1. Khái quát tình hình thực hiện đầu t− của dự án
1.3.3. Nguồn vốn đầu t− và kế hoạch phân bổ vốn cho từng năm
a) Nguồn vốn cho dự án
Vốn đầu t− của dự án đ−ợc huy động từ nhiều nguồn khác nhau:
- Nguồn vốn do Ngân sách Nhà n−ớc cấp: Đây là dự án thành phần đợt I của dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm đ−ợc Nhà n−ớc giao cho Tổng công ty xây dựng. Hơn nữa là một doanh nghiệp Nhà n−ớc nên các dự án của Tổng công ty thực hiện đều đ−ợc Nhà n−ớc cấp một phần vốn Ngân sách. Tuy nhiên do Ngân sách Nhà n−ớc có hạn và còn phải chi phí cho nhiều việc khác nên vốn cấp cho Chủ đầu t− cũng không nhiều, mà Chủ đầu t− phải tự huy động thêm để đảm bảo cho dự án. ở đây vốn Ngân sách nhà n−ớc cấp chỉ đ−ợc 28.636 triệu đồng bằng 20,21% tổng vốn đầu t−. Tuy không nhiều nh−ng nó có vai trò rất quan trọng đối với dự án, giúp cho Chủ đầu t− nhanh chóng giải quyết dứt điểm những công việc ban đầu của dự án trong khi các nguồn vốn khác ch−a kịp huy động đ−ợc.
- Vốn tự có của Chủ đầu t−: Nếu so với tổng vốn đầu t− của dự án thì vốn tự có là t−ơng đối thấp, nh−ng vì đây là một dự án lớn đòi hỏi l−ợng vốn
không thể đ−ợc thực hiện. Điều quan trọng là ở chỗ Chủ đầu t− phải biết huy động thêm đ−ợc vốn để đảm bảo cho dự án đ−ợc thực hiện thành công.
- Vốn huy động từ khách hàng: Tổng công ty đã huy động đ−ợc phần lớn vốn góp tr−ớc của mọi tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có nhu cầu về nhà ở, đất ở, đất xây dựng các công trình chuyên dụng ngay từ khi triển khai dự án để thực hiện đầu t− xây dựng cơ sở hạ tầng. Do có uy tín lớn trong lĩnh vực phát triển nhà và đô thị và có biện pháp vận động thích hợp nên đã huy động đ−ợc 50.464 triệu đồng chiếm tỉ trọng khoảng 35,26%. Nguồn vốn này có −u điểm là lãi suất thấp (tính bằng lãi suất tiền gửi Ngân hàng 11%) nên giảm bớt đ−ợc một khoản chi phí trả lãi vay cho Tổng công tỵ
- Nguồn vốn vay: Tổng công ty đã phải vay Ngân hàng 20 tỷ đồng với lãi suất tín dụng th−ơng mại (1,25%/tháng) trong thời hạn 2,5 năm kể từ tháng 1/1997 đến tháng 6/1999.
Ngoài ra Tổng công ty có tổ chức phát hành trái phiếu công trình qua kho bạc Nhà n−ớc 30 tỷ đồng (chi tiết trong bảng 2).
b) Kế hoạch phân bổ vốn.
Trong dự án có rất nhiều công việc phải làm nh−ng đ−ợc phân ra thành những hạng mục chính sau:
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Thực hiện công việc này rất phức tạp, liên quan đến nhiều tài sản trong khu đất nên khó tính toán chính xác l−ợng vốn cần thiết, nh−ng cũng cần l−ợng vốn rất lớn ngay từ ban đầu khoảng 33.300 triệu đồng bằng 23,27%. Trong đó bao gồm các công tác đền bù sau:
+ Đền bù thiệt hại về đất nông nghiệp. + Hỗ trợ đào tạo chuyển nghề.
+ Đền bù công tôn tạo và thiệt hại hoa màụ + Đền bù di chuyển mồ mả
+ Đền bù cây cối .
+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng cho địa ph−ơng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hộ gia đình.
+ Đền bù khác.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhà ở: Đây là phần việc chính của dự án và chiếm phần lớn l−ợng vốn đầu t− (khoảng 40,23% tổng vốn đầu t− t−ơng đ−ơng 57.580 triệu đồng). Phần này bao gồm các hạng mục công trình cụ thể nh− sau: + San nền. + Hệ thống thoát n−ớc m−ạ + Hệ thống thoát n−ớc bẩn. + Hệ thống cấp n−ớc. + Hệ thống cấp điện. + Xây dựng nhà chung c−. + Cây xanh.
- Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội: Ngoài các công trình thuộc về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở, biệt thự…dự án còn có các công trình hạ tầng xã hội nh−: Nh− nhà trẻ, tr−ờng học, trụ sở hành chính cấp ph−ờng, công trình công cộng và văn hoá tổng hợp… Để thực hiện những hạng mục này cần phải có l−ợng vốn chiếm khoảng 14,19%, bằng 20,3 tỷ đồng.
- Ngoài ra còn có phần vốn cho việc phục vụ dự án và một số chi phí khác chiếm khoảng 15,32% hay bằng 21,92 tỷ đồng. Các chi phí cho việc phục vụ dự án bao gồm:
+ Chi phí chuẩn bị đầu t−, khảo sát thiết kế... + Chi phí quản lý, tiếp thị, quản cáo…
+ Chi phí dự phòng. + Chi phí khác.
Việc phân bổ vốn đầu t− cho từng năm d−ợc dựa trên cơ sở phân bổ chi phí theo đặc điểm và tiến độ thi công đối với từng hạng mục công trình. Riêng phần vốn cho phục vụ dự án d−ợc dựa trên tính toán và kinh nghiệm phân bổ cho từng năm với các hệ số nh− sau:
Năm 1997 1998 1999 2000
Hệ số 0,085 0,367 0,315 0,233