I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4. CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CON TRONG NĂM
5. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
6. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGẮN HẠN
ĐVT : VND
ĐVT : VND
ĐVT : VND
Số cuối năm Số đầu năm
Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng
Hàng đang đi trên đường
26.704.251.421 - 36.923.516.159 -
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
110.092.084.679 - 162.387.381.159 -
Công cụ, dụng cụ 27.377.003.498 - 31.008.735.399 -
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
42.920.615.379 - 30.595.300.853 - BĐS để bán đang xây dựng (*) 275.356.571.531 - - - Thành phẩm 315.192.843.718 (20.635.369.482) 495.176.360.629 (33.757.598.014) Hàng hóa 681.162.373.603 - 399.699.879.011 - TỔNG CỘNG 1.478.805.743.829 (20.635.369.482) 1.155.791.173.210 (33.757.598.014)
(*) Đây là Dự án nhà thương mại bán cho cán bộ công nhân viên và khách hàng bên ngoài. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30 tháng 6 năm 2016, Công ty đã quyết định chuyển nhượng Dự án cho Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng Xanh A&A – công ty mẹ của Công ty. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề xuất về việc chuyển nhượng này theo Công văn thông báo số 06/TB-UBND. Cho năm tài chính 2016, Công ty đã vốn hóa chi phí lãi vay cho dự án này là 5.537.699.831 đồng (cho năm 2015 là: 1.857.114.265 đồng).
Công ty sử dụng một phần hàng tồn kho để cầm cố/thế chấp cho một số khoản vay ngắn hạn được trình bày tại Thuyết minh số 16.
Chi tiết tình hình tăng, giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
Năm nay Năm trước
Số đầu năm (33.757.598.014) (45.138.389.170) Cộng: Dự phòng trích lập trong năm - - Trừ: Sử dụng và hoàn nhập dự phòng trong năm 13.122.228.532 11.380.791.156 Số cuối năm (*) (20.635.369.482) (33.757.598.014)
(*) Đây là khoản dự phòng được trích lập cho một số sản phẩm đá Breston. Các sản phẩm này, theo đánh giá của Phòng Vật tư, Phòng Quản lý Chất lượng và Ban Kinh doanh của Công ty, có chất lượng bị giảm sút, lỗi thời và không đáp ứng được yêu cầu bán hàng và thị hiếu của người tiêu dùng.
Trong năm, một phần khoản dự phòng đã được sử dụng do bán được một số sản phẩm đã được trích lập dự phòng vào các năm trước.