- Đảm bảo phát triển bền vững: Chức năng, quyền hạn, việc phân cấp, phân quyền của cácbên có liên quan trong mô hình quản trị doanh nghiệp được xây dựng gắn liền với nhiệm vụ phát triển bền vững của
3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM
TT Chỉ tiêu ĐVT TH năm 2014 TH năm 2015 TH năm 2016 Tăng trưởng 2016 so với năm 2015 (%) 1 Tổng giá trị SXKD Tr.đồng 1.889.592 1.671.040 1.768.944 5,86% 2 Kim ngạch XNK hàng hóa Tr.USD 130,17 135,54 146,97 8,44% Trong đó: Giá trị kim ngạch nhập khẩu Tr.USD 46,40 41,67 31,89 -23,47%
Giá trị kim ngạch xuất
khẩu Tr.USD 83,77 93,87 115,08 22,60%
3 Tổng doanh thu Tr.đồng 2.106.811 2.648.228 3.242.148 22,43%
4 Tổng lợi nhuận trước
thuế Tr.đồng 261.472 479.214 813.762 69,81%
5 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 212.187 404.633 675.982 67,06% 6 Nộp ngân sách nhà
nước: số đã nộp Tr.đồng 113.877 187.920 214.818 14,31%
7 Khấu hao Tài sản cố định Tr.đồng 101.717 68.703 67.589 -1,62%
8 Vốn chủ sở hữu có đến
cuối kỳ Tr.đồng 785.567 998.591 1.447.136 44,92%
9 Đầu tư xây dựng cơ bản Tr.đồng 41.754 78.271 200.105 155,65% 10 Lao động & Tiền lương
Lao động có đến cuối kỳ
báo cáo Người 605 585 614 4,96%
Thu nhập bình quân
người/tháng 1.000 đ 12.953 15.179 16.128 6,25%
2.1. DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VICOSTONE
- Chủ đầu tư: Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS.
- Địa điểm: Lô đất CT thuộc Khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
- Tổng mức đầu tư: 688.919.985.000 đồng
- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động khác.
- Quy mô đầu tư: Xây dựng 02 tòa nhà chung cư cao 21 tầng (ký hiệu 21T1 và 21T2) có 01 tầng hầm chung. Tổng số căn hộ ở là 960 căn với diện tích từ 44,5m2 đến 65,9m2 (diện tích thông thủy).
- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CBCNV, giúp CBCNV ổn định chỗ ở, yên tâm công tác lâu dài cho Công ty, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong quá trình xây dựng và vận hành dự án,…
- Tình hình thực hiện: Theo tiến độ, Công ty đã khởi công xây dựng trước nhà 21T1 vào tháng 06/2014. Tính đến hết 12/2016 đã hoàn thiện thi công xây dựng tòa nhà 21T1 với 400 căn hộ, dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý I/2017. Đang hoàn thiện các công việc như sân vườn, bố trí cây xanh, không gian vui chơi…
Tháng 01/2017, dự án đã được chuyển nhượng cho Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A tiếp tục thực hiện để Công ty tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh côt lõi. Giá trị chuyển nhượng là 301.265.061.044 đồng.
2.2. DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI PHÒNG R&D.
- Tổng mức đầu tư được duyệt: 3.042.959.637 đồng - Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty.
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới Phòng R&D, tạo không gian và môi trường làm việc hiện đại, an toàn cho CBCNV, góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2016 đến Quý III/2016.
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
- Tình hình thực hiện: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. - Tổng giá trị thực hiện lũy kế đến hết tháng 12 năm 2016 là: 2.420 triệu đồng
2.3 DỰ ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TUẦN HOÀN
- Tổng mức đầu tư được duyệt: 10.500 triệu đồng - Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư thay thế nhà đặt máy ép bùn, băng tải chuyển bùn và bổ sung silo xử lý nước thải tuần hoàn cho Công ty đảm bảo chất lượng nước cấp lên dây chuyền mài, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giúp đảm bảo môi trường.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 08/2016 đến tháng 12/2016
- Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
- Tình hình thực hiện: Hoàn thành lắp đặt thiết bị silo bổ sung và xây dựng trong tháng 12/2016, hiệu chỉnh thiết bị, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng Quý I/2017
Tổng giá trị đã thanh toán đến hết tháng 12 năm 2016 là: 3.618 triệu đồng
(Nguồn BCTC hợp nhất đã kiểm toán)
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2016 so 2015% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản 2.647.941.608.568 2.781.480.262.114 3.337.930.763.897 20,01% Doanh thu thuần 2.063.513.380.958 2.616.164.952.027 3.211.489.780.383 22,76% Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh 262.077.422.680 487.390.968.312 814.033.357.168 67,02% Lợi nhuận khác (605.048.559) (8.177.260.792) (271.219.131) -96,68% Lợi nhuận trước
thuế 261.472.374.121 479.213.707.520 813.762.138.037 69,81%
Lợi nhuận sau thuế 212.187.267.283 404.633.378.938 675.981.717.852 67,06%
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Ghi chú