Đề án phân tích định lượng dự án kinh doanh nhà hàng món ngon phố hội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ ĐỀ ÁN GIỮA KỲ  Mơn học: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG DỰ ÁN KINH DOANH NHÀ HÀNG MÓN NGON PHỐ HỘI Giảng viên phụ trách: Th.S PHẠM THỊ THANH TÂM Lớp: 1411-MIS214DV02 Nhóm: 06 Sinh viên thực hiện: LÊ THANH BẢO NGÂN ĐỖ HOÀI BẢO LƯU GIA LINH TRẦN ANH THƯ MẠC TUẤN KHOA CAO ĐỖ THU HƯƠNG LÝ THỊ TUYẾT NHUNG TP Hồ Chí Minh, Tháng 03 năm 2022 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Cô Phạm Thị Thanh Tâm tận tình dạy suốt năm tuần qua để chúng em hiểu tầm quan trọng mơn Phân tích định lượng công cụ Excel hỗ trợ cho môn học Trong thời gian dịch bệnh, chúng em hiểu rõ việc vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến không đem lại khó khăn sinh viên mà giảng viên Chúng em biết ơn Cô đồng hành, hướng dẫn chúng em khoảng thời gian Với điều kiện thời gian kiến thức, kinh nghiệm hạn chế nhóm bảy sinh viên, báo cáo khơng thể tránh thiếu sót Chúng em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến Cơ để bổ sung, nâng cao kiến thức mơn học môn học LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Cô Phạm Thị Thanh Tâm tận tình dạy suốt năm tuần qua để chúng em hiểu tầm quan trọng mơn Phân tích định lượng công cụ Excel hỗ trợ cho môn học Trong thời gian dịch bệnh, chúng em hiểu rõ việc vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến không đem lại khó khăn sinh viên mà cịn giảng viên Chúng em biết ơn Cô đồng hành, hướng dẫn chúng em khoảng thời gian Với điều kiện thời gian kiến thức, kinh nghiệm hạn chế nhóm bảy sinh viên, báo cáo khơng thể tránh thiếu sót Chúng em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến Cơ để bổ sung, nâng cao kiến thức mơn học môn học MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC VIẾT TẮT DẪN NHẬP Mục đích đề án Ý nghĩa trình học tập Mục tiêu đề án PHẦN NỘI DUNG 11 Chương I TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN KINH DOANH 11 Giới thiệu chung 11 Giới thiệu ý tưởng kinh doanh 11 Chương II Phân tích định để đưa lựa chọn cho phương án kinh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC VIẾT TẮT DẪN NHẬP Mục đích đề án Ý nghĩa trình học tập Mục tiêu đề án PHẦN NỘI DUNG 11 Chương I TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN KINH DOANH 11 Giới thiệu chung 11 Giới thiệu ý tưởng kinh doanh 11 Chương II Phân tích định để đưa lựa chọn cho phương án kinh doanh 23 Phát triển xây dựng bảng Payoffs 23 Phân tích định theo hướng tiếp cận khơng xác suất 25 Phương án lựa chọn sau phân tích theo hướng tiếp cận khơng xác 27 Phân tích định theo hướng tiếp cận có xác suất 28 Phương án lựa chọn cuối sau phân tích định 29 suất Chương III Ứng dụng tốn quy hoạch tuyến tính 30 Tình đặt 30 Bài toán lợi nhuận tối đa 32 Bài toán tối thiểu chi phí: 34 Chương IV Lập kế hoạch dự án với phương pháp PERT/CPM 36 Lập kế hoạch cho dự án 36 Mạng dự án 36 Xác định đường Gantt 37 Kế hoạch dự án thể Phần mềm Project: Chương V Phân tích chuỗi thời gian để dự báo lợi nhuận 40 Hình thành số liệu 40 Dự báo lợi nhuận cho tháng thứ 13 42 Kiểm tra lựa chọn phương pháp dự báo 47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Kiểm tra lựa chọn phương pháp dự báo 47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Mặt quán .17 Hình 2: Cây định 28 Hình 3: Mạng dự án kinh doanh quán ăn 37 Hình 4: bảng triển khai kế hoạch dự án theo thời gian .38 Hình 5: Bảng cơng việc chi tiết đường Gantt .39 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Mặt qn .17 Hình 2: Cây định 28 Hình 3: Mạng dự án kinh doanh quán ăn 37 Hình 4: bảng triển khai kế hoạch dự án theo thời gian .38 Hình 5: Bảng công việc chi tiết đường Gantt .39 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Đầu tư ban đầu 11 Bảng 2: Chi phí hoạt động hàng tháng (VND) 18 Bảng 3: Chi phí biến đổi phần ăn – Cơm gà 20 Bảng Chi phí biến đổi phần ăn – Mì quảng 21 Bảng 5: Chi phí biến đổi phần ăn – Cao lầu 22 Bảng 6: Nhu cầu/ tháng cao theo phương án kinh doanh 23 Bảng 7: Nhu cầu/ tháng trung bình theo phương án kinh doanh .23 Bảng 8: Nhu cầu/ tháng thấp theo phương án kinh doanh 23 Bảng 9: Nhu cầu/ tháng cao theo số lượng phần ăn 23 Bảng 10: Nhu cầu/ tháng trung bình theo số lượng phần ăn 24 Bảng 11: Nhu cầu/ tháng thấp theo số lượng phần ăn 24 Bảng 12: Bảng Payoff doanh thu/ tháng 24 Bảng 13: Bảng Payoff chi phí/ tháng 24 Bảng 14: Bảng Payoff lợi nhuận/ tháng .25 Bảng 15: Giá trị hối tiếc – Doanh thu 25 Bảng 16: Giá trị hối tiếc – Chi phí .26 Bảng 17: Giá trị hối tiếc – Lợi nhuận 27 Bảng 18: Tổng hợp phương án lựa chọn theo hướng tiếp cận không xác suất .27 Bảng 19: Lợi nhuận/ tháng xác suất giả thiết cho trạng thái thị trường 28 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Đầu tư ban đầu 11 Bảng 2: Chi phí hoạt động hàng tháng (VND) 18 Bảng 3: Chi phí biến đổi phần ăn – Cơm gà 20 Bảng Chi phí biến đổi phần ăn – Mì quảng 21 Bảng 5: Chi phí biến đổi phần ăn – Cao lầu 22 Bảng 6: Nhu cầu/ tháng cao theo phương án kinh doanh 23 Bảng 7: Nhu cầu/ tháng trung bình theo phương án kinh doanh .23 Bảng 8: Nhu cầu/ tháng thấp theo phương án kinh doanh 23 Bảng 9: Nhu cầu/ tháng cao theo số lượng phần ăn 23 Bảng 10: Nhu cầu/ tháng trung bình theo số lượng phần ăn 24 Bảng 11: Nhu cầu/ tháng thấp theo số lượng phần ăn 24 Bảng 12: Bảng Payoff doanh thu/ tháng 24 Bảng 13: Bảng Payoff chi phí/ tháng 24 Bảng 14: Bảng Payoff lợi nhuận/ tháng .25 Bảng 15: Giá trị hối tiếc – Doanh thu 25 Bảng 16: Giá trị hối tiếc – Chi phí .26 Bảng 17: Giá trị hối tiếc – Lợi nhuận 27 Bảng 18: Tổng hợp phương án lựa chọn theo hướng tiếp cận không xác suất .27 Bảng 19: Lợi nhuận/ tháng xác suất giả thiết cho trạng thái thị trường 28 Bảng 20: Chi phí giá vốn giá bán Mì tơm-thịt-trứng 30 Bảng 21: Chi phí giá vốn giá bán Mì-tơm-trứng 30 Bảng 22: Bảng tổng hợp doanh thu, chi phí lợi nhuận/ tháng .31 Bảng 23: Bảng tổng hợp chi phí giá vốn lợi nhuận/phần 31 Bảng 24: Giá trị độ nhạy 33 Bảng 25: Giá trị độ nhạy 35 Bảng 26: Kế hoạch dự án 36 Bảng 27: Các thông số thời gian công việc dự án 37 Bảng 28: Doanh thu lợi nhuận dự kiến/ tháng – Giá bán/phần: 60.000VND .40 Bảng 29: Lợi nhuận dự kiến/ năm 41 Bảng 30:Dự báo lợi nhuận theo phương pháp Naive 42 Bảng 31: Dự báo theo phương pháp Average 43 Bảng 32: Dự báo theo phương pháp Moving Average 44 Bảng 33: Dự báo theo phương pháp Weighted 45 Bảng 34: Dự báo theo phương pháp Smoothing 46 Bảng 35: Bảng đưa phương pháp dự báo có độ tin cậy cao 47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biều đồ 1: Đồ thị giá trị lợi nhuận tối đa 33 Biều đồ 2: Giá trị lợi nhuận tối thiểu 35 Biều đồ 3: Đồ thị theo phương pháp Naive 43 Biểu đồ 4: Biểu đồ dựa phương pháp Average 44 Biểu đồ 5:Biểu đồ dựa phương pháp Moving Average 45 Biểu đồ 6: Biểu đồ dựa phương pháp Weighted 46 Biểu đồ 7: Biểu đồ dựa phương pháp Smoothing .47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biều đồ 1: Đồ thị giá trị lợi nhuận tối đa 33 Biều đồ 2: Giá trị lợi nhuận tối thiểu 35 Biều đồ 3: Đồ thị theo phương pháp Naive 43 Biểu đồ 4: Biểu đồ dựa phương pháp Average 44 Biểu đồ 5:Biểu đồ dựa phương pháp Moving Average 45 Biểu đồ 6: Biểu đồ dựa phương pháp Weighted 46 Biểu đồ 7: Biểu đồ dựa phương pháp Smoothing .47 DANH MỤC VIẾT TẮT ME: Sai số trung bình MAE: Trung bình sai số tuyệt đối MSE: Phương sai sai số EV: Giá trị kỳ vọng PERT/CPM: Kỹ thuật phân tích tổng quan phương pháp đường Gantt DANH MỤC VIẾT TẮT ME: Sai số trung bình MAE: Trung bình sai số tuyệt đối MSE: Phương sai sai số EV: Giá trị kỳ vọng PERT/CPM: Kỹ thuật phân tích tổng quan phương pháp đường Gantt DẪN NHẬP Mì quảng, cao lầu, cơm gà… ăn khiến người lần đến phố Hội thèm nhớ Bởi đa dạng, đặc sắc ăn mang đặc trưng riêng vừa mộc mạc, vừa giản dị vùng biển miền Trung đầy nắng gió Nhắc đến Sài Gịn, nơi sầm uất, nhộn nhịp phát triển thu hút người dân từ miền đất nước hội tụ Họ đến mang theo cơng thức đặc biệt ăn địa phương nơi họ sinh ra, nên khơng q khó để tìm thấy quán hay quán ăn hay địa điểm ăn uống mang đậm màu sắc ẩm thực vùng miền đất nước nơi Đặc sản Hội An khơng phải ngoại lệ vốn chứa chan hồn người xứ Quảng đến với Sài Gịn Cũng chúng tơi lập nên dự án với mong muốn mang hương vị truyền thống ẩm thực Hội An đến với thực khách Nam Mục đích đề án Phân tích định lượng mơn học cung cấp hiểu biết giá trị sử dụng phương pháp định lượng giải vấn đề hành chính, hoạt động định Mà qua đó, người học hiểu thực cách thức lấy liệu thơ tiến hành phân tích lựa chọn định thực tế Những quy trình cách thức lấy liệu, áp dụng phương pháp định lượng khác phương pháp khơng xác suất, có xác suất, thực dự báo doanh thu lợi nhuận học cho tình kinh doanh, kinh tế quản lý DẪN NHẬP Mì quảng, cao lầu, cơm gà… ăn khiến người lần đến phố Hội ln thèm nhớ Bởi đa dạng, đặc sắc ăn mang đặc trưng riêng vừa mộc mạc, vừa giản dị vùng biển miền Trung đầy nắng gió Nhắc đến Sài Gòn, nơi sầm uất, nhộn nhịp phát triển thu hút người dân từ miền đất nước hội tụ Họ đến mang theo công thức đặc biệt ăn địa phương nơi họ sinh ra, nên khơng q khó để tìm thấy qn hay quán ăn hay địa điểm ăn uống mang đậm màu sắc ẩm thực vùng miền đất nước nơi Đặc sản Hội An ngoại lệ vốn chứa chan hồn người xứ Quảng đến với Sài Gòn Cũng chúng tơi lập nên dự án với mong muốn mang hương vị truyền thống ẩm thực Hội An đến với thực khách Nam Mục đích đề án Phân tích định lượng mơn học cung cấp hiểu biết giá trị sử dụng phương pháp định lượng giải vấn đề hành chính, hoạt động định Mà qua đó, người học hiểu thực cách thức lấy liệu thô tiến hành phân tích lựa chọn định thực tế Những quy trình cách thức lấy liệu, áp dụng phương pháp định lượng khác phương pháp khơng xác suất, có xác suất, thực dự báo doanh thu lợi nhuận học cho tình kinh doanh, kinh tế quản lý Mặc khác, đến với đề án kinh doanh “Món ngon Phố Hội”, nhóm chúng tơi lập kế hoạch để chọn ba ăn đặc trưng Phố cổ Hội An: cao lầu, mì quảng cơm gà; mục đích mang tinh hoa ẩm thực Phố cổ đến với thực khách Sài Gịn mang đến nơi n bình để người Phố Hội xa xứ tìm lại cảm giác quen thuộc nơi quê nhà Ý nghĩa trình học tập Hiểu rõ khái niệm, mục đích phương pháp định lượng trình học tập Áp dụng kiến thức để phát triển hiểu biết kỹ thuật thống kê định lượng áp dụng cho số tình kinh doanh Đồng thời, ứng dụng chúng để áp dụng vào việc giải vấn đề cho định mang tính quản lý Điển hình đây, dự án kinh doanh – Món ngon Phố Hội, vận dụng kiến thức từ mơn Phân tích định lượng hiểu biết nhóm để giải tốt vấn đề việc lập kế hoạch kinh doanh Từ đó, chúng tơi hi vọng sau hồn thiện, dự án đem lại kết kinh doanh hợp lý với mức lợi nhuận khả quan Mục tiêu đề án  Mục tiêu 1: Cung cấp áp dụng thêm nhiều kiến thức thực tế từ môn học Phân tích định lượng  Mục tiêu 2: Lên ý tưởng kinh doanh, phát triển dự án đưa khoản chi phí đầu tư  Mục tiêu 3: Áp dụng phương pháp phân tích định lợi nhuận, doanh thu chi phí  Mục tiêu 4: Ứng dụng toán quy hoạch tuyến tính để tối ưu hóa chi phí lợi nhuận Bảng phân công công việc Tên thành viên MSSV Cơng việc Tiến độ Đỗ Hồi Bảo - Thực nội dung tốn quy hoạch tuyến tính - Viết nội dung cho báo cáo - Tổng hợp nội dung, chỉnh sửa, lên ý tưởng cho phần 22112367 - Thuyết trình Bài tốn quy hoạch - Tóm tắt nội dung tốn quy hoạch tuyến tính dự đoán lợi nhuận tháng thứ 13 100% Lưu Gia Linh 22011761 - Hỗ trợ viết phần nhập đề, lời cảm ơn cho báo cáo Thực toán dự báo lợi nhuận cho qn Thuyết trình phần phân tích định có xác suất Tóm tắt nội dung phân tích định xác suất 100% - Thực nội dung phân tích định khơng xác suất - Làm powerpoint  Mục tiêu 4: Ứng dụng toán quy hoạch tuyến tính để tối ưu hóa chi phí lợi nhuận Bảng phân công công việc Tên thành viên MSSV Cơng việc Tiến độ Đỗ Hồi Bảo - Thực nội dung tốn quy hoạch tuyến tính - Viết nội dung cho báo cáo - Tổng hợp nội dung, chỉnh sửa, lên ý tưởng cho phần 22112367 - Thuyết trình Bài tốn quy hoạch - Tóm tắt nội dung tốn quy hoạch tuyến tính dự đoán lợi nhuận tháng thứ 13 100% Lưu Gia Linh 22011761 - Hỗ trợ viết phần nhập đề, lời cảm ơn cho báo cáo Thực toán dự báo lợi nhuận cho qn Thuyết trình phần phân tích định có xác suất Tóm tắt nội dung phân tích định xác suất 100% Trần Anh Thư 22000754 - Thực nội dung phân tích định khơng xác suất Làm powerpoint Thuyết trình phương pháp Pert/ CPM kết luận Tóm tắt nội dung, phương pháp Pert/CPM 100% - Thực nội dung phần phân tích định không xác suất - Hỗ trợ chỉnh sửa Báo cáo, tổng hợp nội dung phần không xác suất - Thuyết trình tốn dự báo lợi nhuận tháng 13 100% Mạc Tuấn Khoa 2191431 Cao Đỗ Thu Hương 22014842 - Thực nội dung toán Pert/ CPM Chỉnh sửa format, nội dung báo cáo Thuyết trình phần ý tưởng kinh doanh Tóm tắt nội dung ý tưởng kinh doanh 100% Lê Thanh Bảo Ngân (Nhóm trưởng) 22000951 - Thực nội dung toán Pert/ CPM Hỗ trợ làm Powerpoint chỉnh sửa format Thuyết trình phần chi phí kế hoạch kinh doanh Tổng hợp nội dung, chỉnh sửa, lên ý tưởng Tóm tắt nội dung chi tiết kế hoạch kinh doanh 100% Lý Thị Tuyết Nhung - Thực nội dung toán dự báo lợi nhuận tháng thứ 13 22006659 - Lên ý tưởng, viết nội dung cho báo cáo - Thuyết trình phần phân tích định khơng xác suất 100% - Tóm tắt nội dung phân tích định khơng xác xuất Hình 3: Mạng dự án kinh doanh quán ăn Xác định đường Gantt Từ bảng 25 – Kế hoạch dự án, nhóm chúng tơi tính thơng số thời gian công việc dự án sau Bảng 27: Các thông số thời gian cơng việc dự án Từ đó, thấy thông tin cần nắm kế hoạch dự án sau: - Thời gian hoàn thành: 117 ngày - Đường gantt: A – D – E – J - Những cơng việc quan trọng cần hồn thành theo tiến độ: Tìm kiếm mặt Tìm đơn vị thiết kế thi cơng Xây dựng hoàn thành phương án thiết kế Chạy quảng cáo 37 Kế hoạch dự án thể Phần mềm Project: Chúng quản lý kế hoạch dự án dựa phần mềm Project Kế hoạch dự án thể Phần mềm Project: Chúng quản lý kế hoạch dự án dựa phần mềm Project Dưới bảng thể chi tiết kế hoạch Dưới bảng thể chi tiết kế hoạch Hình 4: bảng triển khai kế hoạch dự án theo thời gian Những công việc đường Gantt thể đây: 38 Hình 5: Bảng cơng việc chi tiết đường Gantt Hình 5: Bảng công việc chi tiết đường Gantt 39 Chương V PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN ĐỂ DỰ BÁO LỢI NHUẬN Hình thành số liệu Đây dự án kinh doanh khởi nghiệp nên nhóm chúng tơi khơng có số liệu thực tế để dự báo tương lai Tuy nhiên, tham khảo doanh thu lợi nhuận trạng thái thị trường có nhu cầu trung bình, từ nhà hàng kinh doanh ăn đặc sản Hội An có chung phân khúc khách hàng hệ thống nhà hàng Hội An Quán, Cơm gà Hội An, Cơm gà Hội An Mệ Vui để đưa mức doanh thu lợi nhuận mong muốn năm, từ chúng tơi dự báo doanh thu lợi nhuận cho tháng thứ 13 Ở trạng thái thị trường có nhu cầu trung bình, với giá bán Mì quảng 60.000VND/phần, qn chúng tơi mong muốn bán 350 phần ăn/ ngày, nghĩa 10.500 phần ăn/ tháng Giả sử mức số lượng bán này, doanh thu chi phí 100%, từ lập bảng Doanh thu Lợi nhuận dự kiến dựa tỷ suất tăng dần từ 50% đến 150% sau: Bảng 28: Doanh thu lợi nhuận dự kiến/ tháng – Giá bán/phần: 60.000VND STT Nội dung 50% 75% Tỷ suất 100% 125% 150% Chương V PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN ĐỂ DỰ BÁO LỢI NHUẬN Hình thành số liệu Đây dự án kinh doanh khởi nghiệp nên nhóm chúng tơi khơng có số liệu thực tế để dự báo tương lai Tuy nhiên, tham khảo doanh thu lợi nhuận trạng thái thị trường có nhu cầu trung bình, từ nhà hàng kinh doanh ăn đặc sản Hội An có chung phân khúc khách hàng hệ thống nhà hàng Hội An Quán, Cơm gà Hội An, Cơm gà Hội An Mệ Vui để đưa mức doanh thu lợi nhuận mong muốn năm, từ chúng tơi dự báo doanh thu lợi nhuận cho tháng thứ 13 Ở trạng thái thị trường có nhu cầu trung bình, với giá bán Mì quảng 60.000VND/phần, quán mong muốn bán 350 phần ăn/ ngày, nghĩa 10.500 phần ăn/ tháng Giả sử mức số lượng bán này, doanh thu chi phí 100%, từ chúng tơi lập bảng Doanh thu Lợi nhuận dự kiến dựa tỷ suất tăng dần từ 50% đến 150% sau: Bảng 28: Doanh thu lợi nhuận dự kiến/ tháng – Giá bán/phần: 60.000VND STT Nội dung Số lượng phần ăn bán ra/ ngày Số lượng phần ăn bán ra/ tháng Tổng doanh thu Định phí Biến phí Lợi nhuận Tỷ suất 100% 50% 75% 125% 150% 175 262,5 350 437,5 525 5.250 315.000.000 209.486.400 119.337.750 -13.824.150 7.875 472.500.000 209.486.400 179.006.625 84.006.975 10.500 630.000.000 209.486.400 238.675.500 181.838.100 13.125 787.500.000 209.486.400 298.344.375 279.669.225 15.750 945.000.000 209.486.400 358.013.250 377.500.350 Theo kế hoạch kinh doanh đặt ra, quán vào hoạt động từ đầu tháng 8/2022 Dựa vào tình hình thị trường kinh doanh ăn tham khảo từ thực tế, nhóm chúng tơi dự kiến doanh thu tháng năm sau: - Tháng sau khai trương (Tháng 8): Do có chương trình quảng cáo, khuyến tâm lý khách hàng muốn thử quán ăn nên quán dự tính doanh thu đạt 75% - Tháng thứ hai tháng thứ ba (Tháng tháng 10): Lượng khách hàng muốn thử quán giảm, quán giảm bớt chương trình khuyến nên dự tính doanh thu lúc đạt 50% - Tháng thứ tư (Tháng 11): Tháng bắt đầu mùa lễ hội, quán tiếp tục chạy chương trình khuyến nên dự tính doanh thu tăng lên thành 75% 40 - Ba tháng rơi vào tháng 12, tháng tháng 2: Đây khoảng thời gian diễn Lễ Giáng sinh Tết – Nhu cầu khách hàng khoảng thời gian tăng cao mức bình thường nên dự tính doanh thu đạt 100% 125% - Hai tháng (Tháng tháng 4): Chương trình quảng cáo, khuyến đẩy mạnh từ ba tháng trước, quán lúc có lượng khách hàng định, thêm vào đó, đối tượng khách hàng mục tiêu mà quán nhắm đến nhân viên văn phịng khoảng thời gian bận rộn sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu ăn uống bên ngồi tăng Do đó, dự tính hai tháng doanh thu quán đạt đến 150% - Ba tháng cuối (Tháng 5, tháng tháng 7): Đây thời điểm nắng nóng năm Sài Gịn Với tính chất ăn mà qn kinh doanh, vào thời tiết nắng nóng kéo dài nhu cầu khách hàng giảm Do đó, doanh thu dự kiến cho ba tháng giảm 100% 75% - Ba tháng rơi vào tháng 12, tháng tháng 2: Đây khoảng thời gian diễn Lễ Giáng sinh Tết – Nhu cầu khách hàng khoảng thời gian tăng cao mức bình thường nên dự tính doanh thu đạt 100% 125% - Hai tháng (Tháng tháng 4): Chương trình quảng cáo, khuyến đẩy mạnh từ ba tháng trước, quán lúc có lượng khách hàng định, thêm vào đó, đối tượng khách hàng mục tiêu mà quán nhắm đến nhân viên văn phịng khoảng thời gian bận rộn sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu ăn uống bên ngồi tăng Do đó, dự tính hai tháng doanh thu quán đạt đến 150% - Ba tháng cuối (Tháng 5, tháng tháng 7): Đây thời điểm nắng nóng năm Sài Gịn Với tính chất ăn mà qn kinh doanh, vào thời tiết nắng nóng kéo dài nhu cầu khách hàng giảm Do đó, doanh thu dự kiến cho ba tháng giảm 100% 75% Dưới bảng tổng hợp lợi nhuận dự kiến tính từ mức doanh thu tương ứng cho tháng năm Bảng 29: Lợi nhuận dự kiến/ năm Tháng LỢI NHUẬN DỰ KIẾN/ NĂM Mức doanh thu dự kiến Lợi nhuận dự kiến 75% 50% 50% 75% 84.006.975 -13.824.150 -13.824.150 84.006.975 100% 125% 125% 150% 181.838.100 279.669.225 279.669.225 377.500.350 10 11 12 150% 100% 75% 75% 377.500.350 181.838.100 84.006.975 84.006.975 41 Chúng dự báo lợi nhuận cho tháng thứ 13 từ bảng số liệu qua phương pháp: Naïve, Average, Moving Average, Weighted Smoothing phần dự báo sau Dự báo lợi nhuận cho tháng thứ 13 2.1 Phương pháp Naïve Với phương pháp dự báo này, lợi nhuận tháng thứ 13 quán lợi nhuận tháng trước 84.006.975 VND Sử dụng Excel, chúng tơi tính giá trị sai số vẽ đồ thị cho phương pháp Naïve sau Bảng 30:Dự báo lợi nhuận theo phương pháp Naive Tháng Lợi nhuận (At) 84.006.975 Forecast (Ft) Mean Error Absolute Square -13.824.150 84.006.975 (97.831.125) 97.831.125 9.570.929.018.765.620 -13.824.150 (13.824.150) - - Chúng dự báo lợi nhuận cho tháng thứ 13 từ bảng số liệu qua phương pháp: Naïve, Average, Moving Average, Weighted Smoothing phần dự báo sau Dự báo lợi nhuận cho tháng thứ 13 2.1 Phương pháp Naïve Với phương pháp dự báo này, lợi nhuận tháng thứ 13 quán lợi nhuận tháng trước 84.006.975 VND Sử dụng Excel, chúng tơi tính giá trị sai số vẽ đồ thị cho phương pháp Naïve sau Bảng 30:Dự báo lợi nhuận theo phương pháp Naive Tháng Lợi nhuận (At) 84.006.975 Forecast (Ft) Mean Error Absolute Square -13.824.150 84.006.975 (97.831.125) 97.831.125 9.570.929.018.765.620 -13.824.150 (13.824.150) - 84.006.975 (13.824.150) 97.831.125 97.831.125 9.570.929.018.765.620 - 181.838.100 84.006.975 97.831.125 97.831.125 9.570.929.018.765.620 279.669.225 181.838.100 97.831.125 97.831.125 9.570.929.018.765.620 279.669.225 279.669.225 - 377.500.350 279.669.225 97.831.125 377.500.350 377.500.350 - 10 181.838.100 377.500.350 11 84.006.975 181.838.100 12 84.006.975 84.006.975 13 - 97.831.125 9.570.929.018.765.620 - (195.662.250) 195.662.250 38.283.716.075.062.500 (97.831.125) 97.831.125 9.570.929.018.765.620 - - MAE MSE 71.149.909 8.700.844.562.514.200 84.006.975 ME RMSE 93.278.318 42 Phương pháp Naïve 400,000,000 Lợi nhuận 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -100,000,000 10 11 12 13 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) Biều đồ 3: Đồ thị theo phương pháp Naive 2.2 Phương pháp Average Với phương pháp dự báo này, lợi nhuận tháng thứ 13 quán trung bình lợi nhuận 12 tháng trước 165.532.913 VND Sử dụng Excel, chúng tơi tính giá trị sai số vẽ đồ thị cho phương pháp Average sau Bảng 31: Dự báo theo phương pháp Average Phương pháp Naïve 400,000,000 Lợi nhuận 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -100,000,000 10 11 12 13 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) Biều đồ 3: Đồ thị theo phương pháp Naive 2.2 Phương pháp Average Với phương pháp dự báo này, lợi nhuận tháng thứ 13 quán trung bình lợi nhuận 12 tháng trước 165.532.913 VND Sử dụng Excel, chúng tơi tính giá trị sai số vẽ đồ thị cho phương pháp Average sau Bảng 31: Dự báo theo phương pháp Average Sai số - Error (Et) Lợi nhuận (At) Tháng Forecast Mean Error Absolute -13.824.150 84.006.975 (97.831.125) 97.831.125 9.570.929.018.765.620 -13.824.150 35.091.413 (48.915.563) 48.915.563 2.392.732.254.691.410 84.006.975 18.786.225 65.220.750 65.220.750 4.253.746.230.562.500 181.838.100 35.091.413 146.746.688 146.746.688 21.534.590.292.222.700 279.669.225 64.440.750 215.228.475 215.228.475 46.323.296.450.825.600 279.669.225 100.312.163 179.357.063 179.357.063 32.168.955.868.628.900 377.500.350 125.934.600 251.565.750 251.565.750 63.285.326.573.062.500 Square 84.006.975 377.500.350 157.380.319 220.120.031 220.120.031 48.452.828.157.501.000 10 181.838.100 181.838.100 - - - 11 84.006.975 181.838.100 (97.831.125) 97.831.125 9.570.929.018.765.620 12 84.006.975 172.944.361 (88.937.386) 88.937.386 7.909.858.693.194.730 13 165.532.913 43 ME 67.702.142 MAE MSE RMSE 128.341.269 22.314.835.687.111.000 149.381.511 Biểu đồ 4: Biểu đồ dựa phương pháp Average Phương pháp Average 400,000,000 350,000,000 Lợi nhuận 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 -50,000,000 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast 10 11 12 13 ME 67.702.142 MAE MSE RMSE 128.341.269 22.314.835.687.111.000 149.381.511 Biểu đồ 4: Biểu đồ dựa phương pháp Average Phương pháp Average 400,000,000 350,000,000 Lợi nhuận 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 -50,000,000 10 11 12 13 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast 2.3 Phương pháp Moving Average Ở phương pháp này, nhóm chúng tơi lấy hệ số trượt lợi nhuận tháng thứ 13 quán trung bình lợi nhuận tháng trước 116.617.350 VND Sử dụng Excel, chúng tơi tính giá trị sai số vẽ đồ thị cho phương pháp Moving Average sau Bảng 32: Dự báo theo phương pháp Moving Average Sai số - Error (Et) Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) 84.006.975 -13.824.150 -13.824.150 Mean Error Absolute Square 84.006.975 18.786.225 65.220.750 65.220.750 4.253.746.230.562.500 181.838.100 18.786.225 163.051.875 163.051.875 26.585.913.941.015.600 279.669.225 84.006.975 195.662.250 195.662.250 38.283.716.075.062.500 279.669.225 181.838.100 97.831.125 97.831.125 9.570.929.018.765.620 377.500.350 247.058.850 130.441.500 130.441.500 17.014.984.922.250.000 377.500.350 312.279.600 65.220.750 65.220.750 4.253.746.230.562.500 10 181.838.100 344.889.975 (163.051.875) 163.051.875 26.585.913.941.015.600 11 84.006.975 312.279.600 (228.272.625) 228.272.625 52.108.391.324.390.600 44 12 84.006.975 13 214.448.475 (130.441.500) 130.441.500 17.014.984.922.250.000 116.617.350 ME MAE MSE RMSE 21.740.250 137.688.250 21.741.369.622.875.000 147.449.549 Biểu đồ 5:Biểu đồ dựa phương pháp Moving Average Phương pháp Moving Average 400,000,000 350,000,000 Lợi nhuận 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 -50,000,000 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) 10 11 12 13 12 84.006.975 13 214.448.475 (130.441.500) 130.441.500 17.014.984.922.250.000 ME MAE MSE RMSE 21.740.250 137.688.250 21.741.369.622.875.000 147.449.549 116.617.350 Biểu đồ 5:Biểu đồ dựa phương pháp Moving Average Phương pháp Moving Average 400,000,000 350,000,000 Lợi nhuận 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 -50,000,000 10 11 12 13 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) 2.4 Phương pháp Weighted Ở phương pháp này, nhóm chúng tơi lấy trọng số ảnh hưởng tháng trước là: Tháng gần nhất: 0,5; tháng tiếp theo: 0,3 tháng xa nhất: 0,2 Lợi nhuận tháng thứ 13 quán lợi nhuận tháng trước nhân với hệ số tương ứng 103.573.200 VND Sử dụng Excel, chúng tơi tính giá trị sai số vẽ đồ thị cho phương pháp Weighted sau Bảng 33: Dự báo theo phương pháp Weighted Sai số - Error (Et) Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) 84.006.975 -13.824.150 -13.824.150 Mean Error Absolute Square 84.006.975 5.742.075 78.264.900 181.838.100 35.091.413 146.746.688 146.746.688 21.534.590.292.222.700 78.264.900 6.125.394.572.010.000 279.669.225 113.356.313 166.312.913 166.312.913 27.659.984.864.232.700 279.669.225 211.187.438 68.481.788 377.500.350 260.103.000 117.397.350 377.500.350 328.584.788 48.915.563 68.481.788 4.689.755.219.195.160 117.397.350 13.782.137.787.022.500 48.915.563 2.392.732.254.691.410 45 10 181.838.100 357.934.125 -176.096.025 176.096.025 31.009.810.020.800.600 11 84.006.975 279.669.225 -195.662.250 195.662.250 38.283.716.075.062.500 12 84.006.975 172.054.988 -88.048.013 88.048.013 7.752.452.505.200.160 103.573.200 13 ME MAE MSE 18.479.213 120.658.388 17.025.619.287.826.400 Biểu đồ 6: Biểu đồ dựa phương pháp Weighted Phương pháp Weighted 400,000,000 Lợi nhuận 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -100,000,000 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) 10 11 12 13 RMSE 130.482.257 10 181.838.100 357.934.125 -176.096.025 176.096.025 31.009.810.020.800.600 11 84.006.975 279.669.225 -195.662.250 195.662.250 38.283.716.075.062.500 12 84.006.975 172.054.988 -88.048.013 88.048.013 7.752.452.505.200.160 103.573.200 13 ME MAE MSE 18.479.213 120.658.388 17.025.619.287.826.400 RMSE 130.482.257 Biểu đồ 6: Biểu đồ dựa phương pháp Weighted Phương pháp Weighted 400,000,000 Lợi nhuận 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -100,000,000 10 11 12 13 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) 2.5 Phương pháp Smoothing Ở phương pháp này, nhóm chúng tơi chọn số san mũ α = 0,8 Lợi nhuận tháng thứ 13 quán lợi nhuận thực tế lợi nhuận dự báo tháng 12 nhân với α (1- α) 89.452.661 VND Sử dụng Excel, tính giá trị sai số vẽ đồ thị cho phương pháp Smoothing sau Bảng 34: Dự báo theo phương pháp Smoothing Sai số - Error (Et) Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) Mean Error Absolute Square 84.006.975 -13.824.150 67.205.580 (81.029.730) 81.029.730 -13.824.150 2.381.796 (16.205.946) 16.205.946 262.632.685.754.916 84.006.975 (10.582.961) 94.589.936 94.589.936 8.947.255.954.648.120 181.838.100 65.088.988 116.749.112 116.749.112 13.630.355.190.148.300 279.669.225 158.488.278 121.180.947 121.180.947 14.684.822.020.517.100 279.669.225 255.433.036 24.236.189 24.236.189 587.392.880.820.686 6.565.817.143.872.900 46 377.500.350 274.821.987 102.678.363 102.678.363 10.542.846.207.265.500 377.500.350 356.964.677 20.535.673 10 181.838.100 373.393.215 (191.555.115) 191.555.115 36.693.362.268.130.300 11 84.006.975 220.149.123 (136.142.148) 136.142.148 18.534.684.488.417.000 12 84.006.975 111.235.405 (27.228.430) 27.228.430 13 20.535.673 421.713.848.290.620 741.387.379.536.678 89.452.661 ME 2.528.077 MAE 84.739.235 MSE 10.146.570.006.127.500 Biểu đồ 7: Biểu đồ dựa phương pháp Smoothing Phương pháp Smoothing 400,000,000 350,000,000 300,000,000 RMSE 100.730.184 377.500.350 274.821.987 102.678.363 102.678.363 10.542.846.207.265.500 377.500.350 356.964.677 20.535.673 20.535.673 421.713.848.290.620 10 181.838.100 373.393.215 (191.555.115) 191.555.115 36.693.362.268.130.300 11 84.006.975 220.149.123 (136.142.148) 136.142.148 18.534.684.488.417.000 12 84.006.975 111.235.405 (27.228.430) 27.228.430 13 741.387.379.536.678 89.452.661 ME MAE 2.528.077 MSE 84.739.235 10.146.570.006.127.500 RMSE 100.730.184 Biểu đồ 7: Biểu đồ dựa phương pháp Smoothing Phương pháp Smoothing 400,000,000 350,000,000 300,000,000 Lợi nhuận 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 -50,000,000 10 11 12 13 Tháng Lợi nhuận (At) Forecast (Ft) Kiểm tra lựa chọn phương pháp dự báo Sau có kết dự báo cho lợi nhuận tháng thứ 13 giá trị sai số phương pháp trình bày phần 2, lập bảng tổng hợp giá trị dự báo sai số để so sánh từ đưa lựa chọn cho phương pháp dự báo có độ tin cậy cao Bảng 35: Bảng đưa phương pháp dự báo có độ tin cậy cao Forecast Nạve 84.006.975 ME MAE - 71.149.909 MSE 8.700.844.562.514.200 RMSE 93.278.318 47 Average 165.532.913 67.702.142 128.341.269 22.314.835.687.111.000 149.381.511 Moving 116.617.350 21.740.250 137.688.250 21.741.369.622.875.000 147.449.549 Weighted 103.573.200 18.479.213 120.658.388 17.025.619.287.826.400 130.482.257 Smoothing 89.452.661 2.528.077 84.739.235 10.146.570.006.127.500 100.730.184 Chúng nhận thấy phương pháp Nạve có giá trị RMSE thấp phương pháp Do đó, phương pháp dự báo có độ tin cậy cao phương pháp Naïve với giá trị lợi nhuận dự báo cho tháng thứ 13 84.006.975 VND Average 165.532.913 67.702.142 128.341.269 22.314.835.687.111.000 149.381.511 Moving 116.617.350 21.740.250 137.688.250 21.741.369.622.875.000 147.449.549 Weighted 103.573.200 18.479.213 120.658.388 17.025.619.287.826.400 130.482.257 Smoothing 89.452.661 2.528.077 84.739.235 10.146.570.006.127.500 100.730.184 Chúng nhận thấy phương pháp Nạve có giá trị RMSE thấp phương pháp Do đó, phương pháp dự báo có độ tin cậy cao phương pháp Naïve với giá trị lợi nhuận dự báo cho tháng thứ 13 84.006.975 VND 48 KẾT LUẬN Kết kinh nghiệm đạt Qua đề án này, nhóm chúng tơi học hỏi nhiều điều bổ ích đáng giá cho cơng việc thân tương lai cách bố trí kiểm sốt thời gian, cách tìm kiếm hình thành số liệu từ thực tế, cách mô tả tốn tình thành mơ hình cụ thể… Bên cạnh đó, việc đưa định dựa hướng tiếp cận vấn đề lạc quan, bi quan hay hối tiếc đề án giúp chúng tơi hình dung tiềm rủi ro xảy ảnh hưởng đến mục tiêu chung Mặc dù dự án lý thuyết tất số liệu lấy từ thực tế (Giá nguyên liệu, giá thuê mặt bằng, lương nhân viên…) để hình thành nên dự án mà sau triển khai đem lại kết hợp lý, với mức doanh thu, lợi nhuận khả quan chúng tơi mong đợi Với kinh nghiệm cịn hạn chế, dự án kinh doanh nhóm chắn khơng tránh khỏi phần thiếu sót Nhưng với tâm huyết thời gian nhiều bỏ ra, nhóm hi vọng vào hoạt động, dự án mang lại hiệu cao nhà hàng nhận ủng hộ từ khách hàng có chỗ đứng vững thị trường Thuận lợi khó khăn q trình làm việc KẾT LUẬN Kết kinh nghiệm đạt Qua đề án này, nhóm chúng tơi học hỏi nhiều điều bổ ích đáng giá cho cơng việc thân tương lai cách bố trí kiểm sốt thời gian, cách tìm kiếm hình thành số liệu từ thực tế, cách mô tả tốn tình thành mơ hình cụ thể… Bên cạnh đó, việc đưa định dựa hướng tiếp cận vấn đề lạc quan, bi quan hay hối tiếc đề án giúp chúng tơi hình dung tiềm rủi ro xảy ảnh hưởng đến mục tiêu chung Mặc dù dự án lý thuyết tất số liệu lấy từ thực tế (Giá nguyên liệu, giá thuê mặt bằng, lương nhân viên…) để hình thành nên dự án mà sau triển khai đem lại kết hợp lý, với mức doanh thu, lợi nhuận khả quan mong đợi Với kinh nghiệm cịn hạn chế, dự án kinh doanh nhóm chắn khơng tránh khỏi phần thiếu sót Nhưng với tâm huyết thời gian nhiều bỏ ra, nhóm hi vọng vào hoạt động, dự án mang lại hiệu cao nhà hàng nhận ủng hộ từ khách hàng có chỗ đứng vững thị trường Thuận lợi khó khăn q trình làm việc 2.1 Thuận lợi  Quá trình làm việc dễ dàng, người hiểu rõ vấn đề thực tiến độ đưa  Nội dung ý tưởng rõ ràng, dễ dàng tìm kiếm nguồn tài liệu thích hợp  Các phần việc nội dung tương quan nên việc liên kết nội dung rõ ràng hợp lý 2.2 Khó khăn  Do thời gian làm đề án tương đối ngắn, nên trình tiếp cận sưu tầm thêm thơng tin trở nên khó khăn  Nội dung có nhiều quy trình địi hỏi tập trung cao chỉnh sửa theo tiến độ bất cập 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Anderson-Sweeney and Williams, Quantitative Methods for Business, 13eth Edition, South-Western, Cengage Learning, 2016 ISBN: 978-1-285-86631-4 Bài giảng mơn Phân tích định lượng – Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Hoa Sen Đề án cuối kỳ: Cửa hàng son dưỡng Online TÀI LIỆU THAM KHẢO Anderson-Sweeney and Williams, Quantitative Methods for Business, 13eth Edition, South-Western, Cengage Learning, 2016 ISBN: 978-1-285-86631-4 Bài giảng mơn Phân tích định lượng – Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Hoa Sen Đề án cuối kỳ: Cửa hàng son dưỡng Online 50