Tác giả đánh giá các mơ hình dựa trên tiêu chí RMSE. Tác giả tiến hành so sánh kết quả RMSE của mơ hình kết hợp với các mơ hình đơn đã được thực hiện ở phần trên. Tuy nhiên tác giả đưa thêm mơ hình dự báo trung bình giản đơn (giá trị dự báo của mơ hình trung bình giản đơn là giá trị trung bình của các mơ hình dự
báo đơn – trước khi thực hiện thuật tốn vịng biên) vào so sánh với mơ hình dự báo kết hợp với thuật tốn vịng biên, để chứng tỏ sau thuật tốn vịng biên đã loại bớt được những mơ hình bị hàm chứa thơng tin bởi các mơ hình khác. Ta cĩ kết quả so sánh RMSE giữa các mơ hình như sau:
Bảng so sánh RMSE giữa các mơ hình
Mơ hình RMSE Hồi quy 263.544 Xu thế 258.233 Trung bình di động kép 380.978 Holt 289.646 Arima 272.481
Mơ hình dự báo trung bình giản đơn 207.964 Mơ hình kết hợp với thuật tốn vịng
biên 182.157
Bảng 2.13 (Nguồn tính tốn của tác giả)
Nhìn vào Bảng so sánh ta thấy rằng mơ hình dự báo kết hợp với thuật tốn vịng biên cĩ RMSE thấp hơn nhiều so với các mơ hình dự báo khác. Vì vậy mơ hình dự báo kết hợp với thuật tốn vịng biên cĩ độ chính xác tốt nhất trong các mơ hình.
Kết quả dự báo năm 2010 của các mơ hình
Đơn vị tính: triệu đồng
Mơ hình Kết quả dự báo năm 2010
Hồi quy 7.632.756
Xu thế 6.991.570
Trung bình di động kép 7.440.864
Holt 7.800.813
Arima 7.703.491
Mơ hình dự báo trung bình giản đơn 7.513.899 Mơ hình kết hợp với thuật tốn vịng
biên 7.396.192
So với kết quả thu thực tế năm 2010 là: 7.525.526 triệu đồng, cao hơn mơ hình dự báo kết hợp với thuật tốn vịng biên là 129.334 triệu đồng, sai lệch 1,7%. Như vậy mơ hình dự báo kết hợp với thuật tốn vịng biên là dự báo thu ngân sách tỉnh Khánh Hịa tương đối chính xác.
Kết luận Chương 2
Qua phân tích ở trên cho thấy cơng tác dự báo thu ở Khánh Hịa gắn liền với cơng tác lập dự tốn thu hàng năm. Hàng năm căn cứ vào Thơng tư hướng dẫn xây dựng dự tốn NSNN của Bộ Tài chính, Sở Tài chính Khánh Hịa phối hợp với Cục thuế và Cục Hải quan để ước tính số thu của năm hiện hành và dự tốn số thu của năm sau. Nhìn chung, cơng tác dự báo thu của tỉnh Khánh Hịa vừa mang tính pháp định vừa xét đến các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu. Tuy nhiên yếu tố mang tính pháp định cĩ yếu tố căn bản và then chốt, tỷ số tăng trưởng nguồn thu dựa vào chỉ tiêu pháp định là chủ yếu, chưa xét nhiều đến yếu tố khách quan. Như vậy hiện nay tỉnh Khánh Hịa chưa cĩ một cơng cụ nào để dự báo số thu ngân sách mà chỉ đơn giản là cơng tác ước thực hiện số thu NSNN hiện tại và lập dự tốn thu của năm sau theo cảm tính, chưa cĩ cơ sở khoa học, cũng như chưa áp dụng các mơ hình kinh tế lượng vào cơng tác dự báo. Vì vậy cần cĩ một cơng cụ dự báo khoa học bằng cách áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào dự báo thu ngân sách như một nước đã thực hiện.
Qua so sánh các kết quả dự báo thu ngân sách tỉnh Khánh Hịa bằng các mơ hình kinh tế lượng, ta thấy rằng mơ hình dự báo theo phương pháp kết hợp với thuật tốn vịng biên cĩ kết quả tốt nhất. Cụ thể mơ hình kết hợp với trung bình của của 02 mơ hình: Mơ hình hàm xu thế và Mơ hình Holt là mơ hình dự báo thích hợp số thu ngân sách tỉnh Khánh Hịa.
Chương 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH DỰ BÁO SỐ THU NGÂN SÁCH CỦA TỈNH KHÁNH HỊA THEO PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP.
3.1. Phương hướng phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hịa đến 2020 : 3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế:
- Đẩy nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của cả nước, tốc độ tăng GDP thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 12,5 % và thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 13,0%. GDP/người đạt khoảng 1.200 USD vào năm 2010, đến năm 2015 tăng khoảng gần 1,6 lần so với năm 2010, năm 2020 tăng khoảng gần 2,9 lần so với năm 2010.
- Nhịp độ tăng bình quân hàng năm của khu vực nơng, lâm nghiệp và thuỷ sản thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 3,0% và thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 2,8%. Tương tự theo các thời kỳ trên, tăng trưởng của khu vực cơng nghiệp - xây dựng 14,5% và 14,8%; khu vực dịch vụ cĩ mức tăng trưởng cao là 13,1% và 12,8%.
- Cơ cấu kinh tế cĩ sự chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và cơng nghiệp. Tỷ trọng GDP khu vực dịch vụ sẽ tăng lên 43,5% năm 2010 và 47% vào năm 2020; khu vực cơng nghiệp - xây dựng theo các mốc năm trên là 43,5% và 47%. GDP khu vực nơng nghiệp giảm dần 13% vào năm 2010 và 6% vào năm 2020.
- Tỷ lệ huy động vào ngân sách thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 22 - 23% GDP và thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 24% so với GDP.
- Phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, ổn định và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chủ động và khẩn trương trong hội nhập kinh tế quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2020 khoảng 15 - 16%.
- Kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội được xây dựng đồng bộ, đạt tiêu chí của đơ thị loại I trên phạm vi tồn tỉnh.
- Tăng nhanh đầu tư tồn xã hội, giải quyết tốt quan hệ tích lũy và tiêu dùng, thu hút mạnh các nguồn vốn bên ngồi, thời kỳ 2011 - 2020 khoảng 40 - 45%. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.1.2. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Quan điểm chủ đạo về chuyển dịch cơ cấu kinh tế Khánh Hồ là đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH, xây dựng cơ cấu kinh tế của đơ thị loại 1, tăng nhanh khu vực cĩ năng suất lao động cao, hiệu quả lớn; hình thành rõ nét những động lực, mũi nhọn, sản phẩm cĩ năng lực cạnh tranh. Tăng tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành và lĩnh vực tạo ra sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm du lịch, dịch vụ xuất khẩu. Cơ cấu kinh tế hướng vào những điều kiện tiên quyết tạo thế và lực cho phát triển và xây dựng Khánh Hồ trở thành đơ thị loại I trực thuộc Trung ương.
-Cơ cấu giữa các ngành
Cơ cấu 3 khu vực cĩ sự chuyển đổi. Khu vực cơng nghiệp - xây dựng tăng từ 3,0 điểm % trong thời kỳ 2005 - 2010 đến 3,5 điểm % thời kỳ 2011 - 2020. Trong khu vực dịch vụ tăng thêm 1,5 điểm % thời kỳ 2005 - 2010 và tăng 3,5 điểm % ở thời kỳ 2011 - 2020. Khu vực nơng, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 4,5 điểm % thời kỳ 2005 - 2010 và giảm 7,0 điểm % ở thời kỳ 2011 - 2020.
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
Đơn vị: %
Mức thay đổi theo thời kỳ (%) 2005 2010 2015 2020 2005 - 2010 2011 - 2020 Cơ cấu 100 100 100 100
- Cơng nghiệp - xây dựng 40,5 43,5 45,0 47,0 +3,0 +3,5 - Nơng, lâm, thuỷ sản 17,5 13,0 8,0 6,0 -4,5 -7,0
- Dịch vụ 42,0 43,5 47,0 47,0 +1,5 +3,5 Bảng 3.1 (Nguồn: Đề án quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hịa đến 2020)
- Cơ cấu nơng nghiệp và phi nơng nghiệp, giữa sản xuất và dịch vụ
Cơ cấu nơng nghiệp và phi nơng nghiệp cĩ sự chuyển đổi theo hướng phát triển nhanh các ngành phi nơng nghiệp (cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, thương mại dịch vụ) và ngay trong khu vực nơng nghiệp cĩ sự chuyển đổi theo hướng cơng nghiệp hố, hiện đại hố nơng nghiệp, nơng thơn để thu hút lao động, nâng cao mức sống nhân dân.
Tỷ lệ nơng, lâm, ngư nghiệp trong trong cơ cấu GDP sẽ tiếp tục giảm xuống; tương ứng là khu vực phi nơng nghiệp tăng lên. Nơng nghiệp giảm từ mức 17,5% năm 2005 xuống cịn 13,0% năm 2010 và 6% năm 2020 trong khi khu vực phi nơng nghiệp tăng từ mức 82,5% năm 2005 lên 87% năm 2010 và 94% năm 2020.
Chuyển dịch cơ cấu giữa khu vực nơng nghiệp và phi nơng nghiệp, giữa khu vực sản xuất và dịch vụ:
Đơn vị: %
Mức thay đổi theo thời kỳ (%) 2005 2010 2015 2020 2005 - 2010 2011- 2020
Cơ cấu kinh tế 100 100 100 100
Phân ra
- Nơng nghiệp 17,5 13,0 8 6 -4,5 -7,0 - Phi nơng nghiệp 82,5 87,0 92 94 +4,5 +7,0
Phân ra
- Sản xuất 58,0 56,5 53,0 53,0 -1,5 -3,5 - Dịch vụ 42,0 43,5 47,0 47,0 +1,5 +3,5
Bảng 3.2 (Nguồn: Đề án quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hịa đến 2020)
Quan hệ tỷ lệ giữa khu vực sản xuất và khu vực dịch vụ được điều chỉnh hợp lý hơn theo hướng gia tăng khu vực dịch vụ từ mức 43,5% năm 2010 đến 47% năm 2020.
Phát triển mạnh các ngành, các lĩnh vực cĩ lợi thế cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong nước và gia tăng tỷ trọng xuất khẩu trong các lĩnh vực sản xuất các
sản phẩm cơng nghiệp cĩ hàm lượng khoa học và cơng nghệ, chế biến, thực phẩm hàng hố; sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cây cơng nghiệp, rau quả; cơng nghiệp da giầy, may mặc; du lịch, thương mại; dịch vụ bưu chính viễn thơng, ngân hàng, dịch vụ vận tải biển, dịch vụ chuyển giao khoa học và cơng nghệ, dịch vụ bảo hiểm... với cơng nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện của tỉnh, bảo đảm chất lượng sản phẩm, quy mơ sản xuất hiệu quả,...
Hình thành và phát triển 3 khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh là khu kinh tế Vân Phong, Nha Trang và khu kinh tế Cam Ranh với hệ thống khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp, hệ thống các khu du lịch, hệ thống dịch vụ cung ứng, tiêu thụ và tư vấn bảo đảm địa bàn phát huy các nhân tố động lực khoa học và cơng nghệ, thị trường và khơng gây ơ nhiễm mơi trường trong từng khu vực đĩ.
Sử dụng phổ biến các cơng nghệ, thiết bị, hệ thống điện tử, tin học mới.
- Cơ cấu thành phần kinh tế
Trong lĩnh vực nơng nghiệp, kinh tế hộ dân doanh vẫn là chủ yếu; kinh tế hợp tác được xây dựng phát triển để làm chức năng dịch vụ đầu vào và ra, tư vấn, chuyển giao cơng nghệ cho các hộ nơng dân và một số các dịch vụ khác. Với hướng phát triển như vậy, kinh tế hợp tác cĩ thể tăng lên 10% cịn hộ dân doanh là 90%, trong đĩ kinh tế trang trại chiếm 6 - 8%.
Trong cơng nghiệp và dịch vụ, nhà nước trực tiếp định hướng và chi phối sự phát triển các ngành như điện, nước, bưu chính, viễn thơng, xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở phúc lợi khác, an ninh, quốc phịng. Sự chuyển dịch các hình thức sở hữu trong lĩnh vực cơng nghiệp và dịch vụ cho đến năm 2020 theo xu thế tỉ lệ loại hình thuần tuý nhà nước giảm xuống từ 2/3 hiện nay xuống cịn 1/2, cịn lại các hình thức kinh tế khác chiếm 1/2 hoặc nhiều hơn.
Cơ cấu thành phần kinh tế: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đơn vị : %
Chỉ tiêu 2005 2010 2020
Tổng số 100 100 100
1. Kinh tế Nhà nước 30 27 20
a. Kinh tế QD Trung ương 10 8 8
b. Kinh tế QD địa phương 20 19 12
2. Kinh tế ngồi Nhà nước 55 55 60
3. Kinh tế cĩ VĐT nước ngồi 15 18 20
Bảng 3.3 (Nguồn: Đề án quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hịa đến 2020)
- Cơ cấu kinh tế lãnh thổ
Quy hoạch phát triển lãnh thổ tỉnh trong thời kỳ đến năm 2020 là phát triển cĩ trọng điểm, tạo ra các vùng lãnh thổ động lực, các trung tâm phát triển đủ mạnh để gĩp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh như khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang và phụ cận, khu kinh tế Cam Ranh. Từ đĩ tạo điều kiện thúc đẩy, hỗ trợ các khu vực khác phát triển... Đồng thời, nhà nước hỗ trợ đúng mức từ ngân sách và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của chương trình quốc gia phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng khĩ khăn, vùng miền núi dân tộc, đặc biệt với hai huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn nhằm từng bước xố đĩi, giảm nghèo, nâng dần trình độ dân trí để thốt khỏi đĩi nghèo và chậm phát triển.
Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ, tính theo giá trị gia tăng (giá hiện hành):
Đơn vị : %
Chỉ tiêu 2005 2010 2020
Tồn tỉnh 100 100 100
1. Các khu vực kinh tế trọng điểm 73 80 85
- Khu kinh tế Vân Phong 6,0 13 17
- Thành phố Nha Trang 55 51 51
- Khu kinh tế Cam Ranh 12 16 17
2. Các khu vực khác của tỉnh 27 20 15
- Cơ cấu sử dụng lao động theo các ngành kinh tế quốc dân
Tương ứng với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, phân cơng lao động xã hội theo ngành sẽ cĩ bước thay đổi quan trọng. Cơ cấu sử dụng lao động ở tỉnh sẽ cĩ sự chuyển dịch theo hướng tăng lao động dịch vụ và cơng nghiệp. Năng suất lao động trong khu vực dịch vụ và cơng nghiệp sẽ đạt ở mức cao và đĩng gĩp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Chuyển dịch cơ cấu sử dụng lao động theo ngành của Khánh Hồ
Đơn vị : %
Chỉ tiêu 2005 2010 2020
Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành (%) 100 100 100
1. Cơng nghiệp - xây dựng 25,5 29 31
2. Nơng, lâm, ngư nghiệp 41,5 35 29
3. Dịch vụ 33 36 40
Năng suất lao động theo ngành (triệu đồng/lao (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
động) (giá so sánh 1994) 13,8 22,3 61,3
1. Cơng nghiệp - xây dựng 20,6 32,7 87,9
2. Nơng, lâm, ngư nghiệp 7,0 9,2 13,1
3. Dịch vụ 17,1 26,7 75,7
Bảng 3.5 (Nguồn: Đề án quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hịa đến 2020)
3.2. Mục tiêu thu ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hịa đến năm 2015 :
Thu ngân sách năm 2015 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2010. Tỷ lệ bình quân tăng thu ngân sách hàng năm 22,1%, trong đĩ thu xuất, nhập khẩu tăng bình quân 28,3% ; thu nội địa tăng bình quân 18,1%. Mục tiêu thu ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hịa đến năm 2015, cụ thể như sau :
Mục tiêu thu ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hịa đến năm 2015 Giai đoạn 2011-2015 Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2012 2013 2014 2015 Bình quân 2011- 2015 (%) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 8.340 10.260 12.720 15.750 19.520 22,1 - Thu xuất, nhập khẩu Tỷ đồng 3.000 3.800 5.000 6.600 8.700 28,3% - Thu nội địa Tỷ đồng 5.340 6.460 7.720 9.150 10.820 18,1%
Bảng 3.6 (Nguồn: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hịa lần thứ XVI – Nhiệm kỳ 2010-2015)
3.3. Giả định và các bước xây dựng mơ hình dự báo kết hợp: 3.3.1. Các giả định để thực hiện mơ hình dự báo kết hợp: 3.3.1. Các giả định để thực hiện mơ hình dự báo kết hợp:
Do việc thực hiện mơ hình dự báo kết hợp dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu trong quá khứ nên nĩ chưa chứa đựng những yếu tố cĩ thể làm thay đổi đến thu ngân sách, vì vậy mơ hình dự báo kết hợp cần cĩ những giả định sau:
Thứ nhất, các chính sách liên quan đến thu ngân sách khơng thay đổi trong thời gian dự báo.
Thứ hai, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong nước cũng như trên thế giới khơng cĩ biến động mạnh.
Thứ ba, tốc độ phát triển các chỉ số kinh tế vĩ mơ khơng thay đổi.
3.3.2. Các bước xây dựng mơ hình dự báo kết hợp:
Trên cơ sở của các bước thực hiện thuật tốn vịng biên, tác giả xây dựng các bước thực hiện mơ hình dự báo kết hợp gồm 5 bước cụ thể như sau:
Bước 2: Lựa chọn những mơ hình dự báo thành phần phù hợp với dạng dữ liệu đưa vào danh sách các mơ hình thành phần.
Bước 3: Sơ loại các mơ hình thành phần ra khỏi sanh sách bằng cách tính