Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp thành công

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH *** BÀI TẬP GIỮA KỲ MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ An Dân Nhóm thực hiện: Nhóm - L1K26 Mao Thị Minh Anh 18A46010147 Phan Thị Anh 18A46010253 Nguyễn Thành Công 18A46010267 Bùi Nguyễn Linh Chi 18A46010243 Nguyễn Thị Yến Chi 15A43010075 Phan Bình Chương 18A46010003 Ngô Quốc Phong 18A46010224 Nguyễn Thị Vân Thanh 18A46010068 Đỗ Thanh Thảo 18A46010233 Hoàng Thu Trang 18A46010107 Hà Nội, - 2022 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Cơng MỤC LỤC TĨM TẮT I MƠ TẢ NGÀNH VÀ SỰ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 1.1 Mô tả chung ngành 1.2 Mô tả chung ý tưởng kinh doanh 1.2.1 Người tiêu dùng vấn đề họ gặp phải 1.2.2 Ý tưởng kinh doanh doanh nghiệp 1.2.3 Đánh giá ý tưởng kinh doanh: II MÔ TẢ DOANH NGHIỆP 12 2.1 Khái quát chung doanh nghiệp: 12 2.2 Sứ mệnh doanh nghiệp: 13 2.3 Triết lý kinh doanh doanh nghiệp: 13 2.4 Tầm nhìn doanh nghiệp: 14 2.5 Các mục tiêu doanh nghiệp 14 III SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 15 3.1 Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 15 3.2 Yếu tố mang lại thành công lợi cạnh tranh 16 3.3 Giá sản phẩm dịch vụ: 19 4.1 Xác định phân tích thị trường: 21 4.2 Xác định đánh giá đối thủ cạnh tranh: 24 4.3 Áp dụng hỗn hợp Marketing: 27 4.4 Lập kế hoạch Marketing chiến lược 32 V KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 35 5.1 Quy trình vận hành doanh nghiệp: 35 5.2 Quy trình làm việc nhân viên: 37 5.3 Hoạt động kiểm soát chất lượng 47 5.4 Quản lý nhà cung cấp: 49 5.5 Kiểm soát đồ dùng, vật dụng hàng tồn kho 62 5.5.1 Kiểm soát đồ dùng, vật dụng: 62 5.5.2 Kiểm soát hàng tồn kho 65 VI CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 68 6.1 Sơ đồ tổ chức: 68 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công 6.2 Số lượng cấu nhân viên: 70 6.3 Cơ cấu tiền lương: 72 6.4 Kế hoạch đào tạo 74 6.5 Lịch làm việc: 76 6.6 Mô tả cơng việc: 77 VII CHI PHÍ KHỞI SỰ VÀ NGUỒN VỐN 82 7.1 Chi phí khởi sự: 82 7.2 Nguồn vốn: 84 VIII KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 87 8.1 Dự báo doanh thu 87 8.1.1 Dự báo doanh thu cho 12 tháng năm thứ 87 8.1.2 Dự báo doanh thu cho 10 năm hoạt động 89 8.2 Dự báo chi phí 90 8.2.1 Dự báo chi phí cho 12 tháng năm thứ 90 8.2.2 Dự báo chi phí cho 10 năm hoạt động 92 8.3 Dự kiến kết kinh doanh 93 8.3.1 Dự kiến kết kinh doanh 12 tháng năm thứ 93 8.3.2 Dự kiến kết kinh doanh 10 năm 94 8.4 Dự kiến dòng tiền 95 8.4.1 Dự kiến dòng tiền 12 tháng năm thứ 95 8.4.2 Dự kiến dòng tiền 10 năm hoạt động 97 8.5 Tính giá cho sản phẩm 99 8.6 Phân tích điểm hòa vốn: 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 101 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Cơng TĨM TẮT Thị trường F&B đồ uống nói chung, thị trường cafe nói riêng năm gần có tốc độ tăng trưởng nhanh, chí ngành khác tăng trưởng âm chuỗi cà phê ngành đạt mức tăng trưởng dương giai đoạn đại dịch Covid-19 Thị trường cafe miếng bánh hấp dẫn nhà đầu tư nước lúc trước chuyên bán lẻ, tiêu dùng bất động sản nhảy vào, chí thu hút nhà đầu tư nước ngồi tiềm thị trường nội địa Việt Nam tiêu thụ cafe lớn Ngồi Việt Nam cịn quốc gia xuất cà phê lớn thứ giới giá thành loại cà phê sau qua chế biến Việt Nam rẻ, với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp từ người bình dân cao cấp Người dân Việt Nam có văn hoá thưởng thức cafe độc đáo lâu đời Việc cafe, uống cafe đại phận người dân Việt Nam trở thành thói quen, sở thích, u thích Chính vậy, thị trường cafe mở tiềm nhiều hứa hẹn phát triển Các doanh nghiệp cafe mở nhiều, nhiên mơ hình truyền thống q quen thuộc với nhiều người Ở quán cà phê truyền thống khách thưởng thức cà phê pha chế theo cơng thức có sẵn Tuy nhiên cơng thức khơng hợp với vị người Dẫn đến nhu cầu khách muốn tự tay thực công đoạn pha cà phê, sáng tạo cốc cafe theo nhiều hương vị khác riêng thân khách Tự pha cà phê khách có thêm trải nghiệm mẻ, việc tự nghiên cứu pha chế cà phê giống cách thư giãn cho khách hàng Khách hàng đắm chìm vào giới cà phê để quên áp lực Quán đánh vào nhu cầu thể thân khách hàng Không đơn phục vụ tận tình, mà khách hàng tự thể thân, đánh thức tiềm sáng tạo người qua đồng thời giúp khách hàng khám phá, tự hoàn thiện thân Đối tượng khách hàng mục tiêu Caffeine Hub người có độ tuổi từ 20 tuổi đến 35 tuổi với lối sống thoải mái, thích khám phá, trải nghiệm, giao lưu muốn hồn thiện kỹ thân khả chi trả từ trung bình đến cao Họ thường xuyên thích thử trải nghiệm xu hướng mới, muốn sáng tạo, thể thân Kế hoạch Khởi kinh doanh cơng ty Thành Cơng Để thực kế hoạch kinh doanh thành lập công ty xây dựng nên thương hiệu quán Caffeine Hub, công ty cần có nguồn vốn khởi nghiệp 1.195.500.000 đồng Số vốn công ty huy động từ thành viên doanh nghiệp, bạn bè, người thân chiếm gần 60% 40% số tiền lại vay ngân hàng Các báo cáo dự báo tài cho thấy tình hình kinh doanh khả quan, doanh nghiệp có lợi nhuận, thu hồi vốn sau năm đầu năm doanh nghiệp sinh lãi Các chiến lược cơng ty báo cáo tài trình bày rõ ràng, cụ thể, chi tiết phần Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Cơng I MƠ TẢ NGÀNH VÀ SỰ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 1.1 Mô tả chung ngành Theo Euromonitor, thu nhập bình quân đầu người (GDP) người Việt năm gần gia tăng cách đáng kể, tốc độ thị hóa diễn mạnh mẽ dẫn đến thị hiếu sở thích người dân đồ ăn thức uống có dịch chuyển theo hướng tích cực Thống kê Dcorp R-Keeper Việt Nam cho biết nước có đến 540.000 cửa hàng ăn uống, có khoảng 430.000 cửa hàng nhỏ, 7.000 nhà hàng chuyên dịch vụ thức ăn nhanh, 22.000 cửa hàng cà phê, quầy bar 80.000 nhà hàng đầu tư, phát triển cách Qua năm, số tăng lên cách nhanh chóng đáng kể Do quy mơ thị trường F&B (thực phẩm đồ uống) Việt Nam đánh giá tiềm Theo thống kê Statista, doanh thu ngành thực phẩm dịch vụ ăn uống Việt Nam năm 2019 đạt 200 tỉ USD, tăng 34,3% so với năm 2018 Dự báo đến năm 2023, doanh thu ngành chạm mốc 408 tỉ USD Con số khả quan tiếp tục chứng minh ngành thực phẩm dịch vụ ăn uống mảnh đất giàu tiềm cho người kinh doanh tương lai Thị trường đồ uống nói chung, thị trường trà cafe nói riêng năm gần có tốc độ tăng trưởng nhanh Theo nghiên cứu Euromonitor, thị trường chuỗi cà phê trà Việt Nam đạt quy mô khoảng tỷ USD năm, chưa có đơn vị giành thị phần áp đảo, thương hiệu hàng đầu Highlands Coffee, Starbucks, The Coffee House, Phúc Long Trung Nguyên chiếm chưa đến 20% thị phần Đáng ý, dường chuỗi F&B thời gian qua "miễn nhiễm" với Covid-19 Báo cáo Euromonitor, BMI Research cho biết doanh thu toàn thị trường F&B đạt khoảng 30 tỷ USD năm 2020 Tuy bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sức mua toàn thị trường, ngành hàng khác tăng trưởng âm, ngành F&B có tốc độ phục hồi khả quan, tăng đến 9% tháng đầu năm 2021 Theo thống kê quý IV/2020 CBRE Việt Nam, số lượng chuỗi cà phê đạt mức tăng trưởng 10% năm 2020 Giai đoạn 2019-2020, chuỗi cà phê ngành vực F&B có mức tăng trưởng dương Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công Dù Covid-19 tác động mạnh ngành nghề nhiều doanh nghiệp lớn bán lẻ, hàng tiêu dùng, đến bất động sản muốn nhảy vào kinh doanh chuỗi cà phê Ví dụ Masan Group đầu tư cổ phần vào Phúc Long khai trương mơ hình kinh doanh theo dạng ki-ốt bên siêu thị VinMart Thậm chí số nhà đầu tư nước Cafe Amazon Thái Lan đầu tư chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng thị trường Nghiên cứu gần World Bank cho thấy, tiềm thị trường nội địa Việt Nam tiêu thụ đến 70.000 cà phê/năm Nghĩa với sản lượng cà phê 700.000-800.000 tấn/năm, lượng cà phê tiêu thụ nội địa đạt gần 10% Việt Nam quốc gia xuất cà phê lớn thứ giới giá thành loại cà phê sau qua chế biến Việt Nam rẻ, với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp từ người bình dân cao cấp Ngồi người dân Việt Nam có văn hóa thưởng thức cà phê độc đáo lâu đời du khách quốc tế u thích Thói quen dùng cà phê vào sáng trước làm việc sâu vào tâm thức đại phận dân số Việt Nam Ngồi ra, uống cà phê cịn hội để người tụ họp với trò chuyện tán gẫu, trao đổi tâm tình Từ “đi cafe” dùng quen thuộc bạn mời người khác uống nước, cho dù đến quán bạn không uống cà phê Quán cà phê nơi người nghĩ đến muốn có nơi gặp gỡ bạn bè, nam nữ hẹn hị, gia đình hội họp, gặp gỡ đối tác… Chính yếu tố trên, vậy, thị trường kinh doanh quán cà phê tiềm nhiều hứa hẹn phát triển Ngành kinh doanh cà phê có hướng tăng trưởng tốt, hội thị trường rộng mở, nhiên rủi ro chẳng dễ dàng để thành công Đây ngành cạnh tranh cao dễ bị thay thế, rào cản bước vào ngành thấp rời khỏi ngành thấp 1.2 Mô tả chung ý tưởng kinh doanh 1.2.1 Người tiêu dùng vấn đề họ gặp phải Tại Việt Nam, uống cà phê không thói quen mà cịn văn hóa người Việt Thói quen uống cà phê vào sáng trước làm việc sâu vào tâm thức đại phận dân số Việt Nam Ngoài ra, uống cà phê vào lúc rảnh hội để người tụ họp với trò chuyện tán gẫu, hẹn hò, gặp gỡ đối tác Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công Cà phê thức uống phù hợp cho đối tượng Cà phê dành cho người từ người lao động bình dân, sinh viên, dân văn phịng, giám đốc… Khơng cà phê cịn phù hợp với giới tính độ tuổi Nam giới chọn cà phê phin, cà phê Robusta đen đậm đặc, với phụ nữ chọn biến tấu với cafe sữa, cafe matcha, cafe socola… dịu dàng, ngào Người bận rộn uống cà phê uống liền, cafe 3in1 tiện lợi cà phê take away… Cà phê ngày biến tấu với nhiều nguyên liệu thành phần khác để phù hợp gu vị đối tượng, giới Chính thức uống dành cho người, gia đình Ở quán cà phê khác khách thưởng thức cà phê pha chế theo công thức có sẵn Tuy nhiên cơng thức khơng hợp với vị người, khách thích hơn, có khách thích vị đậm Hoặc khách tự pha cà phê nhà, khách phải làm hết công đoạn từ chọn hạt cafe phù hợp với vị đến xay hạt, phối hợp hàm lượng hạt với Việc tốn khơng có máy xay hạt, khơng phải có đủ điều kiện đầu tư máy pha, xay cà phê Bên cạnh đó, khơng có kinh nghiệm cafe không pha chế cafe ngon, phù hợp pha cafe cần cơng đoạn phối hợp hàm lượng cafe, cafe chưa rang cafe rang, Dẫn đến nhu cầu khách muốn tự tay thực công đoạn pha cà phê, sáng tạo cốc cafe theo nhiều hương vị khác riêng thân khách Tự pha cà phê khách có thêm trải nghiệm mẻ, việc tự nghiên cứu pha chế cà phê giống cách thư giãn cho khách hàng Khách hàng đắm chìm vào giới cà phê để quên áp lực Sự khác biệt nằm trải nghiệm khách hàng 1.2.2 Ý tưởng kinh doanh doanh nghiệp Để khách hàng khơng cịn phải lo hương vị cốc cà phê uống có theo ý hay khơng? Có q khơng? Có q đậm đặc hay q đắng khơng? Đặt vào vị trí khách hàng, hiểu lo lắng khách, hiểu lúc khách khơng hài lịng hương vị đồ uống quán nhân viên pha Thấu hiểu lo lắng khách nhu cầu khách muốn tự tay pha chế, sáng tạo riêng cho cốc cà phê phù hợp vừa ý khách Quán cà phê cho khách tự pha chế đồ uống theo sở thích khách hàng đời Khách hàng thoải mái sáng tạo đồ uống từ nguyên liệu công thức chuẩn bị trước điều chỉnh mức độ Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công hương vị theo ý khách, tự sáng tạo sản phẩm từ việc tự chọn hạt mix hạt đến tự pha chế theo công thức riêng thân Trước pha chế, khách hàng nhân viên giới thiệu nguyên liệu hướng dẫn bước pha chế Trong thực đơn ghi rõ màu sắc, hương vị, đặc tính loại hạt để thực khách chọn thức uống điệu Khách hàng tự vẽ, trang trí tách cafe, thưởng thức cafe theo cách cá nhân hóa Quán đánh vào nhu cầu thể thân khách hàng Không đơn phục vụ tận tình, mà khách hàng tự thể thân, đánh thức tiềm sáng tạo người qua đồng thời giúp khách hàng khám phá, tự hoàn thiện thân Bên cạnh khách rèn luyện tính kiên nhẫn, tự tin Khi uống cafe quan trọng uống cafe theo cảm xúc, khách hàng tự pha theo cảm xúc mình, tạo cốc cafe độc lạ riêng biệt riêng khách hàng 1.2.3 Đánh giá ý tưởng kinh doanh: a Đánh giá khả thành công mức độ tổn hại thất bại Loại hình kinh doanh đồ uống, đặc biệt quán cafe Việt Nam phổ biến với thị trường khách tiềm có độ trải rộng, nhiên mơ hình kinh doanh theo kiểu cũ truyền thống phổ biến, không cịn mẻ, khơng gây nên thu hút, hấp dẫn khách hàng Với ý tưởng quán cà phê tự pha chế phổ biến châu Âu mẻ Việt Nam đáp ứng nhu cầu muốn học hỏi, trải nghiệm pha chế loại cà phê khách hàng nhu cầu muốn thưởng thức cốc cà phê mang hương vị khác biệt Khả thất bại 40% ý tưởng cho kinh doanh quán cà phê đồng thời ngành có nhiều đối thủ cạnh tranh cần có chiến lược địa điểm tốt để khách hàng biết, thử, trải nghiệm sau yêu thích lựa chọn quán cà phê chúng tơi Chính độc đáo quán cà phê nên mong ủng hộ khách hàng b Đánh giá tính khả thi tiến hành ý tưởng mặt pháp lý Việc mở qn cà phê khơng có nhiều rào cản mặt pháp lý Bước muốn mở quán cà phê doanh nghiệp phải chuẩn bị thủ tục pháp lý kinh doanh trước quán cà phê vào hoạt động Thủ tục pháp lý kinh doanh để mở quán cafe cần phải xin giấy phép xây dựng doanh nghiệp chưa Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Cơng có mặt kinh doanh sẵn Hoặc doanh nghiệp cần có hợp đồng th nhà tìm mặt để kinh doanh Thời gian giải hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép thời gian từ 10 đến 15 ngày Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép cần phải xem xét thêm quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo văn cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét đạo thực hiện, không 10 ngày kể từ ngày hết hạn Thủ tục pháp lý kinh doanh tiếp theo, sau xin giấy phép xây dựng, việc cần làm đăng ký kinh doanh cafe hay gọi xin giấy phép kinh doanh quán cafe Với giấy phép kinh doanh tự liên hệ để hồn tất thủ tục pháp lý kinh doanh doanh nghiệp thuê công ty dịch vụ chuyên làm giấy phép đăng ký kinh doanh uy tín để tư vấn làm cho doanh nghiệp Tiếp theo, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm vơ quan trọng, để cam kết đảm bảo ATVSTP nguyên liệu sản phẩm quán kinh doanh Cần làm để tránh trường hợp quan chức họ tới kiểm tra mà doanh nghiệp khơng có trường hợp khách ăn uống mà bị đau bụng mà cửa hàng doanh nghiệp khơng có giấy phép xác định khơng phạt nặng mà bị đình kinh doanh Ngồi bắt buộc cần có giấy khám sức khỏe cho nhân làm việc quán: nguyên tắc tất nhân làm việc quán cần có giấy khám sức khỏe cịn hiệu lực vịng 12 tháng Bên cạnh cần có số giấy tờ chứng nhận như: Chứng nhận tham gia khóa đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm chủ quán nhân viên, Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nguyên liệu, Hợp đồng thuê vỉa hè, mặt trường hợp doanh nghiệp có sử dụng vỉa hè để kê bàn ghế, làm bãi đậu xe khách hàng Doanh nghiệp cần liên hệ với phường/xã để hướng dẫn làm hợp đồng thuê mướn vỉa hè Sau đăng ký kinh doanh, có giấy phép kinh doanh, có việc quan trọng doanh nghiệp cần làm ngay: 10 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công Số ngày hoạt động % công suất Lượt khách trung bình Doanh thu Tháng 31 75% 4650 325.500.000 Tháng 28 90% 5040 352.800.000 Tháng 31 70% 4340 303.800.000 Tháng 30 75% 4500 315.000.000 Tháng 31 85% 5270 368.900.000 Tháng 30 95% 5700 399.000.000 Tháng 31 80% 4960 347.200.000 Tháng 31 60% 3720 260.400.000 Tháng 30 65% 3900 273.000.000 Tháng 10 31 85% 5270 368.900.000 Tháng 11 30 85% 5100 357.000.000 Tháng 12 31 90% 5580 390.600.000 58030 4.062.100.000 Năm 88 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công 8.1.2 Dự báo doanh thu cho 10 năm hoạt động Với tình hình hoạt động kinh doanh tốt năm thứ phát triển chung ngành, Doanh nghiệp kỳ vọng đến năm thứ doanh thu tăng thêm 10% Sau doanh nghiệp ổn định, hoạt động kinh doanh ngày phát triển, có chỗ đứng thị trường, doanh nghiệp dự đoán đến năm thứ 3, mức độ tăng trưởng đạt đỉnh 12% Sau mức độ tăng trưởng doanh thu không tăng thêm Đến năm thứ giảm xuống 7%, năm thứ mức 5%, trì mức 5% năm năm thứ 10 Doanh thu năm = Doanh thu năm trước x (1 + %tăng trưởng doanh thu) Năm Tăng trưởng doanh thu Doanh thu 0% 4.062.100.000 10% 4.468.310.000 12% 5.004.507.200 10% 5.504.957.920 7% 5.890.304.974 5% 6.184.820.223 5% 6.494.061.234 5% 6.818.764.296 5% 7.159.702.511 10 5% 7.517.687.636 89 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Cơng 8.2 Dự báo chi phí 8.2.1 Dự báo chi phí cho 12 tháng năm thứ  Chi phí cố định trung bình Các loại chi phí Đơn vị Số lần Chi phí Thành tiền Chi phí thuê địa điểm tháng 12 15.000.000 180.000.000 Tiền lương nhân viên tháng 12 124.548.000 1.494.576.000 Điện nước, điện thoại, internet tháng 12 5.000.000 60.000.000 Chi phí phần mềm quản lý bán hàng tháng 12 199.000 2.388.000 Chi phí trì website năm 1.000.000 1.000.000 Marketing tháng 12 8.000.000 96.000.000 Chi phí giấy in, văn phịng phẩm tháng 12 1.000.000 12.000.000 Chi phí đào tạo nhân viên (3 tháng/1 lần) quý 1.000.000 4.000.000 Chi phí sửa bảo dưỡng máy móc (3 tháng/lần) quý 2.000.000 8.000.000 157.747.000 1.849.964.000 Tổng 90 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công Theo kinh nghiệm thực tế kinh doanh nhà hàng, quán cafe, để đảm bảo kinh doanh có lãi, chi phí thực phẩm (chi phí biến đổi) chiếm 30% tổng doanh thu hợp lý Dự báo doanh thu năm đầu = 4.062.100.000 Dự báo Tổng Chi phí thực phẩm năm đầu = 4.062.100.000 x 30% = 1.218.630.000 Chi phí thực phẩm trung bình/tháng = 1.218.630.000/12 = 101.552.500 Chi phí biến đổi/tháng = chi phí thực phẩm trung bình/tháng x cơng suất dự kiến Tổng chi phí = Chi phí biến đổi + Chi phí cố định Tháng Cơng suất bán dự kiến 75% Chi phí biến đổi 76.164.375 Chi phí cố định 154.163.667 Tổng chi phí 230.328.042 90% 91.397.250 154.163.667 245.560.917 70% 71.086.750 154.163.667 225.250.417 75% 85% 76.164.375 86.319.625 154.163.667 154.163.667 230.328.042 240.483.292 95% 80% 96.474.875 81.242.000 154.163.667 154.163.667 250.638.542 235.405.667 60% 60.931.500 154.163.667 215.095.167 65% 66.009.125 154.163.667 220.172.792 10 11 95% 85% 96.474.875 86.319.625 154.163.667 154.163.667 250.638.542 240.483.292 12 90% 91.397.250 154.163.667 245.560.917 979.981.625 1.849.964.000 2.829.945.625 Tổng chi phí 91 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Cơng 8.2.2 Dự báo chi phí cho 10 năm hoạt động Doanh nghiệp dự kiến mức gia tăng chi phí năm 5% Chi phí năm = Chi phí năm trước x (1+5%) Năm Tăng trưởng chi phí Tổng chi phí 0% 2.829.945.625 5% 2.971.442.906 5% 3.120.015.052 5% 3.276.015.804 5% 3.439.816.594 5% 3.611.807.424 5% 3.792.397.795 5% 3.982.017.685 5% 4.181.118.569 10 5% 4.390.174.498 92 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công 8.3 Dự kiến kết kinh doanh 8.3.1 Dự kiến kết kinh doanh 12 tháng năm thứ Tháng Doanh thu Chi phí Lợi nhuận 325.500.000 230.328.042 95.171.958 352.800.000 245.560.917 107.239.083 303.800.000 225.250.417 78.549.583 315.000.000 230.328.042 84.671.958 368.900.000 240.483.292 128.416.708 399.000.000 250.638.542 148.361.458 347.200.000 235.405.667 111.794.333 260.400.000 215.095.167 45.304.833 273.000.000 220.172.792 52.827.208 10 368.900.000 250.638.542 118.261.458 11 357.000.000 240.483.292 116.516.708 12 390.600.000 245.560.917 145.039.083 Tổng 4.062.100.000 2.829.945.625 1.232.154.375 93 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công 8.3.2 Dự kiến kết kinh doanh 10 năm Năm Doanh thu Chi phí Lợi nhuận 4.062.100.000 2.829.945.625 1.232.154.375 4.468.310.000 2.971.442.906 1.496.867.094 5.004.507.200 3.120.015.052 1.884.492.148 5.504.957.920 3.276.015.804 2.228.942.116 5.890.304.974 3.439.816.594 2.450.488.380 6.184.820.223 3.611.807.424 2.573.012.799 6.494.061.234 3.792.397.795 2.701.663.439 6.818.764.296 3.982.017.685 2.836.746.611 7.159.702.511 4.181.118.569 2.978.583.942 10 7.517.687.636 4.390.174.498 3.127.513.139 94 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công 8.4 Dự kiến dòng tiền 8.4.1 Dự kiến dòng tiền 12 tháng năm thứ Tổng tài sản cố định 248.000.000, trung bình khấu hao năm Khấu hao năm 248.000.000 : = 49.600.000 Khấu hao tháng 49.600.000 : 12 = 4.133.333 Chi phí Lãi vay Khấu hao Tổng Lãi Thuế TNDN Lãi hoạt động (8,6%) TSCĐ chi phí trước thuế (20%) sau thuế 325.500.000 230.328.042 3.583.333 4.133.333 238.044.708 87.455.292 17.491.058 69.964.233 352.800.000 245.560.917 3.583.333 4.133.333 253.277.583 99.522.417 19.904.483 79.617.933 303.800.000 225.250.417 3.583.333 4.133.333 232.967.083 70.832.917 14.166.583 56.666.333 315.000.000 230.328.042 3.583.333 4.133.333 238.044.708 76.955.292 15.391.058 61.564.233 368.900.000 240.483.292 3.583.333 4.133.333 248.199.958 120.700.042 24.140.008 96.560.033 399.000.000 250.638.542 3.583.333 4.133.333 258.355.208 140.644.792 28.128.958 112.515.833 347.200.000 235.405.667 3.583.333 4.133.333 243.122.333 104.077.667 20.815.533 83.262.133 260.400.000 215.095.167 3.583.333 4.133.333 222.811.833 37.588.167 7.517.633 30.070.533 273.000.000 220.172.792 3.583.333 4.133.333 227.889.458 45.110.542 9.022.108 36.088.433 10 368.900.000 250.638.542 3.583.333 4.133.333 258.355.208 110.544.792 22.108.958 88.435.833 11 357.000.000 240.483.292 3.583.333 4.133.333 248.199.958 108.800.042 21.760.008 87.040.033 12 390.600.000 245.560.917 3.583.333 4.133.333 253.277.583 137.322.417 27.464.483 109.857.933 Tháng Doanh thu 95 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Cơng Theo dõi dịng tiền 12 tháng năm thứ Trả gốc Tháng Lãi sau thuế Khấu hao TSCĐ 69.964.234 4.133.333 8.333.333 65.764.233 79.617.934 4.133.333 8.333.333 75.417.933 56.666.334 4.133.333 8.333.333 52.466.333 61.564.234 4.133.333 8.333.333 57.364.233 96.560.034 4.133.333 8.333.333 92.360.033 112.515.834 4.133.333 8.333.333 108.315.833 83.262.134 4.133.333 8.333.333 79.062.133 30.070.534 4.133.333 8.333.333 25.870.533 36.088.434 4.133.333 8.333.333 31.888.433 10 88.435.834 4.133.333 8.333.333 84.235.833 11 87.040.034 4.133.333 8.333.333 82.840.033 12 109.857.934 4.133.333 8.333.333 105.657.933 96 ngân hàng Dòng tiền Kế hoạch Khởi kinh doanh cơng ty Thành Cơng 8.4.2 Dự kiến dịng tiền 10 năm hoạt động Năm Trả gốc 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Còn nợ Trả lãi 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 43.000.000 143.000.000 34.400.000 134.400.000 25.800.000 125.800.000 17.200.000 117.200.000 8.600.000 108.600.000 0 Tổng trả Năm Doanh thu 10 4.062.100.000 4.468.310.000 5.004.507.200 5.504.957.920 5.890.304.974 6.184.820.223 6.494.061.234 6.818.764.296 7.159.702.511 7.517.687.636 Chi phí hoạt động 2.829.945.625 2.971.442.906 3.120.015.052 3.276.015.804 3.439.816.594 3.611.807.424 3.792.397.795 3.982.017.685 4.181.118.569 4.390.174.498 Lãi vay (8,6%) 43.000.000 34.400.000 25.800.000 17.200.000 8.600.000 0 0 Khấu hao TSCĐ 49.600.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 0 0 97 Tổng chi phí 2.922.545.625 3.055.442.906 3.195.415.052 3.342.815.804 3.498.016.594 3.611.807.424 3.792.397.795 3.982.017.685 4.181.118.569 4.390.174.498 Lãi trước thuế 1.139.554.375 1.412.867.094 1.809.092.148 2.162.142.116 2.392.288.380 2.573.012.799 2.701.663.439 2.836.746.611 2.978.583.942 3.127.513.139 Thuế TNDN (20%) 227.910.875 282.573.419 361.818.430 432.428.423 478.457.676 514.602.560 540.332.688 567.349.322 595.716.788 625.502.628 Lãi sau thuế 911.643.500 1.130.293.675 1.447.273.719 1.729.713.693 1.913.830.704 2.058.410.239 2.161.330.751 2.269.397.289 2.382.867.153 2.502.010.511 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công Năm Lãi sau thuế Khấu hao TSCĐ Trả gốc ngân hàng Dòng tiền 911.643.500 49.600.000 100.000.000 861.243.500 1.130.293.675 49.600.000 100.000.000 1.079.893.675 1.447.273.719 49.600.000 100.000.000 1.396.873.719 Theo dõi 1.729.713.693 49.600.000 100.000.000 1.679.313.693 dòng tiền 1.913.830.704 49.600.000 100.000.000 1.863.430.704 hàng năm 2.058.410.239 0 2.058.410.239 2.161.330.751 0 2.161.330.751 2.269.397.289 0 2.269.397.289 2.382.867.153 0 2.382.867.153 10 2.502.010.511 0 2.502.010.511 Với nguồn vốn khởi 1.195.500.000, quán cafe hồn vốn sau năm 98 8.5 Tính giá cho sản phẩm  combo sản phẩm tự pha chế Quán bao gồm đồ uống cà phê + phí tự pha chế  Số lượt khách trung bình/tháng = 4836 lượt khách  Doanh nghiệp dự kiến lượt khách trung bình mua 1,5 combo sản phẩm  Số combo sản phẩm trung bình bán/tháng = 4836x1,5 = 7254 combo  Số combo sản phẩm trung bình bán/năm = 7254x12 = 87.048 combo  Doanh thu năm = 4.062.100.000đ  Doanh thu = P x Q => Mức giá trung bình cho combo = 4.062.100.000/ 87.048 = 46.665đ/combo 8.6 Phân tích điểm hịa vốn: Căn số liệu lấy theo dự kiến năm thứ  Mức chi tiêu trung bình/lượt khách = 70.000đ/lượt khách  Số lượt khách dự kiến phục vụ = 58.030 lượt khách  Tổng chi phí cố định = 1.849.964.000  Tổng chi phí biến đổi = 979.981.625  Chi phí biến đổi/1 lượt khách = 979.981.625/58.030 = 16.887đ  Số lượt khách cần có để hòa vốn = 1.849.964.000/ (70.000 - 16.887) = 34.831 lượt khách 99 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Cơng TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình: Khởi nghiệp kinh doanh, Vũ An Dân, Khoa Du Lịch, Đại học Mở Hà Nội Marketing kinh doanh du lịch,Vũ Hương Giang, Khoa Du Lịch, Đại học Mở Hà Nội Quản trị nhân kinh doanh du lịch, Lê Quỳnh Chi, Khoa Du Lịch, Đại học Mở Hà Nội Quản trị chất lượng dịch vụ, Lê Quỳnh Chi, Khoa Du Lịch, Đại học Mở Hà Nội Food and Beverage service management, Vũ An Dân, Faculty of tourism, Hanoi Open University Housekeeping management, Faculty of tourism, Hanoi Open University Thương mại điện tử du lịch, Khoa Du Lịch, Đại học Mở Hà Nội  Internet: https://danviet.vn/chuoi-ca-phe-co-gi-hap-dan-ma-tu-dai-gia-ban-le-den-bat-dong-sancung-muon-nhay-vao-20210627151357806.htm https://www.brandsvietnam.com/21595-Song-ngam-mo-chuoi-ca-phe https://danviet.vn/dai-gia-am-tham-do-nghin-ty-vao-chuoi-ca-phe-ty-usd-ai-la-nguoidan-dau-20210606082757239.htm https://www.gosell.vn/blog/tai-sao-mo-quan-kinh-doanh-ca-phe-dang-la-xu-huonghot-hien-nay https://posapp.vn/thu-tuc-phap-ly-cafe-tra-sua https://trachinhson.com/blogs/tra/cac-loaitra?fbclid=IwAR00vvNDDa9V4WY1APhP7y8cmbuLOQSnA0MpPbwQ97Kj3Ef1nQ Vgh4JV598 https://www.chubb.com/vn-vn/articles/5-keys-to-driving-business-success.html https://suntrustblog.com/vi/starbucks-competitive-advantage-strategies/ https://posapp.vn/ten-cac-loai-cafe-viet-nam https://lawkey.vn/uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len/ https://caphenguyenchat.vn/quan-ly-van-hanh-khi-quyet-dinh-mo-quan-cafe.html https://azvay.com/vay-kinh-doanh-ngan-hang-vpbank/ https://www.sapo.vn/blog/mo-quan-cafe-can-bao-nhieu-von#1-1-Chi-phi-thue-matbang 100 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công PHỤ LỤC Phân công công việc Họ STT Mao Thị Minh Tên Anh Lớp Nhiệm vụ A1K26 5.3 Hoạt động kiểm soát chất lượng 5.4 Quản lý nhà cung cấp 5.5 Kiểm soát đồ dùng, vật dụng hàng tồn kho 8.4 Dự kiến dịng tiền 8.5 Tính giá cho sản phẩm 8.6 Phân tích điểm hồ vốn Phan Thị Anh A3K26 6.1 Sơ đồ tổ chức 6.4 Kế hoạch đào tạo 6.6 Mô tả công việc 8.2 Dự báo chi phí Nguyễn Thành Cơng A2K26 3.1 Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 3.2 Yếu tố mang lại thành công lợi cạnh tranh 5.1 Quy trình vận hành doanh nghiệp 8.1 Dự báo doanh thu Bùi Nguyễn Chi A1K26 I Mô tả ngành hình thành ý tưởng Linh kinh doanh II Mơ tả doanh nghiệp VII Chi phí khởi nguồn vốn 8.3 Dự kiến kết kinh doanh Nguyễn Thị Yến Chi A3K23 1.2 Mô tả chung ý tưởng kinh doanh 4.2 Xác định đánh giá đối thủ cạnh tranh 101 Kế hoạch Khởi kinh doanh cơng ty Thành Cơng Phan Bình Chương A2K26 2.2 Khái quát chung doanh nghiệp 4.4 Lập kế hoạch marketing chiến lược Ngô Quốc Phong A2K26 4.3 Áp dụng hỗn hợp marketing 5.2 Quy trình làm việc nhân viên Nguyễn Thị Vân Thanh A1K26 6.2 Số lượng cấu nhân viên 6.3 Cơ cấu tiền lương 6.5 Lịch làm việc Đỗ Thanh Thảo A3K26 6.1 Sơ đồ tổ chức 6.4 Kế hoạch đào tạo 6.6 Mô tả công việc 8.2 Dự báo chi phí 10 Hồng Thu Trang A2K26 3.1 Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 3.2 Yếu tố mang lại thành công lợi cạnh tranh 3.3 Giá sản phẩm dịch vụ 5.1 Quy trình vận hành doanh nghiệp 102 ... tưởng kinh doanh doanh nghiệp 1.2.3 Đánh giá ý tưởng kinh doanh: II MÔ TẢ DOANH NGHIỆP 12 2.1 Khái quát chung doanh nghiệp: 12 2.2 Sứ mệnh doanh nghiệp: 13 2.3 Triết lý kinh doanh doanh nghiệp: ... khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp Sự tách bạch số vốn tài sản giúp doanh nghiệp hạn chế nhiều rủi ro cho người tham gia kinh doanh 12 Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công. .. năm doanh nghiệp sinh lãi Các chiến lược công ty báo cáo tài trình bày rõ ràng, cụ thể, chi tiết phần Kế hoạch Khởi kinh doanh công ty Thành Công I MƠ TẢ NGÀNH VÀ SỰ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH