Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các công ty con
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)
Mẫu B 02 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Ngày 11 tháng 3 năm 2022 Người lập:
Nguyễn Thị Thanh Mai
Kế toán trưởng Stuart James WellsGiám đốc Tài chính
Người kiểm tra:
Craig Richard Bradshaw
Tổng Giám đốc
Người duyệt:
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Phương pháp gián tiếp)
Mẫu B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Mã số Thuyết minh 2021 2020
Nghìn VND Nghìn VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài
sản dài hạn khác 21 (921.559.976) (1.474.237.254)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và
tài sản dài hạn khác 22 21.625.809 12.765.546
Gửi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và tiền chi cho
vay các bên khác 23 - (1.931.153.425)
Thu hồi tiền gửi có kỳ hạn và tiền thu hồi cho vay 24 1.143.479.452 1.787.321.421
Mua công ty con (đã trừ đi số dư tiền của công ty
con được mua) 25 26.476.816 (1.053.739.472)
Tiền thu lãi tiền gửi 27 29.522.173 34.978.354
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 299.544.274 (2.624.064.830)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và chi phí liên quan
đến việc phát hành 31 (42.624.809) 2.094.330.737
Tiền thu từ đi vay và trái phiếu phát hành 33 6.608.097.474 13.350.232.314
Tiền trả nợ gốc vay và chi phí liên quan đến phát hành trái phiếu
34 (5.988.605.407) (12.814.978.565)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 576.867.258 2.629.584.486
Mã số Thuyết minh 2021 2020
Nghìn VND Nghìn VND
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
(50 = 20 + 30 + 40) 50 284.312.896 (958.908.150)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60 761.930.286 1.723.204.606
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối với
tiền và các khoản tương đương tiền 61 (2.453.610) (2.366.170) Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm
(70 = 50 + 60 + 61) 70 5 1.043.789.572 761.930.286
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)
Mẫu B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Cơng ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)
Mẫu B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Ngày 11 tháng 3 năm 2022 Người lập:
Nguyễn Thị Thanh Mai
Kế toán trưởng Stuart James WellsGiám đốc Tài chính
Người kiểm tra:
Craig Richard Bradshaw
Tổng Giám đốc
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm.