5. Bố cục luận văn
3.1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 3.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 - 2013 Công ty TNHH NN MTV Diesel Sông Công
Chỉ tiêu Mã số Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1 2 4 5 6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 584.143.636.735 522.056.840.264 535.056.840.264 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 2.877.318.749 1.264.105.154 1.638.319.470 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10 = 01 - 02) 10 581.266.317.986 520.792.735.110 533.418.520.794
4. Giá vốn hàng bán 11 379.693.363.878 313.234.104.158 321.034.104.158
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11) 20 201.572.954.108 207.558.630.952 212.384.416.636
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 462.538.244 372.582.461 402.367.469
7. Chi phí tài chính 22 3.524.652.456 5.367.135.885 3.854.621.580
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 24 93.125.641.453 95.685.423.546 101.854.364.852
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 91.564.258.312 93.312.564.872 96.031.524.687 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) 30 13.820.940.131 13.566.089.110 11.046.272.986
11. Thu nhập khác 31 1.145.324.215 1.012.358.546 1.212.358.469
12. Chi phí khác 32 1.053.454.552 1.305.846.284 1.134.568.549
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 91.869.663 -293.487.738 77.789.920 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 13.912.809.794 13.272.601.372 11.124.062.906 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 3.478.202.449 3.318.150.343 2.796.058.420
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60 = 50 - 51 - 52) 60 10.434.607.346 9.954.451.029 8.328.004.486
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy lần lượt trong các năm 2011 - 2013 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt giảm, từ 10.434.607.346 đồng năm 2011 xuống còn 9.954.451.029 đồng năm 2012 (giảm 4,82%), và năm 2013 là 8.328.004.486 đồng giảm 19,53% so với năm 2012 , sự sụt giảm này được ban lãnh đạo công ty đánh giá là do tình hình suy thoái kinh tế, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao và sức mua suy giảm, phí bảo trì đường bộ được ban hành làm các sản phẩm cơ khí của công ty với đối tác Honda bị ảnh hưởng. Một số sản phẩm của công ty bị tiêu thụ chậm, đặc biệt là loại hộp số nuôi trồng thủy sản.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
* Nguồn nhân lực
Bảng 3.2. Cơ cấu lao động
Năm 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Chỉ tiêu Tuyệt đối
(ngƣời) Tỷ trọng (%) Tuyệt đối (ngƣời) Tỷ trọng (%) Tuyệt đối (ngƣời) Tỷ trọng (%) (ngƣời) % (ngƣời) % Tổng số lao động 1.047 100 1.050 100 1.103 100 3 0,29 53 4,81 Theo chức năng - Lao động trực tiếp 712 68,00 740 70,48 799 72,44 28 3,78 59 7,38 - Lao động gián tiếp 335 32,00 310 29,52 304 27,56 -25 -8,06 -6 -1,97 Theo trình độ
- Đại học 179 17,10 218 20,76 220 19,95 39 17,89 2 0,91 - Cao đẳng 57 5,44 64 6,10 70 6,35 7 10,94 6 8,57 - Trung cấp 124 11,84 118 11,24 130 11,79 -6 -5,08 12 9,23 - Công nhân kỹ thuật và sơ cấp 687 65,62 650 61,90 712 64,55 -37 -5,69 62 8,71 Theo độ tuổi 18 - 30 255 24,36 247 23,52 254 23,03 -8 -3,24 7 2,76 31 - 45 389 37,15 398 37,90 423 38,35 9 2,26 25 5,91 46 - 55 295 28,18 287 27,33 321 29,10 -8 -2,79 34 10,59 > 55 108 10,32 118 11,24 105 9,52 10 8,47 -13 -12,38 Theo giới tính Nam 719 68,67 729 69,43 788 71,44 10 1,37 59 7,49 Nữ 328 31,33 321 30,57 315 28,56 -7 -2,18 -6 -1,90
(Báo cáo Quản lý nhân sự Công ty 2011 - 2013)) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Theo cơ cấu độ tuổi: Nhóm tuổi từ 18 tới 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao thứ hai, chiếm 13,03% trong cơ cấu tổng số lao động theo độ tuổi năm 2013, theo dõi số liệu qua bảng thống kê tác giả nhận thấy số lượng lao động trong độ tuổi này đang có xu hướng giảm qua các năm song không nhiều. Lao động trong độ tuổi 31 tới 55 chiếm 67,45% trong cơ cấu tổng số lao động theo độ tuổi năm 2013. Đây là đội ngũ lao động vẫn vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt, và đã có một thời gian gắn bó nhất định với công việc, độ tuổi này cũng là độ tuổi đang dần đạt tới độ chín của kinh nghiệm cũng như kỹ năng, sẽ là nguồn nhân lực chủ chốt của doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực từ nội bộ công ty.
Nhóm lao động trên 55 tuổi có xu hướng giảm dần và chiếm tỷ lệ nhỏ, chiếm 9,52% trong cơ cấu lao động theo độ tuổi năm 2013.
Bảng 3.3 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu
Điểm mạnh Điểm yếu
- Có truyền thống qua nhiều năm hoạt động
- Lực lượng lao động trẻ và nhiệt huyết
- Được đào tạo qua các trường kỹ thuật tại địa phương
- Lực lượng lao động dồi dào
- Kinh nghiệm làm việc với hiện bị hiện đại còn yếu
- Lao động trẻ nên kinh nghiệm làm việc còn ít
- Công ty hầu hầu hết phải đào tạo lại do thực tế học và làm việc có sự khác biệt. - Cạnh tranh về thu hút lao động giỏi với các công ty khác ở địa phương
Theo giới tính: Số lao động là nam giới có xu hướng tăng qua các năm, năm 2012 so với năm 2011 tỷ lệ lao động nam tăng thêm là 1,37%, năm 2013 so với năm 2012 tỷ lệ này là 7,49%, sự thay đổi về giới tính theo chiều hướng tăng lực lượng lao động là nam giới trong ngành kỹ thuật nặng về gia công cơ khí và công nghiệp nặng như hoạt động hiện tại của Công ty là hoàn toàn phù hợp. Do cán bộ nữ sẽ không thể đảm nhiệm được nhiều công việc yêu cầu sức khỏe và nhanh nhẹn như nam giới, hơn nữa với các chế độ nghỉ dành cho phụ nữ trong thời kỳ thai sản sẽ là áp lực về nhân sự cho doanh nghiệp.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/