Từ ngày 01/08/2014 đến ngày 31/08/2014
Chứng từ
Khách hàng Diễn giải TK đ/ư Số phát sinh
Ngày Số Nợ Có
01/08/2014 003/08 Hồ Đắc Tồn Thanh tốn tiền giám định hàng tàu BLUE MOON 111190 900.000
01/08/2014 06A/8DT Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM
Phí mở L/C trả chậm 120 ngày 31010370081554, Seiwa Corporation, trị giá
1.586.205 USD (+-10%) (520 USD x 21.255) 11212 11.052.600
01/08/2014 07A/8DT Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển
Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM Phí mở L/C trả chậm 120 ngày 31010370081545, Seiwa Corporation, trị giá 51.661,50 USD (+-10%) (77.96 USD x 21.255) 11212 1.657.040
04/08/2014 006/08 Hồ Đắc Toàn Thanh toán tiền hạ rỗng container tàu APL NEW JERSEY 111190 1.818.182
04/08/2014 006/08 Hồ Đắc Tồn Thanh tốn tiền hạ rỗng container tàu MARE BRITANNICUM 111190 1.963.638
04/08/2014 006/08 Hồ Đắc Toàn Thanh toán tiền hạ rỗng container tàu MAREN 111190 909.092
04/08/2014 006/08 Hồ Đắc Tồn Thanh tốn tiền hạ rỗng container tàu UASC JUBAIL 111190 1.590.910
04/08/2014 10A/8 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt
Nam-CN TP.Hồ Chí Minh Phí thanh tốn LC 900101400300, Yi Thai International Co.,LTD, trị giá 48.465 USD (118.93B USD x 21.250) 11211 2.527.263
06/08/2014 015/08 Hồ Đắc Tồn Thanh tốn tiền phí giám định hàng tàu TOKYO TRADER 111190 700.000
06/08/2014 26A/8 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt
Nam-CN TP.Hồ Chí Minh
Phí mở L/C 900101400651, Yi Thai International Co.,LTD, trị giá 81.900 USD
(+-10%) (155,14 USD x 21.235) 11211 3.294.398
13/08/2014 49A/8DT Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển
Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM Phí mở L/C 31010370081741, Yi USD (+-10%) (188,10 USD x 21.225) Thai Internaional Co.,LTD, trị giá 141.500 11212 3.992.423
14/08/2014 58A/8 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt
Nam-CN TP.Hồ Chí Minh Phí thanh toán L/C 900101400497, Sims Metal Management LTD, trị giá 88.483,50 USD (198.97 USD x 21.230) 11211 4.224.133
15/08/2014 03/8/LT VP CTY Điều chỉnh giảm HD AA/13P 1111 ngày 28 5 2014 cua Maersk VN 33190 56.580.480
20/08/2014 58/8 Công ty TNHH CHINA SHIPPING Việt Nam
HMC trả phí D/O, vệ sinh cont lơ thép PL 210,675T, tàu HS Shackleton, B/L:
ADLSGN007374, Hđơn 7292 (21/8/2014) 11211 3.463.636
20/08/2014 58/8 Công ty TNHH CHINA SHIPPING Việt Nam
HMC trả phí THC lơ thép PL 210,675T, tàu HS Shackleton, B/L:
ADLSGN007374, Hđơn 7292 (21/8/2014) 11211 16.328.790
21/08/2014 86A/8DT Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển
Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM Phí mở L/C 31010370081929, Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.,LTD, trị giá 714.175 USD (+-10%) (370 USD x 21.220) 11212 7.851.400
22/08/2014 70/8 CTy TNHH MTV vận tải TRANS
VAN LINKS Việt Nam HMC trả phí vệ sinh cont. xếp dỡ, giao nhận, chứng từ, kẹt cầu cảng, phụ trội B/L KHHCLI40812KB001, tàu Uni Pacific, HĐơn 4787 11211 52.233.800
22/08/2014 03A/8VPB Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng - CN TPHCM Phí thanh tốn L/C 327TF1417800022 lần 01, Ye Steel Trading Co.,LTD, trị giá 662.827,62 USD (50 USD x 21230) 1121005 1.061.500
28/08/2014 9/8/LT VP CTY HT phí uỷ thác , phí lệnh giao hàng , phí xếp hàng , phí vs .... 33190 130.363.756
29/08/2014 93/8 Công ty TNHH DV TM Tứ Hỷ HMC trả tiền cước vận chuyển thép từ Phú Mỹ về kho Cty 11211 137.115.000