Bảng 3: Tổng hợp kết quả kinh doanh của khách sạn
Đơn vị tính: 1000 đồng
Stt Khoản mục Năm2007 Năm2008 Quý I năm 2009
Dịch vụ lu trú 16.128.000 13.536.000 3.672.000 Dịch vụ ăn uống 5.400.000 6.120.000 945.000
Dịch vụ khác 509.000 624.000 162.000
2. Thuế VAT (nộp) 2.203.700 2.028.000 477.900 3. Doanh thu thuần 21.986.648 20.234.373 4.766.510 4. Tổng chi phí 17.564.000 16.625.935 3.315.831 5. Lợi nhuận trớc thuế 4.422.648 3.608.438 1.450.679
6. Thuế TNDN 1.105.662 902.109 362.669
7. Lợi nhuận sau thuế 3.316.986 2.706.329 1.088.010
Nguồn: Báo cáo doanh thu của khách sạn( Phòng kế toán). Biểu đồ2: Thu nhập của khách sạn Thiên Thai qua các năm
(nghìn đồng)
Biểu đồ 3: Doanh thu của khách sạn qua các năm ( Triệu đồng)
Qua bảng3, kết quả doanh thu qua các năm thấy rằng doanh thu của khách sạn đang có xu hớng giảm dần.Tổng doanh thu của khách sạn năm 2007 đạt 22.037.000.000đồng, sang năm 2008 tổng doanh thu của khách sạn giảm xuống còn 20.280.000.000 đồng (giảm1.757.000.000 đồng).
Biểu đồ 3 cũng chỉ rõ rằng doanh thu của lu trú là giảm mạnh mẽ nhất, doanh thu của dịch vụ ăn uống và dịch vụ khác không hề giảm mà còn tăng t- ơng đối: năm 2007 ăn uống đạt 5.400.000.000 đồng, dịch vụ khác đạt 509.000.000 đồng, sang năm 2008 ăn uống tăng lên 6.120.000.000 đồng ( tăng720.000.000 đồng so với năm 2007), dịch vụ khác tăng lên 624.000.000 đồng( tăng 115.000.000 đồng so với năm 2007). Nguyên nhân của sự tăng giảm doanh thu này là do:
Khách hàng lu trú tại khách sạn chủ yếu là khách nớc ngoài, trong năm 2008 khủng hoảng kinh tế xảy ra làm giảm đáng kể lợng khách lu trú tại khách sạn khiến doanh thu cũng giảm theo. Mặt khác số lợng khách sạn mini trên địa bàn Hà Nội cũng xuất hiện ngày càng nhiều, sự cạnh tranh giữa các khách sạn càng lớn khiến thị trờng khách lu trú của khách sạn Thiên Thai cũng bị ảnh hởng.
Khác với bộ phận lu trú, khách hàng mục tiêu của bộ phận nhà hàng là lợng khách Việt vãng lai có nhu cầu ăn lẩu và có khả năng chi trả cao trên địa bàn Hà Nội, khủng hoảng kinh tế bùng nổ năm 2008 cha ảnh hởng nhiều đến lợng khách của nhà hàng, mặt khác với sự thay đổi sản phẩm kinh doanh từ
việc kinh doanh lẩu nớng sang kinh doanh lẩu buffet nhà hàng đã mở rộng thị trờng và thu hút đợc một lợng khách đáng kể.
Doanh thu năm 2008 của bộ phận nhà hàng tăng so với năm 2007 nhng sang quý I năm 2009 doanh thu đang có xu hớng giảm dần, chỉ đạt 945.000.000 đồng( giảm 38% so với bình quân doanh thu quý I năm 2008). Do đặc điểm sản phẩm của nhà hàng là phục vụ lẩu và đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách du lịch nên doanh thu của bộ phận nhà hàng đạt cao nhất vào quý I và quý IV. Doanh thu quý I năm 2009 giảm mạnh đòi hỏi khách sạn cần tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.