Bằng nguồn vốn và tài sản hiện có, với sự chỉ đạo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, quy mô hoạt động của Công ty ngày càng phát triển, mở rộng nhà máy lắp ráp thiết bị cột bơm theo đúng chiến lược phát triển của ngành và đã thu được nhiều thành tích, tăng sức cạnh tranh và phát triển thị phần. Kết quả kinh doanh những năm gần đây thể hiện ở số liệu bảng 3.2 dưới đây:
45
Bảng 3.2. Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2009-2013
Đơn vị: triệu đồng; %
Năm Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị trọng Tỷ Giá trị trọng Tỷ Giá trị trọng Tỷ Giá trị trọng Tỷ Giá trị trọng Tỷ
Tổng tài sản 82.334 100 115.203 100 139.849 100 126.757 100 104.428 100 A. Tài sản ngắn hạn 60.888 73,95 93.304 80,99 109.930 78,61 94.788 74,78 71.065 68,05
1. Tiền 5.018 6,09 4.625 4,01 5.688 4,07 8.449 6,67 5.383 5,15
2. Các khoản phải thu 19.011 23,09 22.987 19,95 48.712 34,83 24.671 19,46 21.355 20,45 3. Hàng tồn kho 34.703 42,15 62.758 54,48 52.081 37,24 58.651 46,27 41.003 39,26
4. TS ngắn hạn khác 2.156 2,62 2.934 2,55 3.449 2,47 3.017 2,38 3.324 3,18
B. Tài sản dài hạn 21.446 26,05 21.899 19,01 29.919 21,39 31.969 25,22 33.363 31,95
1. Các khoản phải thu
46 3. BĐS đầu tư 5.668 6,88 5.287 4,59 4.906 3,51 4.561 3,60 4.862 4,66 4. Tài sản dài hạn khác 96 0,12 633 0,55 129 0,09 315 0,25 297 0,28 Tổng nguồn vốn 82.334 100 115.203 100 139.849 100 126.757 100 104.428 100 A. Nợ phải trả 48.158 58,49 80.017 69,46 104.427 74,67 91.915 72,51 69.526 66,58 1. Nợ ngắn hạn 47.713 57,95 79.544 69,05 103.890 74,29 91.101 71,87 68.959 66,03 2. Nợ dài hạn 445 0,54 473 0,41 537 0,38 814 0,64 567 0,54 B. Nguồn vốn CSH 34.176 41,51 35.186 30,54 35.422 25,33 34.842 27,49 34.902 33,42 1. Vốn chủ sở hữu 34.176 41,51 35.186 30,54 35.422 25,33 34.842 27,49 34.902 33,42 2. Nguồn Kinh phí và quỹ
khác
47
Từ bảng số liệu 3.2 ta thấy: Tổng tài sản và nguồn vốn năm 2010 tăng hơn năm 2009 là 32.869 tr.đ, và năm 2011 tăng hơn năm 2010 là 24.646 tr.đ. Cụ thể, tổng tài sản năm 2009 là 82.334triệu đồng; năm 2010 là 115.203triệu đồng, năm 2011 là 139.849 triệu đồng; năm 2012 là 126.757 triệu đồng và năm 2013 là 104.428 triệu đồng.
Tài sản ngắn hạn các năm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản từ 68,05% - 80,99%. Lý do chính của vấn đề này là hoạt động chính của Công ty nằm trong lĩnh vực lưu thông. Trong tài sản ngắn hạn của năm 2010, 2011,2012 giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, đây là lý do đặc thù ngành hàng.
Bên cạnh đó, trong tổng nguồn vốn thì nợ phải trả năm 2010 so với năm 2009 tăng 31.859 triệu đồng. Năm 2011 so với năm 2010 tăng 24.410 triệu đồng. Điều này cho thấy để đáp ứng nhu cầu vốn cho dự trữ, Công ty phải chiếm dụng vốn và huy động vốn từ bên ngoài là tương đối lớn.
Nguồn vốn chủ sở hữu không có thay đổi nhiều trong suốt nhiệm kỳ.
Tóm lại, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty là tương đối tốt, những vấn đề cụ thể của công tác quản lý tài chính sẽ được phân tích chi tiết ở phần sau.