2. Nhập số dư ban đầu
2.3. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng
Nội dung
Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo đối tượng như Khách hàng, Nhà cung cấp và Nhân viên như: TK 131, 1361, 1368, 141, 311, 331, 336.
Cách thực hiện
Bước 1: Khai báo các danh mục liên quan
- Danh mục Loại khách hàng, nhà cung cấp: Để thêm mới loại khách hàng, nhà cung cấp, NSD vào menu Danh mục\Loại khách hàng, nhà cung cấp, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các thông tin về Loại
- Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp: Để thêm mới khách hàng, nhà cung cấp NSD vào menu Danh mục\Khách hàng, Nhà cung cấp, nhấn
nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các thông tin về Khách hàng, Nhà cung cấp và nhấn nút <<Cất>>.
- Danh mục Phòng ban: Để thêm mới phòng ban, NSD vào menu Danh
mục\Phòng ban, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các
thông tin về Phòng ban và nhấn nút <<Cất>>.
- Danh mục Nhân viên: Để thêm mới nhân viên, NSD vào menu Danh
mục\Nhân viên, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các thông
tin về Nhân viên và nhấn nút <<Cất>>.
Bước 2: Nhập số dư cho TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng
- Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào tài khoản
cần nhập số dư ban đầu chi tiết theo đối tượng.
- Nhập số tiền vào cột Dư Nợ hoặc Dư Có theo từng đối tượng, đối với TK vừa chi tiết theo đối tượng vừa chi tiết theo ngoại tệ thì phải chọn Loại tiền, sau đó nhập tỷ giá và số dư tương ứng với từng đối tượng. Nhấn nút
- Thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.