Hàng năm trước ngày 30 tháng 6, căn cứ vào nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ; đơn giá và định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch tươi nước, tiêu nước, cấp nước trong điều kiện thời tiết bình thường theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý tài sản công, Luật Thủy lợi, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn để gửi các cơ quan quản lý nhà nước, Công ty TNHH MTV Quản lý Cơng trình Thủy lợi Đăk Lăk lập kế hoạch tài chính bao gồm các phụ biểu và giải trình, thuyết minh số liệu theo mẫu tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 và các quy định tại văn bản hướng dẫn, bổ sung, thay thế và giải trình chi tiết từng mục thu, chi.
Ngoài các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Cơng ty cịn được lập trên cơ sở doanh thu, chi phí của năm hiện tại và tỷ lệ tăng trưởng mục tiêu dựa trên dự đốn về tình hình biến động kinh tế, khả năng về nhu cầu nước của các địa bàn của tỉnh, đồng thời được liên ngành Sở tài chính - Sở kế hoạch - Cục thuế tỉnh kiểm tra và UBND tỉnh phê duyệt.
Bảng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (2018-2020)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
A. DOANH THU 77.837.412.482 75.571012.066 78.186.082.152
I. Thu từ sản phẩm dịch vụ
cơng ích thủy lợi 77.187.412.482 74.821.012.066 76.586.082.152
1 Lúa 50.340.068.550 49.285.408.590 51.128.663.280 2 Cà phê 24.027.83.544 23.032.683.576 29.985.684.064 3 Màu 2.130.050.388 1.823.169.900 1.796.084.808
4 Thủy sản 689.400.000 679.750.000 675.650.000
II. Thu khác; thu tài chính 650.000.000 750.000.000 1.600.000.000
1 Thu tiền cấp nước hồ Ea Súp và sản phẩm, doanh nghiệp cơng ích thủy lợi khác 450.000.000 450.000.000 1.500.000.000 2 Thu tài chính 200.000.000 300.000.000 100.000.000 B CHI PHÍ 77.565.277.553 75.210.431.333 77.756.082.152 I. Sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi 76.965.277.553 74.610.431.333 76.287.082.152 1. Lương chính 39.506.908.484 38.467.306.831 40.330.789.490 2. Lương CT HĐTV (1) 450.000.000 -
3. Lương Kiểm soát viên (2) 252.000.000 252.000.000 4. Lương bổ sung 2.161.789.856 1.839.582.734 5. BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (24%) 3.662.904.960 4.950.354.618 (23,5%) 4.868.839.952 (23,5%) 6. Ăn ca (3) 3.187.910.000 3.123.670.000 3.268.210.000 7. Bảo hộ lao động (4) 794.000.000 778.000/000 814.000.000 8. Bảo trì cơng trình (5) 18.000.000.000 18.000.000.000 19.800.000.000 (7) 9. Quản lý doanh nghiệp (6) 7.229.764.253 7.039.517.150 4.349.446.683