Mức độ giải ngân vốn ODA của WB tại dự án được thể hiên ở bảng sau:
Bảng 2.1: Mức độ giải ngân vốn ODA của WB tại dự án theo từng năm
Đơn vị: triệu VNĐ
Năm Giá trị giải ngân
Thực tế Kế hoạch Còn lại Tỷ lệ giải ngân (%)
2010 225.418 417.751 192.297 53,96%
2011 303.693 525.238 221.545 57,82%
2012 516.857 932.787 415.930 55,41%
Cộng 1.045.968 1.875.776 829.808 55,76%
(Nguồn: Báo cáo thực hiện dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng)
Trong năm 2010, dự án đã giải ngân được 225.418 triệu đồng, so với kế hoạch giải ngân năm 2010 là 417.751 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân của năm 2010 là:
(225.418 triệu đồng/417.751 triệu đồng)*100% = 53,96 % Số vốn chưa được giải ngân của năm 2010 là:
417.751 triệu đồng – 225.418 triệu đồng = 192.297 triệu đồng
Tương tự như vậy ta có tỷ lệ giải ngân và số vốn chưa được giải ngân của năm 2011,2012 như bảng trên.
Sau 3 năm ( từ 2010 – 2012), dự án đã giải ngân được tổng số 1.045.968 triệu đồng, so với kế hoạch giải ngân của 3 năm là 1.875.776 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân của 3 năm là:
(1.045.968 triệu đồng/ 1.875.776 triệu đồng)*100 = 55,76% Số vốn chưa được giải ngân của cả 3 năm( từ 2010 đến 2012): 1.875.776 triệu đồng - 1.045.968 triệu đồng = 829.808 triệu đồng
Dễ nhận thấy nhất là trong cả 3 năm, tỷ lệ giải ngân của dự án đều ở mức thấp, không giải ngân hết số vốn theo kế hoạch.
Do cuối năm 2010, dự án mới được chính thức triển khai thực hiện, các công việc của dự án như quy trình ,thủ tục đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thủ tục giải ngân còn trong quá trình làm quen; bên cạnh đó, một số quy ước mới của nhà tài trợ còn tương đối mới nên Ban quản lý dự án còn gặp nhiều khó khăn cũng như mất thời gian tìm hiểu nghiên cứu vì vậy tỷ lệ giải ngân của dự án mới chỉ đạt có 53,96%. Ngoài ra, do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm trễ vì nguyên nhân giá đất bồi thường thấp hơn nhiều so với thực tế, trong khi đó, người dân lại yêu cầu tính giá đất đền bù “ sát giá thị trường “ tại thời điểm giao đất khiến người dân phản đối, khiếu nại, không chịu giao đất làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân trong năm. Số tiền giải ngân này của dự án chủ yếu được sử dụng cho công tác giải phóng mặt bằng, tạm ứng trước cho nhà thầu đồng thời chi cho tư vấn, chi quản lý…
Năm 2011,tỷ lệ giải ngân của dự án tuy rằng có tăng nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu (57,82%) . Sự tăng lên này là do dự án đã triển khai 5 gói thầu xây lắp chính với tổng kinh phí 3.398.228 triệu đồng để bảo trì và nâng cấp các tuyến đường gồm:
- Gói thầu CW1A: Xây lắp tuyến đường trục giao thông đô thị từ xã Bắc Sơn đến cầu Đồng Khê (Km0+00 đến Km9+155m). Quy mô của gói thầu này bao gồm gần 9km đường trên địa bàn huyện An Dương, 01 cầu trung là cầu vượt sông Rế và 01 cống lớn qua kênh An Kim Hải.
- Gói thầu CW2A: Xây lắp cầu Đồng Khê, cầu Niệm 2 và đường dẫn (Km9+155m đến Km13+450m). Quy mô gói thầu này bao gồm khoảng 3km đường đô thị với mặt cắt 50,5m trên địa bàn quận Kiến An, Lê Chân, 02 cầu lớn vượt sông Lạch Tray là cầu Đồng Khê và cầu Niệm 2.
- Gói thầu CW5A: Nâng cấp cầu Niệm 1 và đường Trường Chinh. Quy mô của gói thầu này là cải tạo cầu Niệm hiện tại, chỉ giữ lại phần móng cầu cũ, thay thế phần trên bằng các nhịp dầm bê tông cốt thép, nhịp chính bằng dàn thép khẩu độ 63m. Dải thảm mặt đường Trường Chinh nhằm khắc phục tình trạng gồ ghề, bong chóc của mặt đường hiện tại.
- Gói CW3A - Xây lắp Hầm chui cầu Rào và đường dẫn (Km13+450m đến Km16+100m). Quy mô của gói thầu này bao gồm hơn 02km đường đô thị rộng 50,5m và 01 hầm chui tại vị trí đầu cầu Rào 1 dài hơn 300m.
- Gói thầu CW4A - Xây lắp đoạn từ hầm chui cầu rào đến Nam Hải (Km16+100m đến Km19+868m). Quy mô gói thầu này bao gồm gần 4km đường đô thị với mặt cắt ngang rộng 50,5m.
Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu do gặp phải những vướng mắc ở những khâu thủ tục hành chính,thời gian kiểm tra, xem xét hồ sơ giải ngân bị kéo dài do công tác hoàn thành hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán của nhà thầu còn nhiều yếu kém. Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng nữa là công tác GPMB của các địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc. Dù đã triển khai tiểu dự án GPMB từ lâu nhưng cho đến nay, mặt bằng mới giải phóng được khoảng 90,44%. Toàn bộ dự án có 12 khu tái định cư nằm trên địa bàn
huyện An Dương và 3 quận: Kiến An, Lê Chân, Hải An. Tổng diện tích GPMB là 36,17 ha, có 841 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và 66 hộ bị thu hồi đất thổ cư. Uỷ ban nhân dân các quận huyện đã lập 22 phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với tổng số tiền là 128.825.253.537 đồng, đã có 828/880 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
Năm 2012, tỷ lệ giải ngân của dự án là 55,41%. Giá trị giải ngân chưa cao, nguyên nhân là do có các cản trở dọc tuyến: nhiều đất nông nghiệp, nhà cửa, công trình công cộng mồ mả,… có thể thấy dọc các công trường, gián tiếp hay trực tiếp cản trở thi công, ảnh hưởng tới kế hoạch đã duyệt. Mặc dù các nhà thầu có đủ mặt bằng thi công nhưng họ vẫn chưa huy động đủ máy móc và nhân lực để thực hiện công việc, công tác quản lý chất lượng tại công trường cần được cải thiện hơn nữa. Giám đốc các nhà thầu chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, nhà thầu chính triển khai chậm việc lựa chọn xử lý, các nhà thầu phụ khi không đáp ứng; chưa huy động đủ nhân sự, thiết bị đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án; chưa có biện pháp để triển khai thi công trên những đoạn đã có mặt bằng; công tác huy động thiết bị và nhân sự của một số nhà thầu chưa đáp ứng được tiến độ thi công trên công trường, một số nhà thầu chưa chủ động trong việc cung cấp vật liệu mà giao lại cho thầu cung ứng vật tư nên gói thầu bị lúng túng trong thi công, thường xuyên bị chậm. Công tác GPMB được giao cho các địa phương có tuyến đi qua làm chủ đầu tư để thực hiện và được triển khai ngay sau khi có quyết định đầu tư. Nhìn chung tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác GPMB còn nhiều vướng mắc; trong đó vướng mắc tồn tại từ lâu vẫn chưa được giải quyết; tiến độ thi công các khu tái định cư chậm; bên cạnh đó tình trạng dân cản trở thi công, tái lần chiếm mặt bằng tiếp tục xảy ra và có chiều hướng lan rộng hơn, mặt bằng vướng mắc nhiều điểm đan xen trên các đoạn đã bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.