 14.400.000

8 VL0003 Vải lụa NVL0003 m KVT3 870,00 261.000.000

➢ Trong giao diện Nhập số dư ban đầu , chọn Tồn kho vật tư, hàng hóa

➢ Trong giao diện Tồn kho vật tư, hàng hóa , chọn Nhập tồn kho

➢ Trong hộp thoại Nhập chi tiết Vật tư, hàng hóa :

❖ Nhập các thông tin bắt buộc (Kho, Hàng hóa) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

❖ Chọn Cất để lưu thông tin

CẬP NHẬT CHỨNG TỪ

Tiền mặt

Nghiệp vụ 1: Ngày 21/3/2023, nhận 8.500.000 đồng tiền mặt thanh toán tiền hàng từ khách hàng Dương Thị Thủy (làm lại)

Bước 1: Chọn mục Tiền mặt > Thu tiền > chọn Phiếu thu

Bước 2: Trong giao diện Phiếu thu:

➢ Chọn loại chứng từ Thu khác

➢ Chọn Mã đối tượng KH_CN0004 - thông tin đối tượng sẽ được tự điền

➢ Chọn ngày hạch toán 21/3/2023 - Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống ngày hạch toán

➢ Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra kỹ nghiệp vụ

➢ Tại mục Thu, chi tiền, chọn vào số chứng từ “PT00003”

➢ Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” > Chọn các loại chứng từ cần in

Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

• Chứng từ thu tiền mặt

Nghiệp vụ 2: Ngày 15/3/2023, thanh toán tiền mua Cúc áo còn nợ cho công ty TNHH Tam Xuân trị giá 5.000.000 đồng bằng tiền mặt

Bước 1: Chọn mục Tiền mặt > Chi tiền > chọn Phiếu chi

Bước 2: Trong giao diện Phiếu thu:

➢ Chọn loại chứng từ Chi khác

➢ Chọn Mã đối tượng NCC_DN0003 - thông tin đối tượng sẽ được tự điền

➢ Chọn ngày hạch toán 15/3/2023 - Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống ngày hạch toán

➢ Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra kỹ nghiệp vụ

➢ Tại mục Thu, chi tiền, chọn vào số chứng từ “PC00005”

➢ Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” > Chọn các loại chứng từ cần in

Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

• Chứng từ thu tiền mặt

Tiền gửi

Nghiệp vụ 1: Ngày 15/3/2023, nhận chuyển khoản 20.000.000 đồng ứng trước tiền hàng của công ty TNHH YPB (Ngân hàng đã gửi giấy báo Có)

Bước 1: Chọn mục Tiền gửi > Thu tiền > chọn Thu tiền

Bước 2: Trong giao diện Thu tiền gửi:

➢ Chọn loại chứng từ Thu khác

➢ Chọn Mã đối tượng KH_DN0004 - thông tin đối tượng sẽ được tự điền

➢ Chọn ngày hạch toán 15/3/2023 - Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống ngày hạch toán

➢ Chọn nộp vào tài khoản 1024678987 (Ngân hàng TMCP Ngoại thương) – Tên ngân hàng sẽ tự điền

➢ Ghi Lý do thu thành “Thu tiền ứng trước của CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỜI

➢ Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra kỹ nghiệp vụ

➢ Tại mục Thu, chi tiền, chọn vào số chứng từ “NTTK00003”

➢ Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” > Chọn các loại chứng từ cần in

Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

• Chứng từ thu tiền gửi

• Giấy báo Có từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Vào ngày 8/3/2023, công ty TNHH Vĩnh Hưng đã nhận ứng trước 30.000.000 đồng cho việc mua nguyên vật liệu thông qua hình thức chuyển khoản từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, kèm theo giấy báo Nợ.

Bước 1: Chọn mục Tiền gửi > Chi tiền > chọn Chi tiền

Bước 2: Trong giao diện Chi tiền gửi:

➢ Chọn loại chứng từ Chi khác

➢ Chọn phương thức thanh toán là Séc chuyển khoản

➢ Chọn Mã đối tượng NCC_DN0007 - thông tin đối tượng sẽ được tự điền

➢ Chọn ngày hạch toán 8/3/2023 - Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống ngày hạch toán

➢ Chọn nộp vào tài khoản 1024678987 (Ngân hàng TMCP Ngoại thương) – Tên ngân hàng sẽ tự điền

➢ Ghi Nội dung thanh toán thành “Ứng tiền trước mua nguyên vật liệu cho CÔNG TY TNHH

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG”

➢ Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra kỹ nghiệp vụ

➢ Tại mục Thu, chi tiền, chọn vào số chứng từ “SCK00001”

➢ Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” > Chọn các loại chứng từ cần in

Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

• Chứng từ chi tiền gửi

• Giấy báo Nợ từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Mua hàng

Vào ngày 22/3/2023, công ty đã nhập kho 200 kg chỉ may công nghiệp từ công ty TNHH Vải Việt với đơn giá 160.000 đồng/kg (chưa bao gồm VAT) và đã hoàn tất thủ tục thanh toán.

Bước 1: Chọn mục Mua hàng > Nhận hàng hóa, dịch vụ > chọn Chứng từ mua hàng

Bước 2: Trong giao diện Chứng từ mua hàng:

➢ Chọn loại chứng từ Mua hàng trong nước nhập kho

➢ Chọn Mã nhà cung cấp NCC_DN0006 - thông tin nhà cung cấp sẽ được tự điền

➢ Chọn ngày hạch toán 22/3/2023 - Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống ngày hạch toán

➢ Chọn mã hàng CM0003 – Tên hàng, Kho, ĐVT sẽ tự điền > Nhập số lượng 200, đơn giá

160.000 (không VAT) – thành tiền sẽ tự được tính > Chọn % Thuế GTGT là 10 – Tiền thuế GTGT sẽ được tự tính

➢ Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra nghiệp vụ

➢ Tại mục “Mua hàng”, chọn vào số chứng từ “NK0004”

➢ Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” > Chọn các loại chứng từ cần in

Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

Vào ngày 12/3/2023, công ty đã tiến hành mua 400 áo sơ mi từ công ty CP Đồng Nai (Donagamex) với giá 200.000 đồng mỗi áo Tổng số tiền thanh toán cho nhà cung cấp là 88.000.000 đồng, được thực hiện qua chuyển khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Bước 1: Chọn mục Mua hàng > Nhận hàng hóa, dịch vụ > chọn Chứng từ mua hàng

Bước 2: Trong giao diện Chứng từ mua hàng:

➢ Chọn loại chứng từ Mua hàng trong nước nhập kho

➢ Chọn Mã nhà cung cấp NCC_DN0005 - thông tin nhà cung cấp sẽ được tự điền

➢ Chọn ngày hạch toán 12/3/2023 - Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống ngày hạch toán

➢ Chọn mã hàng SM0007 – Tên hàng, Kho, ĐVT sẽ tự điền > Nhập số lượng 400, đơn giá

200.000 (không VAT) – thành tiền sẽ tự được tính > Chọn % Thuế GTGT là 10 – Tiền thuế GTGT sẽ được tự tính

➢ Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra nghiệp vụ

➢ Tại mục “Mua hàng”, chọn vào số chứng từ “NK00001”

➢ Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” > Chọn các loại chứng từ cần in

Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

Bán hàng

Vào ngày 13/3/2023, Công ty CP Sông Hồng đã mua 230 áo sơ mi với tổng giá trị 75.900.000 đồng và 60 váy hoa mẫu 1 với giá 16.500.000 đồng Khách hàng đã nhận hàng và đồng ý thanh toán trong vòng 20 ngày.

Bước 1: Chọn mục Bán hàng > Ghi nhận doanh thu > chọn Chứng từ bán hàng

Bước 2: Trong giao diện Chứng từ bán hàng:

➢ Chọn loại chứng từ Bán hàng hóa trong nước

➢ Chọn Mã khách hàng KH_DN0005 - thông tin khách hàng sẽ được tự điền

➢ Chọn ngày hạch toán 13/3/2023 - Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống ngày hạch toán

➢ Chọn mã hàng SM0007 – Tên hàng, ĐVT sẽ tự điền > Nhập số lượng 230, thành tiền

69.000.000 (không VAT) - đơn giá sẽ tự được tính > Chọn % Thuế GTGT là 10 – Tiền thuế GTGT sẽ được tự tính

➢ Chọn Thêm dòng > Chọn mã hàng VH0015 – Tên hàng, ĐVT sẽ tự điền > Nhập số lượng

60, thành tiền 15.000.000 (không VAT) - đơn giá sẽ tự được tính > Chọn % Thuế GTGT là

10 – Tiền thuế GTGT sẽ được tự tính

➢ Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra nghiệp vụ

➢ Tại mục “Bán hàng”, chọn vào số chứng từ “BH00001”

➢ Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” > Chọn các loại chứng từ cần in

Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

Để in phiếu xuất kho, bước đầu tiên là tính giá xuất kho nhằm ghi nhận giá vốn hàng bán Việc tính giá xuất kho này sẽ được thực hiện vào cuối tháng.

Page | 66 cách thực hiện sẽ được trình bày ở mục 2.4.2 Thao tác tính giá xuất kho ghi nhận giá vốn hàng bán

Bước 5: Thao tác Xuất hóa đơn

➢ Chọn mục Bán hàng > chọn Hóa đơn > Nhập tên khách hàng vào thanh tìm kiếm

➢ Chọn Phát hành hóa đơn (vì đòi hỏi phải liên kết MISA meInvoice nên chưa thể xuất hóa đơn)

Vào ngày 21/3/2023, chúng tôi đã bán 80 chiếc váy hoa mẫu 2 với giá 230.000 đồng mỗi chiếc (chưa bao gồm thuế VAT) cho khách hàng Trịnh Phương Đan Khách hàng đã thực hiện thanh toán qua chuyển khoản và đã nhận được giấy báo Có từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Bước 1: Chọn mục Bán hàng > Ghi nhận doanh thu > chọn Chứng từ bán hàng

Bước 2: Trong giao diện Chứng từ bán hàng:

➢ Chọn loại chứng từ Bán hàng hóa trong nước

➢ Chọn Thu tiền ngay > Chuyển khoản

➢ Chọn Mã khách hàng KH_CN0007 - thông tin khách hàng sẽ được tự điền

➢ Chọn ngày hạch toán 21/3/2023 - Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống ngày hạch toán

Chọn mã hàng VH0025, hệ thống sẽ tự động điền tên hàng và đơn vị tính Nhập số lượng 80 và đơn giá 230.000, thành tiền sẽ được tính tự động Chọn % Thuế GTGT là 10, tiền thuế GTGT cũng sẽ được tính tự động.

➢ Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra nghiệp vụ

➢ Tại mục “Bán hàng”, chọn vào số chứng từ “NTTK00002”

➢ Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” > Chọn các loại chứng từ cần in

➢ Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

• Giấy báo Có ngân hàng TMCP Thương Tín

Để in phiếu xuất kho, trước tiên cần tính giá xuất kho nhằm ghi nhận giá vốn hàng bán Việc tính giá xuất kho sẽ được thực hiện vào cuối tháng và phương pháp thực hiện sẽ được trình bày chi tiết ở mục 2.4.2 Thao tác này là cần thiết để ghi nhận chính xác giá vốn hàng bán.

Bước 5: Thao tác Xuất hóa đơn

➢ Chọn mục Bán hàng > chọn Hóa đơn > Nhập tên khách hàng vào thanh tìm kiếm

➢ Chọn Phát hành hóa đơn (vì đòi hỏi phải liên kết MISA meInvoice nên chưa thể xuất hóa đơn)

2.4.2 Thao tác tính giá xuất kho ghi nhận giá vốn hàng bán

Bước 1: Tại mục Kho, chọn Tính giá xuất kho

Bước 2: Khi cửa sổ hiện lên, chọn và kiểm tra kỹ thời gian tính giá, đối tượng tính giá > Thực hiện

Bước 3: Quá trình tính giá sẽ được thực hiện và sẽ hiện trên mục thông báo khi việc tính giá đã hoàn tất

IN ẤN CHỨNG TỪ, BÁO CÁO, XUẤT KHẨU DỮ LIỆU

In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

3.1.1 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Bước 1: Chọn mục Báo cáo > Tiền mặt > chọn Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Bước 2: Trong giao diện Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, chọn Tham số

Bước 3: Trong hộp thoại Chọn tham số:

➢ Chọn Kỳ báo cáo là Tháng này

➢ Chọn Loại tiền là VND

➢ Chọn tài khoản là 111 (Quỹ tiền mặt)

Bước 4: Ở màn hình trả về, chọn biểu tượng in

Bước 5: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in > nhấn Đồng ý

Bước 6: Thu được sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 111

3.1.2 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền gửi ngân hàng

Bước 1: Chọn mục Báo cáo > Tiền gửi > Báo cáo tiền gửi > chọn Số tiền gửi ngân hàng

Bước 2: Trong giao diện Số tiền gửi ngân hàng, chọn Tham số

Bước 3: Trong hộp thoại Chọn tham số:

➢ Chọn Kỳ báo cáo là Tháng này

➢ Chọn Loại tiền là VND

➢ Chọn Tài khoản ngân hàng > Tất cả

Bước 4: Ở màn hình trả về, chọn biểu tượng in

Bước 5: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in > nhấn Đồng ý

Bước 6: Thu được Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền gửi ngân hàng

In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp

3.2.1 Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Bước 1: Chọn mục Báo cáo > chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Bước 2: Trong giao diện Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, chọn Tham số

Bước 3: Trong hộp thoại Chọn tham số:

➢ Chọn Kỳ báo cáo là Tháng này

➢ Chọn Loại tiền là VND

➢ Chọn tài khoản là 131 (Phải thu khách hàng)

Bước 4: Ở màn hình trả về, chọn biểu tượng in

Bước 5: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in > nhấn Đồng ý

Bước 6: Thu được Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

3.2.2 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

Bước 1: Chọn mục Báo cáo > chọn Tổng hợp công nợ phải trả người cung cấp

Bước 2: Trong giao diện Tổng hợp công nợ phải trả người cung cấp, chọn Tham số

Bước 3: Trong hộp thoại Chọn tham số:

➢ Chọn Kỳ báo cáo là Tháng này

➢ Chọn Loại tiền là VND

➢ Chọn tài khoản là 331 (Phải trả người bán)

Bước 4: Ở màn hình trả về, chọn biểu tượng in

Bước 5: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in > nhấn Đồng ý

Bước 6: Thu được Tổng hợp công nợ phải trả người cung cấp

In tổng hợp tồn kho

Bước 1: Chọn mục Báo cáo > chọn Tổng hợp tồn kho

Bước 2: Trong giao diện Tổng hợp tồn kho, chọn Tham số

Bước 3: Trong hộp thoại Chọn tham số:

➢ Chọn Kỳ báo cáo là Tháng này

➢ Chọn Đơn vị tính là Đơn vị tính chính

➢ Chọn tất cả các kho

Bước 4: Ở màn hình trả về, chọn biểu tượng in

Bước 5: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in > nhấn Đồng ý

Bước 6: Thu được sổ kế toán chi tiết công nợ phải trả người cung cấp

In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

3.4.1 Bảng cân đối tài khoản

Bước 1: Chọn mục Báo cáo > Cuộn xuống mục Báo cáo tài chính > chọn Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)

Bước 2: Trong giao diện Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị), chọn Tham số

Bước 3: Trong hộp thoại Chọn tham số:

➢ Chọn Kỳ báo cáo là Tháng này

➢ Chọn Bậc tài khoản là 1

➢ Chọn Hiển thị số dư hai bên

➢ Chọn Ngày bắt đầu năm tài chính của kỳ báo cáo

Bước 4: Ở màn hình trả về, chọn biểu tượng in

Bước 5: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in > nhấn Đồng ý

Bước 6: Thu được Bảng cân đối tài khoản

3.4.2 Bảng cân đối kế toán 3.4.2.1 Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ

Bước 1: Tại mục Tổng hợp, chọn Kết chuyển lãi lỗ

Bước 2: Chọn Cất để lưu thao tác

3.4.2.1 Xuất Bảng cân đối kế toán

● Các bước thực hiện: Sau khi kết chuyển lãi lỗ vào cuối kỳ kế toán

Bước 1: Chọn mục Báo cáo > Cuộn xuống mục Báo cáo tài chính > chọn Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)

Bước 2: Trong giao diện Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị), chọn Tham số

Bước 3: Trong hộp thoại Chọn tham số:

➢ Chọn Kỳ báo cáo là Tháng này

➢ Chọn Bậc tài khoản là 1

➢ Chọn Hiển thị số dư hai bên

➢ Chọn Ngày bắt đầu năm tài chính của kỳ báo cáo

Bước 4: Ở màn hình trả về, chọn biểu tượng in

Bước 5: Thu được Bảng cân đối kế toán

Ngày đăng: 04/01/2024, 21:35

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w