- Nợ dài hạn: (148.333.663.565) đồng
22 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
sản dài hạn khác
sản dài hạn khác tỷ đồng đầu tư cho dự án xây nhà cho cán bộ công nhân viên, 0,78 tỷ đồng tiền nâng cấp phần mềm quản trị các nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP, 2 tỷ đồng tiền nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn và 8,51 tỷ đồng còn lại là thực hiện một số hạng mục nhỏ cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm R&D, nâng cấp máy móc thiết bị, mua phương tiện vận tải và cải tạo nhà điều hành, nhà xưởng của Công ty
Cho năm tài chính tiếp theo Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nhằm hoàn thiện dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn, các hệ thống nâng cấp môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên (dự án cấp khí tươi vào xưởng) và thực hiện các dự án nâng cấp, đổi mới dây chuyền sản xuất, mở thêm hệ thống chế tác đá và phân phối sản phẩm tại khu vực phía nam Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác là: -0,16 tỷ đồng. Đây là khoản tiền công ty tạm ứng kinh phí hoạt động cho Công ty con Vico Quảng trị trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng công ty con này.
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác là: 6,31 tỷ đồng, là khoản thu hồi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn lớn hơn 3 tháng tại ngân hàng khi khoản tiền gửi này đáo hạn.
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác trừ đi tiền do đơn vị bị thanh lý nắm giữ là: 9,09 tỷ đồng, là khoản tiền Công ty đã nhận được từ việc chuyển nhượng Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị.
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia là: 8,8 tỷ đồng gồm: khoản Công ty CP Chế tác đá Việt Nam trả cổ tức 3,3 tỷ đồng và các khoản lãi tiền gửi không có kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 3 tháng tại các ngân hàng.
Tiền từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính năm 2016 là -531,83 tỷ đồng, cụ thể như sau:
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được trong năm là 1568,64 tỷ đồng, toàn bộ số tiền vay nhận được đều là các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh có thời hạn dưới 9 tháng của Công ty
- Tiền chi trả nợ gốc vay trong năm là -1829,93 tỷ đồng
- Năm 2016 công ty đã giảm dư nợ vay cuối năm so với đầu năm là: 261,29 tỷ đồng, Tiền và tương đương tiền cuối năm tăng so với đầu năm 138,58
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hũu trong năm là -275,19 tỷ đồng. Đây là khoản cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế cho cổ đông chi tiết theo các nghị quyết sau:
Nghị Quyết số 01/2016/NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty, Nghị quyết số 11/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 15/04/2016, Nghị quyết số 26/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/08/2016 và Nghị quyết số 29/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/09/2016 của Hội đồng Quản trị của Công ty.