2.2 Giới thiệu về công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Thái Nguyên
2.2.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua
Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty là khai thác, quản lý công trình thủy lợi, với các ngành nghề như:
- Cung ứng dịch vụ nước tưới tiêu, đáp ứng nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp từ các công trình thủy lợi do công ty quản lý.
- Thực hiện khai thác các lợi ích an sinh xã hội tổng hợp khác, như cung cấp nước sạch cho Nhà máy nước Tích Lương, nhà máy nước Yên Bình.
- Thiết kế và tổ chức, duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp, mở rộng các công trình thủy lợi do công ty trực tiếp quản lý, hoạt động ổn định ngày càng có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp theo chỉ tiêu kế hoạch và đơn giá đặt hàng do Nhà nước giao.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế công trình thủy lợi, tư vấn đấu thầu xây lắp công trình thủy lợi, tư vấn các phương pháp tưới tiêu khoa học, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình thủy lợi; tư vấn lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng; tư vấn thẩm tra tình hiệu quả và tính khả thi của dự án; tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Nuôi trồng thủy sản
- Nhận thầu thi công xây lắp, sửa chữa các công trình thủy lợi; kết cấu hạ tầng, công trình dân dụng, công nghiệp phục vụ sản xuất, đời sống theo quy định của Nhà nước. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty một số năm qua như sau:
+ Về kết quả hoạt động phục vụ tưới tiêu:
Bảng 2.9 Tổng hợp kết quả hoạt động quản lý khai thác CTTL
TT Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018 Bình quân Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 1 Trồng lúa ha 61.025 62.253 61.837 64.217 64.773 65.136 62.545 63.869 2 Rau màu ha 26.344 28.733 26.526 29.051 28.698 29.733 27.189 29.172 3 Cây hàng năm ha 86 422 835 626 833 833 585 627 Tổng cộng 87.455 91.408 89.198 93.894 94.304 95.702 90.319 93.668
Nguồn: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên
Từ bảng tổng hợp trên cho chúng ta thấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích trong 3 năm 2016 đên 2018 đều vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Trồng lúa vượt 102%, rau màu vượt 106%, cây hàng năm vượt 109%. Điều này cho thấy các hệ thống CTTL trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế, hoạt động có hiệu quả. Công tác quản lý khai
thác CTTK trên địa bàn đã có những đóng góp nhất định vào hiệu quả hoạt động của hệ thống. Tuy nhiên, năm 2016 kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích thấp hơn kế hoạch đề ra do nhân dân giảm diện tích trồng cây hàng năm.
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm được thể hiện chi tiết tại Bảng 2.10. Một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:
+ Về doanh thu thuần: Tăng qua các năm, năm 2014 đạt 65.979 triệu đồng, năm 2015 đạt 71.542 triệu, tăng 5.563 triệu tương ứng 8,47%, năm 2016 đạt 78.655 triệu đồng, tăng 7.113 triệu đồng, tương ứng tăng 9,94%. Năm 2017 doanh thu thuần là 82.671 triệu đồng, tăng thêm 4.016 triệu đồng, tương ứng tăng 5,11%. Năm 2018 doanh thu thuần là 86.363 triệu đồng, tăng thêm 3.692 triệu đồng, tương ứng tăng 4,46%.
+ Về lợi nhuận gộp: Tăng đều qua các năm. Năm 2014 lợi nhuận gộp đạt 15.580 triệu đồng. Năm 2015 lợi nhuận gộp đạt 17.123 triệu đồng tăng 1.543 triệu đồng, tương ứng 9.9%, năm 2016 đạt 23.172 triệu đồng, tăng 6.049 triệu đồng, tương ứng 35,33 %, năm 2017 đạt 26.633 triệu đồng, tăng 3.461 triệu đồng, tăng 14,94 %, năm 2018 đạt 28.633 triệu đồng, tăng 2.029 triệu đồng, tăng 7,62%.
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập tăng qua các năm. Năm 2014, lợi nhuận sau thuế là 448 triệu đồng, các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 lợi nhuận đã tăng đáng kể so với các năm trước. lần lượt là 4,91%; 344,68%; 99,11%; 6,87%. Như vậy, có thể thấy lợi nhuận sau thuế thu nhập của Công ty tăng qua các năm, trong đó tăng đột biến ở năm 2017 (lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng). Đây là một kết quả rất đáng khích lệ. Nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2017 có sự gia tăng vượt bậc là do doanh thu có tốc độ tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của giá vốn hàng bán (doanh thu năm 2017 tăng 9,94% trong khi đó giá vốn hàng bán chỉ tăng 1,96%), thêm vào đó tỷ trọng của chi phí kinh doanh so với doanh thu năm 2017 thấp hơn các năm 2018, 2016, 2015, 2014.
Bảng 2.10 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014 – 2018 Đơn vị tính : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Năm 2015/2014 Năm 2016/2015 Năm 2017/2016 Năm 2018/2017
(+,-) % (+,-) % (+,-) % (+,-) %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 65.979 71.542 78.655 82.671 86.363 5.563 8,43 7.113 9,94 4.016 5,11 3.692 4,46
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 15.580 -15.580 0 0
3.Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 65.979 71.542 78.655 82.671 86.363 5.563 8,43 7.113 9,94 4.016 5,11 3.692 4,46 4.Giá vốn hàng bán 50.399 54.419 55.483 56.038 57.701 4.020 7,98 1.064 1,96 555 1,00 1.663 2,97 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp DV 15.580 17.123 23.172 26.633 28.633 1.543 9,90 6.049 35,33 3.461 14,94 2.029 7,62
6.Doanh thu hoạt động tài chính 97 117 159 231 276 20 20,62 42 35,90 72 45,00 45 19,48
7.Chi phí tài chính 8 8 -8
Trong đó: chi phí lãi vay 8 8 -8
8.Chi phí bán hàng 0 0 0
9.Chi phí quản lý DN 15.186 16.630 20.739 21.776 23.278 1.444 9,51 4.109 24,71 1.037 5,00 1.502 6,89 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD 491 602 2.592 5.088 5.384 111 22,61 1.990 330,56 2.496 96,28 296 5,81
11.Thu nhập khác 88 0 21 50 57 -88 21 29 7 14
12.Chi phí khác 4 -4 0 0
13.Lợi nhuận khác 84 0 21 50 36 -84 21 29 -14 -28
14.Tổng lợi nhuận trước thuế 575 602 2613 5188 5477 27 4,70 2011 334,05 2.525 96,62 339 6,59
15.Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành 127 132 523 976 1030 5 3,94 391 296,21 453 86,64 54 5,53 16.Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 448 470 2090 4.161 4.447 22 4,91 1.620 344,68 2.071 99,11 286 6,87
Kết quả kinh doanh của Công ty thông qua một số chi tiêu chính giai đoạn 2014-2018 được thể hiện tại Hình 2.4.
Hình 2.4 Một số chỉ tiêu kinh doanh của Công ty qua các năm 2014-2018 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
3.Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp DV 16.Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN