Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 785.167.824.833 230.941.822.345 II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT

Một phần của tài liệu VCS STONE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 (Trang 67 - 68)

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 785.167.824.833 230.941.822.345 II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT

ĐỘNG TÀI CHÍNH

31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 4.642.749.000 -

33 Tiền thu từ đi vay 1.568.640.501.271 1.775.277.336.036

34 Tiền chi trả nợ gốc vay (1.829.927.542.985) (1.879.879.559.769) 36 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (275.186.472.700) (169.571.493.275)

40 Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/ từ hoạt động tài chính (531.830.765.414) (274.173.717.008)

50 Tăng/(giảm) tiền thuần trong năm 139.017.925.011 218.385.566.30660 Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 295.395.072.292 77.338.056.411 60 Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 295.395.072.292 77.338.056.411

61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (441.389.987) (328.550.425)70 Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 5 433.971.607.316 295.395.072.292 70 Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 5 433.971.607.316 295.395.072.292

Người lập biểu

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Phương Anh Nguyễn Thị Nga Phạm Anh Tuấn

Ngày 16 tháng 2 năm 2017

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết minh Năm nay Năm trước

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỘNG KINH DOANH

01 Tổng lợi nhuận trước thuế 813.762.138.037 479.213.707.520

Điều chỉnh cho các khoản:

02 Khấu hao tài sản cố định 67.435.699.472 68.646.037.359

03 Điều chỉnh giảm các khoản dự phòng (16.578.241.215) (10.722.497.240)

04 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có

gốc ngoại tệ 13.424.918.995 37.369.290.590

05 Lãi từ hoạt động đầu tư (12.491.551.347) (15.664.651.355)

06 Chi phí lãi vay 23 50.242.971.449 81.066.518.606

08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh do-anh trước thay đổi vốn lưu động 915.795.935.391 639.908.405.480

09 Tăng các khoản phải thu (233.527.256.967) (29.668.229.785)

10 Tăng hàng tồn kho (47.657.999.088) (204.972.842.238)

11 (Giảm)/tăng các khoản phải trả 356.252.170.802 (4.693.381.172)

12 Tăng chi phí trả trước (5.635.150.221) (3.200.734.318)

14 Tiền lãi vay đã trả (50.242.971.449) (81.066.518.606)

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 26.1 (120.588.242.688) (62.158.703.926) 17 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (29.228.660.947) (23.206.173.090)

20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 785.167.824.833 230.941.822.345II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT

ĐỘNG ĐẦU TƯ

21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) và các tài sản dài

hạn khác (138.362.224.710) (81.824.693.737)

23 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (161.150.483) (14.000.000.000) 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác 6.314.483.816 321.923.811.796

Đơn vị tính: VND

Một phần của tài liệu VCS STONE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 (Trang 67 - 68)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(113 trang)