II. Tình hình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của
c. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
Duy trì nhịp tăng trởng bình quân hàng năm 7.25% - 8.25% năm và tổng doanh thu đạt mức tăng trởng bình quân 130%/ năm . Doanh thu đến 2005 ớc đạt khoảng hơn 98,800 triệu đồng. Nâng cao thu nhập bình quân trong giai đoạn này lên trung bình 1,327,000đ/ ngời. Năm 2002 là 1.300.000đ/ tháng năm 2003 là 1.450.000đ/ tháng tăng 111.5%. Tổng mức nộp ngân sách năm 2002 là 1.490 triệu đồng năm 2003 là 1.500 triệu đồn tăng 147.5 %. Lợi nhuận năm 2003 tăng lên 260 triệu đồng tăng 104% so với năm 2002 là 250 triệu đồng (101%). Bình quân thu nhập của năm 2002 là 1.300.000đ/tháng lên 1.450.000đ / tháng tăng 115.5%.
* Kế hoạch thị trờng: phát triển thị trờng miền Bắc lên hơn 2.969 điểm bán
hàng tăng 30% / năm so với năm 2002 (là 2.284 điểm) và đạt doanh thu 35 tỷ tăng 87% so với năm 2002. Đặc biệt thị trờng Hà nội đã phát triển mạng lới cấp II của Công ty, tăng các điểm bán lẻ đạt trên 900 điểm, nên doanh thu 2003 đạt 19.2 tỷ tăng 94% so với năm 2002.
Tăng trởng cao có sự tăng đáng kể của các sản phẩm giấy vở các loại (đạt trên 13 triệu quyển vở bằng 242% so với năm 2001). Tuy mới đầu t với 3.8 tỷ thiết bị sản phẩm ra đời cha đợc bao lâu nhng đã đợc thị trờng nhanh chóng chấp nhận, có sức cạnh tranh cao.
Bút các loại đã có sự tăng trởng đáng kể bằng 141% so với năm 2001 (Bút máy tăng 20%). Sự trở lại của bút bi đã đánh dấu bằng sức mua của thị trờng với 7 loại....
Phát triển mạng lới các đại lý tại miền Trung và miền Nam, u tiên các khu vực miền núi để dần chiếm lĩnh thị trờng.
d. Các giải pháp chủ yếu:
* Về thị trờng
Củng cố
* Biện pháp huy động vốn đầu t;
Việc huy động vốn đầu t và phát triển là một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt trong giai đoạn 2001 - 2005, đợc tập trung theo các định hớng sau:
+ Thứ nhất: bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 30% tổng giá trị tài sản kinh doanh, u tiên vốn và tập t rung nguồn lực tài chính cho việc phát triển các thị trờng tiềm năng, hạ tầng cơ sở. Với sự hỗ trợ của nhà nớc làm cơ sở cho Công ty để huy động vốn cho giai đoạn 2006 - 2010.
+ Thứ hai: Đa dạng hoá cơ cấu chủ sở hữu vốn, đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà nớc chiếm tối thiểu trên 70% tổng vốn kinh doanh.
+ Nguồn vốn tự bổ sung: căn cứ triển vọng về doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty.
+ Nguồn vốn huy động:
+ Để tạo điều kiện cho mục tiêu đầu t dài hạn, trong những năm trớc mắt có thể thực hiện việc phát hành một lợng trái phiếu thời gian là 5 - 7 năm để đầu t cho cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của Công ty.
+ Nhà nớc cấp vốn đầu t trở lại cho Công ty tơng đơng với khoản thuế thu nhập của Công ty nộp cho Nhà nớc trong giai đoạn 2001- 2005 để đầu t phát triển sản xuất.
+ Thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp thành viên thông qua phát hành cổ phiếu Công ty hoặc các loại trái phiếu chuyển đổi trị.
+ Thực hiện vay vốn thông qua các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo vón cho hơn 80 % nhu cầu của cơ sở hạ tầng. Dự kiến trong giai đoạn này lãi vay khoảng 1.995 tỷ. Phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và các nhu cầu đầu t dài hạn khác.
+ Huy động vốn thông qua các liên doanh hoặc lập các Công ty vệ tinh và các đại lý với mức dự kiến gần 1 tỷ đồng.
+ Tận dụng nguồn vốn ODA, FDI, vốn hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.. để đảm bảo nhu cầu vốn đầu t cho đào tạo cơ bản cho cán bộ kỹ thuật,
công nhân và cán bộ quản lý.
* Nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng năng lực hệ thống bán hàng.
Việc nâng cao chất lợng sản phẩm và phục vụ của Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà tập trung vào việc giá thành và chất lợng hợp lý cùng với các dịch vụ ngày càng đợc hoàn thiện tạo u thế của mối quan hệ chất lợng - giá cả. Tiêu chuẩn hoá, quy trình hoá là hớng chủ đạo trong việc đảm bảo sự ổn định và đồng nhất quan điểm của sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.
Hoàn thiện hệ thống bán và phân phối theo hớng kết hợp các lợi ích của quá trình toàn cầu hoá thông tin với các chính sách linh hoạt đặc thù của một Công ty kinh doanh văn phòng phẩm. Việc phát triển hệ thống bán một mặt tiếp tục tập trung cải tiến mạng lới, kỹ thuật bán, phân phối, mặt khác việc tập trung nâng cao chất lợng của đội ngũ ngời bán là hết sức quan trọng.
* Các ngành nghề khác:
Công ty chủ trơng phát triển đa dạng các ngành nghề, trớc hết là những ngành nghề gắn với sự phát triển của ngành văn phòng phẩm nh giấy bút, cặp tài liệu, bàn học sinh... những ngành nghề có lợi thế cạnh tranh và khả năng sinh lời từ đồng vốn đầu t.
* Phát triển các nguồn nhân lực.
Xây dựng đội ngũ lao động đủ về số lợng, hợp lý về cơ cấu; đạt tiêu chuẩn về trình độ đối với các loại hình lao động then chốt; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, có bẳn lĩnh chính trị, có đạo đức, đợc đào tạo cơ bản có trình độ nghiệp vụ tốt, giỏi ngoại ngữ, tin học, năm vững khoa học và kinh nghiệm quản lý, có chính sách phù hợp để gắn với ngời lao động với Công ty, phát huy cao độ yếu tố con ngời để làm nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển vững chắc và hiệu quả của Công ty. Đảm bảo tăng năng suất lao động bằng mức bình quân lao động vào năm 2005. Tăng cờng công tác đào tạo để nâng cao chất lợng lao động, tập trung vào một số chơng trình trọng điểm; đào tạo công nhân công nghệ, công nhân kỹ thuật - dự kiến đào tạo và đào tạo lại cho khoảng 100 cán bộ kỹ thuật. Các cán bộ khác và đảm bảo cho 100 % nhân viên của Công ty đợc học tập và nâng cao trình độ mỗi
năm.
* Giải pháp phát triển khoa học công nghệ.
Tập trung nghiên cứu các đề tài và ứng dụng các thành tựu khoa học bảo đảm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty với các định hớng nghiên cứu trên các lĩnh vực chủ yếu sau:
+ Thứ nhất: các đề tài, đề án sản xuất kinh doanh của sản phẩm dịch vụ mới có hiệu quả cao.
+ Thứ hai: các đề tài, đề án tăng phần tự làm có hiệu quả để thay thế phần
phải mua hoặc thuê nớc ngoài.
+ Thứ ba: Nghiên cứu công nghệ và chuyển giao công nghệ khai thác các quy trình sản phẩm.
+ Thứ t: Nghiên cứu công nghệ thông tin và tin học.
+ Thứ năm: Nghiên cứu về tổ chức quản lý.
Xây dựng và phát triển một đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ với nhiều nội dung, chủ yếu là kiện toàn bộ máy phòng kế hoạch có thể thêm một biên chế kỹ s kỹ thuật để phục vụ mảng kỹ thuật, chú trọng hỗ trợ đào tạo và bồi dỡng các nhà khoa học bậc cao, các chuyên gia công nghệ đầu đàn; có chính sách đãi ngộ thích đáng đối với lao động chất xám, lao động có tay nghề cao.
* Đổi mới tổ chức và quản lý của Công ty.
Nâng cao chất lợng hoạt động của tất cả các hệ thống của Công ty. Nhằm tạo cho toàn Công ty nói chung phòng kế hoạch nói riêng có tính nhât quán, chủ động, linh hoạt trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tạo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho toàn Công ty.