2.2. Thực trạng quản lý nhà nƣớc về khai thác và bảo vệ các công trình thủy
2.2.5 Công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích
Tích
Quản lý tài chính là một trong những chức năng quản lý cơ bản là quan trọng nhất, có vai trò quyết định hiệu quả hoạt động và sự phát triển của một doanh nghiệp. Quản lý tài chính là một lĩnh vực khá rộng lớn, chứa đựng nội dung rất phong phú. Một quyết định tài chính không đƣợc cân nhắc, hoạch định kỹ lƣỡng có thể gây những tổn thất lớn cho doanh nghiệp và cho nên kinh tế. Hơn nữa, do doanh nghiệp hoạt động trong môi trƣờng nhất định nên các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Sông Tich là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Quản lý khai thác vận hành Công trình Thủy lợi phục vụ tƣới tiêu nông nghiệp và phát triển dân sinh kinh tế, đây là một lĩnh vực đòi hỏi tiềm lực lớn về tài chính. Hoạt động của công ty chủ yếu gắn với các dự án đầu tƣ với số vốn lớn, thời gian thi công và thu hồi vốn kéo dài nên sẽ có nhiều mối quan hệ tài chính phát sinh.
Năm 2016, hoạt động tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc. Đến ngày 21/9/2016 mới có quyết định đặt hàng tạm thời của UBND thành phố, kinh phí đƣợc cấp cho hoạt động thƣờng xuyên của Công ty đến nay mới đạt đƣợc 31,354/60,082 tỷ đồng, đạt 51,5% trên tổng kinh phí đặt hàng tạm thời theo cấp bù miễn thu TLP.
Cụ thể: 6 tháng đầu năm 2016, Công ty mới đƣợc Ban quản lý dịch vụ Thủy lợi tạm ứng kinh phí 18,154 tỷ đồng, đến tháng 10/2016 mới tạm ứng tiếp kinh phí vụ Mùa 13,200 tỷ đồng. Đây là điều khó khăn rất lớn trong công tác cân đối thu chi của Công ty, dẫn đến nợ tiền lƣơng, ảnh hƣởng đến giải quyết các chế độ cho ngƣời lao động, nợ đọng tiền điện, tiền bảo hiểm xã hội…
- Khắc phục những khó khăn trên, công tác tài chính tại Công ty vẫn cố gắng đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính tại doanh nghiệp: lập kế hoạch tài chính năm kịp thời, đúng chế độ, chính sách của Nhà nƣớc; mở sổ sách kế toán, theo dõi, cập nhật chứng từ thu, chi đầy đủ, chính xác; thƣờng xuyên kiểm tra, hƣớng dẫn các đơn vị lập chứng từ thu chi và hồ sơ đúng quy định; thực hiện chi tiêu đúng nguồn vốn, đúng mục đích; thƣờng xuyên cân đối thu chi thực hiện với kế hoạch đặt hàng để đảm bảo đúng hợp đồng đặt hàng đã ký kết; thực hiện tốt các chế độ báo cáo, số liệu báo cáo trung thực, rõ ràng; khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính năm đạt chất lƣợng tốt.
Tổng hợp doanh thu (đến 9/2017):
Doanh thu thuần dịch vụ thủy nông: 18.453.717.000 đ Ngân sách cấp kinh phí hoạt động: 18.154.000.000 đ
Ngân sách cấp chi phí hoạt động TC năm 2016: 18.154.000.000đ Tiền mặt hồ chứa thủy lợi để nuôi trồng thủy sản: 299.717.000đ Mặt nƣớc suối Hai: 100.000.000đ
Mặt nƣớc hồ Đồng Mô: 199.717.000đ Thu nhập hoạt động tài chính: 24.714.700đ Tổng doanh thu: 18.478.431.700đ