II. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÀO XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CễNG TY.
8. Mỏy khoan phay KF 120.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
----------****----------
BIấN BẢN KIỂM Kấ QUỸ TIỀN MẶT
Vào hồi 5 giờ ngày 31/12/2002 tại Văn phũng TC - KT Cụng ty Thương mại và sản xuất VTTB GTVT.
Địa chỉ 199b Minh Khai - HBT - HN chỳng tụi gồm cú: 1. Phạm Văn Cụng - Trưởng phũngTC - KT.
2. Đinh Thị Thoa - Thủ quỹ
3. Bựi Thị Thuỳ - kế toỏn thanh toỏn. Cựng tiến hành kiểm quỹ như sau: I. Số tiền trờn sổ sỏch:
- Phiếu thu từ số 21 đến số 570, từ ngày 04/01/2002 đến ngày 31/12/2002.
- Phiếu chi từ số 01 đến số 1196 từ ngày 03/01/2002 đến ngày 31/12/2002.
- Tồn quỹ đến ngày 31/12/2002 số tiền là: 139.049.402đ.
(Bằng chữ: Một trăm ba mươi chớn triệu, bốn trăm lẻ chớn nghỡn, bốn trăm linh hai đồng).
II. Số tiền thực tế kiểm kờ:
Loại tiền 100.000đ gồm cú 920 tờ = 92.000.000đ
50.000đ 80 tờ = 29.000.000đ
20.000đ 610 tờ = 12.200.000đ
10.000đ 480 tờ = 4.000đ
2.000đ 100 tờ = 200.000đ 1.000đ 20 tờ = 206.000đ 500 08 tờ = 4.000đ Tổng cộng 139.410. .000đ III. Chờnh lệch: - Số tiền trờn sổ sỏch: 139.410.402đ - Số tiền thực tế kiểm kờ: 139.410.000đ.
Chờnh lệch thừa 598đ vũ trong quỏ trỡnh thu chi khụng cú tiền lẻ. Vậy tiền mặt tồn tại quỹ cũn 139.409.402đ.
TGNH cũn: 182.580.130đ khớp với sổ kế toỏn.
3.2.2. Cỏc khoản phải thu: bao gồm cỏc khoản:
a. Phải thu của khỏch hàng (TK 131): 16.380.776.583đ. TRÍCH CHI TIẾT BẢNG Kấ TÀI KHOẢN 131
Đến thỏng 12/2002.
STT Đối tượng Dư 31/12/2002
Nợ Cú
I Phớa Bắc (Hà Nội) 1.792.763.492 5.005.849.000
1. Bỏn lẻ 2.000.000
2. Bựi Minh Hiệp 20.000.000
3. Cụng ty Cơ khớ 420 88.033.000
4. Cụng ty TNHH Đạt Ngọc 1.305.479.000
5. DNTN Đụng Tuyết 1.964.265.000