VIII. Lựa chọn ngôn ngữ viết chơng trình
7. Ngô Trung Việt
Phân tích và thiết kế tin học Hệ thống quản lý - kinh doanh - nghiệp vụ NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội, 1995
8. TS. Đặng Minh ất và KS. Bùi Thế Ngũ
Tin học kinh tế
Mục lục Lời cảm ơn
Lời mở đầu
Chơng I ...1
Tổng quan về ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm và ý nghĩa của đề tài...1
I-Tổng quan về ngân hàng công thơng hoàn kiếm...1
1.trích điều lệ của ngân hàng công thơng việt nam quy định với các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc:...1
2. Quá trình thành lập , cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cuả Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm ...2
2.1 Quá trình thành lập ...2
2.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm ...2
3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ở Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm ...4
3.1 Chức năng nhiệm vụ của ban Giám đốc ...4
3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban...5
II. ý nghĩa của đề tài :...7
1. Thực trạng của việc ứng dụng tin học trong hạch toán kế toán ở Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm ...7
2. ý nghĩa của đề tài ...7
Chơng II...9
Cơ sở phơng pháp luận...9
I. Thông tin kinh tế trong ngân hàng ...9
1. Yêu cầu của thông tin kinh tế trong hệ thống ngân hàng ...9
2. Đặc điểm của thông tin kinh tế trong ngân hàng :...12
3. Các phơng pháp mã hoá thông tin đợc áp dụng trong hệ thống ngân hàng ...13
3.1 Sự cần thiết của mã hoá thông tin ...13
3.2 Một số phơng pháp mã hoá thông tin ...13
3.3 Mã hoá thông tin trong hạch toán, kế toán ngân hàng ...17
II. Tổ chức hạch toán kế toán trong hệ thống Ngân hàng thơng mại ...21
1. Đối tợng và nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng thơng mại ...21
1.1 Đối tợng của kế toán Ngân hàng thơng mại ...21
1.2 Nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng thơng mại ...24
2. Đặc điểm của kế toán Ngân hàng thơng mại...25
3. Tài khoản kế toán trong hệ thống Ngân hàng thơng mại ...26
3.1 Những vấn đề chung về tài khoản kế toán ngân hàng ...26
3.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng ...27
3.3 Nội dung hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng thơng mại hiện hành 28 4. Chứng từ kế toán trong các Ngân hàng thơng mại ...31
4.1. Đặc điểm của chứng từ kế toán Ngân hàng thơng mại...31
4.3. Kiểm soát và luân chuyển chứng từ ...33
5. Hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp ...34
5.1 Hạch toán phân tích trong Ngân hàng thơng mại...34
5.2 Hạch toán tổng hợp ...36
5.3 Quan hệ giữa hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp ...43
III. Tiền gửi ngân hàng...45
1. Tài khoản tiền gửi sử dụng trong công tác huy động vốn của Ngân hàng thơng mại ...45
1.1 Kết cấu tính chất của nguồn vốn tiền gửi...45
1.2 Các loại tài khoản tiền gửi ...47
1.3 Các loại tài khoản tiền gửi đợc sử dụng ở Việt Nam ...49
1.4 Thủ tục mở tài khoản ...50
2. Các công thức tính lãi...51
2.1 Công thức tính lãi đơn ...51
2.2 Công thức tính lãi gộp ...52
2.3 Tính số tiền thu đợc khi n là phân số ...53
3. Tính lãi suất tiền gửi có kỳ hạn ...54
Chơng III...56
Tính lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng chơng trình máy tính...56
I. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống ...56
II. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ ( BFD ) ...57
1. Chức năng " Giao dịch khách hàng - Ngân hàng "...58
2. Chức năng " Báo cáo "...59
III. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD ) ...59
1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 "Giao dịch khách hàng- ngân hàng"...62
IV. Xây dựng mô hình quan hệ thực thể cho hệ thống...62
1. Mối quan hệ giữa các tệp...62
2. Cấu trúc các tệp trong chơng trình...64
2.1 Cấu trúc tệp HSKH.DBF - (Hồ sơ khách hàng)...64
2.2 Cấu trúc tệp TKKH.DBF - (Tài khoản khách hàng)...64
2.3 Cấu trúc tệp CTTG.DBF - (Chứng từ tiền gửi)...64
2.4 Cấu trúc tệp DMLS.DBF - (Danh mục lãi suất)...66
2.5 Cấu trúc tệp DMTK.DBF - (Danh mục tài khoản) ...66
2.6 Cấu trúc tệp CTTR.DBF - (Chứng từ tiền rút)...66
2.7 Cấu trúc tệp TTV.DBF - (Thanh toán viên) ...67
2.8 Cấu trúc tệp Vungdl.dbf - (Vùng dữ liệu) ...67
V. Quy trình xử lý trên hệ thống ...67
1. Xác định dữ liệu ban đầu về tài khoản của khách hàng ...67
2. Tính lãi suất tiền gửi cho khách hàng...68
3. In ra các báo cáo ...68
VI. Thiết kế giao diện màn hình...70
1. Màn hình khởi động chơng trình chính...70
...70
2. Màn hình nhập chính...70
4.Màn hình tính lãi suất tiền gửi cho khách hàng...71
5. Màn hình rút tiền của khách hàng...71
6. Màn hình xem báo cáo...72
VII. Một số giải thuật giải quyết bài toán ...73
1. Modul chơng trình chính...73
2. Modul nhập thông tin khách hàng...74
3.Modul gửi tiền vào tài khoản ...75
...75
...76
4. Modul tính lãi suất tiền gửi...76
...76
...76
5. Modul rút tiền...76
6. Modul xem báo cáo...78
VIII. Lựa chọn ngôn ngữ viết chơng trình...79
Kết luận...81
Danh mục tài liệu tham khảo...82
5. Nguyễn Ngọc Minh ...83
Sử dụng và khai thác Visual Foxpro 6.0...83
NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000...83
6. PGS.PTS Bùi Thế Tâm...83
Cẩm nang lập trình Foxpro...83
NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội, 2000...83
7. Ngô Trung Việt...83
Mục lục...84 Kết luận
Phụ lục chơng trình Tài liệu tham khảo