DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Địa điể đầu tư: Thà h phố Lào Cai – Tỉ h Lào Cai CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM Tháng 9/2016 DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO ĐƠNàVỊ TƯàVẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CHỦ ĐẦUàTƯ CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM (Gi àđốc) TRẦN THỊ HIỀN Tháng 9/2016 Trang Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO MỤC LỤC CHƯƠNGàI.àGIỚI THIỆU CHỦ ĐẦUàTƯàVÀàDỰ ÁNàĐẦUàTƯ .4 I.1 Giới thiệu chủ đầuàtư .4 I.2 Mô tả sơà ộ thông tin dự án I .àCă ứ pháp lý triển khai dự án .5 I .àCă ứ pháp lý liên quan đến hoạtàđộ gàđầuàtưàki hàdoa h I .àCă ứ ph pàlýàliê ua àđến hoạtàđộng xây dựng cơng trình sử dụ gàđất I .àCă àcứ ph pàlýàliê ua àđến sản xuất nông nghiệpàv ôiàt ường CHƯƠNGàII.àSỰ CẦN THIẾT PHẢIàĐẦUàTƯàXÂYàDỰNG DỰ ÁN 10 II.1 Tổng quan thị t ường nơng sản tình hình tiêu thụ sản phẩm 10 II.1.1 Thị t ường sản xuất nông sản giớiàv àt o gà ước 10 II.1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 14 II.2 Mục tiêu dự án 16 II.3 Sự cần thiết cần phảiàđầuàtư 17 CHƯƠNGàIII.àPHÂNàTÍCHàMƠIàTRƯỜNGàĐẦTƯ 20 III.1 Hiện trạng khu vực xây dựng dự án 20 III.1.1.àĐiều kiện tự nhiên 20 III .àĐiều kiện kinh tế xã hội 20 III .àCơàsở hạ tầng khu vực xây dựng dự án 21 III .àĐ hàgi àt àđộng dự àđế ôiàt ường 23 III.3 Biện pháp giảm thiểuàt àđộng dự án tớià ôiàt ường 27 III .àGiaiàđoạn chuẩn bị mặt 27 III .àGiaiàđoạn hoạtàđộng dự án 28 CHƯƠNGàIV QUYàMÔàĐẦUàTƯàDỰ ÁN 29 IV.1 Hình thứ àđầuàtưàv ô gàsuất dự án 29 IV.2 Chiế àlược kinh doanh 29 IV.2.1 Chiế àlược xâm nhập thị t ường 30 IV.2.2 Chiế àlược khác biệt hóa 30 IV.2.3 Chiế àlượ àtă gàt ưởng sách triển khai 31 IV.2.4 Chiế àlược sản phẩm 31 IV.2.5 Chiế àlược tiếp thị 32 IV.2.6 Chiế àlược phát triển thị t ường 33 IV.2.7 Chiế àlược phát triển nguồn nhân lực 34 IV.3 Quy trình cơng nghệ trang thiết bị cho dự án 34 IV.3.1 Những hệ thống phụ trợ khác cho quy mô sản xuất 39 Trang Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO IV.4 Tổ chức nhân dự án 40 CHƯƠNGàV.àPHÂNàTÍCHàTÀIàCHÍNHàDỰ ÁN 41 V.1 Tổng mứ àđầuàtưàdự án 41 V.1.1 Tài sản cố định 41 V.1.2 Vố àlưuàđộng sản xuất 43 V.2 Nguồn vốn thực dự án 43 Cơà ấu nguồn vốn thực dự án 43 Phươ gà àvayàv àho àt ả nợ 43 V.3 Các tiêu kinh tế dự án 44 V .àĐ hàgi àhiệu kinh tế-xã hội dự án 49 CHƯƠNGàVI.àKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 VI.1 Kết luận 50 VI.2 Kiến nghị 50 Trang Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CH NG I GI I THI U CH Đ U T VẨ D ÁN Đ U T I.1 Gi i thi u ch đ u t Tên công ty Mã s doanh nghi p Đăng kỦ l n đ u Đ i di n pháp luật Đ a ch tr s :CTY TNHH MTV TH C PH M VÀNG VI T NAM : 5300719330 : 28/07/2016 : Tr n Th Hi n Chức v : Giám đ c : 154 Nguy n Đức C nh, Ph ng Duyên H i, Thành ph Lào Cai, T nh Lào Cai I.2 Mô t s b thông tin d án Tên d án Đ a điểm xây d ng Di n tích đ u t : Nhà máy xay xát lúa g o : TP Lào Cai- T nh Lào Cai : 2600m2 Hình: V trí đ u t d án M c tiêu đ u t : Đ u t xơy d ng m i mua sắm m i dây chuy n s n xu t, ch bi n lúa g o M c đích đ u t : Cung c p s n ph m lúa g o cho th tr ng; T o vi c làm nâng cao mức s ng cho lao đ ng đ a ph ng, góp ph n phát triển kinh t xã h i t nh Lào Cai; Đ t m c tiêu l i nhuận cho doanh nghi p; Hình thức đ u t : Đ u t xơy d ng m i Trang Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Hình thức qu n lý: Ch đ u t tr c ti p qu n lý d án thông qua ban Qu n lý d án ch đ u t thƠnh lập T ng mức đ u t : 12,624,218,000 đ ng V n t có : 3,787,265,000 đ ng chi m 30% V n vay ngân hàng : 8,836,953,000 đ ng chi m tỷ l 70% (dùng để xây d ng, mua sắm thi t b công ngh ) Ti n đ đ u t : D ki n kh i công: quý III/2016 D ki n hoƠn thƠnh vƠ đ a vƠo sử d ng: quý I/2017 I.3 Căn pháp lý triển khai d án I.3.1 Căn pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh Luật Thu thu nhập doanh nghi p c a Qu c H i khóa XII kỳ họp thứ 3, s 14/2008/QH12 NgƠy 03 tháng 06 năm 2008 ; Luật Doanh nghi p 2014 s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 c a Qu c H i n c CHXHCN Vi t Nam; Luật s 32/2013/QH13 c a Qu c h i : Luật sửa đ i, b sung m t s u c a Luật thu thu nhập doanh nghiêp; Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 c a Chính ph v vi c Qu n lý d án đ u t vƠ xơy d ng cơng trình; Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v vi c Qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng Ngh đ nh s 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 c a Chính ph v vi c sửa đ i b sung m t s u c a Ngh đ nh 2009/2004/NĐCP; Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u t xơy d ng cơng trình; Ngh đ nh s 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Luật thu giá tr gia tăng; Ngh đ nh s 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đ i, b sung Kho n Đi u Ngh đ nh s 158/2003/NĐ-CP; Thông t s 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 c a B Xây d ng v vi c “H ng dẫn vi c lập qu n lý chi phí d án đ u t xơy d ng cơng trình”; Thơng t s 129/2008/TT-BTC ngƠy 26/12/2008 h ng dẫn thi hành Ngh đ nh s 123/2008/NĐ-CP; Thông t 130/2008/TT-BTT ngƠy 26/12/2008 h ng dẫn thi hành m t s u c a Luật Thu Thu Nhập Doanh Nghi p; Thông t s 02/2007/TT–BXD ngƠy 14/2/2007 H ng dẫn m t s n i dung v : lập, th m đ nh, phê t d án đ u t xơy d ng cơng trình; gi y phép xây d ng t chức qu n lý d án đ u t xơy d ng cơng trình; Đ nh mức chi phí qu n lý d án vƠ t v n đ u t xơy d ng kèm theo Quy t đ nh s 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 c a B Xây d ng; Thông t s 45/2013/TT-BTC B TƠi ban hƠnh ngƠy 25/04/2013 h ng dẫn ch đ qu n lý, sử d ng trích kh u hao tài s n c đ nh; Quy t đ nh 68/2013/QĐ-TTg Th t ng Chính Ph ban hành ngày 14/11/2013 v Chính sách h tr gi m t n th t nông nghi p; Trang Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Các văn b n khác c a NhƠ n c liên quan đ n lập T ng mức đ u t , t ng d toán d toán cơng trình; Ch th 07/CT-UBND năm 2016 v xây d ng k ho ch phát triển kinh t - xã h i d toán ngân sách nhà n c năm 2017 t nh Lào Cai Quy t đ nh 1894/QĐ-UBND năm 2016 K ho ch xúc ti n th ng m i s n ph m nông nghi p t nh LƠo Cai, giai đo n 2016-2020 H ng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 th c hi n công tác c p gi y phép xây d ng qu n lý xây d ng theo gi y phép đ a bàn t nh Lào Cai H ng dẫn 07/HD-SXD năm 2013 th c hi n công tác th m tra thi t k công trình đ a bàn t nh Lào Cai theo quy đ nh c a Ngh đ nh vƠ H ng dẫn v quy đ nh th m tra, th m đ nh phê t thi t k xây d ng cơng trình Quy t đ nh 1636/QĐ-TTg năm 2015 v phê t u ch nh Quy ho ch t ng thể phát triển kinh t - xã h i t nh LƠo đ n năm 2020, t m nhìn đ n năm 2030 Th t ng Chính ph ban hành Quy t đinh 330/QĐ.UB năm 1995 ban hƠnh công tác xơy d ng qu n lý cho vay d án nh gi i quy t vi c làm T nh Lào Cai ban hành Quy t đ nh 140-TTg năm 1997 v ch tr ng, bi n pháp u hành kinh doanh l ng th c phân bón Th t ng ph ban hành Quy t đ nh 17/2006/QĐ-UBND v K ho ch th c hi n Ngh quy t 09-NQ/TU v đ y m nh phát triển công nghi p t nh TrƠ Vinh đ n năm 2010 Quy t đ nh 2125/QĐ-BKHCN năm 2008 công b tiêu chu n qu c gia B tr ng B Khoa học Công ngh ban hành Quy t đ nh 37-TĐC/QĐ năm 1992 v "H ng dẫn ch tiêu mức ch t l ng dùng đăng kỦ ch t l ng hàng hoá" T ng c c T ng c c Tiêu chu n, đo l ng ch t l ng ban hành Ngh quy t s 55-CP v công tác l ng th c tình hình m i H i đ ng Chính ph ban hành Luật đ u t s 67/2014/QH1 ngƠy 26 tháng 11 năm 2014 c a Qu c H i n c CHXHCN Vi t Nam; Luật Thu thu nhập doanh nghi p s 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c H i n c CHXHCN Vi t Nam; Luật thu thu nhập doanh nghi p sửa đ i s 32/2013/QH13 ngƠy 19 tháng năm 2013 c a Qu c H i n c CHXHCN Vi t Nam; B luật Dân s s 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 c a Qu c H i n c CHXHCN Vi t Nam; Luật Qu n lý thu s 78/2006/QH11 Luật s 21/2012/QH13 sửa đ i, b sung m t s u c a Luật Qu n lý thu ; Luật thu giá tr gia tăng s 13/2008/QH12 Luật s 31/2013/QH13 sửa đ i, b sung m t s u c a Luật thu giá tr gia tăng; Luật s 71/2014/QH13 sửa đ i, b sung m t s u c a Luật v thu ; Ngh đ nh s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Ngh đ nh s 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 c a Chính ph quy đ nh v hóa đ n bán hƠng hóa, cung ứng d ch v ; Ngh đ nh s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Luật Qu n lý thu Luật sửa đ i, b sung m t s u c a Luật Qu n lý thu ; Ngh đ nh s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 c a Chính ph quy đ nh chi ti t vƠ h ng dẫn thi hành m t s u c a Luật thu giá tr gia tăng; Trang Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Căn Ngh đ nh s 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Luật sửa đ i, b sung m t s u c a Luật v thu sửa đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh v thu ; Căn Ngh đ nh s 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 c a Chính ph quy đ nh chức năng, nhi m v , quy n h n vƠ c c u t chức c a B Tài chính; I.3.2 Căn pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơng trình sử dụng đất Luật Đ t đai s 45/2013/QH13 ngƠy 29 tháng 11 năm 2013 c a Qu c H i n c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Ngh đ nh s 43/2014/NĐ-CP ngƠy 15 tháng năm 2014 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Luật đ t đai; Căn Ngh đ nh s 44/2014/NĐ-CP ngƠy 15 tháng năm 2014 c a Chính ph quy đ nh v giá đ t; Ngh quy t 22/2013/NQ-HĐND v giá đ t đ a bàn t nh Lào Cai 2014 Quy t đ nh 11/2016/QĐ-UBND quy đ nh h s u ch nh giá đ t năm 2016 đ a bàn t nh Lào Cai Quy t đ nh 44/2009/QĐ-UBND ban hƠnh Quy đ nh v giá lo i đ t, phân lo i đ t, phân khu v c đ t phân lo i đ ng ph , v trí đ t đ a bàn t nh Lào Cai năm 2010 y ban nhân dân t nh Lào Cai ban hành Thông t 14/2014/TT-BXD v Quy chu n kỹ thuật qu c gia An toàn xây d ng B tr ng B Xây d ng ban hành Ngh đ nh 15/2013/NĐ-CP v qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng TCVN 2737-1995: T i trọng vƠ tác đ ng - Tiêu chu n thi t k ; TCXD 229-1999: Ch dẫn tính toán thành ph n đ ng c a t i trọng gió theo TCVN 2737 -1995; Luật kinh doanh b t đ ng s n s 66/2014/QH13 ngƠy 25 tháng 11 năm 2014 c a Qu c H i n c CHXHCN Vi t Nam; Luật nhà s 65/2014/QH13 ngƠy 25 tháng 11 năm 2014 c a Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam; Quy t đ nh 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 c a Th t ng Chính ph v sách h tr nhằm gi m t n th t nông nghi p; Quy chu n xây d ng Vi t Nam (tập 1, 2, xu t b n 1997-BXD); Quy t đ nh s 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chu n kỹ thuật Qu c gia v Quy ho ch xây d ng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 375-2006: Thi t k cơng trình ch ng đ ng đ t; TCXD 45-1978: Tiêu chu n thi t k n n nhà cơng trình; TCVN 5760-1993: H th ng ch a cháy-Yêu c u chung thi t k lắp đặt sử d ng; TCVN 5738-2001: H th ng báo cháy t đ ng - Yêu c u kỹ thuật; TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà, cơng trình u c u thi t k ; TCVN-62:1995: H th ng PCCC ch t cháy b t, khí; TCVN 6160 – 1996: Yêu c u chung v thi t k , lắp đặt, sử d ng h th ng ch a cháy; TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); TCVN 4760-1993: H th ng PCCC - Yêu c u chung v thi t k ; TCXD 33-1985: C p n c - m ng l i bên ngồi cơng trình - Tiêu chu n thi t k ; TCVN 5576-1991: H th ng c p thoát n c - quy ph m qu n lý kỹ thuật; Trang Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO TCXD 51-1984: Thoát n c - m ng l i bên ngồi cơng trình - Tiêu chu n thi t k ; TCXD 188-1996: N c th i đô th -Tiêu chu n th i; TCVN 4474-1987: Tiêu Chu n Thi t k h th ng thoát n c nhà; TCVN 4473:1988: Tiêu Chu n Thi t k h th ng c p n c bên trong; TCVN 5673:1992: Tiêu Chu n Thi t k h th ng c p thoát n c bên trong; TCVN 4513-1998: C p n c nhà; TCVN 6772: Tiêu chu n ch t l ng n c vƠ n c th i sinh ho t; TCVN 188-1996: Tiêu chu n n c th i đô th ; TCVN 5502: Đặc điểm kỹ thuật n c sinh ho t; TCVN 5687-1992: Tiêu chu n thi t k thơng gió - u ti t khơng khí - s i m; TCXDVN 175:2005: Tiêu chu n thi t k đ n t i đa cho phép; 11TCN 19-84: Đ ng dơy n; 11TCN 21-84: Thi t b phân ph i tr m bi n th ; TCVN 5828-1994: Đèn n chi u sáng đ ng ph - Yêu c u kỹ thuật chung; TCXD 95-1983: Tiêu chu n thi t k chi u sáng nhân t o bên ngồi cơng trình dân d ng; TCXD 25-1991: Tiêu chu n đặt đ ng dây dẫn n nhà cơng trình cơng c ng; TCXD 27-1991: Tiêu chu n đặt thi t b n nhà cơng trình cơng c ng; TCVN-46-89: Ch ng sét cho công trình xây d ng; EVN: Yêu c u c a ngƠnh n l c Vi t Nam (Electricity of Viet Nam) Thông t 02/2015/TT-BTNMT Quy đ nh chi ti t m t s u c a ngh đ nh s 43/2014/NĐ-CP ngh đ nh s 44/2014/NĐ-CP ngƠy 15 tháng năm 2014 v đ t đai c a ph ; I.3.3 Căn pháp lý liên quan đến sản xuất nông nghiệp môi trường Ngh đ nh s 21/2013/NĐ-CP ngƠy 04 tháng năm 2013 c a Chính ph quy đ nh chức năng, nhi m v , quy n h n vƠ c c u t chức c a B Tài nguyên Môi tr ng; Luật B o v Môi tr ng s 52/2005/QH11 đƣ đ c Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam khóa XI kỳ họp thứ thông qua tháng 11 năm 2005; Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP c a Chính ph ngƠy 09 tháng năm 2006 v vi c quy đ nh chi ti t h ng dẫn thi hành m t s u c a luật B o v Môi tr ng; Ngh đ nh s 21/2008/NĐ-CP c a Chính ph ngƠy 28 tháng năm 2008 v Sửa đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngƠy 09 tháng năm 2006 cu Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t h ng dẫn thi hành m t s u c a luật B o v Môi tr ng; Thông t s 05/2008/ TT-BTNMT c a B TƠi nguyên vƠ Môi tr ng ngày 18/12/2008 v vi c h ng dẫn v đánh giá môi tr ng chi n l c, đánh giá tác đ ng môi tr ng cam k t b o v môi tr ng; Quy t đ nh s 62/QĐ-BKHCNMT c a B tr ng B Khoa học Công ngh Môi tr ng ban hành ngày 09/8/2002 v vi c ban hành Quy ch b o v môi tr ng khu công nghi p; Quy t đ nh s 35/QĐ-BKHCNMT c a B tr ng B Khoa học Công ngh Môi tr ng ngày 25/6/2002 v vi c công b Danh m c tiêu chu n Vi t Nam v môi tr ng bắt bu c áp d ng; Trang Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Quy t đ nh s 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 v vi c ban hành Danh m c ch t th i nguy h i kèm theo Danh m c ch t th i nguy h i; Tiêu chu n môi tr ng B KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005; Quy t đ nh s 22/2006/QĐ-BTNMT ngƠy 18 tháng 12 năm 2006 c a B Tài Nguyên vƠ Môi tr ng v vi c bắt bu c áp d ng 05 Tiêu chu n Vi t Nam v Môi tr ng bãi b áp d ng m t s Tiêu chu n đƣ quy đ nh theo quy t đ nh s 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 c a B tr ng B KHCN Môi tr ng; Quy t đ nh 560/QĐ-BNN-CB năm 2011 Quy đ nh t m th i v yêu c u kỹ thuật kho chứa thóc chuyên dùng vƠ c s xay xát thóc g o ph c v xu t kh u B tr ng B Nông nghi p Phát triển Nông thôn ban hành Quy t đ nh 2765/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê t đ án khung phát triển s n ph m qu c gia "S n ph m lúa g o Vi t Nam ch t l ng cao, su t cao" B tr ng B Nông nghi p Phát triển nông thôn ban hành Quy t đ nh 20/2007/QĐ-BNN phê t Chi n l c qu c gia sau thu ho ch lúa g o, ngô, đậu t ng vƠ l c đ n năm 2020 B tr ng B Nông nghi p Phát triển nông thôn ban hành Quy t đ nh 01/2010/QĐ-UBND ban hƠnh đ nh mức h tr vƠ quy đ nh t m th i danh m c h tr tr ng, vật ni,máy móc thi t b , công c s n xu t, ch bi n, b o qu n s n ph m sau thu ho ch c a D án h tr phát triển s n xu t thu c Ch ng trình 135 giai đo n 2006-2010 y ban nhân dân Kon Tum ban hành Quy t đ nh 3642/QĐ-BNN-CP năm 2015 v phê t Đ án đ y m nh c gi i hóa nơng nghi p t o đ ng l c tái c c u ngành nông nghi p B Nông nghi p Phát triển nông thôn ban hành Quy t đ nh 3129/QĐ-BCT năm 2010 phê t Quy ho ch phát triển công nghi p s n xu t thi t b ch bi n nông - lâm - th y s n giai đo n đ n năm 2015, có xét đ n năm 2025 B tr ng B Công th ng ban hƠnh Quy t đ nh 124/QĐ-TTg năm 2012 phê t Quy ho ch t ng thể phát triển s n xu t ngành nông nghi p đ n năm 2020 vƠ t m nhìn đ n 2030 Th t ng Chính ph ban hành Thông t liên b 04-TT/LB năm 1967 v nh ng bi n pháp ngăn ngừa tai n n vi c sử d ng c khí nh vƠ đ phòng nhi m đ c sử d ng thu c trừ sâu, phân bón hóa học h p tác xã s n xu t nông nghi p B Nông nghi p B Lao Đ ng ban hành Thông t 107/1999/TT-BNN-CS h ng dẫn ch đ trang b ph ng ti n b o v cá nhân B Nông nghi p Phát triển nơng thơn ban hành Trang Chủ đầu tư: CƠNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Bước lọc sạn tách thóc Bước đánh bóng gạo trắng G o trắng vƠo máy đánh bóng g o để có đ c g o trắng, h t sáng bóng, g o đẹp v i m t kích th c Quá trình gi l i ch t l ng s n ph m g o trắng cho phép s n ph m g o đ c gi ( b o qu n) lơu h n Trang 37 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Q trình tách mẫu Bảo quản đóng gói sản phẩm G o trắn bóng đ c l u tr kho chứa tiêu chu n t t nh t v v sinh s ch Chúng đ m b o kiểm soát ch t l ng , trọng l ng cách sử d ng m t h th ng khép kín để đóng gói, h th ng t đ ng lo i b t p ch t vƠ đ m b o ng i tiêu dùng nhận đ c xác nh ng đ c yêu c u: g o tinh t, t i th m S n ph m đ c đóng gói hút chơn khơng trọng l ng (1-10) kg bao bì truy n th ng trọng l ng từ (5 - 50) kg Trang 38 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO IV.3.1 Những hệ thống phụ trợ khác cho quy mô sản xuất a) Hệ thống điện H th ng chi u sáng bên đ c k t h p gi a chi u sáng nhân t o chi u sáng t nhiên H th ng chi u sáng bên ngoƠi đ c b trí h th ng đèn pha, ngoƠi vi c b o đ m an ninh cho cơng trình cịn t o đ c nét th m mỹ cho cơng trình vƠo ban đêm Cơng trình đ c b trí tr m bi n th riêng bi t vƠ có máy phát n d phịng H th ng ti p đ t an toàn, h th ng n đ c lắp đặt riêng bi t v i h th ng ti p đ t ch ng sét Vi c tính tốn thi t k h th ng n đ c tuân th t đ i tiêu chu n qui đ nh c a tiêu chu n xây d ng tiêu chu n ngành (a) Hệ thống cấp thoát nước H th ng c p thoát n c đ c thi t k đ m b o yêu c u sử d ng n c: - N c sinh ho t - N c cho h th ng ch a cháy Vi c tính tốn c p n c đ c tính theo tiêu chu n c p n c cho cơng trình cơng c ng theo tiêu chu n PCCC quy đ nh (b) Hệ thống chống sét H th ng ch ng sét sử d ng h th ng kim thu sét hi n đ i đ t tiêu chu n c tách riêng v i h H th ng ti p đ t ch ng sét ph i đ m b th ng ti p đ t an toàn c a h th ng n Toàn b h th ng sau lắp đặt ph i đ c b o trì kiểm tra đ nh kỳ Vi c tính tốn thi t k ch ng sét đ c tuân th theo quy đ nh c a quy chu n xây d ng tiêu chu n xây d ng hi n hành (c) Hệ thống PCCC Cơng trình đ c lắp đặt h th ng báo cháy t đ ng t i khu v c công c ng để đ m b o an tồn t đ i cho cơng trình H th ng ch a cháy đ c lắp đặt nh ng n i d thao tác vƠ th ng xuyên có ng i qua l i Trang 39 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO H th ng ch a cháy: ng tráng kẽm, bình ch a cháy, h p ch a cháy,ầ sử d ng thi t b c a Vi t Nam đ t tiêu chu n v yêu c u PCCC đ Vi c tính tốn thi t k PCCC đ c tuân th t đ i qui đ nh c a qui chu n xây d ng tiêu chu n xây d ng hi n hành (d) Hệ thống thơng tin liên lạc Tồn b cơng trình đ c b trí m t t ng đƠi ph c v liên l c đ i n i vƠ đ i ngo i Các thi t b telex, n tho i n i b , fax (n u c n) đ c đ u n i đ n phòng IV.4 Tổ chức nhân s d án Nhân s c a d án g m: b phận Ban lƣnh đ o vƠ nhơn viên văn phòng đ c tính theo mức l ng hƠng tháng, ngoƠi cịn có cơng nhơn nhà máy, nhiên mức l ng c a cơng nhân nhƠ máy đ c tính theo su t làm vi c T ng s nhân s c a D án c n dùng H ng m c Ban lƣnh đ o Giám Đ c Phó Giám Đ c Qu n lý s n xu t Nhân viên hành B ov B phận tr c ti p s n L S ng 1 1 xu t 12 Công nhân vận chuyển, b c x p, đóng bao, l u kho Th vận hành máy T NG 10 17 Tuyển d ng vƠ đƠo t o nhân s Công ty tuyển lao đ ng theo hình thức ký h p đ ng lao đ ng gi a giám đ c ng i đ c giám đ c y quy n vƠ ng i lao đ ng phù h p v i quy đ nh c a pháp luật Công ty u tiên sử d ng lao đ ng lƠ ng i đ a ph ng, đặc bi t lƠ ng i dân s ng khu v c triển khai d án Nh ng đ i tr ng lao đ ng thu c nhóm lao đ ng ph thông đ c công ty đƠo t o kỹ công vi c phù h p v i nh ng v trí làm vi c theo s phân công c a BGĐ nhà máy Trang 40 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CH NG V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH D ÁN V.1 Tổng mức đ u t d án V.1.1 Tài sản cố định M c đích c a t ng mức đ u t lƠ tính tốn toƠn b chi phí đ u t xơy d ng D án “NhƠ máy xay xát lúa g o”, lƠm c s để lập k ho ch qu n lý v n đ u t , xác đ nh hi u qu đ u t c a d án T ng mức đ u t c a d án 12,624,218,000 đ ng, chia lƠm hai giai đo n bao g m: Đvt: nghìn đồng Đ N H NG M C ĐVT KL THẨNH TI N GIÁ Xơy d ng lắp đặt NhƠ x ng s n xu t g o m2 1,000 1200 1,200,000 NhƠ kho g o m2 2,000 1200 2,400,000 NhƠ văn phòng m2 30 2500 75,000 NhƠ b o v m2 30 2500 75,000 C ng biển hi u thi t b 15000 15,000 Tr m máy phát n m2 60 1200 72,000 Tr m b m + bể ng m thi t b 150000 150,000 Bể xử lỦ n c th i thi t b 50000 50,000 T ng rƠo m 400 1000 400,000 Thoát n c m a thi t b 80000 80,000 Dơy chuy n thi t b H th ng s y lúa 2x15 HT 2027400 2,027,400 t n H th ng bóc v 5-6 t n máy 1653350 1,653,350 /gi H th ng xát trắng-đánh máy 1742200 1,742,200 bóng g o H th ng băng t i HT 1000000 1,000,000 T NG C NG 10,939,950 Chi phí qu n lý d án Chi phí qu n lý d án tính theo đ nh mức chi phí qu n lý d án vƠ t v n đ u t xây d ng cơng trình Chi phí qu n lý d án bao g m chi phí để t chức th c hi n công vi c qu n lý d án từ giai đo n chu n b d án, th c hi n d án đ n hoàn thành nghi m thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử d ng, bao g m: + Chi phí t chức lập d án đ u t + Chi phí t chức th m đ nh d án đ u t , t ng mức đ u t ; chi phí t chức th m tra thi t k kỹ thuật, thi t k b n vẽ thi cơng d tốn xây d ng cơng trình + Chi phí t chức l a chọn nhà th u ho t đ ng xây d ng; + Chi phí t chức qu n lý ch t l ng, kh i l ng, ti n đ qu n lý chi phí xây d ng cơng trình; + Chi phí t chức đ m b o an tồn v sinh mơi tr ng c a cơng trình; Trang 41 Chủ đầu tư: CƠNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO + Chi phí t chức nghi m thu, toán, quy t toán h p đ ng; toán, quy t toán v n đ u t xơy d ng cơng trình; + Chi phí t chức nghi m thu, bàn giao cơng trình; + Chi phí kh i cơng, khánh thành; GXL: chi phí xây lắp GTB: chi phí thi t b Chi phí t v n đ u t xơy d ng Bao g m kho n chi phí sau + Chi phí kh o sát xây d ng ph c v thi t k c s ; + Chi phí kh o sát ph c v thi t k b n vẽ thi cơng; + Chi phí t v n lập d án đ u t xơy d ng cơng trình; + Chi phí th m tra thi t k kỹ thuật, thi t k b n vẽ thi công, d tốn xây d ng cơng trình; + Chi phí lập h s yêu c u, h s m i s tuyển, h s m i th u chi phí phân tích đánh giá h s đ xu t, h s d s tuyển, h s d th u để l a chọn nhà th u t v n, nhà th u thi công xây d ng, nhà th u cung c p vật t thi t, t ng th u xây d ng; + Chi phí giám sát kh o sát xây d ng, giám sát thi công xây d ng giám sát lắp đặt thi t b ; + Chi phí lập báo cáo đánh giá tác đ ng mơi tr ng; + Chi phí qu n lỦ chi phí đ u t xơy d ng: t ng mức đ u t , d toán, đ nh mức xây d ng, đ n giá xơy d ng cơng trình, h p đ ng; + Chi phí t v n qu n lý d án; Chi phí khác Chi phí khác bao g m chi phí c n thi t khơng thu c chi phí xây d ng; chi phí thi t b ; chi phí b i th ng gi i phóng mặt bằng, chi phí qu n lý d án vƠ chi phí t v n đ u t xơy d ng nói trên: + Chi phí lãi vay th i gian xây d ng; + Chi phí th m tra t ng mức đ u t ; Chi phí b o hiểm cơng trình; + Chi phí kiểm tốn, th m tra, phê t quy t toán v n đ u t ; + Chi phí v n l u đ ng ban đ u đ i v i d án đ u t xơy d ng nhằm m c đích kinh doanh; chi phí cho q trình ti n ch y thử ch y thử D phịng phí D phịng phí đ c tính d a chi phí xây lắp, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí t v n đ u t xơy d ng chi phí khác phù h p v i Thông t s 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 c a B Xây d ng v vi c “H ng dẫn lập qu n lý chi phí d án đ u t xơy d ng cơng trình” Tổng giá tr đ u t Đvt: ngàn đồng STT Chi phí Thu giá Chi phí tr c thu tr gia tăng sau thu Chi phí xơy d ng 4,106,364 410,636 4,517,000 Chi phí thi t b 5,839,045 583,905 6,422,950 Chi phí qu n lỦ d án 264,250 26,425 290,674 Chi phí t v n XD 645,931 64,593 710,524 Chi phí khác 74,469 7,447 81,916 Chi phí d phịng 601,153 601,153 T NG C NG 12,624,218 Kho n m c chi phí Trang 42 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO V.1.2 Vốn lưu động sản xuất Nhu c u vốn l u đ ng c n cho s n xu t nhà máy Đvt: 1,000 vnđ Kho n ph i thu Kho n ph i tr Ti n mặt Năm 2017 30% Doanh thu 10% 5% CP ho t đ ng CP ho t đ ng 2018 2035 2036 Kho n ph i thu (AR) 30,788,121 34,636,637 42,053,764 42,053,764 Thay đ i kho n ph i thu (30,788,121) (3,848,515) t-1-ARt ) Kho n ph i tr (AP) 8,811,776 Thay đ i kho n ph i tr (8,811,776) t-1-APt ) 9,914,186 8,210,166 S d ti n mặt (CB) Thay đ i s d ti n mặt 8,210,166 t-CBt-1 ) 9,236,436 11,214,337 11,214,337 1,026,271 - 12,067,833 12,159,234 (1,102,410) 7,765 (91,400) - V.2 Nguồn vốn th c hi n d án C c u ngu n v n th c hi n d án V i t ng mức đ u t lƠ 12,624,218,000 đ ng, d án c n vay s ti n t ng c ng 8,836,953,000 đ ng chi m tỷ l 70% (ngu n v n vay nƠy dùng để xây d ng, mua sắm dây chuy n công ngh , thi t b ), v n t có chi m 30%, Ngu n v n vay đ c vay u đƣi từ ngân hàng Ph ng án vay vƠ hoƠn tr n Ph ng thức vay: S ti n vay 8,836,953,000 đ ng vay th i gian năm tháng, ân h n tháng đ u, tr v n g c th i gian năm, Lƣi su t áp d ng 10%/năm, Lƣi vay vƠ n g c đ c tr đ u hƠng năm Trang 43 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO S ti n vay Th i h n vay Ân h n Lãi vay Th i h n tr n Ngày D n đ u kỳ 8/1/2016 Vay n kỳ 8,836,953 76 10% 72 ngƠn đ ng tháng tháng tháng Tr n Tr n g c kỳ 8,836,953 1/1/2017 8,836,953 1/1/2018 7,364,127 1/1/2019 5,891,302 1/1/2020 4,418,476 1/1/2021 2,945,651 1/1/2022 1,472,825 T NG 2,356,521 2,209,238 2,061,956 1,914,673 1,767,391 1,620,108 11,929,886 1,472,825 1,472,825 1,472,825 1,472,825 1,472,825 1,472,825 8,836,953 Đvt: 1,000 vnđ Lãi vay D n cu i kỳ 294,565 8,836,953 883,695 736,413 589,130 441,848 294,565 147,283 3,387,498 7,364,127 5,891,302 4,418,476 2,945,651 1,472,825 V.3 Các ch tiêu kinh t c a d án Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng s gi đ nh dùng để tính tốn hi u qu kinh t c a d án c s tính tốn c a d án đƣ triển khai, văn b n liên quan đ n giá bán, tài li u cung c p từ Ch đ u t , c thể nh sau: Th i gian ho t đ ng c a d án dùng để tính tốn lƠ 20 năm V n ch s h u Doanh thu c a d án đ c theo giá bán cho khách hàng hi n nay; Chi phí nguyên vật li u đ u vào: Chí phí vận hành, s n xu t b o d ng: bao g m chi phí nhân cơng; chi phí ngun, nhiên vật li u; chi phí b o d ng VTTB b o trì thay th ; chi phí khác, - Chi phí kh u hao tài s n c đ nh: Áp d ng ph ng pháp kh u hao theo đ ng thẳng, Trong tính tốn áp d ng th i gian kh u hao theo QĐ 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 quy đ nh v trích kh u hao tài s n c đ nh, Chi phí nhân dự án Nhân s c a d án g m: b phận Ban lƣnh đ o vƠ nhơn viên văn phịng đ c tính theo mức l ng hƠng tháng, ngoƠi cịn có cơng nhơn nhà máy, nhiên mức l ng c a công nhân nhƠ máy đ c tính theo su t làm vi c, T ng s nhân s c a D án c n dùng giai đo n m t lƠ 17 ng i Đvt: 1,000 vnđ H ng m c S L ng Mức Mức BHXH,YTầ l ng/tháng l ng/năm Ban lƣnh đ o Giám Đ c 15,000 325,000 195,000 66,000 39,600 Trang 44 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Phó Giám Đ c Qu n lý s n xu t Nhân viên hành B ov B phận tr c ti p s n xu t Cơng nhân vận chuyển, b c x p, đóng bao, l u kho Th vận hành máy T NG 1 1 12 10 10,000 7,000 5,000 4,000 17 5,000 4,000 130,000 91,000 65,000 52,000 650,000 520,000 26,400 18,480 13,200 10,560 132,000 105,600 130,000 975,000 26,400 198,000 Chi phí ngun vật liệu đầu vào Đ N TÍNH sstt H NG M C I G o th m Tỷ l g o th m Hao h t kh i l ng sau đ 1% II m gi m Hao h t sau làm s ch t p ch t Kh i l ng g o thành ph m/1 t n g o đ u vào Công su t s n xu t/gi Công su t s n xu t/ngày Công su t s n xu t/năm Giá thu mua g o 25% t m G o n p th m Hao h t kh i l ng sau đ m gi m 1% Hao h t sau làm s ch t p ch t t n 100% t n/t n g o 10% t n/t n n p 1% ĐVT Năm Công su t ho t đ ng nhà máy % g o t n 90% t t t t 24 7,200 5,830 n n n n t n/t n n p t n/t n n p Kh i l ng g o n p thành ph m/1 t n t n g o n p đ u vào Công su t s n xu t/gi t n Công su t s n xu t/ngày t n Công su t s n xu t/năm t n Giá g o n p đ u vào t n H ng m c V Đvt: 1,000 vnđ Kh i Kh i S l ng l ng L NG g o t m g o g o 75% 25% 67% 22% 4,833 1,611 10% 1% 90% 16 4,800 5,930 2017 2018 0.800 ầ 2035 2036 19 20 0.900 1.000 1.000 Trang 45 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Tỷ l tăng giá 1.030 1.030 1.126 1.126 5,760 6,480 7,200 7,200 5,830 5,830 6,371 6,371 33,580,800 37,778,400 45,868,309 45,868,309 3,840 4,320 4,800 4,800 6,108 6,108 6,674 6,674 23,454,336 26,386,128 32,036,483 32,036,483 57,035,136 64,164,528 77,904,791 77,904,791 G o th m Kh i l ng g o mua vào Giá thành t n ngàn đ ng/t n Chi phí nguyên li u g o nhập vào N p th m Kh i l ng g o n p mua vào t n Giá thành t n Chi phí nguyên li u g o n p ngàn nhập vào đ ng T ng c ng Chi phí hoạt động Chi phí b c d hàng Chi phí l u kho, b o qu n t i kho D ch v hun trùng Chi phí n n c, bao bì Chi phí ti p th , qu ng cáo Chi phí sửa ch a l n Chi phí sửa ch a th ng xuyên Chi phí b o hiểm tài s n c đ nh Chi phí qu n lý bán hàng Chi phí vận chuyển Chi phí khác Tổng chi phí Đvt: 1,000 vnđ TT H ng m c 11 Chi phí b c đ hàng Chi phí l u kho, b o qu n t i kho Chi phí n, n c, bao bìầ Chi phí ti p th , qu ng cáo, Chi phí d ch v hun trùng Chi phí tr l ng Chi phí b o hiểm xã h i, y t Chi phí s a ch a l n thay th thi t b Chi phí sửa ch a th ng xuyên Chi phí b o hiểm tài s n c 30 ngƠn đ ng/t n 40 0.50% 4.0% 8.0% 5.0% 2.0% 1.0% 5% 8% 2% ngƠn đ ng/t n Doanh thu Doanh thu Doanh thu CP xây d ng CP thi t b Giá tr MMTB Doanh thu doanh thu Doanh thu 2017 296,640 2018 333,720 ầ 2035 19 405,183 2036 20 405,183 395,520 444,960 540,244 540,244 4,105,083 8,210,166 513,135 1,023,750 207,900 4,618,218 9,236,436 577,277 1,074,938 218,295 5,607,169 11,214,337 700,896 2,463,776 500,336 5,607,169 11,214,337 700,896 2,586,965 525,353 546,998 109,400 218,799 - 218,799 109,400 109,400 109,400 Trang 46 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO 12 13 14 15 đ nh Kh u hao tài s n c đ nh Chi phí qu n lý, bán hàng Chi phí vận chuyển Chi phí khác T ng c ng 826,973 5,131,354 8,210,166 2,052,541 31,082,627 826,973 5,772,773 9,236,436 2,309,109 34,977,334 205,318 7,008,961 11,214,337 2,803,584 42,773,542 205,318 7,008,961 11,214,337 2,803,584 43,687,544 Chi phí khấu hao Doanh thu từ dự án H NG M C Chi phí xây d ng Chi phí máy móc thi t b Chi phí qu n lý d án Chi phí t v n đ u t XD Chi phí khác Chi phí d phịng TH I GIAN KH 20 10 7 7 - Giá bán s n ph m S n ph G o th T m th N p th m m m m Giá bán (tri u VND/t n) 11,193 7,857 13,453 - Thu thu nhập doanh nghi p c a d án: 20%/ năm - T c đ tăng giá 3% cho kho ng th i gian năm l n - T c đ c tăng ti n l ng trung bình 5%/năm Đ n v : 1000 đ ng H NG M C ĐVT Tỷ l tăng giá G o th m Giá bán S n l ng Doanh thu T m th m Giá bán S n l ng Doanh thu N p th m Giá bán 2017 2018 1.03 ầ 2035 2036 1.03 19 1.13 20 1.13 ngƠn đ ng/t n 11,529 t n 3,866 ngƠn đ ng 44,574,914 11,529 4,350 50,146,778 12,598 4,833 60,885,265 12,598 4,833 60,885,265 ngƠn đ ng/t n 8,092 t n 1,289 ngƠn đ ng 10,429,387 8,092 1,450 11,733,060 8,843 1,611 14,245,591 8,843 1,611 14,245,591 ngƠn đ ng/t n 13,857 13,857 15,142 15,142 Trang 47 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO S n l ng Doanh thu T ng DT t n ngƠn đ ng 3,437 3,866 47,622,771 53,575,617 102,627,072 115,455,455 4,296 4,296 65,048,360 65,048,360 140,179,215 140,179,215 Các ch tiêu kinh t c a d án Báo cáo thu nhập Thông qua báo cáo thu nhập, ta tính tốn đ c lãi l , hi u qu kinh t c a d án nh kh tr n c a ch đ u t nh sau: Đvt: 1,000 vnđ ầ Năm 2017 2018 2035 2036 H ng m c 19 20 Doanh thu 102,627,072 115,455,455 140,179,215 140,179,215 Doanh thu từ g o s y 44,574,914 50,146,778 60,885,265 60,885,265 Doanh thu từ t m s y 10,429,387 11,733,060 14,245,591 14,245,591 Doanh thu từ n p s y 47,622,771 53,575,617 65,048,360 65,048,360 Chi phí 88,117,763 99,141,862 120,678,333 121,592,335 Chi phí nguyên li u 57,035,136 64,164,528 77,904,791 77,904,791 Chi phí ho t đ ng 31,082,627 34,977,334 42,773,542 43,687,544 EBIT 14,509,309 16,313,594 19,500,882 18,586,880 Lãi vay 883,695 736,413 EBT 13,625,613 15,577,181 19,500,882 18,586,880 Thu TNDN (20%) 2,725,123 3,115,436 3,900,176 3,717,376 NI 10,900,491 12,461,745 15,600,705 14,869,504 Báo cáo ngân lưu V i su t sinh l i kỳ vọng c a ch đ u t lƠ 15%, lƣi vay c a ngân hàng 10%,thu su t 20% WACC bình quân = 10.1% Đvt:1,000 vnđ ầ 2035 Năm 2016 2017 2036 19 20 NGÂN L U VẨO Doanh thu 102,627,072 140,179,215 140,179,215 Thay đ i kho n ph i thu (30,788,121) T ng ngơn l u vƠo 71,838,950 140,179,215 140,179,215 NGÂN L U RA Chi phí đ u t ban đ u 12,624,218 Chi phí ho t đ ng 87,290,790 120,473,015 121,387,017 Thay đ i kho n ph i tr (8,811,776) 7,765 (91,400) Thay đ i s d ti n mặt 8,210,166 T ng ngơn l u 12,624,218 86,689,180 120,480,780 121,295,617 Ngơn l u ròng tr c thu (12,624,218) (14,850,230) 19,698,435 18,883,598 Thu TNDN 2,725,123 3,900,176 3,717,376 Ngơn l u ròng sau thu (12,624,218) (17,575,352) 15,798,259 15,166,222 H s chi t kh u 1.00 0.91 0.16 0.15 Trang 48 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Hi n giá ngơn l u rịng Hi n giá tích luỹ (12,624,218) (15,963,081) (12,624,218) (28,587,299) 2,538,927 78,355,808 2,213,763 80,569,570 Từ k t qu ngơn l u ta tính đ c ch s tài sau: STT Ch tiêu 80,569,570,000 đ ng Giá tr hi n t i thu n NPV Tỷ su t hoàn v n n i b IRR (%) 37,77% Th i gian hoàn v n năm Nhận xét: NPV = 80,569,570,000đ ng > IRR = 37.77% >>WACC=15% D án sinh l i cao hi u qu đ u t l n Th i gian hoàn v n 05 năm, + Nhận xét: Qua biểu phân tích ch tiêu kinh t c a d án cho th y d án đ u có NPV d ng, mang l i hi u qu đ u t , Ch s IRR d án t ng đ i phù h p đ m b o tính sinh l i cho d án khơng nh ng đám ứng nhu c u tài chính, mà d án cịn có Ủ nghĩa r t l n vi c phát triển gi m thiểu t n th t nông nghi p, V.4 Đánh giá hi u qu kinh t -xã h i c a d án Phân tích tài hi u qu đ u t cho th y d án “Nhà máy xay xát lúa g o” r t kh thi thông qua thơng s tài chính, Vì d án ho t đ ng t o l i nhuận cho nhƠ đ u t , ni m tin l n kh toán n vay cao thu h i v n đ u t Thêm vƠo đó, d án cịn đóng góp vƠo s phát triển vƠ tăng tr ng c a n n kinh t qu c dân nói chung t nh Lào Cai nói riêng Nhà máy xay xát lúa g o đ c xây d ng LƠo Cai cũa công ty th c ph m vàng Vi t Nam t o thêm công ăn vi c lƠm cho ng i dân đ a ph ng, đ ng th i t o s n ph m đáp ứng nhu c u th tr ng, t o thu nhập cho Doanh nghi p, tang ngu n thu cho Ngơn sách đ a ph ng thông qua kho n thu , l phíầ góp ph n phát triển kinh t xã h i c a huy n, c a t nh nh ng năm t i Nhà máy lƠ đ u m i h p tác liên k t v i nơng dân hình thành nh ng vùng nguyên li u bao g m di n tích lúa c a nông h tham gia th c hi n cánh đ ng lúa mẫu l n, nhằm đ m b o đ nguyên li u lúa thu n gi ng cho nhà máy ho t đ ng.Nông dân không ph i lo ph i lúa gặp m a, không lo bán lúa b h , không b t th ng ép giá, hay không ph i đ i đ u v i nh ng tr ng i đƣ đ c mô t m t ph n nh Vi c liên k t v i nông dân vừa đ m b o giá tr s n xu t đ u c a ng i nông dân, vừa n đ nh nguyên li u đ u vào c a nhà máy Hình thành nhà máy xay xát lúa g o v i quy trình s n xu t chun sâu cơng ngh , h th ng đóng gói bao bì đ m b o ch t l ng s n ph m s n xu t ra, từ t o th ng hi u g o cho đ t n c, tránh tình tr ng trì lƠm ăn nh lẻ lƠm ng i nơng nhân b m t quy n l i từ sức lao đ ng c a họ Th ng hi u s n ph m t o mang l i uy tín thi t th c cho h t g o Vi t nam th tr ng th gi i Trang 49 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CH NG VI K T LU N VÀ KI N NGH VI.1 K t lu n Trong nh ng năm vừa, l ng g o s n xu t t i Vi t Nam đƣ liên t c tăng lên H n n a ch t l ng g o cho nhu c u tiêu th n c qu c t đ c Đ ng vƠ NhƠ n c quan tơm h n c Bên c ch đó, vi c khẳng đ nh vƠ phát huy cƠng cao h n n a v th lƠ n c xu t kh u g o hƠng đ u th gi i d a nh ng th m ng ti m sẵn có ch tr ng, sách k p th i m t h ng đặc bi t c n thi t Vi c th c hi n đ u t D án “NhƠ máy xay xát lúa g o” đ c đánh giá kh thi b i xu t phát từ nh ng nhu c u thi t th c c ng v i mong mu n kinh doanh thu l i l i nhuận t ng lai D án không ch cung c p s n ph m có giá tr dinh d ng cao cho th tr ng mà t o vi c làm, nâng cao mức s ng cho lao đ ng đ a ph ng, góp ph n phát triển kinh t xã h i ph ng Duyên H i, t nh Lào Cai Riêng v mặt tài chính, d án đ c đánh giá r t kh thi thông qua k ho ch vay v n, sử d ng v n, chi phí đ u t , chi phí ho t đ ng ngu n doanh thu VI.2 Ki n ngh Để ngƠnh lúa g o Vi t phát triển b n v ng vƠ tăng sức c nh tranh th tr ng th gi i, c n có chi n l c lâu dài đ ng b cho s n xu t, tiêu th và xu t kh u lúa g o, vƠ th c hi n m t cách nghiêm túc sách Xơy d ng cho đ c th ng hi u g o Vi t, tích c c qu ng bá cho h t g o Vi t Chính quy n đ a ph ng c n tuyên truy n t i ng i dơn để m i ng i Vi t Nam, từ nông dân t i nhà kinh doanh, đ u có ý thức xây d ng th ng hi u gi gìn uy tín cho h t g o Vi t S k t chặt chẽ g a NhƠ n c doanh nghi p s n xu t để giúp doanh nghi p tăng c ng thơng tin v th tr ng h ng t i, bi t đ c s n xu t c a họ tăng gi m bao nhiêu, đ i th c nh tranh có chi n l c gìầ H tr cho doanh nghi p s n xu t g o b c xơy d ng th ng hi u g o Vi t Nam Nhu c u s n ph m s ch c a th tr ng vƠ ngoƠi n c vô l n, cịn doanh nghi p có l c nh ng ch a đ c NhƠ n c h tr v sách nên khó m r ng quy mơ, phát triển l n h n Vì vậy, Công ty TNHH MTV Th c Ph m Vàng Vi t Nam mong mu n c quan ban ngƠnh, đ n v tài tr v n đ u t xem xét, phê t để d án s m đ c triển khai vƠo ho t đ ng Bên c nh đó, cơng ty chúng tơi xin phép đ c đ xu t nh sau: Đ c mi n ti n sử d ng đ t chuyển m c đích sử d ng đ t để th c hi n d án Đ c mi n Thu TNDN b n (04) năm kể từ phát sinh thu nhập ch u thu đ c gi m 50% Thu TNDN ph i n p chín (09) năm ti p theo Đ c mi n thu nhập kh u máy móc, thi t b , ph ng ti n vận t i chuyên dùng để t o tài s n c đ nh cho d án Đ c vay v n đ u t v i lãi su t u đƣi Đ c h ng sách u đƣi theo ngh đ nh 210/2013/NĐ-CP v sách khuy n khích doanh nghi p đ u t vƠo nông nghi p nông thôn Công ty công ty TNHH MTV th c ph m vàng Vi t Nam cam k t: Trang 50 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO V tính xác c a n i dung c a h s xin ch tr ng đ u t Ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh c a pháp luật Vi t Nam quy đ nh c a Gi y chứng nhận đ u t Lào Cai, ngày tháng năm 2016 CÔNG TY TNHH MTV TH C PH M VÀNG VI T NAM (Giám đ c) Trang 51 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM