Bảng 2.1: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH thiết bị gốm sứ GLISTEN Việt Nam 2018 - 2020
Đơn vị tính: Nghìn đồng ST T Chỉ tiêu Năm 2018 Tỉ lệ Năm 2019 Tỉ lệ Năm 2020 Tỉ lệ So sánh 2019/2018 2020/2019 Số tiền Tỷ lệ% Số tiền Tỷ lệ% I Tổng doanh thu 11,967,109 100 17,124,66 5 143.1 21,224,381 177.36 5,157,556 43.10 4,099,71 6 34.26
1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 10,195,13 2 85.1 9 15,183,12 5 126.8 7 19,420,245 162.28 4,987,993 41.68 4,237,12 0 35.41
2 Doanh thu từ hoạt
động tài chính 956,978 8.00 1,784,298 14.91 1,018,269 8.51 827,320 6.91 (766,029) (6.40)
3 Doanh thu khác 814,999 6.81 157,242 1.31 785,867 6.57 (657,757) (5.50) 628,625 5.25
II Tổng chi phí 5,129,889 42.87 6,167,904 51.54 7,978,239 66.67 1,038,015 8.67 1,810,335 15.13
1 Các khoản giảm trừdoanh thu 1,145,970 9.58 1,789,139 14.95 3,196,245 26.71 643,169 5.37 1,407,106 11.76 2 Giá vốn bán hàng 1,889,134 15.79 1,977,024 16.52 2,059,123 17.21 87,890 0.73 82,099 0.69 3 Chi phí tài chính 572,905 4.79 490,234 4.10 639,906 5.35 (82,671) (0.69) 149,672 1.25 4 Chi phí bán hàng 1,047,234 8.75 1,200,235 10.03 1,278,230 10.68 153,001 1.28 77,995 0.65 5 Chi phí quản lí doanhnghiệp 369,123 3.08 584,123 4.88 497,123 4.15 215,000 1.80 (87,000) (0.73)
6 Chi phí khác 105,523 0.88 127,149 1.06 307,612 2.57 21,626 0.18 180,463 1.51
IV Chi phí thuế TNDNhiện hành 683722 10 1095676.1 10 1324614.2 10 411,954 0 228,938 0.00V Lợi nhuận sau thuế 6,153,498 51 9,861,085 82 11,921,528 99.62 3,707,587 31 2,060,443 17.22 V Lợi nhuận sau thuế 6,153,498 51 9,861,085 82 11,921,528 99.62 3,707,587 31 2,060,443 17.22
Tổng doanh số: Năm 2018 tổng doanh số của cơng ty đặt 11,967,109 nghìn đồng, đến năm 2019 là 17,124,665 nghìn đồng tăng 5,157,556 nghìn đồng, tăng 43.10%. Đây được xem là mức tăng trưởng tốt, đạt với kế hoạch đề ra. Đến năm 2020 là 21,224,381 nghìn đồng tăng 4,099,716 nghìn đồng đồng, tăng 34.26%. Trong đó chi phí năm 2018 là 5,129,889 nghìn đồng chiếm 42.87% tổng doanh thu, năm 2019, tổng chi phí 6,167,904 nghìn đồng chiếm 51.54%. Chi phí năm 2019 tăng 8.67% so với năm 2018, năm 2020, tổng chi phí 7,978,239 nghìn đồng chiếm 66.67%. Chi phí năm 2020 tăng 15.13% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 6,153,498 nghìn đồng, năm 2019 đạt 9,861,085 nghìn đồng, và tăng 3,707,587 nghìn đồng, năm 2020 đạt 11,921,528 nghìn đồng tăng 2,060,443 nghìn đồng và tăng 11.22%.
Doanh thu của công ty đến từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và một số hoạt động khác. Năm 2018, doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh đặt 85.19% và doanh thu đến từ hoạt động tài chính là 8.00%, con số này tăng lên trong năm 2019 lần lượt là 126.87% và 14.91%, con số này trong năm 2020 lần lượt là 162.28% và 8.51%. Như vậy, mặc dù do ảnh hưởng lớn của thiên tai và dịch bệnh trong năm 2019-2020 nhưng cơng ty đã có mức tăng trưởng khá ổn định, như vậy cũng cho thấy công tác quản trị rủi ro của cơng ty đã có những thành tự đáng kể.
Chi phí bao gồm: Các khoản chi phí đến từ các khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn bán hàng, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác. Trong đó chi phí bán hàng chiếm tỉ lệ cao nhất năm 2018 là 1,889,134 nghìn đồng chiếm 15.79%, năm 2020 chi phí này là 1,977,024 nghìn đồng, chiếm 16.52%, và tăng 0.73% so với năm 2018. Năm 2020 chi phí này là 2,059,123 nghìn đồng, chiếm 17.21%, và tăng 0.69% so với năm 2019. Mặc dù doanh thu cao, nhưng chi phí cho hoạt động của doanh nghiệp cũng khá cao điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của công ty, do các chi phí đến từ hoạt động bán hàng (mua nguyên vật liệu đầu vào), chi phí quản lý, chi phí giá vốn khá cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.