Phần 3 Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
3.1. Khái quát về công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc
3.1.4. Tình hình tài chính của Công ty
Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc tiền thân là nhà nghỉ công đoàn Hồ Núi Cốc. Công ty đã được chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo quyết định số: 4992/QĐ-UB ngày 21/12/2001 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp áp dụng cho các Công ty cổ phần, tự chủ tài chính.
Bảng 3.1. Tình hình thu chi tài chính từ năm 2014-2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Diễn giải Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tốc độ tăng (%)
2015/2014 2016/2015
Tổng thu 47,1 53,2 54,8 112,95 103,01 1. Thu từ dịch vụ lưu trú 15,3 16,8 17,1 109,80 101,79 2. Thu từ dịch vụ thăm quan, vui chơi 28,2 31,5 32,1 111,70 101,90 3. Thu từ các nguồn dịch vụ khác 3,6 4,9 5,6 136,11 114,29 Tổng chi 47,1 53,2 54,8 112,95 103,07 1. Chi lương và phụ cấp 14,1 16,7 17,2 118,44 103,01 2. Chi nghiệp vụ chuyên môn 24,5 27,4 28,5 111,84 104,01 3. Chi phúc lợi tập thể 4,7 5,9 6,0 125,53 103,01 4. Chi cho công việc phục vụ chuyên
môn 1,9 1,9 1,9 100,00 103,01 5. Chi khác 1,9 1,4 1,2 73,68 85,71 Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty
Bảng 3.1 cho thấy tổng nguồn thu của Công ty trong những năm qua luôn tăng, cụ thể là năm 2015 tăng lên 12,95% so với năm 2014 và năm 2016 tăng 3,01% so với năm 2015. Mức tăng là rất lớn của năm 2015 đạt được do các
chương trình xúc tiến du lịch và Lễ hội chè đã thu hút nhiều du khách đến để thăm quan, trải nghiệm và thưởng thức đặc sản riêng có của vùng đất chè Thái Nguyên. Trong đó mức tăng lớn nhất thuộc về nguồn thu từ các dịch vụ khác, năm 2015 tăng 36,11 % so với năm 2014. Mặc dù xét về tỷ trọng trong tổng thu thì thu từ các nguồn dịch vụ khác không chiếm tỷ trọng cao, nhưng việc doanh thu của các dịch vụ khác tăng lên cho thấy nhu cầu của khách du lịch càng ngày càng phát triển, đồng nghĩa với đó là năng lực phục vụ của Công ty càng ngày càng nâng cao.
Cũng từ bảng ta nhận thấy: Phần chi tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên càng ngày càng tăng, điều này là do số lượng cán bộ công nhân viên càng ngày càng tăng lên, thu nhập của người lao động cũng tăng lên qua các năm. Năm 2015 tăng % 18,84 so với năm 2014, và năm 2016 tăng 3,01% so với năm 2015.
Các khoản chi cho nghiệp vụ chuyên môn, và chi cho phúc lợi tập thể đều tăng lên, điều này rất có lợi cho việc nâng cáo chất lượng dịch vụ của Công ty. Chỉ có các khoản chi khác là giảm đi do Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí tránh thất thoát lãng phí trong quá trình hoạt động.