Chỉ tiêu Mã số 2018 2017 2016
1 2 4 5 5
1. Doanh thu 1 83.046.490.905 85.813.745.458 88.987.618.183
1.1 Doanh thu kinh doanh xổ số 01.1 83.046.490.905 85.813.745.458 88.987.618.183 1.1.1 Xổ số miền Bắc 01.1.1 15.444.990.905 14.382.272.727 11.809.363.640 1.1.2 Xổ số lô tô 01.1.2 67.601.500.000 71.431.472.731 77.178.254.543
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 10.832.150.988 11.193.097.232 11.607.080.628
2.1 Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ
số 02.1 10.832.150.988 11.193.097.232 11.607.080.628 2.1.1 Xổ số miền Bắc 02.1.1 2.014.564.032 1.875.948.615 1.540.351.778 2.1.2 Xổ số lô tô 02.1.2 8.817.586.956 9.317.148.617 10.066.728.850
3. Doanh thu thuần 10 72.214.339.917 74.620.648.226 77.380.537.555
3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số 10.1 72.214.339.917 74.620.648.226 77.380.537.555 3.1.1 Xổ số miền Bắc 10.1.1 13.430.426.873 12.506.324.112 10.269.011.862 3.1.2 Xổ số lô tô 10.1.2 58.783.913.044 62.114.324.114 67.111.525.693
4. Chi phí kinh doanh 11 55.282.488.184 62.235.084.161 64.644.698.045
4.1 Chi phí kinh doanh xổ số 11.1 55.282.488.184 62.235.084.161 64.644.698.045 4.1.1 Chi phí trả thƣởng 11.1.1 43.952.800.173 49.338.578.211 51.098.459.229 4.1.2 Chi phí trực tiếp phát hành xổ số 11.1.2 11.329.688.011 12.896.505.950 13.546.238.816
5. Lợi nhuận 20 16.931.851.733 12.385.564.065 12.735.839.510 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 121.586.005 53.499.712 108.709.648 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 16.428.913.197 11.855.991.962 12.285.336.074 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh 30 624.524.541 583.071.815 559.213.084 9. Thu nhập khác 31 23.554.031 33.320.846 31.368.982 10. Chi phí khác 32 8.070.626 5.499.364 10.245.215 11. Lợi nhuận khác 40 15.483.405 27.821.482 21.123.767 12. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc
thuế 50 640.007.946 610.893.297 580.336.851 13. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 128.001.589 122.178.659 116.067.370 14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp 60 512.006.357 488.714.638 464.269.481
(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính tháng 09/2019)
Bƣớc vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trƣớc những khó khăn do nền kinh tế lạm phát cao, thị trƣờng bị thu hẹp, nhƣng Công ty đã có nhiều giải pháp để khắc phục và nâng cao hiệu quả kinh doanh nhƣ:
Một số vấn đề hạn chế của công ty năm 2017 và các năm trƣớc nhƣ: - Việc lãnh chỉ đạo điều hành có lúc còn chƣa đƣợc kịp thời do có sự điều chỉnh, thay đổi về quy định về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của đơn vị.
- Một số cán bộ phụ trách địa bàn, chƣa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chƣa tốt các quy định về việc phát hành xổ số nên đã làm ảnh hƣởng đến hoạt động cũng nhƣ uy tín của công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao còn thấp.
- Việc tuyên truyền, phổ biến, hƣớng dẫn các chủ trƣơng, văn bản của công ty tới đại lý bán vé và khách hàng tham gia mua vé xổ số thực hiện chƣa đƣợc tốt.
- Còn không nhỏ một bộ phận đại lý bán vé xổ số đã lợi dụng việc phát hành xổ số để ghi số đề hoặc tiếp tay cho vệc ghi số đề trái pháp luật đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
- Kiểm tra, giám sát địa bàn chƣa thƣờng xuyên, nhiều lúc còn mang tính hình thức.
- Còn có một số đại lý thời gian bán vé xổ số trong ngày chƣa đủ theo qui định của công ty (từ 15h30 – 16h mới ngồi bán vé) nên cũng ảnh hƣởng tới doanh số.
Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua vé số vì mục tiêu ích nƣớc lợi nhà; đồng thời mở rộng và kiện toàn lại hệ thống phân phối; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý; tổ chức chi trả thƣởng cho khách hàng trúng thƣởng nhanh gọn và thuận lợi…nhờ đó Công ty vẫn hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm Công ty đạt doanh thu trên 42 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 11 tỷ đồng, đảm bảo ổn định việc làm cho cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/ngƣời/tháng. Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Công ty còn
tích cực tham gia vào việc làm từ thiện, nhân đạo và xã hội trên địa bàn; thƣờng xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nƣớc.
Kinh tế - xã hội nƣớc ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trƣởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lƣờng. Thƣơng mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thƣơng mại của Mỹ, chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hƣớng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lƣợng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Ở trong nƣớc, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nƣớc ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lƣơng thực, thực phẩm, ảnh hƣởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tƣ công đạt thấp.Sang năm 2018, kết quả kinh doanh của Công ty bắt đầu có dấu hiệu giảm sút.
Việc trên thị trƣờng xuất hiện thêm nhiều loại hình vui chơi có thƣởng mới (xổ số điện toán) với phần thƣởng có giá trị cao hơn. Đồng thời các hình thức cá độ vi phạm pháp luật: nạn cá độ bóng đá, nạn bài bạc, lô đề ảnh hƣởng lớn đến Công ty xổ số Phú Thọ. Đặc biệt là nạn số lô số đề đã đi sâu vào tâm thức của ngƣời dân, có tỷ lệ trả thƣởng cao hơn (vì không phải nộp thuế). Mặc dù vậy, ngƣời chơi phải đối diện với rất nhiều rủi ro: pháp luật, hoặc chủ lô đề không chịu trả thƣởng, vấn đề xã hội.
Một mặt khác, ngƣời chống lƣng cho hoạt động lô đề lại là một số cán bộ có quyền có chức. Thu lợi bất chính từ hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hƣởng lớn đến doanh thu của Nhà nƣớc, gây ảnh hƣởng xấu đến xã hội.Các đại lý núp bóng công ty xổ số để phục vụ ghi lô đề, mặc dù qua kiểm tra, có phát hiện, nhƣng công ty xổ số không đủ chức năng nhiệm vụ đề xử phạt.
Thời đại 4.0, các Cán bộ quản lý địa bàn và Đại lý dễ dàng có thể kiếm thu nhập bằng các công việc ngoài xổ số, đã có nhiều cán bộ lơ là việc phát triển địa bàn, số lƣợng đại lý giảm mạnh còn 400 đại lý.
Mặc dù có những khó khăn, nhƣng năm 2018 doanh thu từ hoạt động xổ số đạt 81.946.460.875, nộp ngân sách 21 tỷ đồng.
Để hoàn thành mục tiêu doanh thu của cả năm 2019 là 100 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nƣớc 23 tỷ đồng, hiện Công ty đã đang tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhƣ:
+ Nâng cao chất lƣợng phát hành, chất lƣợng phục vụ để giữ vững số lƣợng khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng mạng lƣới tiêu thụ, ổn định các chính sách, đƣa ra các giải pháp linh hoạt trong kinh doanh.
+Thƣờng xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đƣợc giao đối với các tổng đại lý, đại lý; thực hiện tốt việc quản lý và phát hành xổ số trên địa bàn theo quy định.
+Nghiên cứu phát hành thêm các loại hình xổ số, cơ cấu giải thƣởng, tỉ lệ trả thƣởng phù hợp để khuyến khích nhiều ngƣời tham gia mua vé số. Phối hợp với các ngành chức năng, triển khai các hoạt động ngăn chặn có hiệu quả nạn ghi số đề trái pháp luật…
+Áp dụng công nghệ vào quản lý dịch vụ lô tô và hỗ trợ truyền số liệu, nâng cao chất lƣợng và số lƣợng số dự thƣởng, nâng cao doanh thu và hỗ trợ đại lý trong việc quản lý doanh số.
2.3 Thực trạng hiệu quả quản lý dịch vụ của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Thọ trong giai đoạn 2014 – 2018 viên xổ số kiến thiết Phú Thọ trong giai đoạn 2014 – 2018
Qua việc đánh giá và phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Thọ ở trên ta thấy đƣợc những điểm mạnh và điểm yếu về hiệu quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2014 – 2018 cụ thể nhƣ sau:
* Điểm mạnh:
Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Thọ đã đạt đƣợc những kết quả nhất định. Quản lý dịch vụ xổ số, trong đó có 2 dịch vụ chính là lô tô và xổ số kiến thiết miền Bắc. Xổ số
lô tô vẫn là loại hình dịch vụ chính, mang lại nguồn thu cho công ty. Với sự điều chỉnh trả thƣởng qua 5 năm, Công ty đã tìm ra đƣợc cơ cấu trả thƣởng cơ bản phù hợp với thực tế hiện tại, duy trì tỷ lệ trả thƣởng ở mức cho phép, giảm thiểu yếu tố rủi ro cho cả doanh nghiệp và ngƣời tham ra dự thƣởng. Việc phát triển thêm các loại hình dự thƣởng lô tô mới giúp ngƣời chơi có thêm lựa chọn, đa dạng hóa loại hình dịch vụ vui chơi có thƣởng. Mặc dù vậy, doanh thu từ dịch vụ xổ số lô tô có xu hƣớng giảm do các yếu tố khách quan và chủ quan. Trong khi đó, dịch vụ xổ số truyền thống lại có sự tăng trƣởng ổn định qua các năm. Với việc phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, internet. Xổ số truyền thống dần đến đƣợc với ngƣời dân, từ việc chỉ bán vé tại các khu vực: Việt Trì và Tx Phú Thọ, hiện nay công ty đã phát triển thêm địa bàn huyện Phù Ninh và huyện Lâm Thao.
Hiệu quả sử dụng lao động của công ty trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 tăng đều trong các năm, đặc biệt số lƣợng lao động của công ty trong các năm qua đều tăng, nhất là năm 2016 số lƣợng lao động tăng tới 31,03% so với năm 2015 nên mức sinh lời của một lao động tăng đáng kể từ 80.34 triệu đồng lên đến 100.74 triệu đồng lợi nhuận sau thuế trong một năm.
Bộ Tài chính thống nhất chỉ đạo về phát hành xổ số kiến thiết chung cho toàn Khối miền Bắc. Công ty luôn nhận đƣợc sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Hội đồng Xổ số khu vực phía Bắc, Sở Tài chính Phú Thọ cùng sự cộng tác giúp đỡ của các cấp, các ngành trong tỉnh. Ban lãnh đạo công ty có nhiều kinh nghiệp chỉ đạo, lãnh đạo trong phát hành xổ số.
Đội ngũ cán bộ quản lý linh hoạt, cán bộ nhân viên có chuyên môn vững, giàu kinh nghiệm. Tập thể luôn có tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, luôn phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần năng động, chủ động sáng tạo đƣa ra nhiều phƣơng hƣớng, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ và phát triển kinh doanh.
* Điểm yếu:
Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc, cũng phải thừa nhận công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Thọ vẫn còn những hạn chế trong giai đoạn từ 2014 đến 2018, cụ thể nhƣ sau: