a, Hoạt động kế toán
Với chức năng và nhiệm vụ đợc giao là quản lý vốn và tài sản cho ngân hàng, bộ phận kế toán đã không ngừng cố gắng về mọi mặt để tinh thông nghiệp vụ và quản lý tốt nguồn vốn an toàn, hiệu quả.
Kế toán quản lý sử dụng vốn hàng tháng tính đủ các khoản lãi đến hạn trên hợp đồng, tích cực đôn đốc thu lãi của đơn vị có quan hệ vay vốn để đảm bảo nguồn thu cho chi nhánh.
Công tác quản lý tài sản và chi tiêu tài chính kế toán đã làm đúng chức năng tham mu cho lãnh đạo, đảm bảo tiết kiệm trong chi tiêu và mua sắm để nâng cao thu nhập cho ngời lao động. Phòng đã tổ chức theo dõi chặt chẽ tài sản cố định, công cụ lao động đang dùng, đảm bảo đúng chế độ. Trong thanh toán các khoản chi tiêu nội bộ, chứng từ phải đầy đủ các yếu tố pháp lý đảm bảo đúng quy định của Nhà nớc và NHNo&PTNT Việt Nam đã đề ra. Cụ thể, đoàn kiểm tra của phòng kiểm soát, thanh tra Ngân hàng Nhà nớc Thành phố Hà nội đã tiến hành kiểm tra theo đề cơng 1146/NHNo-KTK ngày 10/05/2002 của
Các khoản nộp nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc, kế toán luôn quan tâm tính đúng, tính đủ hàng tháng nộp chi cục thuế Thành phố Hà nội đúng thời gian quy định.
b, Hoạt động ngân quỹ
Hoạt động thu chi tiền mặt đã làm tốt nhiệm vụ với tổng số thu qua sáu năm là 7.636 tỷ đồng, chi là 6.682 tỷ đồng. Chi nhánh luôn đảm bảo thu đúng, chi đủ, an toàn, chính xác.
Dù doanh số thu chi tiền mặt rất lớn, bình quân tốc độ thu chi một ngày qua ngân quỹ nghiệp vụ từ 4-5 tỷ đồng, và thờng xuyên phải lĩnh tiền gửi ngân hàng Nhà nớc, phải chi trả cho Bảo hiểm xã hội và Kho bạc, nhng cán bộ kiểm ngân không để xảy ra trờng hợp nào nhầm lẫn, thiếu mất, luôn giữ đợc phẩm chất cao quý của ngời cán bộ kiểm ngân ngân hàng. Một kết quả đáng ghi nhận là từ năm 1997 đến năm 2002, bộ phận kiểm ngân đã trả lại cho khách hàng hơn758 món tiền thừa với số tiền hơn 861 triệu đồng.