III. SX Kinh doanh IV N− ớc tinh lọc, bia
4.6. Giải pháp để thực hiện kế hoạch trong thời gian tới 1 Giải pháp về vốn
4.6.1. Giải pháp về vốn
Hiện nay, Công ty cấp n−ớc Hải D−ơng là một doanh nghiệp nhà n−ớc, tự hạc toán tinh doanh, do đó nguồn vốn để đầu t− xây dựng và phát triển sản xuất chủ yếu vẫn là nguồn ngân sách nhà n−ớc (chiếm 50%), số còn lại là viện trợ của n−ớc ngoài (nguồn vốn ODA của Nhật Bản) và vốn vay −u đãi. Tuy nhiên, trong thời gian tới khi chuyển sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tiến tới cổ phần hoá thì việc tìm ra nguồn vốn cho đầu t− phát triển là một bài toán khó đối với Công ty. Với l−ợng vốn rất lớn để đầu t− mở rộng nâng công suất các xí nghiệp đáp ứng nhu cầu n−ớc sạch trong t−ơng lai Công ty sẽ lấy vốn ở đâu? Làm thế nào để có đ−ợc nguồn vốn đó?
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2006, tuy Công ty chuyển sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo luật doanh nghiệp nh−ng chủ sở hữu vẫn là nhà n−ớc do đó Công ty vẫn đ−ợc nhà n−ớc cấp ngân sách cho các hoạt động nh−ng cũng chỉ đ−ợc 50%. Để thực hiện chiến l−ợc lâu dài về vốn Công ty cần làm tốt một số công việc sau:
- Lên kế hoạch cụ thể về l−ợng vốn vay và thời gian vay để đảm bảo đủ l−ợng vốn để đầu t− và giảm bớt chi phí lãi suất nếu vay quá sớm. L−ợng vốn vay 70 tỷ vào năm 2006 và khoảng 140 tỷ vào năm 2014.
- Xây dựng ph−ơng án sử dụng vốn hiệu quả để mang lại lợi nhuận và khả năng hoàn vốn trong thời gian ngắn nhất, đồng thời đây cũng là một trong những cơ sở để các ngân hàng tin t−ởng khi tiến hành cho vay vốn.
- Với số l−ợng vốn vay lớn nh− trong kế hoạch, Công ty khó có thể vay ở một ngân hàng nhất định mà phải thực hiện việc phân chia thành từng l−ợng vốn vay nhỏ để vay ở nhiều ngân hàng khác nhau.
- Thực hiện ph−ớng án trả vốn và lãi vay đ−ợc tính vào chi phí sản xuất n−ớc hàng tháng cộng với lại nhuận trong tháng.