2. 4.1 Phân tích tình hình nhân lực
2.4.3 Kinh phí hoạt động của Trung tâm
Trung tâm tiết kiệm năng lượng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được phép thu phí theo quy định để duy trì hoạt động, giao dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trung tâm sẽ hoạt động với nguồn kinh phí do Thành phố cấp và các nguồn thu từ nghiên cứu, thực hiện các chương trình, dự án.
a. Các khoản thu của Trung tâm
• Nguồn thu từ hoạt động của Trung tâm, gồm:
- Quỹ quốc gia thực hiện các công việc có liên quan đến TKNL. - Ngân sách Thành phố.
- Tài trợ của các tổ chức quốc tế. - Thu từ các hoạt động của Trung tâm:
+ Dịch vụ quản lý đường dây tải điện và trạm biến áp lưới điện trung áp.
+ Dịch vụ bảo trì, bảo hành lưới điện, trạm biến áp đến 35KV. + Dịch vụ tư vấn.
+ Dịch vụ quản lý tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà …. - Các nguồn thu khác.
• Nguồn ngân sách Thành phố cấp, gồm:
- Chi thường xuyên.
- Chi nghiệp vụ theo các chương trình mục tiêu được Thành phố giao. - Trang bị lần đầu.
• Nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
• Nguồn khác, gồm:
- Nguồn vốn vay của các các tổ chức tín dụng.
- Nguồn vốn tham gia liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.
b. Các khoản chi của Trung tâm
- Chi cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm gồm: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn,… theo qui định.
- Chi cho các hoạt động TKNL theo đề án, dự án, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chi cho xây dựng dự án, chương trình TKNL hàng năm.
- Chi cho việc biên soạn giáo trình, tài liệu TKNL cho các ngành như xây dựng, công nghiệp, ....
- Chi cho công tác khen thưởng, tuyên truyền hoạt động TKNL. - Chi cho sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm.
- Chi cho đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị phục vụ hoạt động TKNL theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp. - Chi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thực hiện trích khấu hao thu hồi vốn đối với tài sản cố định sử dụng vào hoạt động dịch vụ theo quy
định.
- Các khoản chi hợp pháp khác theo qui định.
Do mới thành lập nên các khoản thu của Trung tâm chủ yếu là do ngân sách thành phố cấp và được duyệt theo dự toán ngân sách năm 2007 như sau:
Bảng 8: Dự toán ngân sách năm 2007
Đơn vị: nghìn đồng
TT Khoản mục Số
lượng ĐVT Định mức Thành tiền
I. Chi thường xuyên về hành chính
sự nghiệp (NSĐP): 775.160
1. Chi theo định mức 6 người
33.000/năm 198.000
2. Chi hoạt động nghiệp vụ 577.160
2.1. Thuờ nhà 74 m2 70/thỏng 62.160
2.2. Kinh phớ nghiệp vụ (cú dự toỏn chi
tiết kốm theo) 515.000 - Khảo sát, xây dựng biện pháp tiết kiện điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 15.000 - Xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng Hà Nội (dự kiến thực hiện trong 2 năm 2007-2008 tổng là: 1.400, năm 2007: 500 triệu) 500.000
3. Chi mua sắm tài sản cố định 346.000
- Bàn ghế làm việc 6 bộ 1.500 9.000 - Bàn ghế tiếp khỏch 1 bộ 7.000 7.000 - Máy vi tính (bao gồm cả bàn vi tính, lưu điện) 6 chiếc 10.000 60.000 - Tủ tài liệu 6 tủ 1.500 9.000 - Mỏy in 1 chiếc 8.000 8.000 - Mỏy phụ tụ cop py 1 chiếc 42.000 45.000 - Két đựng tiền 1 chiếc 3.000 3.000 - Điện thoại cố định 2 chiếc 1.000 2.000 - Mỏy fax 1 cỏi 4.000 4.000 - Máy điều hũa nhiệt độ 2 cỏi 8.500 17.000 3.2. Dụng cụ phục vụ cho hoạt động tiết kiệm năng lượng 185.000 a. Thiết bịđo đạc và phục vụ đo đạc - Đồng hồ Ampe kỡm đo dũng điện 3 bộ 2.500 7.500 - Đồng hồ đo điện đa năng 3 bộ 1.500 4.500 - Nhiệt kế tiếp xỳc 1 bộ 1.000 1.000 - Nhiệt kế hồng ngoại 1 bộ 3.500 3.500 - Lux kế 1 bộ 10.000 10.000 - Bộ phõn tớch khúi thải lũ hơi 1 bộ 20.000 20.000 - Bộ dụng cụ thỏo lắp cầm tay 3 bộ 1.500 4.500 - Bộ dụng cụ sửa chữa nghề điện 3 bộ 1.000 3.000 - Máy phân tích điện 1 pha, 3 pha 1 bộ 25.000 25.000 - Máy đo tốc độ và độẩm không khí 1 bộ 9.000 9.000 - Máy đo và hiện sóng đa kênh 1 bộ 12.000 12.000
b. Mỏy chiếu 1 chiếc 40.000 40.000
II. Kinh phí do Ban chỉđạo TKNL quốc gia cấp (KPTW): 463.000
- Khảo sát, hướng dẫn lập báo cáo về sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố
300.000
- Đào tạo cán bộ Trung tâm về tiết kiệm năng lượng 3.000 - Đào tạo cán bộ chủ chốt tại Nhật Bản 2 người 80.000 160.000 Tổng cộng (I+II) 1.564.160
(Nguồn: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội)
Như vậy về kinh phí thực hiện: Được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn thực hiện của các Sở, Ban ngành nên việc cấp kinh phí ngân sách duy trì cho hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo đúng như dự toán ngân sách năm 2007. Kể từ khi mới thành lập cho đến nay Trung tâm đều thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước và Sở Công nghiệp giao nên các khoản thu từ hoạt
động chuyên môn của Trung tâm là không có. Dưới đây là bảng tổng hợp các nguồn thu và chi của Trung tâm.
Bảng 9: Tổng hợp các nguồn thu và chi của Trung tâm
Đơn vị: nghìn đồng
STT
Chi Nguồn
Các khoản chi Số tiền Các khoản thu Số tiền
1 Chi định mức 198.000 Ngân sách TP cấp 198.000 2 Hoạt động nghiệp vụ 577.160 Ngân sách TP cấp 577.160
3 Mua sắm tài sản cố định 346.000 Ngân sách TP cấp
346.000
4 Khảo sát, hướng dẫn doanh nghiệp lập báo cáo sử dụng
năng lượng
5 Đào tạo cán bộ 3.000 VPTKNL 3.000
6 Đào tạo cán bộ đi Nhật 160.000 VPTKNL 160.000
Tổng 1.564.160 1.564.160
Tóm lại, trong gần 1 năm hoạt động Trung tâm đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà nhà nước giao cho, chính vì vậy mà nhờ sự quan tâm của các cấp, Ban ngành nên kinh phí duy trì cho hoạt động chuyên môn của Trung tâm được UBND Thành phố Hà Nội cấp tính đến thời điểm này đúng như dự toán ngân sách năm 2007 mà Trung tâm đề xuất. Các khoản thu khác từ hoạt động chuyên môn của Trung tâm là không có. Như vậy để duy trì hoạt động và nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, Trung tâm cần phát huy nguồn lực, thực hiện công việc tốt để tăng nguồn thu từ việc thực hiện các chương trình, dự án.