a. Nguồn lực tài chớnh của Cụng ty
Cơ sở vật chất :
Nhà: 10500m được phõn bổ như sau:
- Trụ sở: 38-40 Lờ Thỏi Tổ : 2000m nhà.
- Chi nhỏnh TPHCM : 77-79 Phú Đức Chớnh, Quận 1: 800m nhà. - Xớ nghiệp Bỡnh Dương : 3500m xưởng, kho
- Xớ nghiệp Chu Đậu : 2700m.
- Xớ nghiệp chế biến thực phẩm Hà Nội : 1500m nhà xưởng.
Đất: 750000m tại Hà Nội , Hưng Yờn, Hải Dương, TP.HCM, Bỡnh Dương. Phương tiện xe: 10 chiếc, thiết bị văn phũng đầy đủ.
Nguồn vốn và cơ cấu vốn của Cụng ty:
Tài sản và nguồn vốn của Cụng ty khụng ngừng tăng qua cỏc năm và đặc biệt tăng mạnh vào năm 2003, được thể hiện cụ thể dưới bảng sau:
Bảng 2.1-Tỡnh hỡnh tài sản-nguồn vốn của Cụng ty
Đơn vị : triệu đồng
TT Chỉ tiờu Năm 2000 Năm 2001 Năm2002 Năm 2003
I Tài sản
1 TSLĐ và ĐT ngắn hạn 19.200.988 28.718.538 33.976.719 148.320.441
Tiền 2.329.875 4.193.260 5.776.042 8.101.496
Cỏc khoản phải thu 13.207.314 19.721.069 20.386.031 103.658.888 Hàng tồn kho 3.864.046 3.630.574 4.077.206 26.847.607 Tài sản lưu động khỏc 599.753 1.173.635 3.737.440 9.712.450 2 TSCĐ và ĐT dài hạn 8.727.038 19.858.607 23.494.591 60.133.419 Tài sản cố định 8.727.038 18.361.703 21.723.613 22.701.069 Cỏc khoản ĐTTC dài hạn 0 0 0 14.581.502 Chớ phớ XDCB dở dang 0 1.469.613 1.738.681 22.412.981 Cỏc khoản ký quỹ DH 0 27.291 32.297 437.867 Tổng tài sản 27.928.026 48.577.145 57.471.310 208.453.860
II Nguồn vốn
1 Nợ phải trả 22.230.438 40.605.604 48.726.725 181.901.414
2 Nguồn vốn chủ sở hữu 5.697.588 7.971.541 8.744.585 26.552.446
Nguồn vốn kinh doanh 4.849.582 5.824.490 6.527.612 21.399.549 Tr đú:-Ngõn sỏch cấp 4.838.408 5.772.201 6.464.865 21.275.890
-Tự bổ sung 11.174 52.289 62.747 123.651
Chờnh lệch tỷ giỏ 177.458 647.131 770.086 1.142.221 Quỹ phỏt triển KD 400.440 628.067 772.524 1.372.562 Quỹ dự trữ tài chớnh 94.521 124.551 146.970 218.481
Lói chưa phõn phối 0 432.030 0 2.015.385
Quỹ KT, phỳc lợi 166.251 305.936 518.057 393.470
Nguồn vốn ĐT XDCB 9.336 9.336 9.336 10.778
Tổng nguồn vốn 27.928.026 48.577.145 57.471.310 208.453.860
Nguồn: Phũng Kế toỏn tài chớnh
Sở dĩ tài sản và nguồn vốn của cụng ty tăng mạnh vào năm 2003 (tăng 262,7% so với năm 2002) là do năm 2003, Cụng ty đó được quản lý phần vốn của Nhà nước tại 3 Cụng ty cổ phần: Simex, Hapro Bỏt Tràng, Cụng ty cổ phần Thăng Long và được Nhà nước cấp vốn để thực hiện cỏc hoạt động đầu tư.
Tuy nhiờn, nhỡn chung giỏ trị TSLĐ và vẫn chiếm phần lớn trong tổng tài sản của Cụng ty. Đõy là một xu thế tất yếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu vỡ TSLĐ cú khả năng thanh khoản cao nờn giỳp Cụng ty mở rộng vốn kinh doanh của mỡnh, tạo điều kiện tốt cho đẩy mạnh hoạt động kinh doanh núi chung và kinh doanh xuất nhập khẩu núi riờng. Nguồn vốn kinh doanh và cỏc quỹ của Cụng ty cũng tăng dần qua cỏc năm.Với nguồn vốn như vậy thỡ khả năng tự chủ tài chớnh của Cụng ty là cao. Đõy là điều kiện tốt cho Cụng ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, thực hiện được cỏc hợp đồng xuất khẩu giỏ trị lớn.
b. Nguồn nhõn lực
Cụng ty cú cơ cấu lao động tương đối đồng đều với tỷ lệ nam/nữ gần tương đương nhau qua cỏc năm.
Lực lượng lao động của Cụng ty là rất trẻ và cú xu hướng trẻ hoỏ qua cỏc năm. Tỷ trọng cỏn bộ cụng nhõn viờn <30 tuổi tăng dần : năm 2000 chiếm
45,78%,năm 2001 chiếm 49%, năm 2002 tăng lờn 54,75% và năm 2003 lờn đến 55,47%. Chớnh sự trẻ hoỏ đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn đó khiến Cụng ty cú nhiều lợi thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh vỡ đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn trẻ thường cú khả năng nắm bắt thị trường một cỏch nhanh chúng, cú nhiều ý tưởng sỏng tạo và lũng nhiệt tỡnh, hăng say lao động.
Trỡnh độ của cỏn bộ cụng nhõn viờn khụng ngừng được nõng cao. Năm 2000, Cụng ty chưa cú một cỏn bộ nào cú trỡnh độ trờn đại học. Đến năm 2001 đó cú 4 lao động cú trỡnh độ trờn đại học, năm 2002 là 6 người và năm 2003 lờn đến 7 người. Ngoài ra số lao động cú trỡnh độ đại học và cao đẳng cũng ngày càng tăng. Điều đú chứng tỏ Cụng ty luụn chỳ trọng đến cụng tỏc đào tạo, bồi dưỡng trỡnh độ nghiệp vụ cho cỏn bộ cụng nhõn viờn để đỏp ứng yờu cầu ngày càng cao của cụng việc.
Cơ cấu lao động của Cụng ty được thể hiện cụ thể qua bảng sau:
Bảng 2.2- Cơ cấu lao động của cụng ty
Đơn vị tớnh: người, %
Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
T T Chỉ tiờu SL TT SL TT Sl TT SL TT 1 Giới tớnh 332 100 500 100 694 100 750 100 Nam 192 57,8 275 60 416 55 425 56,67 Nữ 140 42,2 225 40 278 45 325 43,33 2 Độ tuổi 332 100 500 100 694 100 750 100 <30 152 45,78 245 49 380 54,75 416 55,47 30-40 67 20,18 107 21,4 149 21,47 169 22,53 40-50 70 21,08 110 22 124 17,87 124 16,53 50-60 43 12,96 38 7,6 41 5,91 41 5,47 3 Trỡnh độ 332 100 500 100 694 100 750 100 Trờn Đại học 0 0 4 0,8 6 0,86 7 0,93 Đại học 85 25,6 124 24,8 155 22,33 214 28,53 Cao đẳng 14 4,22 16 3,2 18 2,6 59 7,87 Trung cấp 23 6,93 27 5,4 31 4,47 53 7,07 Cụng nhõn kỹ thuật 21 6,32 35 7,0 51 7,35 36 4,80
Lao động phổ thụng 189 56,93 294 58,8 433 62,39 381 50,80
Nguồn : Phũng tổ chức hành chớnh 2.2.1.3 Cỏc thị trường của Cụng ty
Thị trường trong nước :
Cụng ty đó triển khai mạng lưới tiờu thụ sản phẩm tại 16 tỉnh, thành trong cả nước: Hà Nội, thành phố Hồ Chớ Minh, Hà Tõy,Hải Dương, Hải Phũng, Thỏi Nguyờn, Thanh Hoỏ, Nghệ An...
Tại Hà Nội, sản phẩm của Cụng ty cú mặt ở 30 siờu thị và chợ, 110 nhà hàng, khỏch sạn, 76 cửa hàng bỏn lẻ, 48 cụng ty và đơn vị.
Cụng ty cú quan hệ làm ăn với hơn 100 làng nghề, đồng thời khụi phục nhiều làng nghề bị thất truyền.
Thị trường nước ngoài :
Cụng ty đó thiết lập quan hệ thương mại với khỏch hàng quốc tế ở 53 nước, giao dịch với khỏch hàng thuộc 70 nước trờn thế giới.
Cụng ty đó giao dịch với hơn 20000 khỏch hàng quốc tế, đó và đang làm ăn với trờn 1000 khỏch hàng quốc tế.
Cụng ty cũng đó trực tiếp khảo sỏt thị trường trờn 30 nước.
Cụng ty là một cụng ty đầu tiờn của Việt Nam bỏn trực tiếp hạt tiờu vào AICAP (theo tin từ Vụ Chõu Phi Tõy Nam Á- Bộ Thương Mại ) sau đú nhiều cụng ty đó xuất khẩu vào thị trường này.
Cụng ty là một trong những doanh nghiệp phỏt triển hàng thủ cụng mỹ nghệ vào Chõu Âu qua hội chợ Frankfut T/M 1996 chỉ cú 2-5 doanh nghiệp, nay cú 80 doanh nghiệp vào Chõu Âu qua con đường này.
Thụng qua quan hệ làm ăn với Cụng ty, trờn 100 khỏch hàng chưa biết đến Việt Nam, nay đó vào việt Nam làm ăn thường xuyờn, với quy mụ lớn và ngày càng mở rộng mặt hàng.
Cụng ty là một trong những doanh nghiệp của Việt Nam sớm mở thị trường Trung Đụng, Nam Mỹ, Hoa Kỳ.
2.2.1.4 Cụng tỏc quản lý chất lượng sản phẩm
Là một doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh nội địa, việc quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường được tổ chức chặt chẽ .Đối với hàng hoỏ xuất khẩu, Cụng ty đó tổ chức, duy trỡ đội kiểm hoỏ tại kho hàng nhiều năm nay, kiờn quyết khụng giao hàng kộm chất lượng cho khỏch hàng.
Đối với cỏc sản phẩm do cỏc đơn vị của Cụng ty sản xuất, Cụng ty đó ban hành cỏc quy trỡnh kiểm tra chất lượng sản phẩm. Cỏc quy trỡnh này liờn tục được bổ sung nhằm mục đớch đảm bảo chất lượng cao nhất và ổn định cho mỗi sản phẩm. Đặc biệt, Cụng ty đó quyết tõm xõy dựng và ỏp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiờu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, đến cuối năm 2003 đó cơ bản hoàn tất cỏc cụng việc chuẩn bị và sẵn sàng cho việc đỏnh giỏ cấp chứng chỉ. Hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng này của Cụng ty được trỡnh bày ở sơ đồ dưới đõy:
Sơ đồ hoạt động của hệ thống
Chớnh sỏch chất lượng
Mục tiờu chất lượng
Xem xột của lónh đạo
KHÁCH
HÀNG
Xỳc tiến thương mại; Nghiờn cứu thị trường trong
nước
Ký kết hợp đồng; thiết kế tạo mẫu; thiết kế sản phẩm Lập kế hoạch và triển khai Mua hàng XK; NK hàng hoỏ; Cung cấp dịch vụ AU & GK Nhập kho Cung cấp sản phẩm: NK, XK ủy thỏc Giao sản phẩm: ký kết hợp đồng XK, dịch vụ AU & GK Kiểm tra Kiểm tra/ nghiệm thu Đỏnh giỏ thoả món khỏch hàng/ phõn tớch dữ liệu Nhận biết xỏc định sản phẩm
Kiểm soỏt tài liệu,
Cung cấp nguồn lực, tuyển dụng và đào tạo
Qui trỡnh đầu tư
Khắc phục phũng ngừa
Đỏnh giỏ chất lượng
2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty
2.2.2.1 Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Cụng ty từ năm 2000-2003
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty ngày càng cao qua cỏc năm .Năm 2003, mặc dự gặp rất nhiều khú khăn như: tỡnh hỡnh thế giới bất ổn, chiến tranh IRAQ, dịch bệnh SARS ...song doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng Cụng ty vẫn đạt được 565,79 tỷ đồng, đạt 203% kế hoạch ngành giao, tăng 109,3% so với năm 2002. Điều này chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty đang ngày càng phỏt triển.
Bảng 2.3 -Tỡnh hỡnh hoạt động của Cụng ty Chỉ tiờu ĐVT 2000 2001 2002 2003 Doanh thu Tỷ đồng 138,21 168,72 270,33 565,79 Tốc độ tăng % 12,16 22,08 60,22 109,3 Kim ngạch XNK Triệu USD 19,51 20,02 28,3 46,24
Triệu USD 10,31 11,5 15,2 24,22
Xuất khẩu
Nhập khẩu Triệu USD 9,2 7,87 13,1 22,02
Tốc độ tăng % 1,05 2,61 41,36 63,39 Số lao động Người 332 500 694 750 Tốc độ tăng % 12,16 50,60 38,8 8,07 Thu nhập bỡnh quõn nghỡn đồng /người/ thỏng 1.550 1.570 1.600 1.680 Tốc độ tăng % 3,33 1,29 1,91 5,00
Nộp ngõn
sỏch tỷ đồng 13,152 16,108 23,715 49,634
Tốc độ
tăng % 19,25 22,48 47,22
109,29
Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh-Phũng tổng hợp
Về kim ngạch xuất nhập khẩu: mặc dự hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của cả nước gặp rất nhiều khú khăn, cạnh tranh gay gắt, sự suy giảm sức mua ở thị trường nước ngoài nhưng Cụng ty khụng những giữ được thế ổn định mà cũn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu.Nhỡn vào bảng cú thể thấy kim ngạch xuất nhập khẩu của Cụng ty tăng qua cỏc năm và tăng mạnh vào năm 2002 và năm 2003 với tốc độ: 41,36% (2002) và 63,39% (2003).
Cựng với sự phỏt triển nhanh về lực lượng lao động, đặc biệt là sau khi sỏp nhập với cỏc Cụng ty, Xớ nghiệp khỏc, thu nhập bỡnh quõn của cỏn bộ cụng nhõn viờn cũng ngày càng ổn định và tăng cao, từ 1.550.000 đồng/người/thỏng (2000) lờn 1.680.000 đồng/người/thỏng (2003). Mức tăng thu nhập bỡnh quõn của năm 2003 là 5%. Mức tăng này sẽ là đũn bẩy quan trọng để tạo ra niềm tin và nhiệt tỡnh trong cụng việc của người lao động, kớch thớch mọi người làm việc hăng say hơn và trung thành gắn bú với Cụng ty.
Về nộp ngõn sỏch: Hàng năm Cụng ty đều thực hiện nghiờm tỳc cỏc nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước và là một doanh nghiệp cú tốc độ nộp ngõn sỏch tăng cao qua cỏc năm, cụ thể: năm 2000 là 19,25%, năm 2001 đạt 22,48%, năm 2002 lờn 47,22% và năm 2003 lờn tới 109,29%.
Bờn cạnh việc doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng, lợi nhuận của Cụng ty cũng khụng ngừng tăng. Trong đú doanh thu hàng xuất khẩu chiếm tỷ lệ lớn trong tổng doanh thu chứng tỏ kinh doanh xuất khẩu đó đem lại hiệu quả cao
(Bảng 2.4- Kết quả hoạt động kinh doanh của Cụng ty)
Tuy nhiờn, doanh thu tăng lờn lớn nhưng lợi nhuận lại tăng khụng đều. Đặc biệt, năm 2003 doanh thu tăng 109,3% song lợi nhuận sau thuế lại chỉ tăng 15%. Điều này được giải thớch là do cựng với sự tăng lờn của doanh thu, tổng chi phớ
cũng tăng theo. Tổng chi phớ tăng lờn là do Cụng ty đang đầu tư và quản lý cụm cụng nghiệp thực phẩm Hapro tại xó Lệ Chi, huyện Gia Lõm, Hà Nội ; đồng thời việc sỏp nhập thờm cỏc xớ nghiệp, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng khiến chi phớ quản lý của Cụng ty tăng lờn.
2.2.2.2 Kim ngạch xuất khẩu của Cụng ty trong thời gian qua
Hoạt động xuất khẩu luụn được xỏc định là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất, cú tớnh chiến lược, quyết định sự phỏt triển của Cụng ty.
Trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của Cụng ty, nụng sản và thủ cụng mỹ nghệ là hai mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu của Cụng ty (trờn dưới 50%). Gần đõy, trong năm 2002 và 2003, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủ cụng mỹ nghệ cú chiều hướng giảm (37,19% năm 2002 xuống 29,95% năm 2003) song vẫn được đỏnh giỏ là ngành hàng xuất khẩu lớn trong cả nước.
Bảng 2.5- Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng của Cụng ty
Đơn vị tớnh: 1000 USD
Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
Số TT Nhúm hàng Giỏ trị TT (%) Giỏ trị TT (%) Giỏ trị TT (%) Giỏ trị TT (%) 1 Hàng TCMN 5.274,5 52,06 5.278,8 45,89 5.657,4 37,19 7.254,7 29,95 2 Nụng sản 4.097,1 40,44 5.774,7 50,20 9.245,4 60,77 15.983,8 65,98 3 Hàng CN nhẹ 759,6 7,50 449,5 3,91 311,9 2,04 985,5 4,07 4 Tổng 10.131,2 100 11.503 100 15.214,7 100 24.224 100
Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh-Phũng Tổng hợp
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2000 2001 2002 2003 Hàng TCMN Nông sản Hàng CN nhẹ
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO MẶT HÀNG CỦA CễNG TY
Giỏ trị cỏc mặt hàng xuất khẩu tăng đều qua cỏc năm. Riờng năm 2003, mặt hàng tạp phẩm cú giỏ trị xuất khẩu giảm nhẹ do nhu cầu tiờu dựng trờn thế giới thay đổi, mặt hàng chố giảm đỏng kể: từ 946.440 USD (2002) xuống 364.730 USD (2003) do chiến tranh IRAQ xảy ra dẫn đến mất thị trường tiờu thụ lớn của mặt hàng này. Tuy nhiờn, tổng giỏ trị cỏc mặt hàng xuất khẩu của Cụng ty vẫn tăng, đạt 24.224.120 USD, tăng 57% so với cựng kỳ, vượt 44% so với kế hoạch ngành giao.
Bảng 2.6 - Giỏ trị cỏc mặt hàng xuất khẩu
Đơn vị tớnh: 1000 USD
Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
Số
TT Mặt hàng Trị giỏ Trị giỏ Trị giỏ Trị giỏ I TCMN 5.274,52 5.278,79 5.657,39 7.254,74 1 Mõy tre 2.394,02 2.521,16 3.143,13 4.055,56 2 Gốm sứ 893,85 1.036,23 1.298,00 1.874,17 3 Hàng tạp phẩm 1.314,56 1780,21 266,83 259,26 4 Gỗ mỹ nghệ 466,71 478,77 461.28 567,42 5 Sắt mỹ nghệ 205.38 462,42 488,15 498,33
II Nụng sản 4.097,17 5.774,72 9.245,43 15.983,83 1 Lạc 991,51 1663,30 3.744,90 6.755,76 2 Chố 219,20 912,60 946,44 364,73 3 Tiờu 2.384,53 2129,09 3.333,94 3.702,48 4 Gạo 335,56 721,50 852,13 2.274,34 5 Bột sắn 72,11 175,57 193,57 1.711,95 6 Dừa sấy 47,53 102,35 108,60 496,57 7 Quế 12,34 16,80 213,12 8 Nghệ 14,59 17,70 104,46 9 Khỏc 46,73 43,38 31,35 360,42 III Hàng khỏc 759,54 449,6 311,92 985,55 IV Tổng 10.131,23 11.503,11 15.214,74 24.224,12
Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh- Phũng Tổng Hợp
2.3 Thực trạng cụng tỏc tạo nguồn và mua hàng nụng sản xuất khẩu ở Cụng ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
2.3.1 Tỡnh hỡnh xuất khẩu nụng sản của Cụng ty trong thời gian qua
Mặc dự thị trường thế giới đang diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt nhưng trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu của Cụng ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội vẫn cú những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là mặt hàng nụng sản thể hiện:
2.3.1.1 Kim ngạch xuất khẩu nụng sản của Cụng ty
Kim ngạch xuất khẩu nụng sản của Cụng ty khụng ngừng tăng qua cỏc năm. Sau cuộc khủng hoảng tài chớnh tiền tệ của Đụng Nam Á, nền kinh tế cỏc nước