Sau hơn 11 năm hoạt động, PLC đã không ngừng phát triển, từ chỗ chỉ chuyên kinh doanh mặt hàng dầu mỡ nhờn đã đa dạng hoá ngành hàng kinh doanh thêm các sản phẩm hoá dầu khác như nhựa đường, hoá chất. Khi mới thành lập, PLC chỉ là công ty thương mại, kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn mang thương hiệu của nước ngoài, sau một thời gian tổ chức gia công pha chế cho các hãng dầu nhờn tên tuổi trên thế giới như BP, Shell, đến nay PLC đã tự mình nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm dầu nhờn có thương hiệu riêng và đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và có ý định xuất khẩu ra nước ngoài trong thời gian sắp tới.
Công ty đã xây dựng được một hệ thống kênh phân phối dầu nhờn nói chung và dầu lon nói riêng trên tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trên mỗi vùng, miền, PLC đều đặt các chi nhánh hoá dầu để làm nhiệm vụ tổ chức kinh doanh và dịch vụ hậu mãi nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về dầu nhờn của khách hàng. Sản phẩm dầu nhờn nói chung và dầu lon nói riêng của PLC đã có mặt ở tất cả các quận, huyện trên toàn quốc thông qua gần 2000 cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex và hơn 10.000 đại lý bán dầu lon khác ở ngoài ngành. Qua số liệu dưới đây có thể thấy tình hình doanh thu của công ty không ngừng tăng lên hàng năm.
TT NĂM DOANH THU (TỶ ĐỒNG) TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG (%) 2 2000 370 42,3 3 2001 460 24,3 4 2002 520 13,0 5 2003 440 - 15,3 6 2004 595 35,2 7 2005 659 10,7 8 2006 833 26,4 9 2007 1007 25,7 10 2008 1185 17,7
Nguồn : Phòng KTTC- Công ty CP Hoá dầu Petrolimex.
Kết quả kinh doanh cụ thể các năm 2007-2008 được phản ánh qua các số liệu của biểu dưới đây:
Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh năm 2007-2008 STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2007 KẾ HOẠCH NĂM 2008 THỰC HIỆN NĂM 2008 SO SÁNH Kế HOạCH2008 TH 2007 1 Sản lượng Tấn 42.672 39.800 39.201 98.49% 91.87% 2 Doanh thu 1,000đ 1.007.060.68 4 1.080.672.00 0 1.185.707.45 3 109.72% 117.74% 3 Chi phí hoạt động SXKD 1,000đ 89.073.174 92.806.000 114.792.068 123.69% 128.87% 4 Tổng LN trước thuế 1,000đ 33.513.112 34.772.000 64,102,856 184.35% 191.28% 5 Tổng LN sau thuế 1,000đ 29.075.158 29.903.920 53,942,781 180.39% 185.53% 6 Nộp ngân sách 1,000đ 130.029.322 150.000.000 154.437.096 102.96% 118.77%
7 Lao động bình quân Người 323 329 315 95.74% 97.52%
8 Thu nhập bình quân đ/ng/th 6.715 6.769 8.119 119.94% 120.91%
9 Tỷ suất LN sau thuế
/VĐL %
10 Chia cổ tức dự kiến % 15 15 15 100 100
Nguồn: PLC
Theo số liệu ở trên, tổng sản lượng dầu mỡ nhờn năm 2008 đạt 39.201 tấn bằng 98,49% kế hoạch 2008 được giao và bằng 91,87% so với thực hiện năm 2007, trong đó xuất bán nội địa: 29.555 tấn, bằng 95,96% kế hoạch và bằng 97,85% năm 2007; xuất khẩu: 9.646 tấn tăng 7,18% so với kế hoạch và
bằng 77,37% năm 2007.
Về Doanh thu: Thực hiện năm 2008 đạt 1.185,707 tỷ đồng bằng 109,72% kế hoạch và bằng 117,74% năm 2007. Doanh thu tăng 9,72% so với kế hoạch và tăng 17,74% so với năm 2007 trong khi sản lượng giảm 1,51% so với kế hoạch, giảm 8,13% so với năm 2007 là do giá bán bình quân năm 2008 tăng 11,4% so với kế hoạch và tăng 28,16% so với năm 2007.
Về Lãi gộp: Đạt 217,786 tỷ đồng tăng 62,90% so với kế hoạch và tăng 47,18% so với năm 2007. Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu năm nay rất cao đạt 18,37% trong khi kế hoạch đề ra là 13,69% và thực hiện năm 2007 là 13,28%. Nguyên nhân chính là do:
- Trong những tháng đầu năm 2008, giá dầu thô trên thị trường thế giới
liên tục tăng cao (có lúc lên tới 147 USD/thùng) đã khiến nguồn dầu gốc và phụ gia khan hiếm và giá nhập liên tục tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, do Công ty có quan hệ bạn hàng tốt với các Nhà cung cấp lớn, có uy tín, nguồn cung ổn định và giá bán cạnh tranh. Cho nên trong khi một số các doanh nghiệp khác cùng ngành gặp khó khăn về nguồn nhập thì PLC luôn đảm bảo được nguồn nhập đầu vào cho sản xuất. Hơn nữa, việc các doanh nghiệp khác sản xuất cầm chừng đã tạo ra khoảng trống lớn trên thị trường dầu mỡ nhờn tạo điều kiện cho PLC có chính sách bán hàng phù hợp, chiếm lĩnh tăng thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng doanh thu và tỷ suất lãi gộp.
- Trong năm qua, Công ty cũng thực hiện rất tốt, sự phối hợp giữa các
phòng và các Chi nhánh Hóa dầu diễn ra nhịp nhàng, giá bán luôn được điều chỉnh kịp thời trước những biến động nhanh của thị trường đã đem lại lợi nhuận cao cho Công ty. Công tác điều động hàng hóa được thực hiện tốt, đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời cho các chi nhánh tránh được hiện tượng thừa thiếu cục bộ.
hoạch và bằng 128,87% năm 2007. Tỷ lệ chi phí/doanh thu là 9,68% cao hơn so với kế hoạch được giao (8,59%) và cao hơn thực hiện của năm 2007 (8,84%). Nguyên nhân là do lạm phát từ cuối năm 2007 nên giá tiêu dùng và giá các yếu tố đầu vào của năm 2008 diễn biến phức tạp, tăng cao khác thường so với xu hướng thường gặp ở các năm trước - giá tiêu dùng bình quân tháng 12/2008 tăng 19,89% so với tháng 12/2007 - đã đẩy các loại chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh như: giá các loại nhiên liệu (có lúc giá xăng A92 lên tới 19.000 đ/lít), giá cước vận tải và một số các loại chi phí khác tăng vượt kế hoạch đề ra. Do đó đã làm tăng cao chi phí kinh doanh của PLC.
Về lợi nhuận hoạt động tài chính: Thực hiện năm 2008 là (-43,836 tỷ đồng) bằng 191,44% so với kế hoạch và bằng 252,69% so với thực hiện năm 2007. Trong đó, chi phí hoạt động tài chính là (-53,503 tỷ đồng) tăng 111,62% so với năm 2007. Chi phí tài chính tăng mạnh so với kế hoạch năm 2008 và thực hiện năm 2007 do một số các nguyên nhân sau: Do các chính sách kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Nhà nước như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất cơ bản, lãi suất chiết khấu và lãi suất tái chiết khấu đã khiến lãi suất cho vay của các Ngân hàng thương mại tăng rất cao có lúc lên tới trần 21%/năm với đồng Việt Nam, từ 6 - 10,5% với đồng USD khiến chi phí tăng cao. Trong bối cảnh như vậy, Công ty đã tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí sử dụng vốn cho Công ty như:
- Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng vốn, tăng nhanh vòng quay vốn để tiết kiệm được vốn kinh doanh, chuyển vay bằng đồng USD do lãi suất thấp hơn, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển tiền nội bộ PLC theo hình thức Tài khoản chuyển thu - chuyển chi và chuyển tiền tự động để thanh toán trả nợ vay Ngân hàng, nhà cung cấp... từ đó tiết kiệm được Chi phí lãi vay.
- Thường xuyên đôn đốc công nợ, giảm thiểu số tiền bị khách hàng chiếm dụng. Chính nhờ những chính sách quản lý chặt chẽ, công nợ của Công ty trong năm qua đã giảm bình quân từ 178 tỷ của năm 2007 còn 127 tỷ trong
năm 2008 giúp giảm bớt áp lực vốn cho Công ty.
Do đặc điểm kinh doanh của PLC là luôn phải sử dụng USD để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu cho nên những biến động của tỷ giá đặc biệt là USD/VND ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD. Năm 2008, tỷ giá hối đoái diễn biến hết sức phức tạp, đồng USD tăng giá mạnh và trở nên khan hiếm từ cuối Quý I/2008 và trong cả Quý II/2008 (có lúc tỷ giá là 1 USD = 19.800 VND). Nhưng nhờ phân tích kịp thời những thông tin, có chính sách lựa chọn, quan hệ tốt với các ngân hàng lớn như HSBC, VCB,… nên Công ty vẫn đảm bảo được nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu của Công ty (kể cả những lúc ngoại tệ khan hiếm) với chi phí thấp hơn so với mặt bằng thị trường.
Trong Quý III/2008, tỷ giá có dấu hiệu ổn định hợp lý hơn so với đầu năm nhờ những tác động lên thị trường ngoại hối của Nhà nước. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất ổn tiếp tục xuất hiện trong cuối Quý IV/2008 khi tỷ giá tăng nhanh và lại có dấu hiệu khan hiếm nguồn ngoại tệ. Vì vậy, chênh lệch tỷ giá năm 2008 của Công ty tăng ở mức rất cao so với năm 2007.
Về lợi nhuận trước thuế:Thực hiện năm 2008 đạt 64,102 tỷ đồng tăng 184,35% so với kế hoạch được giao và tăng 191,28% so với thực hiện năm 2007. Lợi nhuận là chỉ tiêu tài chính quan trọng, là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Ngoài các nguyên nhân khách quan, năm 2008 đạt được kết quả như trên đã phản ánh những cố gắng vượt bậc của toàn Công ty. Trong đó có nguyên nhân chủ quan mà chủ yếu do chính sách bán hàng, quản lý hiệu quả, phù hợp như đã phân tích ở trên. Kết quả này tạo đà thuận lợi cho việc phát triển bền vững trong thời gian tiếp theo.
Về thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước:Thực hiện năm 2008 là 154,437 tỷ đồng bằng 102,96% kế hoạch được giao và bằng 118,77% so với thực hiện năm 2007. Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ Ngân sách
nhà nước. Trong năm 2008 và các năm trước đây đều không có các khoản nợ đọng với Ngân sách.
Về Công nợ phải thu: Số dư công nợ phải thu khách hàng bình quân năm 2008 là 127,175 tỷ đồng bằng 110,59% kế hoạch được giao và bằng 87,35% so với thực hiện năm 2007. Công ty đã thường xuyên đôn đốc công nợ, giảm thiểu số tiền bị khách hàng chiếm dụng. Thực hiện tốt việc đối chiếu công nợ, phân tích tuổi nợ khách hàng, phối hợp cùng các phòng có liên quan trong việc đôn đốc thu hồi công nợ. Tuy nhiên, Công nợ phải thu của khách hàng, công nợ tạm ứng đến cuối năm vẫn ở mức tương đối cao đã ảnh hưởng đến cân đối nhu cầu về vốn, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.