Do dự án được bắt đầu thực hiện vào cuối năm 2010 nên công tác giải ngân
của dự án theo từng quý của năm 2011 và 2012 được thể hiện trong các bảng dưới đây:
Bảng 2.2: Số liệu giải ngân của dự án năm 2011
Đơn vị: Triệu đồng
Quý thực hiện Giá trị giải ngân
Nguồn vốn WB Vốn đối ứng Tổng cộng Quý I 77.908 47.810 125.718 Quý II 83.669 74.911 158.580 Quý III 67.553 67.085 134.638 Quý IV 74.563 74.563 Cả năm 303.693 189.806 493.499
( Nguồn: báo cáo thực hiện dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng)
Năm 2011, tổng số vốn giải ngân của dự án là 493.499 triệu đồng , trong đó vốn ODA giải ngân là 303.693 triệu đồng , sốn vốn đối ứng giải ngân là 189.806 triệu đồng. Quý I, dự án giải ngân được 77.908 triệu đồng vốn từ WB, đến quý II số vốn giải ngân tăng lên 83.669 triệu đồng. Quý I và quý II, số tiền giải ngân của dự án chủ yếu được sử dụng vào việc đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân trong diện giải tỏa và tạm ứng vốn để nhà thầu mua nguyên vật liệu. Quý III, dự án giải ngân được 67.553 triệu đồng vốn ODA và 67.085 triệu đồng vốn đối ứng; số vốn này phần lớn được dùng để ứng trước cho nhà thầu để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình
ODA của WB và không có vốn đối ứng; số vốn này được dùng để thanh toán cho một số nhà thầu có công trình hoàn thành đúng tiến độ, lập hồ sơ thanh toán đạt yêu cầu.
Bảng 2.3: Số liệu giải ngân của dự án năm 2012
Đơn vị: Triệu đồng Quý thực hiện Giá trị giải ngân Tổng cộng
Nguồn vốn WB Vốn đối ứng Quý I 93.371 93.371 Quý II 140.238 196.175 336.413 Quý III 135.469 135.469 Quý IV 147.779 148.783 148.783 Cả năm 516.857 344.958 861.815
( Nguồn : Báo cáo thực hiện dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng)
Năm 2012, tổng số vốn giải ngân của dự án là 861.815 triệu đồng , trong đó vốn ODA giải ngân là 516.857 triệu đồng, sốn vốn đối ứng giải ngân là 344.958 triệu đồng.Quý I, vốn ODA giải ngân từ nguồn vốn WB chỉ là 93.371 triệu đồng rất thấp nhưng đến Quý II số vốn ODA giải ngân lại tăng tới 140.238 triệu đồng, đến quý III số vốn ODA giải ngân giảm xuống 135.469 triệu đồng , quý IV số vốn ODA giải ngân lại tăng lên 147.779 triệu đồng. Số vốn đối ứng của quý II là 196.175 triệu đồng, của quý IV là 148.783 triệu đồng; quý I và quý III không có vốn đối ứng. Sự chênh lệch này phụ thuộc vào từng giai đoạn thực hiện dự án. Quý II và quý IV, vốn đối ứng giải ngân nhiều hơn vốn ODA là do sự cần thiết phải bổ sung vốn kịp thời cho các quận
(huyện ) vì phần lớn các quận (huyện) trong tỉnh đều có ngân sách hạn hẹp, không đủ vốn cho các nhà thầu.