2.1. Những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên than D−ơng Huy – TKV
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong các năm qua
Nh−ng với sự nỗ lực của công nhân viên trong công ty, sản l−ợng khai thác của công ty đạt đ−ợc kết quả đáng khả quan. Cụ thể ở bảng 2.1. Bảng các chỉ tiêu kinh tế – Kỹ thuật chủ yếu và bảng 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007 – 2009.
43
Bảng 2.1. Bảng các chỉ tiêu kinh tế - Kỹ thuật chủ yếu của Công ty than D−ơng Huy
N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009
STT Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch Thực hiện
% TH/
KH
Kế hoạch Thực hiện
% TH/
KH
Kế hoạch Thực hiện
% TH/
KH
I Chỉ tiêu h.vật
1 Sản lng than
nguyên khai Tấn 1.800.000 1.817.776 101,0 2.100.000 1.879.307 89,5 1.950.000 2.007.000 102,9 - Than lộ thiên Tấn 500.000 515.861 103,2 500.000 383.514 76,7 450.000 562.796 125,1 - Than hầm lò Tấn 1.300.000 1.301.915 100,1 1.600.000 1.495.793 93,5 1.500.000 1.443.900 96,3 2 Bóc đất đá m3 4.500.000 4.808.020 106,8 5.000.000 4.823.093 96,5 4.518.000 5.505.925 121,9 3 Mét lò đào
tổng số m 24.864 19.432 78,2 25.032 22.556 90,1 22.155 20.955 94,6 4 Tổng số lao
động Người 4.350 4.376 100,6 4.400 4.468 101,5 4.386 4.349 99,2
II Chỉ tiêu giá trị
1 Doanh thu
tổng số tr.đ 679.328 694.844 102,3 872.508 1.032.025 118,3 1.064.097 1.058.227 99,4 - Doanh thu
tiêu thụ than tr.đ 674.328 673.144 99,8 855.508 991.769 115,9 1.044.147 1.050.605 100,6 - Doanh thu
khác tr.đ 5.000 21.700 434,0 17.000 40.255 236,8 19.950 47.856 239,9
44
2 Doanh thu tÝnh
l−ơng tr.đ 678.328 625.870 92,3 855.508 920.611 107,6 1.064.097 1.058.277 99,5 3 Tổng quĩ tiền
lơng tr.đ 264.674 229.393 86,7 272.011 339.254 124,7 338.821 335.770 99,1 4 Tiền l−ơng
b×nh qu©n tr.® 4.300 4.394 5.002 5.356 6.290 6.300 III Chỉ tiêu phát
triển định gốc % 08/07 09/07
1 Sản lợng than 103,4 110,4
2 Doanh thu 148,5 152,3
3 Lao động 102,1 99,4
IV Chỉ tiêu phát
triển liên hoàn % 08/07 09/08
1 Sản l−ợng than 103,4 106,8
2 Doanh thu 148,5 102,5
3 Lao động 102,1 97,3
V Chỉ số bình
qu©n %
1 Sản l−ợng than 105,1
2 Doanh thu 123,4
3 Lao động 99,7
45
Bảng 2.2. Các chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh của công ty D−ơng Huy giai đoạn 2007 - 2009
STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 % 08/07 % 09/07 % 09/08 1 Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ 694.844 1.032.025 1.058.227 148,5
152,3 102,5 2 Giá vốn hàng bán 615.764 849.941 927.291 138,0
150,6 109,1 3 Lợi nhuận gộp từ hoạt động
kinh doanh (1-2) 79.080 182.084 130.936 230,3 165,6 71,9 4 Doanh thu hoạt động tài chính 1.418 5.333 6.681 376,1 471,2 125,3 5 Chi phí hoạt động tài chính 13.569 18.517 12.655 136,5 93,3 68,3 6 Chi phí bán hàng 11.617 15.762 18.348 135,7 157,9 116,4 7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 50.741 91.999 68.543 181,3 135,1 74,5 8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh (3+4-5-6-7) 4.571 61.139 38.071 1.337,5 832,9 62,3 9 Thu nhập khác 4.781 7.105 11.649 148,6 243,7 164,0 10 Chi phí khác 854 25.914 9.161 3.034,4 1.072,7 35,4 11 Lợi nhuận khác (9-10) 3.927 (18.809) 2.488 (479,0) 63,4 (13,2) 12 Tổng lợi nhận trớc thuế (8+11) 8.498 42.330 40.559 498,1 477,3 95,8 13 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.125 10.583 10.140 498,1 477,3 95,8 14 Lợi nhuận sau thuế (12-13) 6.374 31.748 30.419 498,1 477,3 95,8
46
Qua bảng 2.1 ta thấy chỉ tiêu hiện vật bao gồm một số chỉ tiêu chính nh− sản l−ợng than hầm lò và sản l−ợng than lộ thiên. Các chỉ tiêu trên nhìn chung hàng năm có sự gia tăng đánh kể và đều tăng so với kế hoạch. Năm 2007 tổng sản l−ợng than khai thác là 1.817.776 tấn nh−ng đến năm 2009 sản l−ợng than khai thác đK tăng lên 2.007.000 tấn, nh− vậy là tăng đ−ợc 189.224 tấn tức là 10,4%.
Sản l−ợng than nguyên khai của Công ty chủ yếu là than hầm lò, cụ thể than hầm lò chiếm 71,62%, còn sản l−ợng than lộ thiên thì thấp và chiếm 28,38%. Điều này cho thấy tình hình khai thác than của Công ty – TKV đK khai thác xuống sâu, công ty chú trọng vào các biện pháp kỹ thuật, từng b−ớc khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh than
để không những đảm bảo đ−ợc kế hoạch đề ra mà còn đ−a công ty phát triÓn bÒn v÷ng.
Với chiến l−ợc sản xuất kinh doanh đa ngành dựa trên nền tảng sản xuất chế biến kinh doanh than đK đ−ợc hoạch định dài hạn trong nhiều năm liền, Công ty đều đạt đ−ợc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, sản l−ợng bán ra ngày càng tăng, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm tr−ớc. Doanh thu tiêu thụ than của Công ty năm 2007 thực hiện đ−ợc 99,82% so với kế hoạch đặt ra, năm 2008 và 2009 thì tiêu thụ đ−ợc cao hơn so với kế hoạch (năm 2008 đạt 115,93%, năm 2009 đạt 100,62%). Sản l−ợng than tiêu thụ tăng nguyên nhân là do nhu cầu của Công ty tuyển than Cửa ông tăng và khả năng tự tiêu thụ của Công ty cũng tăng lên. Điều đó chứng tỏ trong năm qua Công ty đK chú trọng tới công tác khai thác để không những hoàn thành kế hoạch giao khoán của Tập đoàn TKV mà còn v−ợt mức giao khoán nên sản l−ợng than tiêu thụ của Công ty tăng so với n¨m tr−íc.
Công ty TNHH một thành viên than D−ơng Huy - TKV rất mạnh dạn trong việc đầu t− trang thiết bị máy móc tiên tiến hiện đại vào sản xuất chế
47
biến và kinh doanh than, đầu t− nhà cửa, bến bKi, đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua, khoán chi phí, khoán quỹ l−ơng, khoán sử dụng vật t−
nên đK tiết kiệm đ−ợc những khoản chi phí khá lớn, đồng thời tăng hiệu quả
kinh doanh qua đó mà ba năm gần đây công ty đạt được mức tăng trưởng cao. Điều đó thể hiện qua các chỉ tiêu chỉ số phát triển định gốc, chỉ số phát triển liên hoàn của sản lượng, doanh thu đều trên 100%. Chỉ số tăng trưởng bình quân 3 năm của sản l−ợng khai thác than đạt 105,1%, của doanh thu là 123,4%. Công ty đạt đ−ợc kết nh− vậy cũng một phần là do Công ty không phải lo tìm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm mà chỉ hoạt động khai thác, tiêu thụ than d−ới sự quản lý của TKV. Đội ngũ cán bộ chỉ huy sản xuất có năng lực vững vàng, kinh nghiệm chỉ đạo tốt giải quyết phục vụ sản xuất kịp thời.
Trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển đK góp phần nâng cao sản l−ợng sản xuất của Công ty.
Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tuy có sự biến động qua các năm (năm 2007 tổng số lao động là 4376 người, năm 2008 là 4468 ng−ời, năm 2009 là 4349 ng−ời) song nhìn chung vẫn phù hợp với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ tiêu phát triển định gốc và chỉ tiêu phát triển liên hoàn về lao động đều giảm (chỉ tiêu phát triển định gốc về lao động giảm từ 102,1% xuống còn 99,4%; chỉ tiêu phát triển liên hoàn giảm từ 102,1% xuống còn 97,3%), điều đó chứng tỏ Công ty đK có biện pháp kịp thời để điều chỉnh cán bộ hợp lý hơn nhằm tiết kiệm chi phí lao động, giảm giá thành và đ−a năng suất lên cao. Mặt khác, tổng quĩ l−ơng của Công ty tăng lên hàng năm và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên cũng tăng lên, năm 2007 thu nhập bình quân của CBCNV là 4.394.000 đồng thì năm 2009 thu nhập bình quân của CBCNV tăng lên là 6.300.000®.
Qua bảng 2.2 cho thấy, năm 2008 doanh thu cao hơn so với năm 2007
đạt 148,5%, năm 2009 so với năm 2008 đạt 102,5%. Tổng lợi nhuận sau
48
thuế năm 2008 tăng lên rất nhiều và đạt 498,1% so với năm 2007 và năm 2009 đạt 477,3% so với năm 2007 nh−ng vẫn hơi giảm so với năm 2008 do
ảnh h−ởng của suy thoái kinh tế.
Có đ−ợc những thành tựu nh− trên là do:
+ Trong những năm gần đây do nhu cầu than tăng và giá than cũng tăng, sản xuất than phát triển và do đầu t− cơ giới hoá sản xuất than do đó năng suất lao động bình quân tăng.
+ Công ty áp dụng hình thức trả l−ơng khoán chi phí nội bộ nên đK khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và bộ phận tham gia vào quá trình sản xuất than.
+ Nhằm khuyến khích động viên CBCNV đẩy mạnh sản l−ợng sản xuất, Công ty đK xây dựng đơn giá tiền lương và lựa chọn hình thức trả
l−ơng phù hợp với điều kiện thực tế.
+ Việc sản xuất than có hiệu quả, CBCNV đ−ợc đền bù xứng đáng bằng tiền lương, tiền thưởng dẫn đến thu nhập CBCNV tăng, đời sống ngày một cải thiện, đây là yếu tố quyết định tinh thần CBCNV hăng say, nhiệt tình trong công tác, tăng năng suất lao động thúc đẩy quá trình khai thác, chế biến và đạt hiệu quả.