Công ty tham gia vào thị trường tương lai vào tháng 2 năm 2009, giao dịch với Ngân hàng TECHCOMBANK, để tham gia vào thị trường tương lai, Công ty đã thực hiện các bước sau:
Bước 1: Ký hợp đồng khung với Ngân hàng
Vào ngày 20/02/2009, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu cà phê Intimex Nha Trang đã ký hợp đồng nguyên tắc với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, số hiệu hợp đồng 028-CF/TCB.
Hợp đồng khung bao gồm các điều khoản chính như sau : Điều 1: Các điều khoản chung
Điều 2: Quy định về thủ tục thực hiện giao dịch Điều 3: Quyền của Khách hàng
Điều 4: Nghĩa vụ của Khách hàng Điều 5: Quyền của Techcombank
Điều 6: Nghĩa vụ của Techcombank Điều 7: Cam kết và bảo đảm
Điều 8: Bồi thường
Điều 9: Trường hợp bất khả kháng Điều 10: Giải quyết tranh chấp
Điều 11: Hiệu lực, sử đổi bổ sung Hợp đồng
(Chi tiết hợp đồng tham khảo phụ lục 1)
Bước 2: Mở tài khoản đặt cọc/ký quỹ tại Ngân hàng
Ngân hàng Techcombank áp dụng mức ký quỹ là 710 USD/lot đối với thị trường LIFFE.
Từ thời điểm tháng 2/2009 mức phí giao dịch đối với Ngân hàng Techcombank là 9 USD/lot/chiều giao dịch đối với hợp đồng cà phê Liffe và 12 USD/lot/chiều giao dịch đối với hợp đồng cà phê Nybot (chưa bao gồm 10% thuế VAT).
Đến thời điểm tháng 6/2010, mức phí giao dịch đối với Ngân hàng Techcombank là 9,02 USD/lot/chiều giao dịch đối với sàn giao dịch Life Cofee và Sicom Coffee, là 11 USD/lot/chiều giao dịch đối với Nybot Coffee (Đã bao gồm 10% thuế VAT).
Tài khoản VND ký quỹ giao dịch của công ty là: 101-20062254-04-5 Tài khoản USD ký quỹ giao dịch của công ty là: 101-20062254-01-0
Bước 3: Đăng ký người đại diện theo giao dịch
Đăng ký người đại diện giao dịch như sau: Bà Đỗ Thị Chiên, chức vụ Tổng giám đốc.
Ông Huỳnh Văn Chẩm, chức vụ Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu. Về những yêu cầu chuyển đổi ngoại tệ, rút ký quỹ liên quan đến tài khoản ký quỹ hợp đồng tương lai, công ty đăng ký phải có đủ 2 chữ ký:
Chữ ký thứ nhất: Chủ tài khoản: Đỗ Thị Chiên. Chữ ký thứ hai: Kế toán trưởng: Trần Ngọc Ni.
Từ ngày 1/5/2010 công ty CP XNK cà phê Intimex Nha Trang thay đổi Ban điều hành, theo đó ông Ngô Xuân Nam – Tổng giám đốc là người đại diện trước pháp luật của công ty, nên có thay đổi về người đại diện giao dịch là:
Ông Ngô Xuân Nam, chức vụ Tổng giám đốc Bà Đỗ Thị Chiên, chức vụ Phó Tổng giám đốc
Yêu cầu chuyển đổi ngoại tệ, rút ký quỹ liên quan đến tài khoản ký quỹ Hợp đồng tương lai phải có đầy đủ 2 chữ ký:
Chữ ký thứ nhất: Chủ tài khoản: Ngô Xuân Nam Người được ủy quyền: Đỗ Thị Chiên Chữ ký thứ hai: Kế toán trưởng: Trần Ngọc Ni
Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2010.
Bước 4: Đóng tiền vào tài khoản ký quỹ
Yêu cầu về ký quỹ:
Số tiền ký quỹ ban đầu: là số tiền công ty đặt cọc trước khi giao dịch để đảm bảo việc tham gia các giao dịch hợp đồng tương lai.
Số tiền ký quỹ bổ sung: là số tiền ký quỹ đóng thêm để bảo đảm cho việc duy trì tài khoản ký quỹ tương đương với số tiền ký quỹ ban đầu.
Ví dụ về mức ký quỹ của công ty
Ngày 0: Tài khoản 213.000 USD
Mức ký quỹ cho cà phê trên LIFFE: 710 USD/lot Đơn vị giao dịch của cà phê trên LIFFE: 10tấn/lot Mức ký quỹ duy trì: 710 USD/lot
Ngày 1: Mua 100 lot tháng 11 giá 1975 USD/tấn Giá thanh toán cuối ngày: 1950 USD/tấn
Lãi/lỗ trên tài khoản: (1950 - 1975) x 10 x 100 = - 25.000 USD Tài khoản ký quỹ: 213.000 – 25.000 = 188.000 USD
Mức ký quỹ duy trì: 710 x 100 = 71.000 USD
Như vậy tài khoản ký quỹ vẫn trên mức ký quỹ duy trì Ngày 2: Giá thanh toán cuối ngày: 1900 USD/tấn
Tài khoản ký quỹ: 188.000 – 50.000 = 138.000 USD Tài khoản ký quỹ vẫn trên mức ký quỹ duy trì
Ngày 3: Giá thanh toán cuối ngày: 1820 USD/tấn
Lỗ tạm tính: (1820 - 1900) x 10 x 100 = - 80.000 USD
Tài khoản ký quỹ: 138.000 – 80.000 = 58.000 USD < 71.000 USD
Ngày 4: Yêu cầu ký quỹ bổ sung: 71.000 – 58.000 = 13.000 USD Nếu công ty không bổ sung kỹ quỹ kịp thời, Techcombank có quyền thanh toán một phần hoặc toàn bộ trạng thái hiện tại.