III. SX Kinh doanh IV N− ớc tinh lọc, bia
4.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
Trong những năm gần đây, cùng với việc thực hiện đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp, cơ chế quản lý hiệu quả đúng đắn, Công ty đã từng b−ớc khẳng định đ−ợc vị trí và tầm quan trọng của mình trong lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội của thành phố Hải D−ơng nói chung và của cán bộ công nhân viên - lao động trong Công ty nói riêng. Công ty luôn quan tâm chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất cũng nh− tinh thần cho ng−ời lao động. hiện nay, l−ơng bình quân của ng−ời lao động trong Công ty đạt từ 1.000.000đ-1.500.000đ/ng−ời/tháng.
Có đ−ợc kết quả đó là do Công ty luôn tìm cách mở rộng và phát triển sản xuất, chăm lo đến công tác quản lý khách hàng và sản l−ợng. Kết quả cho thấy năm 2004 tổng doanh thu trên địa bàn thành phố Hải D−ơng là gần 33 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với năm 2002. Sản phẩm chính của Công ty là n−ớc sạch, do đó doanh thu từ n−ớc sạch chiếm tỷ lệ lớn hơn 80%, bên cạnh đó, doanh thu từ xây lắp các công trình cấp n−ớc nh−: lắp đặt hệ thống cấp n−ớc cho các cụm công nghiệp, các hộ tiêu thụ, cũng mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho Công ty. Năm 2004, doanh thu xây lắp trên địa bàn thành phố đạt hơn 600 triệu đồng.
Bảng 4.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trên địa bàn thành phố
Chỉ tiêu ĐVT 2002 2003 2004
I. Tổng doanh thu 1000đ 17.012.139 20.650.226 30.599.353
- Doanh thu n−ớc sạch 1000đ 13.386.000 17.023.000 23.725.421 - Doanh thu xây lắp 1000đ 3.476.000 3.392.000 6.440.000 - Doanh thu hoạt động tài chính 1000đ 70.133 184.394 288.859
- Thu khác 1000đ 80.006 50.832 145.073
II. Chi phí 1000đ 16.463.724 19.828.546 29.332.644
- Chi phí sản xuất n−ớc sạch 1000đ 13.168.000 16.684.000 23.110.874
- Chi xây lắp 1000đ 3.238.000 3.130.000 6.154.000
- Chi hoạt động tài chính 1000đ 21.284
- Chi khác 1000đ 57.724 14.546 46.486
III. Lợi nhuận 1000đ 548.415 821.680 1.266.709
IV. Tỷ lệ thất thoát % 32,3 31,02 28,31
Một số chỉ tiêu bình quân
- Tổng GTSX/chi phí lần 1,033 1,041 1,043
- Lợi nhuận/chi phí lần 0,033 0,041 0,043
(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cấp n−ớc Hải D−ơng)
Điều đáng chú ý là, mặc dù tổng doanh thu năm 2004 tăng cao hơn các năm tr−ớc, song chi phí cho sản xuất cũng rất cao. Nguyên nhân chính do giá cả các loại nguyên nhiên vật liệu ngành n−ớc trong năm qua tăng nhanh đáng kể. Các loại chi phí quản lý, chi phí nhân công cũng tăng cao hơn để đảm bảo đời sống cho ng−ời lao động.
Chi phí sản xuất tăng, việc tăng giá n−ớc để bù đắp lại chi phí là điều dễ hiểu, năm 2004, Công ty cấp n−ớc Hải D−ơng điều chỉnh lại giá n−ớc máy cho các đối t−ợng sử dụng. Đây là yếu tố chính làm cho tốc độ phát triển khách hàng và sản l−ợng n−ớc có chiều h−ớng chậm lại. Tuy nhiên mức lợi nhuận thu đ−ợc không giảm, chỉ tiêu lợi nhuận/chi phí năm 2003 là 0,041 lần, năm 2004 tăng lên là 0,043 lần.
Nhìn chung, với những kết quả đã đạt đ−ợc, cùng với khả năng hiện có của công ty, có thể khẳng định rằng, trong những năm tới Công ty sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng đ−ợc nhu cầu về n−ớc sạch ngày càng lớn của thành phố Hải D−ơng.