biểu mẫu thống kê vật liệu xây dựng

Trang 1

Biểu số 05:

Sổ chi tiết vật liệu năm 2001

Tên kho: đội xây dựng 2

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mm

Số d đầu kỳ 01/09/2001

410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 1.971 139.761.639

433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 1.971 139.761.639

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mm

410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 292 20.705.428

433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 292 20.705.428

410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 7,5 409.087

433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 7,5 409.087

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá thải

410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 34.545 187,2 6.466.824

433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 34.545 187,2 6.466.824

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá

Biểu số 06:

Sổ chi tiết thanh toán với ngời bán

Tài khoản 331

Trang 2

Đối tợng: Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn

Tháng 09 năm 2001

Ngày

tháng Chứng từ Diễn giải Thời hạn đợc chiết

khấu

TK

ĐƯ

tháng đã thanh toán

Số d đầu kỳ 1/9/2001

034009 Thuế GTGT đầu vào

UNC123 Bà Tuynh: Trả tiền

Trang 3

Biểu số 07:

Bảng tổng hợp số phát sinh tài khoản 331 quý III năm 2001

ST

T Tên đơn vị sản phẩm Nợ Số d cuối kỳ Có Số phát sinh trong kỳ Nợ Có Nợ Số d cuối kỳ Có

1 Cty XDCTGT Việt Lào (B

3 Cty xây dựng Thái Bình (B

9 Cty vật t tổng hợp Thanh

Hoá

13 Cty xăng dầu B12 Quảng

…

Ngày 05 tháng 10 năm 2001

Ngời lập (đã ký)

Trang 4

Biểu số 08

Phiếu định khoản kế toán

Ghi Có TK: 331

Từ ngày 03 đến ngày 07/09/2001

Tờ số: 01

STT Số

PN Ngày lập Số hiệu Ngày trên hoá đơn ngời Tên

vay

Tên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK

ĐƯ CT ghi

1 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp cơ khí sửa chữa SCL lu bánh lốp 06 29.025.400 335 đội mua

2 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp cơ khí sửa chữa Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.902.600 133

3 384 03/09/01 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Nhựa đờng lỏng 24.073.120 152 cty mua

4 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.407.312 133

5 385 03/09/01 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.134.300 152 đội mua

6 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.013.430 133

19 369 07/09/01 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.690.400 152 đội mua

20 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.069.040 133

21 397 07/09/01 014994 01/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đờng Nhựa đờng lỏng 23.701.246 152 Cty mua

22 014994 03/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đờng Thuế GTGT đợc khấu trừ 3.370.082 133

Bằng chữ: (Hai trăm bốn mơi bảy triệu chín trăm bảy mơi tám nghìn hai trăm tám mơi đồng)

Ngời lập (Đã ký)

Trang 5

Biểu số 09

Ghi Có TK: 331

Tờ số: 02

STT Số

vay

ĐƯ CT ghi

1 198 07/08/01 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 11.906.400 152 đội mua

2 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.082.400 133

3 401 08/09/01 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.117.700 152 đội mua

4 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.011.770 133

5 402 08/09/01 008315 06/09/01 Bài Đinh T Ty 55 LTT- Thanh hoá Đá, cát các loại 217.803.027 152 đội mua

6 008315 06/09/01 Bài Đinh T Ty 55 LTT- Thanh hoá Thuế GTGT đợc khấu trừ 6.736.176 133

17 410 17/09/01 034009 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Đá các loại, bột đá 216.437.440 152 đội mua

18 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Thuế GTGT đợc khấu trừ 21.643.744 133

19 411 17/09/01 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đờng Cattex Nhựa đờng lỏng 142.473.791 152 Cty mua

20 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đờng Cattex Nhựa đờng lỏng 14.247.379 133 Cty mua

Bằng chữ: (Tám trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn sáu trăm năm mơi sáu đồng)

Trang 6

Biểu số 10

Ghi Có TK: 331

Tờ số: 03

STT Số

vay

ĐƯ CT ghi

1 413 20/09/01 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 21.233.060 152 đội mua

2 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.213.306 133

5 420 20/09/01 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Cát vàng 65.860.678 152 đội mua

6 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Thuế GTGT đợc khấu trừ 6.586.322 133

17 427 22/09/01 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhựa đờng Cattex Nhựa đờng lỏng 114.578.539 152 Cty mua

18 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhựa đờng Cattex Thuế GTGT đợc khấu trừ 11.475.854 133

19 428 22/09/01 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 21.252.000 152 Đội mua

20 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.932.000 133

Bằng chữ: (Một tỷ một trăm mời bảy triệu, chín trăm hai mơi bảy nghìn tám trăm chín ba đồng)

Trang 7

Biểu 11:

Phiếu phân tích tài khoản kế toán

Tháng 09 năm 2001

TK 331

Số

phiếu

đăng ký

TK ghi Nợ

TK ghi Có

Phân tích các khoản tiền

1 Phải trả ngời bán tiền mua vật t, SCL TSCĐ

2 Phải trả ngời bán tiền mua vật t trong tháng 808.400.565 53.081.949 755.318.707

3 Phải trả ngời bán tiền mua vật t trong tháng 1.117.927.593 101.552.802 1.016.374.791

2.174.306.529 175.467.065 1.969.814.064 29.025.400

Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mơi t triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm ba chín đồng

Kế toán (đã ký)

Trang 8

Biểu 14

Phiếu định khoản xuất vật liệu

Ghi Có TK 152

Từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 09 năm 2001

Tờ số 1

ST

T phiếu Số

xuất

Ngày lập Tên ngời

1 410 03/09/01 Thọ Nhựa đờng lỏng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 24.073.120 621 Cty mua

2 411 04/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.134.300 621 Đội mua

3 412 04/09/01 Tuynh Dầu diezel Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 21.351.000 621 Đội mua

4 415 04/09/01 Tuynh Nhũ tơng, nhựa Cutbook Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 43.287.900 621 Đội mua

5 418 06/09/01 Thọ Ga đặc Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 19.963.600 621 Đội mua

6 419 07/09/01 Thọ Cát vàng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 20.475.000 621 Đội mua

7 420 07/09/01 Phơng Bột đá Thi công nền, mặt đờng quốc lộ 210km-216 24.444.000 621 Đội mua

9 422 07/09/01 Tuynh Nhựa đờng lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 23.701.246 621 Cty mua

10 423 07/09/01 Tuynh Phụ tùng trạm trộn SCL trạm trộn D508-2A của đội công trình 13.396.000 335 Đội mua

11 424 08/09/01 Tuynh Xăng, dầu phụ các loại Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 15.161.492 621 Đội mua

Bằng chữ: (Hai trăm hai mơi sáu triệu sáu trăm bảy mơi tám nghìn không trăm năm tám đồng)

Kế toán

Trang 9

Biểu 15

Ghi Có TK 152

Tờ số 2

ST

T phiếu Số

xuất

1 425 10/09/01 Phợng Đá các loại T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 54.704.000 621 Đội mua

3 431 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.117.700 621 Đội mua

5 433 14/09/01 Tuynh Đá các loại, đá thải, bột đá Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 216.437.440 621 Đội mua

6 435 17/09/01 Phợng Nhũ tơng nhựa đờng T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 14.699.520 621 Đội mua

8 437 18/09/01 Hoa Đá các loại, cát vàng T/C quốc lộ 21km 76-km 78 Hoà Bình 70.845.300 621 Đội mua

9 438 20/09/01 Kiên Xi măng Lát hè quốc lộ 5 đoạn 1 Gia Thuỵ 22.704.000 621 Đội mua

Bằng chữ: (Sáu trăm ba mơi tám triệu, sáu trăm tám mơi sáu nghìn, sáu trăm bốn mơi t đồng)

Kế toán

Trang 10

Biểu 16

Ghi Có TK 152

Tờ số 3

ST

T phiếu Số

xuất

1 440 20/09/01 Phợng Đá các loại, cát vàng T/C nền, mặt đờng quốc lộ 217km - 220 9.978.860 621 Đội mua

2 442 20/09/01 Hoá Bó vỉa T/C đờng TT thử nghiệm an toàn xe Honda 3.965.424 621 Đội mua

3 443 20/09/01 Tuynh Cát vàng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 65.860.678 621 Đội mua

4 445 22/09/01 Tuynh Nhựa đờng lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 458.314.247 621 Đội mua

6 449 23/09/01 Tuynh Xăng các loại Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 6.277.748 621 Đội mua

7 450 23/09/01 Tuynh Dầu Diezel, dầu phụ Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.192.663 621 Đội mua

8 453 27/09/01 Hồng Dầu Diezel, xăng các loại T/C quốc lộ dự án 1A 11.329.438 621 Đội mua

Bằng chữ: (Năm trăm chín mơi bảy triệu, chín trăm hai mơi nghìn, bốn trăm đồng)

Kế toán

Trang 11

Biểu 17

Ghi Có TK 152

Tờ số 4

STT Số

phiếu

xuất

1 456 27/09/01 Tuynh Dầu Diezel Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 11.906.400 621 Đội mua

2 457 27/09/01 Tuynh Đá 5-10 Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 78.999.820 621 Đội mua

4 459 27/09/01 Thọ Đá mạt Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 18.236.400 621 Đội mua

5 460 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 43.749.778 621 Đội mua

6 461 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 3.977.252 621 Đội mua

7 462 29/09/01 Phợng Dầu mazut T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km- 216 9.982.120 621 Đội mua

8 463 29/09/01 Phợng Xăng, dầu phụ T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 4.729.210 621 Đội mua

9 464 29/09/01 Hoa Bê tông Asphalt T/C đờng TT thử nghiệm an toàn xe Hon da VN 109.883.100 621 Đội mua

10 465 29/09/01 Phợng Cánh trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặt đờng

11 466 29/09/0 Tuynh Cánh trộn, tay trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặtđờng

Bằng chữ: (Hai trăm chín mơi triệu, sáu trăm bốn mơi t nghìn, năm trăm chín hai đồng)

Kế toán

Trang 12

Biểu 18

Bảng kê tổng hợp xuất vật liệu

Tháng 09 năm 2001

Số

phiếu

định

khoản

Nút giao thông Nam Hàm Rồng

TT thử nghiệm xe

an toàn Honda

Quốc lộ

217

km-220 Nga Sơn - TH

QL 210km

- 216 Nga Sơn - TH

QL 1 dự án 1A km76- QL 21

km78 Hoà Bình

Rải bê tông mặt đờng sầm sơn -TH

Lát hè QL

5 đoạn 1 Gia Thuỷ

Rải BTN mặt đờng Sầm Sơn TH

QL

210km-216 Nga Sơn TH

1.762.929.784 13.396.000 130.475.150 113.848.524 103.826.380 14.711.330 230.143.354 70.845.300 1.055.265.532 22.704.000 3.914.262 3.799.950

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	330,5 KB